北京中长石基信息技术股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：002153证券简称：石基信息公告编号：2024-29
北京中长石基信息技术股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同年初至报告期末本报告期年初至报告期末期增减比上年同期增减
营业收入（元）633881937.72-3.64%2015571746.108.46%归属于上市公司股东的净利润
-8839759.36-12.04%15883351.4010.16%
（元）归属于上市公司股东的扣除非经常
-8704451.9529.20%11674443.97123.91%
性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额
——-21505855.0982.34%
（元）
基本每股收益（元/股）-0.0032-10.34%0.00589.43%
稀释每股收益（元/股）-0.0032-10.34%0.00589.43%
加权平均净资产收益率-0.12%-0.01%0.22%0.03%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）9533775920.949692401355.36-1.64%归属于上市公司股东的所有者权益
7342667280.417346559193.60-0.05%
（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
1北京中长石基信息技术股份有限公司2024年第三季度报告非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备
6033.89-120681.32的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享16255.536274731.13有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益23936.4289349.28
除上述各项之外的其他营业外收入和支出289714.89-29433.34
减：所得税影响额281465.641660709.52
少数股东权益影响额（税后）189782.50344348.80
合计-135307.414208907.43--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用涉及金额项目原因
（元）增值税退税收入系公司根据国务院"国发[2000]18号"《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》及"国发[2011]4号"《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电增值税退税收入21823795.64路产业发展若干政策的通知》的规定，报告期内应收到的自行开发软件销售增值税退税收入，由于该收入预计可以持续获得，故将其不作为非经常性损益。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
资产负债表：
1.交易性金融资产期末较期初增长 168.48%，主要系下属子公司 HORWATH 酒店管理顾问（北京）有限公
司购买理财产品增加较多所致；
2.应收票据期末较期初增长76.02%，主要系下属子公司青岛海石商用科技股份有限公司（以下简称“海石商用”）及北京石基大商信息技术有限公司（以下简称“石基大商”）本期收到的承兑票据较多所致；
3.预付款项本期较期初增长52.42%，主要系下属子公司中国电子器件工业有限公司新增预付的采购款较
多所致；
4.开发支出本期末较期初增长193.52%，主要系本期持续加大研发投入，同时上年完成石基企业平台（SEP）项目，基本功能及核心模块已经达到了投入使用标准，转为无形资产，导致期初开发支出下降较多所致；
5.短期借款本期较期初下降46.33%，主要系本期下属子公司易衡（厦门）电子科技有限公司（以下简称“易衡电子”）归还银行借款300万元所致；
6.应付票据本期较期初增加211.85万元，主要系下属子公司中电器件本期使用银行承兑汇票支付采购款所致；
7.应付职工薪酬本期较期初下降33.63%，主要系本期发放上年的奖金较多所致；
8.一年内到期的非流动负债本期较期初下降54.71%，主要系本期形成的一年内到期的租赁负债较少所致；
利润表：
1.投资收益本期较上年同期下降1191.06%，主要系本期购买的理财产品形成的收益较少，及联营企业投
资损失增加较多共同所致；
2北京中长石基信息技术股份有限公司2024年第三季度报告
2.公允价值变动收益本期较上年同期增长387.29%，主要系下属子公司石基大商持有的债转股股票本期涨
幅较大所致；
3.信用减值损失本期较上年同期增长104.97%，主要系本期较上年同期新增账龄4-5年及5年以上的应收
账款增加较多所致；
4.资产减值损失本期较上年同期下降100.12%，主要系下属子公司海石商用已计提的部分存货跌价准备的产品，处理库存，完成销售转回所致；
5.资产处置收益本期较上年同期增长95.79%，主要系本期处置资产产生的收益较多所致；
6.营业外收入本期较上年同期增长139.03%，主要系下属子公司收到的供应商支付的罚金增加较多及收到
诉讼赔款共同所致；
7.营业外支出本期较上年同期增长78.13%，主要系本期支付诉讼款项，及支付税款滞纳金较多共同所致；
现金流量表：
1.取得投资收益收到的现金本期较上年同期下降98.74%，主要系本期较上年同期购买的银行理财产品较少，收益下降较多所致；
2.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额下降85.62%，主要系本期较上年同期处置固
定资产收到的现金较少所致；
3.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期较上年同期增长65.49%，主要系本期较上年
同期持续加大研发项目的投入所致；
4.投资支付的现金本期较上年同期下降39.84%，主要系本期购买的三个月以上的协议存款较上年同期减
少所致；
5.取得借款收到的现金本期较上年同期增加156.45万元，主要系下属子公司本期取得借款所致；
6.偿还债务支付的现金本期较上年同期增长445.64万，主要系本期下属子公司易衡电子偿还短期借款所致；
7.分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期较上年同期增长9197万元，主要系本期为现金分红，上年
同期未发生所致；
8.支付其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期增加2358万元，主要系本期重分类租赁负债至此现金
流科目所致；
9.现金及现金等价物净增加额本期较上年同期增长98.01%，主要系本期收回的三个月以上的协议存款较多，新增的受限资产较少，导致现金及现金等价物增加较多所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数391510东总数
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
质押、标记或持有有限售条件股东名称股东性质持股比例持股数量冻结情况的股份数量股份状态数量
李仲初境内自然人54.54%14886353661116476524不适用0淘宝（中国）软件有限公司境内非国有法人13.02%3552644610不适用0
焦梅荣境内自然人3.61%986094340不适用0
北京业勤投资有限公司境内非国有法人3.35%914559600不适用0
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人1.65%449196380不适用0
