证券代码：002179证券简称：中航光电公告代码：2024-036号
中航光电科技股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中航光电”）将2024年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
公司非公开发行股票共募集资金3399999991.23元，扣除主承销商承销及保荐费用6800000.00元，联席主承销商（联合保荐机构）中信证券股份有限公司于2021年12月23日划入公司募集资金专户共计3393199991.23元。
上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《中航光电科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）股票验资报告》（大华验字[2021]000896号）。扣除其他发行费用280188.68元，实际募集资金净额为人民币3392919802.55元。
截至2023年12月31日，公司非公开发行股票募集资金累计使用
3163729514.29元，累计产生利息收入扣除手续费支出的净额84203058.07元，公司非公开发行股票募集资金专户2024年年初余额为313393346.33元。
2024年半年度公司从募集资金专户支出资金125335743.42元，均用于募集资
金投资项目建设，当期产生利息收入扣除手续费支出的净额3621924.12元。
截至2024年6月30日，募集资金专户余额为191679527.03元。二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定制定了《中航光电科技股份有限公司募集资金使用管理办法》。2023年12月26日结合公司实际，修订了《中航光电科技股份有限公司募集资金使用管理办法》，该管理办法经公司第七届董事会第八次会议审议通过。
为规范募集资金的管理和使用，2022年1月，公司及联合保荐机构中信证券股份有限公司、中航证券有限公司分别与两家监管银行中信银行股份有限公司
郑州分行、招商银行股份有限公司洛阳分行签署了《募集资金三方监管协议》，公司及子公司中航光电（广东）有限公司及联合保荐机构中信证券股份有限公司、中航证券有限公司与中国建设银行股份有限公司洛阳分行签署了《募集资金四方监管协议》，并在监管银行开设募集资金专户。监管协议的内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
2024年半年度，公司在非公开发行股票募集资金使用过程中严格按照《募集资金使用管理办法》《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》
的规定执行，保持与保荐机构的沟通，并接受保荐机构的监督，不存在违反管理办法和协议约定的情形。
公司在上述银行开设募集资金专户情况如下：
单位：万元2023.12.312024.6.30余额募集资金存储银行名称专户账号余额定期活期合计
中信银行股份有限公司洛阳17590.8
811110101370140087828151.49017590.80
分行营业部0中国建设银行股份有限公司
410501686208098888883187.8501577.151577.15
洛阳涧西支行招商银行股份有限公司洛阳
3719024301105580已注销
分行营业部
19167.9
合计——31339.34019167.95
5
注：公司补充流动资金专户371902430110558的募集资金已使用完毕，公司已于2023年4月注销该账户，具体内容详见2023年4月15日披露的《关于注销非公开发行股票募集资金专户的公告》（公告代码：2023-030号）。
三、报告期募集资金实际使用情况
（一）募集资金总体使用情况
单位：万元
募集资金总额339291.98
报告期投入募集资金总额12533.57
已累计投入募集资金总额328906.53报告期内变更用途的募集资金总额0累计变更用途的募集资金总额0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）0.00%募集资金总体使用情况说明
报告期内投入募集资金总额12533.57万元均用于募集资金投资项目建设。
（二）募集资金承诺项目情况
单位：万元项目项目是否截至期达到本报可行已变募集资是否截至期末累末投资预定告期性是承诺投资项目和更项金承诺调整后投资总本报告期达到
计投入金额进度(%)可使实现否发
超募资金投向目(含投资总额(1)投入金额预计
(2)(3)＝用状的效生重部分额效益
(2)/(1)态日益大变
变更)期化承诺投资项目
中航光电（广东）2024不适
有限公司华南产否1100001100001623.25111696.14101.54%年12——否用业基地项目月中航光电基础器2024
481
件产业园项目否13000013000010910.32117356.7990.27%年3是否
6.92
（一期）月
99291.98
补充流动资金否100000(扣除相关发099853.60100.57%—————否行费用）
承诺投资项目小——340000339291.9812533.57328906.53————481————计.006.92未达到计划进度或预计收益的情
中航光电(广东)有限公司华南产业基地项目尚未建设完成。
况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况无说明超募资金的金
额、用途及使用不适用进展情况募集资金投资项目实施地点变更不适用情况募集资金投资项目实施方式调整不适用情况适用募集资金投资项
目先期投入及置2022年1月14日，经第六届董事会第二十次会议审议通过，公司拟使用非公开发行股票换情况募集资金置换出预先投入募集资金项目的自筹资金157299800.47元，并于2022年5月完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资不适用金情况用闲置募集资金
进行现金管理情本报告期，未发生使用闲置募集资金进行现金管理情况。
况项目实施出现募集资金结余的金不适用额及原因尚未使用的募集
本报告期末，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。
资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问无题或其他情况
备注：补充流动资金项目与中航光电（广东）有限公司华南产业基地项目累计已投入募集资金超过调整后募集资金投资总额的部分系专户孳息及现金管理收益用于项目建设所致。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2024年上半年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2024年半年度公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不
真实、不准确、不完整的情形。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。中航光电科技股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十八日
