上市公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金

往来情况汇总表

编制单位：广东广州日报传媒股份有限公司单位：万元

2024年期初2024年度占用2024年度占用

非经营性资金占用方占用方与上市上市公司核算的2024年度偿还2021年期末占用资金累计发生金额资金的利息占用形成原因占用性质资金占用名称公司的关联关系会计科目累计发生金额占用资金余额余额（不含利息）（如有）

控股股东、实际控制人及其非经营性占用附属企业

小计----

前控股股东、实际控制人及非经营性占用其附属企业

小计----其他关联方及其附属企业非经营性占用

小计----总计

----2024年度往来2024年度往来往来性质其他关联资金往来方往来方与上市上市公司核算的2024年期初2024年度偿还2024年期末累计发生金额资金的利息往来形成原因（经营性往来、资金往来名称公司的关联关系会计科目往来资金余额累计发生金额往来资金余额（不含利息）（如有）非经营性往来）

印刷、发行、

广州日报社控股股东应收账款8.81209.640.00181.2637.19广告、服务、经营性往来商品销售广州广报文

控股股东附属印刷、广告、

化发展有限应收账款157.15421.650.00194.47384.33经营性往来

企业服务、商品销售公司广州看世界控股股东附属

杂志社有限应收账款14.0242.380.0039.8216.59印刷经营性往来企业公司广州南风窗控股股东附属

传媒有限公应收账款0.000.280.000.240.04服务经营性往来

控股股东、实企业际控制人及其司附属企业南风窗杂志控股股东附属

应收账款46.70153.660.00140.1260.24印刷经营性往来社企业

控股股东附属印刷、广告、

信息时报社应收账款768.66133.680.00404.01498.33经营性往来企业服务广州市时报控股股东附属

微信息科技应收账款23.879.690.0019.1014.45广告经营性往来企业有限公司广州传媒控控股股东附属

应收账款0.000.160.000.160.00-经营性往来股有限公司企业广州市广报控股股东附属

实业发展有应收账款0.000.850.000.850.00-经营性往来企业限公司广州市广报控股股东附属

美寓投资有应收账款0.0066.580.000.0066.58租金经营性往来企业限公司

押金、服务费、

广州日报社控股股东其他应收款514.4581.460.0087.96507.95经营性往来商铺保证金广州传媒控

控股股东其他应收款2.400.000.000.002.40其他经营性往来股有限公司广州广报文控股股东附属

化发展有限其他应收款9.8119.330.000.0029.14服务费经营性往来企业公司控股股东附属

广州日报社预付账款1.56797.820.00787.5811.81租金经营性往来企业广州市广报

新闻培训有全资子公司其他应收款1636.000.000.000.001636.00往来款非经营性往来限公司

上市公司的子广州广报教往来款、借款

公司及其附属育培训中心全资子公司其他应收款0.00854.460.000.00854.46非经营性往来企业及利息有限公司广东广报传

往来款、资产调

媒印务有限全资子公司其他应收款3462.040.000.00150.003312.04非经营性往来

出、资金服务费公司其他关联方及其附属企业

6645.472791.640.002005.577431.55

总计

法定代表人：李桂文主管会计工作负责人：刘晓梅会计机构负责人：舒淼