证券代码：002140证券简称：东华科技公告编号：2024-051

东华工程科技股份有限公司关于

2024年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年上半年，东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”“东华科技”）认真遵守中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司主板上市公司规范运作》以及本公司《募集资金管理办法》等相关规定，规范存储、使用和管理募集资金，有序推进募集资金投资项目的建设工作。募集资金存放和使用情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）关于非公开发行股票实际募集资金金额、资金到位时间根据中国证券监督管理委员会《关于核准东华工程科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2413号）核准，公司本次非公开发行股票实际发行普通股163557432股，发行价格为5.54元/股，共募集资金人民币906108173.28元，扣除承销费用（含税）人民币13341676.97元，实际收到募集资金为人民币892766496.31元。本次实际募集资金净额考虑发行费用（不含增值税）及相关税费人民币13705814.71元后为人民币892402358.57元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于2022年11月

11 日出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZG12468 号）。

公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）2024年上半年募集资金使用金额及期末余额

2024年上半年，本公司使用募集资金具体详情如下表所示：

序号项目金额（万元）

一募集资金实际收款89276.65

二2022年度募集资金余额67732.65

1三2023年度募集资金余额1740.83

四2024年上半年按项目所使用的募集资金金额307.56

1其中：东至经济开发区污水处理厂二期工程项目0

2 芜湖“JADE 玉”EPC 项目 307.56

3偿还银行借款及补充流动资金0

4置换发行费用及支付中介机构服务费0

五手续费支出0.02

六利息收入1.55

七募集资金余额1434.80

（三）截至2024年上半年末募集资金累计使用金额及期末余额

序号项目金额（万元）

一募集资金实际收款89276.65

二截至2024年上半年末按项目所使用的募集资金金额88230.45

1其中：东至经济开发区污水处理厂二期工程项目13000.00

2 芜湖“JADE 玉”EPC 项目 15666.94

3偿还银行借款及补充流动资金59511.34

4置换发行费用及支付中介机构服务费52.17

三手续费支出0.40

四利息收入389.00

五募集资金余额1434.80

截至2024年6月30日，募集资金账户共收到利息389.00万元，募集资金余额为1434.80万元。

二、募集资金存放和管理情况根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规以及本公司《募集资金使用管理制度》的有关规定，对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后全部存放于募集资金专项账户内。

2022年11月30日，本公司及保荐机构中国国际金融股份有限公

司分别与中国工商银行股份有限公司合肥城建支行、中国银行股份有限

公司合肥望江中路支行、招商银行股份有限公司合肥政务区支行签署了

《募集资金三方监管协议》；本公司及控股子公司东至东华水务有限责

任公司、中金公司与中国建设银行股份有限公司合肥城南支行签署了

《募集资金四方监管协议》。上述协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2024年6月30日，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》的规定行使权利，履行义务。

截至2024年6月30日，非公开发行股票募集资金存储情况如下：

2银行名称账号截止日余额（元）存储方式

中国工商银行股份有

130201172920025160498636.64

限公司合肥城建支行活期中国银行股份有限公

18876922062213454179.37

司合肥望江中路支行活期招商银行股份有限公

551902066810105795178.91

司合肥政务区支行活期中国建设银行股份有

34050145860800002454————

限公司合肥城南支行

合计——14347994.92

三、2024年上半年募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况本公司2024年上半年关于非公开发行股票募集资金实际使用情况详见附件《2021年非公开发行股票2024年上半年募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2022年12月23日召开第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额161400074.62元及公司已用自筹资

金支付发行费用计471698.11元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《东华工程科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZG12551 号）予以鉴证。

2024年上半年，公司未发生使用募集资金置换情形。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况本公司于2022年12月23日召开七届二十九次董事会及第七届监事会第二十一次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币6亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过12个月。

