纳思达:2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：002180证券简称：纳思达公告编号：2024-074

纳思达股份有限公司

关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，纳思达股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就2024年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金数额和资金到账情况经中国证券监督管理委员会于2021年9月30日出具的《关于核准纳思达股份有限公司向汪东颖等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2021]3170号）核准，公司以新增发行股份及支付现金的方式向汪东颖、李东飞、曾阳云、吕如松、珠海横琴金桥一期高端制造股权投资合伙企业（有限合伙）、严伟、厦门奔图和业投资合伙企业（有限合伙）、北京君联晟源股权投资

合伙企业（有限合伙）、孔德珠、汪栋杰、余一丁、厦门奔图丰业投资合伙企业（有限合伙）、厦门奔图恒业投资合伙企业（有限合伙）、彭秉钧、严亚春、珠

海永盈投资合伙企业（有限合伙）、陈力、蔡守平、陈凌、况勇、马丽（以下合称“交易对方”）购买其合计持有的珠海奔图电子有限公司100%股权，交易价格为人民币660000.00万元。本次交易公司合计向交易对方发行股份

171136112股，发行价格29.31元/股，与本次发行股份购买资产相关的发行费用（含税）为1443.26万元。

2021年10月13日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，确认已受理公司向交易对方非公开发行

171136112股股票的登记申请材料，相关股份登记到账后正式列入公司的股东名册。

根据募集配套资金方案，公司获准向18个特定对象非公开发行人民币普通

股（A股）股票 155714730 股，每股发行价为 32.11 元，本次募集资金总额为

500000.00万元。2021年11月25日，主承销商华泰联合证券有限责任公司在

扣除承销费用（含税）人民币2400.00万元后将人民币497600.00万元全部汇

入公司募集资金专用账户内（其中包含尚未支付的发行费用（含税）人民币

2919.53万元）。其中人民币83600.00万元用于高性能高安全性系列激光打

印机研发及产业化项目，人民币250000.00万元用于补充流动资金及偿还借款，人民币164000.00万元用于支付收购标的资产的现金对价、支付中介机构费用及相关税费。本次募集资金存放于中信银行珠海分行、平安银行股份有限公司珠海分行（以下简称“平安银行珠海分行”）以及中国工商银行股份有限公司珠海

吉大支行（以下简称“工商银行珠海吉大支行”）的专用账户。

截至2021年11月25日，上述募集资金已全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 11月 26 日出具的“信会师报字[2021]第 ZM10120号”《验资报告》审验。

(二)累计已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至2024年6月30日，公司募集资金使用情况及余额情况如下：

单位：人民币万元项目2021年非公开发行股份金额

募集资金总额500000.00

减：已支付的发行费用2400.00

实际到账的募集资金497600.00

减：截至期末累计已使用募集资金459182.94

其中：截至本年年初累计已使用募集资金453122.70

本年募集资金投资项目使用资金6060.24

减：节余资金用于永久补充流动资金21815.16

尚未使用的募集资金余额16601.90

加：募集资金理财及利息收入扣除手续费净额3154.24

截至期末募集资金账户余额19756.14二、募集资金存放和管理情况

(一)管理制度建设和执行情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金的专户存储、使用、审批、变更、监督及使用情况的披露等进行了规定。

(二)募集资金监管情况公司于2021年11月25日与工商银行珠海吉大支行及华泰联合证券有限责

任公司签订了《募集资金三方监管协议》，并已经在工商银行珠海吉大支行开设了募集资金专用账户，集中存放“支付收购标的资产的现金对价、支付中介机构费用及相关税费”的募集资金，对募集资金实行专户存储制度。

公司于2021年11月29日与平安银行珠海分行及华泰联合证券有限责任公

司签订了《募集资金三方监管协议》，并已经在平安银行珠海分行开设了募集资金专用账户，集中存放“支付收购标的资产的现金对价、支付中介机构费用及相关税费”的募集资金，对募集资金实行专户存储制度。

公司于2021年11月29日与中信银行珠海分行及华泰联合证券有限责任公

司签订了《募集资金三方监管协议》，并已经在中信银行珠海分行开设了募集资金专用账户，集中存放“上市公司及子公司补充流动资金、偿还借款”的募集资金，对募集资金实行专户存储制度。

