上市公司2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表
编制单位：武汉三特索道集团股份有限公司金额单位：人民币万元
占用方2024年1-2024年2024年1-6月2024年6
非经营与上市上市公司核2024年初6月占用1-6月占用累计发生月30日占占用形性资金资金占用方名称公司的算的会计科占用资金资金的利偿还累占用性质
金额（不含利用资金余成原因占用关联关目余额息（如计发生息）额
系有）额现大股武汉高科国有控股集团现控股
应收账款0.190.19-往来款经营性往来
东及其有限公司股东-附属企业
小计0.190.19-
--原控股武汉当代科技产业集团
前大股股东之应收账款11.47---11.47往来款经营性往来股份有限公司东及其关联方附属企原控股
业武汉当代地产开发有限股东之应收账款0.66--0.66-往来款经营性往来公司关联方
小计12.13--0.6611.47
总计12.130.19-0.8511.47
往来方2024年1-2024年
2024年1-6月2024年6
其它关与上市上市公司核2024年初6月占用1-6月占用累计发生月30日占往来形联资金资金往来方名称公司的算的会计科占用资金资金的利偿还累往来性质
金额（不含利用资金余成原因往来关联关目余额息（如计发生息）额
系有）额大股东及其附属企业
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A
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E南漳三特古山寨旅游开
子公司其他应收款6738.52274.77--7013.29往来款非经营性往来发有限公司南漳三特漫云旅游开发
子公司其他应收款1017.59---1017.59往来款非经营性往来有限公司红安三特旅业开发有限
子公司其他应收款2090.38---2090.38往来款非经营性往来公司杭州千岛湖三特旅业有
子公司其他应收款1505.8984.08--1589.97往来款非经营性往来限公司武汉三特田野牧歌旅游
子公司其他应收款344.440.21--344.65往来款非经营性往来开发有限公司海南浪漫天缘海上旅业
子公司其他应收款1791.51--800.00991.51往来款非经营性往来有限公司钟祥大洪山旅游投资开
上市公子公司其他应收款939.4351.45--990.88往来款非经营性往来发有限公司司的子武汉三特木兰川旅游开
公司及子公司其他应收款1130.6277.19--1207.81往来款非经营性往来发有限公司其附属湖北三特凤凰国际旅行
企业子公司其他应收款103.190.20--103.39往来款非经营性往来有限公司华阴三特华山宾馆有限
子公司其他应收款219.15---219.15往来款非经营性往来公司阿拉善盟三特旅游发展
子公司其他应收款984.2052.38--1036.58往来款非经营性往来有限公司崇阳三特文旅开发有限
子公司其他应收款20237.77329.75--20567.52往来款非经营性往来公司克什克腾旗三特青山索
子公司其他应收款423.7545.88--469.63往来款非经营性往来道有限公司克什克腾旗三特旅业开
子公司其他应收款31113.15982.87-206.7131889.31往来款非经营性往来发有限公司崇阳三特隽水河旅游开
子公司其他应收款7542.64105.93-56.127592.45往来款非经营性往来发有限公司关联自
然人--其他关武汉三特爱乐玩旅游科联营单
其他应收款0.25--0.25-往来款经营性往来联方及技有限公司位其附属武汉汉金堂投资有限公联营单
其他应收款11.77---11.77往来款经营性往来企业司位
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E武夷山三特索道有限公 联营单
应收账款0.70---0.70往来款经营性往来司位总
——————76194.952004.71-1063.0877136.58计
公司负责人：周爱强主管会计工作的负责人：张泉会计机构负责人：彭岗
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