西部金属材料股份有限公司

2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：西部金属材料股份有限公司单位：万元

2024年半年

2024半年

非经营占用方与上上市公司2024年期初度占用累计2024年半年2024年半年资金占用方度占用资占用形成性资金市公司的关核算的会占用资金余发生金额度偿还累计期末占用资占用性质名称金的利息原因占用联关系计科目额（不含利发生金额金余额（如有）

息）控股股实际控制人公司控股股东

东、实际直接控他成商品、西北有色金属

控制人员单位制的应收账款10322.208871.916739.2412454.87劳务及房经营性往来研究院及其控及其附其他附属企租制的其他公司属企业业控股股实际控制人公司控股股东

东、实际直接控他成西北有色金属商品及

控制人员单位制的预付款项6.00789.44762.8032.64经营性往来研究院及其控劳务及其附其他附属企制的其他公司属企业业控股股实际控制人公司控股股东

东、实际直接控他成西北有色金属其他应收代收代

控制人员单位制的21.3721.37经营性往来研究院及其控款付及其附其他附属企制的其他公司属企业业

小计10349.579661.357523.4112487.51西部钛业有限其他流动集团内部非经营性

控股子公司40000.0040000.00责任公司资产借款往来西安菲尔特金其他流动委托贷非经营性

属过滤材料股控股子公司3500.003000.003000.003500.00资产款往来份有限公司上市公一年内到西部钛业有限委托贷非经营性

司的子控股子公司期的非流31000.0031000.00责任公司款往来公司及动资产其附属西安庄信新材其他流动委托贷非经营性

企业料科技有限公控股子公司10000.0010000.00资产款往来司西部钛业有限其他流动委托贷非经营性

控股子公司5000.0061000.0066000.00责任公司资产款往来西部钛业有限其他非流委托贷非经营性

控股子公司15000.0015000.00责任公司动资产款往来西安瑞福莱钨其他流动委托贷非经营性

控股子公司4200.004200.00钼有限公司资产款往来

小计108700.0064000.0049000.00123700.00其他关西安西部新锆本公司董事联方及商品及劳经营性往

科技股份有限兼任该公司应收账款0.89144.12144.640.37其附属务来公司董事企业

小计0.89144.12144.640.37

总计119050.4673805.4756668.05136187.88

法定代表人：杨延安主管会计工作负责人：刘咏会计机构负责人：叶闽敏