报喜鸟控股股份有限公司
截至2024年6月30日止
前次募集资金使用情况报告及鉴证报告
回回司
t
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具,
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mofM
报告编码:沪24Q2YYDE1Jgov.cn进行查验.
其他
.
,目录页次
一、前次募集资金使用情况报告的鉴证报告1-2
二、前次募集资金使用情况报告1-4
IBDO立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDOCHINASHULUNPANCERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP
关于报喜鸟控股股份有限公司
截至2024年6月30日止
前次募集资金使用情况报告的鉴证报告
信会师报字[2024]第ZF11101号
报喜鸟控股股份有限公司全体股东:
我们接受委托,对后附的报喜鸟控股股份有限公司(以下简称“报
喜鸟”)截至2024年6月30日止前次募集资金使用情况报告(以下简称
“前次募集资金使用情况报告”)执行了合理保证的鉴证业务.
一、管理层的责任
报喜鸟管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规则
7适用指引一一发行类第号》的相关规定编制前次募集资金使用情况
报告.这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报告
编制相关的内部控制,确保前次募集资金使用情况报告真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情
况报告发表鉴证结论.
三、工作概述
3101我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第号-—历史
财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务.该准
则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范,计划和实施鉴证工
作,以对前次募集资金使用情况报告是否在所有重大方面按照中国证
7券监督管理委员会《监管规四适用指引一一发行类第号》的相关规
定编制,如实反映报喜鸟截至2024年6月30日止前次募集资金使用情
况获取合理保证.在执行鉴证工作过程中,我们实施了包括询问、检
查会计记录等我们认为必要的程序.我们相信,我们的鉴证工作为发
表鉴证结论提供了合理的基础.
□℃
1鉴证报告第页
None
额3
None
None
BDO立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDOCHINASHULUNPANCERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP
四、鉴证结论
我们认为,报喜鸟截至2024年6月30日止前次募集资金使用情况
报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指
引一一发行类第7号》的相关规定编制,如实反映了报喜鸟截至2024
年6月30日止前次募集资金使用情况.
五、报告使用限制
本报告仅供报喜鸟为申请向特定对象发行股票之用,不适用于任
何其他目的.
IFIEDPUBL
立信
会师事务所中国注册会计师:
林普通合司
王会中
E
昌计o
功师册
中国注册会计师:
王会中
王凯南工
凯计注释
南狮册
中国·上海二O二四年九月二十七日
可饰℃
2鉴证报告第页
证
None
None
可
其他
报喜鸟控股股份有限公司
截至2024年6月30日止
前次募集资金使用情况报告
报喜鸟控股股份有限公司
截至2024年6月30日止前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引7发行类第号》的相关规定,本
公司将截至2024年6月30日止前次募集资金使用情况报告如下:
一、前次募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位情况
2021根据本公司年第三次临时股东大会决议和修改后的章程规定,并经中国证券监
督管理委员会证监许可[2021]3477号《关于核准报喜鸟控股股份有限公司非公开发
行股票的批复》同意注册.公司实际已向特定对象发行人民币普通股股票241,721,855
股,发行价格3.02元/股,募集资金总额为730,000,002.10元,扣除承销商保荐及承
4,000,000.00销费(不含增值税)人民币元,减除审计及验资费、律师费和发行手
2,221,860.27续费用等(不含增值税)人民币元,募集资金净额为人民币
723,778,141.83元.募集资金总额扣除部分承销商保荐及承销费3,000,000.00元后
剩余募集资金727,000,002.10元已于2021年12月24日到账.上述募集资金到位情
2021况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了信会师报字[]第
11111ZF号验资报告.公司对募集资金采取了专户储存管理.
(二)募集资金使用情况及当前余额
截至2024年6月30日募集资金使用情况及余额:
金额单位:人民币元项目年末金额
募集资金总额730,000,002.10
减:支付的承销商保荐及承销费3,000,000.00
减:直接支付的发行费用575,471.71
减:募集资金置换自有资金预先支付发行费用金额2,646,388.56
减:募集资金直接投入募集项目金额555,580,944.38
减:募集资金置换自有资金预先投入募集项目金额11,375,716.63
减:使用募集资金购买理财产品869,000,000.00
加:募集资金购买理财产品到期收回709,000,000.00
加:理财产品投资收益8,780,723.31
加:利息收入5,052,094.76
2024年6月30日募集资金专户存款余额10,654,298.89
2024年6月30日使用募集资金进行现金管理产品金额160,000,000.00
2024年6月30日募集资金余额170,654,298.89
1使用情况报告第页
None
其他
报喜鸟控股股份有限公司
截至2024年6月30日止
前次募集资金使用情况报告
二、前次募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用,保护中小投资者的权益,根据《上市公司监管
2指引第号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股
1票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第号一一主板上市公司
规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的《募集资金管理制度》
的相关规定,公司对募集资金实行专户存储与集中管理.