32022年12月26日，本公司使用暂时闲置的募集资金51000万元，

购买了招商银行股份有限公司合肥分行“智能通知存款”产品，年化收益率为2.0%。2023年12月，该产品已到期赎回，累计实现利息收入

3482748.11元。

2024年上半年，公司未发生使用闲置募集资金进行现金管理情况。

（六）结余募集资金使用情况本公司不存在将募集资金投资项目结余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（七）超募资金使用情况本公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2024年6月30日，公司尚未使用募集资金人民币

14347994.92元，均存放于募集资金专户。

（九）募集资金使用的其他情况

截至2024年6月30日，公司不存在非公开发行股票募集资金的其他使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年6月30日，本公司不存在变更非公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司募集资金使用状况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、董事会审计与风险管理委员会关于募集资存放与使用情况的意见经审查，委员会认为：专项报告真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年募集资金存放与使用情况。公司2024年上半年募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存

放与使用等政策以及公司《募集资金管理制度》等规定，未发生不存在改变募集资金投向和损害股东利益等情形。一致同意将该专项报告提交

公司第八届董事会第二次会议审议。

七、监事会关于募集资存放与使用情况的意见

4经审核，监事会认为：公司规范开设募集资金账户，对募集资金进

行专户存储、专款专用。上半年，公司对募集资金的存放和使用情况均符合中国证监会《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等政策要

求和公司《非公开发行股票预案（修订稿）》等规定。公司不存在募集资金投资项目变更情况，不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。公司募集资金使用状况的披露与实际使用情况相符，不存在募集资金违规使用的情形。

八、备查文件

1.本公司八届二次董事会决议；

2.本公司八届二次监事会决议；

3.本公司董事会审计与风险管理委员会关于募集资存放与使用情

况的意见；

附件：2021年非公开发行股票2024年上半年关于非公开发行股票募集资金使用情况对照表。

特此公告。

东华工程科技股份有限公司董事会

2024年8月30日

5附件：

2021年非公开发行股票2024年上半年募集资金使用情况对照表

编制单位：东华工程科技股份有限公司2024年上半年单位：人民币万元半年度投

募集资金总额90610.82入募集资307.56金总额报告期内变更用途的募集资金总额0已累计投

累计变更用途的募集资金总额0入募集资89564.62累计变更用途的募集资金总额比例0金总额是否已项目达项目可截至期截至期末承诺投资项目变更项募集资金调整后半年度到预定半年度是否达行性是末累计投资进度和超募资金投目（含承诺投资投资总投入金可使用实现的到预计否发生投入金（%）(3)

向部分变总额额(1)额状态日效益效益重大变

额(2)＝(2)/(1)

更）期化东至经济开发逐步达

13000.013000.130001676.

区污水处理厂0100.00到可使不适用否

000.0053

二期工程项目用状态

芜湖“JADE 玉” 17000.0 17000. 15666

307.5692.16不适用不适用不适用否

EPC 项目 0 00 .94偿还银行借款

60610.860610.59511

及补充流动资098.19不适用不适用不适用否

282.34

金

1334.

支付承销费不适用不适用不适用不适用否

17

置换发行费用

及支付中介机52.17不适用不适用不适用不适用否构服务费

承诺投资项目90610.890610.89564

307.56——

小计282.62未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具东至污水二期项目主要服务于安徽东至经济开发区。随着东至经开区产体项目）业发展规划的稳步落实，该募投项目将逐步达到预定可使用状态。

项目可行性发生重大变化的情况说明无募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无公司使用募集资金置换先期投入募投项目的实际投资金额计

募集资金投资项目先期投入及置换情况161400074.62元及公司已用自筹资金支付发行费用计471698.11元，共计161871772.73元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

公司使用暂时闲置募集资金51000万元，购买招商银行股份有限公司用闲置募集资金进行现金管理情况合肥分行“智能通知存款”产品，年化收益率为2.0%。2023年12月，该产品已到期赎回，累计实现利息收入计3482748.11元。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因无

截至2024年6月30日，本公司尚未使用募集资金计14347994.92尚未使用的募集资金用途及去向元，均存放于募集资金专户。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2：“半年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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