香港中央结算有限公司境外法人1.38%376309480不适用0
3北京中长石基信息技术股份有限公司2024年第三季度报告
全国社保基金一一四组合其他1.14%311329780不适用0
李殿坤境内自然人0.57%1543938911579542不适用0
中国农业银行股份有限公司－中证500交易
其他0.56%152184010不适用0型开放式指数证券投资基金
上海和谐汇一资产管理有限公司－和谐汇一
其他0.49%132995000不适用0远景2号私募证券投资基金
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量李仲初372158842人民币普通股372158842淘宝（中国）软件有限公司355264461人民币普通股355264461焦梅荣98609434人民币普通股98609434北京业勤投资有限公司91455960人民币普通股91455960中央汇金资产管理有限责任公司44919638人民币普通股44919638香港中央结算有限公司37630948人民币普通股37630948全国社保基金一一四组合31132978人民币普通股31132978
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指
15218401人民币普通股15218401
数证券投资基金
上海和谐汇一资产管理有限公司－和谐汇一远景2号私
13299500人民币普通股13299500
募证券投资基金
招商银行股份有限公司－泓德瑞兴三年持有期混合型证
10860019人民币普通股10860019
券投资基金
公司股东焦梅荣为本公司控股股东李仲初之岳母，李仲初持有本公司
54.54%的股份，焦梅荣持有本公司3.61%的股份。股东李殿坤先生为股
上述股东关联关系或一致行动的说明东北京业勤投资有限公司控股股东，其双方存在关联关系。未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知其他股东相互之间是否属于《上市公司信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
北京业勤投资有限公司在报告期内以其持有的91455960股中的前10名股东参与融资融券业务情况说明
20384000股参与了融资融券业务。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
4北京中长石基信息技术股份有限公司2024年第三季度报告
流动资产：
货币资金4134574137.824539507963.35结算备付金拆出资金
交易性金融资产26833146.769994626.44衍生金融资产
应收票据2472132.551404461.14
应收账款562106083.31592646024.64
应收款项融资0.000.00
预付款项66912011.4743900914.84应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款183839740.93193333017.56
其中：应收利息12988693.860.00
应收股利0.000.00买入返售金融资产
存货426924217.17371573086.10
其中：数据资源合同资产
持有待售资产0.000.00
一年内到期的非流动资产179436.22201280.90
其他流动资产37354626.5847989523.57
流动资产合计5441195532.815800550898.54
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资205896763.88211055220.50其他权益工具投资
其他非流动金融资产1211970.151211970.15
投资性房地产28375361.3331634538.26
固定资产593758064.02622709840.21
在建工程27491702.9224200500.64生产性生物资产油气资产
使用权资产35138647.7648771641.44
无形资产1344904059.091430421038.47
其中：数据资源
开发支出488610522.44166465112.37
其中：数据资源
商誉1193558378.851197043634.29
长期待摊费用847765.46696278.55
递延所得税资产135049830.51121090988.37
其他非流动资产37737321.7236549693.57
非流动资产合计4092580388.133891850456.82
资产总计9533775920.949692401355.36
流动负债：
短期借款3349792.426241720.34向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据2118535.00
5北京中长石基信息技术股份有限公司2024年第三季度报告
应付账款272094400.90300303505.72
预收款项0.000.00
合同负债532696362.05521477333.58卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬121236806.62182666179.01
应交税费150277084.46156028891.00
其他应付款236853293.87249748903.32
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债10239145.4822607837.92
其他流动负债40660803.0637761757.52
流动负债合计1369526223.861476836128.41
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债24851948.9828856587.92
长期应付款83335.7783335.77长期应付职工薪酬
预计负债6534125.886628646.64递延收益
递延所得税负债14795777.1015219006.60
其他非流动负债658978.87658978.87
非流动负债合计46924166.6051446555.80
负债合计1416450390.461528282684.21
所有者权益：
股本2729193841.002729193841.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2774134450.172774134450.17
减：库存股
其他综合收益285267448.30277750774.48专项储备
盈余公积147270933.38147270933.38一般风险准备
未分配利润1406800607.561418209194.57
归属于母公司所有者权益合计7342667280.417346559193.60
少数股东权益774658250.07817559477.55
所有者权益合计8117325530.488164118671.15
负债和所有者权益总计9533775920.949692401355.36
法定代表人：李仲初主管会计工作负责人：赖德源会计机构负责人：李天达
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2015571746.101858376152.89
6北京中长石基信息技术股份有限公司2024年第三季度报告
其中：营业收入2015571746.101858376152.89利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1969387126.541827168972.99
其中：营业成本1068740424.16967746884.81利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加12856361.0110821004.09