公司于2021年11月29日与中信银行珠海分行及华泰联合证券有限责任公

司签订了《募集资金三方监管协议》，并已经在中信银行珠海分行开设了募集资金专用账户，集中存放“高性能高安全性系列激光打印机研发及产业化项目”的募集资金，对募集资金实行专户存储制度。

公司及珠海奔图电子有限公司于2021年11月29日与中信银行珠海分行及

华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金四方监管协议》，已经在中信银行珠海分行开设了募集资金专用账户，集中存放“高性能高安全性系列激光打印机研发及产业化项目”的募集资金，对募集资金实行专户存储制度。公司、珠海奔图电子有限公司及合肥奔图智造有限公司于2023年10月10日与工商银行珠海吉大支行及华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金五方监管协议》，并已经在工商银行珠海吉大支行开设了募集资金专用账户，集中存放“合肥奔图打印机及耗材生产基地项目二期”的募集资金，对募集资金实行专户存储制度。

上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司募集资金的使用和募集资金监管协议的履行不存在违反管理办法和协议约定的行为。

(三)募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元银行名称账号募集资金余额备注高性能高安全性系列激光打

中信银行股份有限公司珠印机研发及产业化项目、合

8110901013301352464164793625.08

海分行肥奔图打印机及耗材生产基地项目二期中信银行股份有限公司珠高性能高安全性系列激光打

81109010124013596559539550.35

海分行印机研发及产业化项目工商银行股份有限公司珠合肥奔图打印机及耗材生产

200202062910041582823228228.31

海吉大支行基地项目二期

合计197561403.74

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司募集资金投资项目实际使用募集资金人民币19756.14万元，具体情况详见附表1《募集投资项目的资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1、公司于2023年4月6日召开的第七届董事会第六次会议及2023年4月27日召开的2022年度股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，鉴于公司2021年非公开发行募集资金投资项目“支付中介机构费用及相关税费”和“支付收购标的资产的现金对价”（以下简称“募投项目”）的相关费用已全部支付完毕，已符合结项条件，同意对上述募投项目进行结项。同时，为提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意公司将募投项目结项后的节余募集资金2982.32万元（含募集资金专户累计产生的利息收入、扣减手续费净额等，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）进行永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。具体详见公司于 2023 年 4月 7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2023-031）。

2、公司于2023年8月30日召开的第七届董事会第十次会议及2023年9月15日召开的2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金项目的议案》，为提高募集资金使用效率，公司将原募投项目“高性能高安全性系列激光打印机研发及产业化项目”的部分募集资金金额变更至“合肥奔图打印机及耗材生产基地项目二期”使用，项目投资规模为31682.73万元，其中计划使用募集资金金额21339.87万元，实施主体为珠海奔图电子有限公司的全资子公司合肥奔图智造有限公司。具体详见公司于2023年8月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更募集资金项目的公告》（公告编号：2023-080）。

3、公司于2024年4月26日召开第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，鉴于公司2021年非公开发行募集资金投资项目“高性能高安全性系列激光打印机研发及产业化项目”（以下简称“募投项目”）已达到预定可使用状态，符合结项条件，同意对上述募投项目进行结项。

同时，为提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意公司将募投项目结项后的节余募集资金19152.13万元（含募集资金专户累计产生的利息收入、扣减手续费净额等，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）进行永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。具体详见公司于2024年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2024-041）。公司于

2024年5月转出节余募集资金全部用于永久性补充流动资金。(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司于2022年8月26日召开第六届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司使用2021年非公开发行股份募集资金投资项目“支付中介机构费用及相关税费”全部闲置募集资金2972.11万元（含理财收入和账户中的利息收入）用于暂时补充公司流动资金，预计节约财务费用约109.97万元（按金融机构一年期贷款基准利率估算）。具体详见公司于2022年8月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-102）。

截至2023年3月15日，公司将上述用于暂时补充流动资金的募集资金共计

2972.11万元全部提前还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。具体详见公司于 2023 年 3月 16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于提前归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2023-022）。

(五)用闲置募集资金进行现金管理情况公司于2023年12月6日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司计划使用最高额度不超过人民币4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好的低风险产品。公司董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限为第七届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月内有效。实际购买产品明细如下：

