安徽楚江科技新材料股份有限公司

2024年上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：安徽楚江科技新材料股份有限公司单位：人民币元

2024年上半年占用累

上市公司核算的2024年上半年占用资2024年上半年偿还2024年上半年末占用资金

非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系2024年初占用资金余额计发生金额(不含利占用形成原因占用性质会计科目金的利息累计发生金额余额

息)

-现大股东及其附属企业

-

小计-----

-前大股东及其附属企业

-

小计-----

总计-----

2024年上半年往来累

上市公司核算的2024年上半年往来资2024年上半年偿还2024年上半末年往来资金

其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系2024年初往来资金余额计发生金额(不含利往来形成原因往来性质会计科目金的利息累计发生金额余额

息)

安徽楚江再生资源有限公司无为分公司控股股东的全资子公司的分公司预付款项4085784.42989625000.00951150730.4742560053.95货款经营性往来大股东及其附属企业

芜湖森源工贸发展有限公司控股股东的全资子公司预付款项1289978.4015830757.7716957000.47163735.70货款经营性往来

安徽楚江特钢有限公司全资子公司其他应收款79750000.0079750000.00资金往来非经营性往来

江苏天鸟高新技术股份有限公司控股子公司其他应收款310000000.00310000000.00资金往来非经营性往来

江苏天鸟高新技术股份有限公司控股子公司其他应收款20729472.681389510.8622118983.54资金拆借利息非经营性往来

芜湖天鸟高新技术有限公司控股子公司的子公司其他应收款25000000.0025000000.00-资金往来非经营性往来

安徽楚江高新电材有限公司全资子公司其他应收款103350000.00514650000.00326650000.00291350000.00资金往来非经营性往来

清远楚江高精铜带有限公司全资子公司其他应收款270000000.00270000000.00募投项目借款非经营性往来

清远楚江高精铜带有限公司全资子公司其他应收款41745280.276479576.2148224856.48募投项目借款利息非经营性往来

清远楚江高精铜带有限公司全资子公司其他应收款120769797.64120769797.64资金往来非经营性往来上市公司的子公司及其附

清远楚江高精铜带有限公司揭阳分公司全资子公司的分公司其他应收款30000000.0030000000.00资金往来非经营性往来属企业

安徽鑫海高导新材料有限公司全资子公司其他应收款10000000.0010000000.00-资金往来非经营性往来

安徽鑫海高导新材料有限公司全资子公司其他应收款70731953.871166826.1171898779.98募投项目借款利息非经营性往来

芜湖楚江合金铜材有限公司全资子公司其他应收款80000000.0080000000.00募投项目借款非经营性往来

芜湖楚江合金铜材有限公司全资子公司其他应收款12368971.932132299.6214501271.55募投项目借款利息非经营性往来

芜湖楚江合金铜材有限公司全资子公司其他应收款60000000.0040000000.0020000000.00资金往来非经营性往来

安徽楚江高精铜带有限公司全资子公司其他应收款600000000.00600000000.00募投项目借款非经营性往来

安徽楚江高精铜带有限公司全资子公司其他应收款26553152.0515992247.3942545399.44募投项目借款利息非经营性往来

安徽楚江高精铜带有限公司全资子公司其他应收款100000000.00100000000.00资金往来非经营性往来关联自然人（适用上交所）/关联自然人及其控制的法人其他关联方及其附属企业（适用上交所）/其他关联人及其附属企业

总计1655604593.621830875555.4127160460.191369757730.942143882878.28

公司法定代表人：姜纯主管会计工作的负责人：黎明亮会计机构负责人：李健