销售费用216693642.61224137205.87
管理费用549301739.67508148149.91
研发费用239562377.72246959390.01
财务费用-117767418.63-130643661.70
其中：利息费用2832252.993092194.35
利息收入114037596.30121735612.90
加：其他收益31221549.2934431626.09
投资收益（损失以“－”号填列）-7327515.01671595.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-7416864.29-6442080.70以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）613837.25-213666.78
信用减值损失（损失以“-”号填列）-19621089.89-9572778.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）2969.88-2420158.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）-4069.58-96618.16
三、营业利润（亏损以“－”号填列）51070301.5054007180.38
加：营业外收入1166103.63487853.84
减：营业外支出1137710.18638689.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）51098694.9553856344.65
减：所得税费用13442511.0314810223.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）37656183.9239046121.31
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）37656183.9239046121.31
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填
15883351.4014417980.97
列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）21772832.5224628140.34
六、其他综合收益的税后净额7516673.8211069300.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额7516673.8211069300.91
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
7北京中长石基信息技术股份有限公司2024年第三季度报告
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益7516673.8211069300.91
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额7516673.8211069300.91
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额45172857.7450115422.22
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额23400025.2225487281.88
（二）归属于少数股东的综合收益总额21772832.5224628140.34
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.00580.0053
（二）稀释每股收益0.00580.0053
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：李仲初主管会计工作负责人：赖德源会计机构负责人：李天达
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2226944194.751915868624.92客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还24280751.3826888511.63
收到其他与经营活动有关的现金104208908.74125293465.25
经营活动现金流入小计2355433854.872068050601.80
购买商品、接受劳务支付的现金1174247242.901027699386.97客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金703067588.09667745821.83
支付的各项税费117016586.43104126107.79
支付其他与经营活动有关的现金382608292.54390262690.65
经营活动现金流出小计2376939709.962189834007.24
经营活动产生的现金流量净额-21505855.09-121783405.44
8北京中长石基信息技术股份有限公司2024年第三季度报告
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金2917854607.403490302818.60
取得投资收益收到的现金89349.287113676.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
14264.8099177.32
的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计2917958221.483497515672.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
246613768.09149019148.11
的现金
投资支付的现金2551640324.474241354604.49质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计2798254092.564390373752.60
投资活动产生的现金流量净额119704128.92-892858080.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1564490.26收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1564490.26
偿还债务支付的现金4456418.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金91965998.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润64674060.00
支付其他与筹资活动有关的现金23576799.36
筹资活动现金流出小计119999215.95
筹资活动产生的现金流量净额-118434725.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-20236451.86-1014641485.64
加：期初现金及现金等价物余额1198305346.361501175542.83
六、期末现金及现金等价物余额1178068894.50486534057.19
法定代表人：李仲初主管会计工作负责人：赖德源会计机构负责人：李天达
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
北京中长石基信息技术股份有限公司董事会
2024年10月29日
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