证券代码：002156证券简称：通富微电公告编号：2024-060
通富微电子股份有限公司
2024年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》有关规定，现将通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年1-6月募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、2022年度非公开发行股票募集资金金额和资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕261号核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用向特定投资者非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）
184199721股，每股发行价格为14.62元，应募集资金总额为人民币269299.99万元，扣除承销费和保
荐费1367.32万元（含增值税）后的募集资金为人民币267932.67万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2022年10月21日分别汇入本公司在招商银行南通分行营业部开立的512902062410666账户内
131000.00万元，在中国建设银行股份有限公司南通崇川支行开立的32050164273600003056账户内
136932.67万元。本公司本次非公开发行股票募集资金总额为人民币269299.99万元，扣减承销费和保
荐费、审计费、律师费、法定信息披露费等发行费用1462.78万元（不含增值税）后，本次募集资金净额为人民币267837.21万元。
上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2022）第110C000593号
《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、2022年度非公开发行股票募集资金使用及余额情况
（1）以前年度已使用金额
截至2023年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目60995.78万元，累计补充流动资金及偿还银行贷款80187.21万元；募集资金累计理财收益813.21万元，累计利息扣除手续费净额2704.04万元；扣除为募投项目开立信用证的保证金7519.77万元，尚未使用的金额为122651.71万元。
（2）本年度使用金额及当前余额
2024年1-6月，本公司募集资金使用情况为：
以募集资金直接投入募集投资项目49186.95万元。截至2024年6月30日，本公司募集资金累计直接投入募投项目110182.73万元，累计补充流动资金及偿还银行贷款80187.21万元。
综上，截至2024年6月30日，募集资金累计直接投入募投项目110182.73万元，累计补充流动资金及偿还银行贷款80187.21万元；募集资金累计理财收益859.29万元，累计利息扣除手续费净额3524.50万元；扣除为募投项目开立信用证的保证金6020.00万元，尚未使用的金额为75831.06万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《通富微电子股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2024年1月12日经本公司第七届董事会第二十八次会议修订。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从2022年11月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2024年6月30日，本公司均严格按照上述协议的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
1、2022年度非公开发行股票募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户单位开户银行银行账号账户类别存储余额
南通通富工商银行南通分行1111822229100755187募集资金专户102086613.05通富微电建设银行南通崇川支行32050164273600003056募集资金专户已销户通富微电招商银行南通分行551905209810666募集资金专户已销户
通富微电中国银行南通分行548278415101募集资金专户162838.63
通富微电建设银行南通崇川支行32050164273600003170募集资金专户356848784.64
通富微电招商银行南通分行512902062410558募集资金专户245040559.84
通富通科建设银行南通崇川支行32050164273600003169募集资金专户12599117.52
通富通科招商银行南通分行513904958410566募集资金专户41572702.30
合计758310615.98
说明：
（1）上述存款余额中，含已计入募集资金专户理财收益859.29万元（其中2024年1-6月理财收益46.08万元）、募集资金专户利息收入3529.73万元（其中2024年1-6月利息收入822.60万元），已扣除手续费
5.23万元（其中2024年1-6月手续费2.14万元）。
（2）上述存款余额中，未包括为募投项目开立信用证的保证金6020.00万元。三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见“附件1：募集资金使用情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况2023年1月19日，本公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目部分募集资金用途及相关事项的议案》，将“5G等新一代通信用产品封装测试项目”、“功率器件封装测试扩产项目”变更为“微控制器（MCU）产品封装测试项目”、“功率器件产品封装测试项目”，实施主体调整为本公司控股子公司通富通科（南通）微电子有限公司。
变更募集资金投资项目情况详见“附件2：变更募集资金投资项目情况表”。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况不适用。
六、募集资金使用及披露中存在的问题2024年1-6月，本公司已根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》有关规定
及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附件：