银行理财产品名称金额预期收益率起息日到期日中信银行共赢慧信汇率挂人民币

股份有限钩人民币结构性1.05%-2.50%2024年1月22日2024年2月23日

2亿元

公司存款01509期中信银行共赢慧信汇率挂人民币

股份有限钩人民币结构性2.30亿1.05%-2.50%2024年3月11日2024年4月10日公司存款01957期元

中信银行共赢慧信汇率挂人民币1.05%-2.50%2024年4月22日2024年5月22日股份有限钩人民币结构性2.30亿公司存款02661期元

(六)节余募集资金使用情况

2、公司于2024年4月26日召开第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，鉴于公司2021年非公开发行募集资金投资项目“高性能高安全性系列激光打印机研发及产业化项目”（以下简称“募投项目”）已达到预定可使用状态，符合结项条件，同意对上述募投项目进行结项。

2024年5月转出节余募集资金全部用于永久性补充流动资金。

(七)超募资金使用情况报告期内，公司不存在超募资金使用的情况。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

截至2024年6月30日，2021年非公开发行股份募集资金中尚未使用的募集资金存放于中信银行珠海分行募集资金专户、工商银行珠海吉大支行募集资金专户，用于高性能高安全性系列激光打印机研发及产业化项目剩余尾款的支付及合肥奔图打印机及耗材生产基地项目二期投入。

(九)募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况报告期内，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况，详见附表2《变更募集资金投资项目的资金使用情况》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照有关募集资金管理的法律、法规和公司募集资金管理制度、监管协议的规定存放和使用募集资金，公司已披露的相关信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况。

六、专项报告的批准报出本专项报告业经公司董事会于2024年8月30日批准报出。

附表1：《募集投资项目的资金使用情况对照表》

附表2：《变更募集资金投资项目的资金使用情况》纳思达股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十一日附表1：

募集投资项目的资金使用情况对照表

编制单位：纳思达股份有限公司2024年半年度单位：人民币万元

募集资金总额500000.00

本年度投入募集资金总额6060.24

报告期内变更用途的募集资金总额19152.13

累计变更用途的募集资金总额43155.03

已累计投入募集资金总额480998.10

累计变更用途的募集资金总额比例8.63%是否已变项目可行性承诺投资项目和超募资金投募集资金承调整后投资本年度投入金截至期末累计截至期末投资进项目达到预定可本年度实现是否达到

更项目(含是否发生重

向诺投资总额总额(1)额投入金额(2)度(3)=(2)/(1)使用状态日期的效益预计效益

部分变更)大变化

1、承诺投资项目

高性能高安全性系列激光打

是83600.0043108.005118.6545019.42104.43%2023年12月31日99.05是否印机研发及产业化项目合肥奔图打印机及耗材生产

否-21339.87941.592826.5513.25%2026年8月30日2104.00是否基地项目二期支付收购标的资产的现金对

是164000.00161336.97-161336.97100%不适用-不适用否

价、支付中介机构费用

承诺投资项目小计-247600.00225784.846060.24209182.94--2203.05--

2、补充流动资金否250000.00271815.1619152.13271815.16100%不适用不适用不适用否

合计-497600.00497600.0025212.37480998.10--2203.05--未达到计划进度或预计收益不适用。

的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的不适用。

情况说明

超募资金的金额、用途及使不适用。

用进展情况

募集资金投资项目实施地点具体情况详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况”。

附表1第1页变更情况募集资金投资项目实施方式

具体情况详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况”。

调整情况募集资金投资项目先期投入不适用。

及置换情况用闲置募集资金暂时补充流

具体情况详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。

动资金情况用闲置募集资金进行现金管

具体情况详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（五）用闲置募集资金进行现金管理情况”。

理的情况项目实施出现募集资金节余

具体情况详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（六）节余募集资金使用情况”。

的金额及原因

尚未使用的募集资金用途及2021年非公开发行股份募集资金中尚未使用的募集资金存放于中信银行珠海分行募集资金专户、工商银行珠海吉大支行募集资金专户，用于高性能高安去向全性系列激光打印机研发及产业化项目剩余尾款的支付及合肥奔图打印机及耗材生产基地项目二期。

募集资金使用及披露中存在募集资金使用及披露中不存在问题或其他情况。

的问题或其他情况

附表1第2页附表2：

变更募集资金投资项目的资金使用情况

编制单位：纳思达股份有限公司2024年半年度单位：人民币万元变更后的项变更后项目拟截至期末投资本报告期实际截至期末实际累项目达到预定可使用本报告期实现是否达到目可行性是变更后的项目对应的原承诺项目投入募集资金进度