根据《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户储存,在银行设立募集资金
专户,并连同保荐机构国元证券股份有限公司于2022年1月份分别与中国农业银行
股份有限公司永嘉瓯北支行、招商银行股份有限公司温州永嘉支行、中信银行股份
有限公司温州分行签订了《募集资金三方监管协议》.《募集资金三方监管协议》
与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在
问题.
(二)募集资金专户储存情况
截至2024年6月30日止,公司募集资金专户储存情况如下:
金额单位:人民币元开户银行银行账号期末余额
中国农业银行股份有限公司永嘉瓯北支行19,240,901,040,034,141424.58
招商银行股份有限公司温州永嘉支行577,903,665,110,1112,824,927.28
中信银行股份有限公司温州分行8,110,801,012,602,342,0657,828,947.03
合计10,654,298.89
三、前次募集资金的实际使用情况
(一)前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表请详见附表1.
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况
公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况.
(三)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
2022年1月19日,公司召开第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十四次
会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》,以募集资金置换截
至2022年1月19日预先投入募投项目的自筹资金总额1,137.57万元及预先支付发
2使用情况报告第页0
报喜鸟控股股份有限公司
截至2024年6月30日止
前次募集资金使用情况报告
264.64行费用的自筹资金万元.公司独立董事对该议案发表了独立意见,保荐机构
对该事项发表了同意的核查意见.立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自
筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况进行了专项审核,并出具
了《报喜鸟控股股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的鉴证报告》(信会师报字[2022]第ZF10008号).
2022年1月19日,本公司置换上述预先支付发行费用的自筹资金总额为264.64万
元,2022年1月25日,本公司置换上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金总
额万元.1,137.57
(四)暂时闲置募集资金使用情况
2022年1月19日,公司召开第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十四次
会议分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意
本公司在确保不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划的情况下,使用不超过
2亿元人民币闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品,
在上述额度内,资金可以滚动使用.投资期限自公司董事会审议通过之日起一年内
有效.公司独立董事对该议案发表了独立意见,保荐机构对该事项发表了核查意见.
2023年4月13日,公司召开第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议,
审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司董事会同
意在确保不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划的情况下,结合公司实际经
1.9营情况和募集资金使用情况,拟使用不超过亿元人民币闲置募集资金购买结构
性存款、大额存单等安全性高的保本型产品；并对公司闲置募集资金进行现金管理
的部分产品到期日超过授权期限的情形进行了补充确认.公司独立董事对该议案发
表了独立意见,保荐机构对该事项发表了核查意见.
2024年4月10日,公司召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会议,
审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司董事会同
意在确保不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划的情况下,结合公司实际经
1.7营情况和募集资金使用情况,拟使用不超过亿元人民币闲置募集资金购买结构
性存款、大额存单等安全性高的保本型产品.
截至2024年6月30日,公司使用募集资金购买结构性存款尚未到期的金额为16,000
万元.
四、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
公司前次募集资金用途为企业数字化转型、研发中心扩建和补充流动资金,可以为
公司各项经营活动的顺利开展提供保障,有利于公司的持续健康发展,但无法直接
产生收入,故无法单独核算效益
3使用情况报告第页只品特℃
-
None
报喜鸟控股股份有限公司
截至2024年6月30日止
前次募集资金使用情况报告
五、前次募集资金投资项目的资产运行情况
公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况
六、报告的批准报出
本报告于2024年9月27日经董事会批准报出.
1附表:、前次募集资金使用情况对照表
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
报喜鸟控股股份有限公司
董事会
2024年9月27日
4使用情况报告第页只品℃营汇号
中
5548；
码配出℃
其他
附表1
前次募集资金使用情况对照表
金额单位:人民币万元募集资金总额:73,000.00(注1)已累计使用募集资金总额:56,695.66
各年度使用募集资金总额:56,695.66
变更用途的募集资金总额:不适用2022其中:年度53,677.25
变更用途的募集资金总额比例:不适用2023年度2,091.77
2024年1-6月926.64
项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可使用目完工程度)
序号承诺投资项目实际投资项目年末金额募集前承诺投资募集后承诺投资年末金额实际投资金额年末金额募集前承诺投资募集后承诺投资年末金额实际投资金额实际投资金额与募集后状态日期(或截止日项承诺投资金额的差额
5企业数字化转型项目企业数字化转型项目18,380.4118,380.414,147.7318,380.4118,380.414,147.7314,232.68不适用
2研发中心扩建项目研发中心扩建项目4,297.404,297.402,666.824,297.404,297.402,666.821,630.58不适用
3流动资金补充流动资金49,700.0049,700.0049,881.1149,700.0049,700.0049,881.11-181.11(注2)不适用
注1:募集资金总额人民币73,000万元,扣除发行费用人民币622.19万元后,募集资金净额为人民币72,377.81万元.
2注:补充流动资金项目实际投资金额高于募集后承诺投资金额,系因其中含有募集资金存款利息.
其他
附表2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位:人民币万元实际投资项目序号项目截止日投资项目累计产能利用率承诺效益最近三年实际效益截止日累计实现效益是否达到预计效益
1企业数字化转型项目不适用不适用不适用不适用不适用
2研发中心扩建项目不适用不适用不适用不适用不适用
3补充流动资金不适用不适用不适用不适用不适用
湿
None
℃
男
60时期中位=码Z
-号℃
310000060047日单证-8
证书编号:-x℃价℃份℃
No.ofCertificate#性3S出D工%身12
浙江省注册会计师协会
批准注册协会
AuthorizedInstituteofCPAs
发证日期:0二O九年六月二丹七
1Dateofssuancelyfm2二
1℃
None
PUB
H
4
A立信
会计师事务所
(特殊普通合伙)
年度检验登记年度检验登记
AnnualRenewalRegistrationAnnualRenewalRegistration
2在
F1.01电
本证书经检验合格,继续有效一年.本证书经检验合格,维续有效一年
ThiscertificateisvalidforanotheryearafterThiscertificateisvalidforanotheryearafter
thisrenewal.thisrenewal.
注册会计师任职资格检查
(浙注协[2021]50号)Cv
2021
检400.
月日年月日
浙江省注册会计师协会fy/mld
89
6只℃
None
居品上动
None
尚
℃ACCOUNTANTS1
8PUL逸
信合
℃王男立通
计
会名别期山位码Z
出0注释号
日单
686放K生.作购o-点证份℃8
姓F性S出℃
福
6
℃NEDPUBL
f立信
会计师事务所
(特殊普通合伙)
年度检验登记
AnnualRenewalRegistration
本证书经检验合格、继续有效一年
Thiscertificateisvalidforanotheryearafter
thisrenewal.
注册会计师任职资格检查2021350(浙注协[号)
证书编号:3100000626152021
No.ofCertificate检
检
批准注册协会:浙江省注册会计师协会
AuthOrizcdInstituteofCP
发证日期:DateofIssuance2020年fy04/m月087日d浙江省注册会计师协会/m月ld日
%
证书序号.0001247
说明
1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
会计师事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的
凭证.
执业证书2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的
PUB应当向财政部门申请换发
名称:立信师事务所普通合伙)3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
171信
会计师事务所租、出借、转让.
首席合伙人:朱蔓(特殊普通合伙)4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财
主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》.
61经营场所:上海市黄浦区南京东路号四楼
市Jl
海A
酒
发证机关:上海市财政局
组织形式:特殊普通合伙制Xc
执业证书编号:31000006,二O一八年六月日
-
批准执业文号:沪财会〔2000］26号(转制批文沪财会[2010]82号)
批准执业日期:2000年6月13日(转制日期2010年12月31日)中华人民共和国财政部制
4
K
0
统一社会信用代码营业执照%℃扫辅经公计体身
None
份丹了第更多位4、备新.7号
(91310101568093764U后安82检型本民用服务.品管信息,体
(010000002024证照编号:号(副本)
□2)
2立信S
名称注会计师事务所殊告通合伙)14800.0000出资额人民币万元整
(特殊普通合伙)
(类型持未通合伙企业成立日期2011年01月24日
None
(执行事务合伙人朱建弟.杨志国61主要经营场所上海市黄浦区南京东路号四楼)
K经营范围审查企业会计报表,出具审计报告:验证企业资本.出具验资)
报告:办理企业合并、分立、消算事宜中的审计业务,出具有
关报告:基本建设年度财务决算审计:代理记账:会计咨询
税务咨询、管理咨询、会计培训:信息系统领域内的技术服
务:法律法规规定的其他业务.
K[依法颈经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活
动]8
None
-
登记机关
百
△)
1
6
2024年05月30日
20十场主42当于年年1月1日全6月30日通过日可家币场监督管理息局监制
东企生信用信息公示系统报送公示年度报告.