1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
通富微电子股份有限公司董事会
2024年8月27日附件1：
2024年1-6月募集资金使用情况对照表
1、2022年度非公开发行募集资金使用情况
单位：万元
募集资金总额267837.21本年度投入募集资金总额
49186.95
报告期内变更用途的募集资金总额0.00
累计变更用途的募集资金总额141650.00已累计投入募集资金总额
190369.94
累计变更用途的募集资金总额比例52.89%是否已变截至期末投调整后投资截至期末累项目达到预定项目可行性是
承诺投资项更项募集资金承资进度(%)本年度实是否达到预计效总额本年度投入金额计投入金额可使用状态日否发生重大变
目目(含诺投资总额(3)＝现的效益益
(1)(2)期化
部分(2)/(1)
变更)高性能计算产品封装测
否82856.0046000.0018976.1436668.7779.712025年12月不适用不适用否试产业化项目微控制器（MCU）产
是78000.0078000.0025286.6637337.2647.872025年12月不适用不适用否品封装测试项目功率器件产
品封装测试是63650.0063650.004924.1536176.7056.842025年12月不适用不适用否项目补充流动资
金及偿还银否165000.0080187.2180187.21100.00不适用不适用不适用否行贷款
合计—389506.00267837.2149186.95190369.94————未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用2023年1月19日，本公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目部分募集资金用途及相关事项的议案》，同意公司将“5G 等新一代通信用产品封装测试项目”、“功率器件封装测试扩产项目”变更为“微控制器（MCU）产品封装测试项目”、“功率器件产品封装测试项目”，实施主体调整为公司控股子公司通富通科（南通）微募集资金投资项目实施地点变更情况电子有限公司。本公司以该部分募集资金向通富通科增资及提供借款，用于本次变更后的募投项目。借款期限自实施借款之日起，至相关募投项目实施完成之日止，期间根据募集资金投资项目建设实际需要，可滚动使用，也可提前偿还，借款利率不超过银行同期贷款利率，借款到期后，可视通富通科实际经营情况，继续借予通富通科滚动使用。
募集资金投资项目实施方式调整情况同上
经本公司2022年11月21日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过，对截至2022年10月31日公司以自筹资金募集资金投资项目先期投入及置换情况预先投入募集资金投资项目投资额为9847.52万元予以置换。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同专字
（2022）第 110A017033 号报告予以验证。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
经本公司2023年10月24日召开的第七届董事会第二十七次会议审议通过，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，增加公司现金资产的收益，拟将不超过9亿元闲置资金进行现金管理，使用期限自本事项经董事会审议通过之日起不超过12个月，包括购买短期（投资期限不超过一年）低用闲置募集资金进行现金管理情况
风险保本型银行理财产品和转存结构性存款、定期存款、通知存款、存单等，在决议有效期内9亿元资金额度可滚动使用。同时公司董事会授权经理层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关合同文件等。
2024年6月末，本公司使用募集资金进行现金管理无余额。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金除支付为募投项目开立信用证的保证金外，均存在于公司募集资金专户中。
2024年1-6月，本公司已按《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》有关规定和本公司募集资金管理办法的
相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。附件2：
2024年1-6月变更募集资金投资项目情况表
2022年度非公开发行募集资金项目变更情况
单位：万元变更后变更后项目的项目截至期末实际截至期末投资项目达到预定本年度是否达拟投入募集可行性
变更后的项目对应的原承诺项目本年度实际投入金额累计投入金额进度(%)可使用状态日实现的到预计资金总额是否发
(2)(3)=(2)/(1)期效益效益
(1)生重大变化
微控制器（MCU）产品封装 5G 等新一代通信用产
78000.0025286.6637337.2647.872025年12月不适用不适用否
测试项目品封装测试项目功率器件封装测试扩
功率器件产品封装测试项目63650.004924.1536176.7056.842025年12月不适用不适用否产项目
合计—141650.0030210.8173513.96————
（1）2022年以来，国内外半导体封测产业的市场需求发生一定程度的分化。部分领域，如手机等消费电
子芯片的封测需求随下游市场增长放缓而有所减少，部分应用领域如智慧物联网市场需求依然不断提升。
在公用级物联网、工业级物联网、消费级物联网、车联网等方面，对 MCU 的需求方兴未艾。公司将“5G 等新一代通信用产品封装测试项目”变更为“微控制器（MCU）产品封装测试项目”主要系公司适应市场环境的变化，聚焦于市场前景广阔的细分领域，提高募集资金的使用效率，提升公司的盈利能力。
（2）公司将“功率器件封装测试扩产项目”变更到子公司通富通科实施，主要系考虑到公司各生产主体之
变更原因、决策程序及信息披露情况说明间的产能优化配置、更好的发挥规模效应，提升募集资金的使用效率。
（3）2023年1月3日，公司召开第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十七次会议，审议通过
《关于变更募投项目部分募集资金用途及相关事项的议案》；2023年1月19日，本公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目部分募集资金用途及相关事项的议案》，同意公司将“5G 等新一代通信用产品封装测试项目”、“功率器件封装测试扩产项目”变更为“微控制器（MCU）产品封装测试项目”、“功率器件产品封装测试项目”，实施主体调整为公司控股子公司通富通科（南通）微电子有限公司。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