投入金额计投入金额(2)状态日期的效益预计效益否发生重大

总额(1)(3)=(2)/(1)变化支付中介机构费用及相关税

补充流动资金费和支付收购标的资产的现2663.03-2663.03100.00%不适用不适用不适用否金对价高性能高安全性系列激光打高性能高安全性系列激光打

43108.005118.6545019.42104.43%2023年12月31日99.05是否

印机研发及产业化项目印机研发及产业化项目合肥奔图打印机及耗材生产高性能高安全性系列激光打

21339.87941.592826.5513.25%2026年8月30日2104.00是否

基地项目二期印机研发及产业化项目高性能高安全性系列激光打

补充流动资金19152.1319152.1319152.13100.00%不适用不适用不适用否印机研发及产业化项目

合计-86263.0325212.3769661.13--2203.05--1、关于将“支付中介机构费用及相关税费”和“支付收购标的资产的现金对价”结项，并将节余募集资金2982.32万元（含募集资金专户累计产生的利息收入、扣减手续费净额等合计319.30万元）用于永久性补充流动资金。

（1）变更原因：具体情况详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况”。

变更原因、决策程序及信息（2）决策程序：公司于2023年4月6日召开的第七届董事会第六次会议及2023年4月27日召开的2022年度股东大会审议通过了《关于部分募集资披露情况说明(分具体项目)金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，鉴于公司2021年非公开发行募集资金投资项目“支付中介机构费用及相关税费”和“支付收购标的资产的现金对价”（以下简称“募投项目”）的相关费用已全部支付完毕，已符合结项条件，同意对上述募投项目进行结项。同时，为提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意公司将募投项目结项后的节余募集资金2982.32万元（含募集资金专户累计产生的利息收入、附表2第1页扣减手续费净额等，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）进行永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。

（3）信息披露：具体详见公司于 2023 年 4 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2023-031）。

2、关于将“高性能高安全性系列打印机研发及产业化项目”的部分募集资金金额变更至“合肥奔图打印机及耗材生产基地项目二期”，说明如下：

（1）变更原因：具体情况详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况”。

（2）决策程序：公司于2023年8月30日召开的第七届董事会第十次会议和2023年9月15日召开的2023年第二次临时股东大会，分别审议通过了

《关于变更募集资金项目的议案》，为提高募集资金使用效率，公司将原募投项目“高性能高安全性系列激光打印机研发及产业化项目”的部分募集资金金额变更至“合肥奔图打印机及耗材生产基地项目二期”使用，项目投资规模为31682.73万元，其中计划使用募集资金金额21339.87万元，实施主体为珠海奔图电子有限公司的全资子公司合肥奔图智造有限公司。

（3）信息披露：具体详见公司于 2023 年 8 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更募集资金项目的公告》（公告编号：2023-080）。

3、关于将“高性能高安全性系列打印机研发及产业化项目”结项，并将节余募集资金19152.13万元用于永久性补充流动资金。

（1）变更原因：公司募集资金投资项目“高性能高安全性系列激光打印机研发及产业化项目”已完成相应的研发工作并达到预定可使用状态，因原计

划建设的生产厂房等建筑物采用租赁方式进行生产经营、设备采购价格节降等，该项目募集资金存在节余，为提高募集资金使用效率，公司拟将节余资金用于永久性补充流动资金。

（2）决策程序：公司于2024年4月26日召开第七届董事会第十五次会议和2023年度股东大会，分别审议通过了《关于部分集资金投资项结项并将节集资金永补充流动资金的议案》。鉴于公司2021年非公开发行募集资金投资项目“高性能高安全性系列激光打印机研发及产业化项目”（以下简称“募投项目”）已达到预定可使用状态，符合结项条件，同意对上述募投项目进行结项。同时，为提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意公司将募投项目结项后的节余募集资金19152.13万元（含募集资金专户累计产生的利息收入、扣减手续费净额等，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）进行永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。

（3）信息披露：具体详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2024-041）。

未达到计划进度或预计收益不适用。

的情况和原因(分具体项目)变更后的项目可行性发生重不适用。

附表2第2页大变化的情况说明附表2第3页