其他
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称:上海悦心健康集团股份有限公司单位:万元非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科项目 2024资金余额年期初占用 2024年1-6月占用累计发生金额 l2024年1-6月往来资金的利息 (如有) 2024年1-6月偿还累计发生金额 2024年6月30日占用资金余额 占用形成原因 占用性质
现大股东及其附属企业
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前大股东及其附属企业
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总计-50--页------
其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科项目2024年期初往来资金余额2024年1-6月往来累计发生金额(不含利息)2024年1-6月往来资金的利息(如有)2024年1-6月偿还累计发生金额(不含利息)2024年6月30日往来资金余额往来形成原因往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业上海东冠纸业有限公司方控制的其他企业受同一控股股东及最终控制应收账款--销售商品经营性往来
上海胜康斯米克房产投资有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业应收账款--销售商品经营性往来
湖北孝感美源职业学院有限资任公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业应收账款53.140.9551.632.46销售商品经营性往来
美加置业(武汉)有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业应收账款24.781.8726.040.61销售商品经营性往来
上海悦心科技发展有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业其他应收款-提供服务经营性往来
上海东冠卫生用品有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业其他应收款--出租物业经营性往济
上海洁云商务服务有限公司方控制的其他企业受同一控股股东及最终控制其他应收款--出租物业经营性往来
上海东冠健康用品股份有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业其他应收款--出租物业经营性往来
上海斯米克有限公司控股股东-一年内到期的非流动资产3,786.2041.573,827.77转让上海悦心科技发展有限公司51%股权经营性往来
上海斯米克有限公司控股股东长期应收款3,869.7142.023,911.73转让上海说心科技发展有限公司515股权经营性往来
小计--页7,733.832.8283.5977.677,742.57--
其他
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称:上海悦心健康集团股份有限公司单位:万元其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系项目资金余额生金额(不含利息)2024年1-6月往来资金的利息(如有)2024年1-6月偿还累计发生金额(不含利息)2024年6月30日往来资金余额往来形成原因往来性质
上市公司的子公司及其附属企业江西斯米克陶瓷有限公司公司应收账款-4,548.724,548.72-瓷砖销售经营性往来
上海斯米克建材有限公司公司应收账款-10,167.8310,152.8315.00瓷砖销售经营性往来
成都斯米克建材连锁经营有限公司公司应收账款--瓷砖销售经营性往来
上海斯米克建筑陶瓷有限公司公司应收账款4,860.444,860.44*瓷砖销售经营性往来
上海斯米克健康环境技术有限公司公司应收账款1,078.721,078.72瓷砖销售经营性往来
荆州斯米克新材料有限公司公司应收账款-*销售经营性往来
重庆斯米克建材连锁经营有限公司公司应收账款1.731.73资金划拔经营性往来
江西斯米克陶瓷有限公司公司其他应收款8,435.718,435.71-资金划拔经营性往来
上海斯米克建材有限公司公司其他应收款22,628.824,213.798,072.0618,770.55资金划拔经营性往来
湖南悦心健康医疗投资管理有限公司公司其他应收款页资金划拔经营性往来
江西斯米克建材有限公司公司其他应收款-资金划拔经营性往来
成都斯米克建材连锁经营有限公司公司其他应收款495.86495.86-资金划拔经营性往来
重庆斯米克建材连锁经营有限公司公司其他应收款279.1725.6968.03236.83资金划拔经营性往来
西安斯米克建材有限公司公司其他应收款583.3950.00406.21227.18资金划拔经营性往来
上海斯米克建筑陶瓷有限公司公司其他应收款12,280.5312,280.53-资金划拔经营性往来
上海斯米克健康环境技术有限公司公司其他应收款244.8020.13264.93资金划拔经营性往来
荆州斯米克新材料有限公司公司其他应收款--资金划拔经营性往来
上海悦心安颐投资管理有限公司公司其他应收款357.7637.90395.66资金划拔经营性往来
上海悦心健康医疗投资管理有限公司公司其他应收款-230.00230.00-资金划拔经营性往来
上海悦心综合门诊部有限公司公司其他应收款--资金划拔经营性往来
徐州徐医悦心医院管理有限公司公司其他应收款--资金划拔经营性往来
上海斯米克投资有限公司公司其他应收款216.40216.40资金划拔经营性往来
上海悦心健康医疗科技集团有限公司公司其他应收款1.1068.9070.00-资金划拔经营性往来
上海悦心康养实业有限公司公司其他应收款623.04225.23150.00698.27资金划拔经营性往来
上海悦心医疗管理有限公司其他应收款42.6542.65
小计---26,057.5845,660.73-49,770.3921,947.92页-
关联自然人及其控制的法人
小计---年内-----
其他关联人及其附属企业上海奉化区金海悦的心原研院受托管管理的企业其他非流动资产130.00130.00资金划拔非经营性原材料
小计页--130.00--130.00--
总计--页33,921.4145,663.5583.5949,848.0629,820.49
企业负资人:主管会计工作的负责人:会计机构负责人:
