天邦食品股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：002124 证券简称：ST 天邦 公告编号：2024-117
天邦食品股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1天邦食品股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否年初至报告期末本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）2828493104.6211.71%7146352456.90-1.68%归属于上市公司股东的
500357895.35261.65%1341408547.69185.67%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净414349375.99208.50%133191730.15107.92%利润（元）经营活动产生的现金流
——-1380793437.47-632.79%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.2252233.81%0.6037170.91%
稀释每股收益（元/股）0.2252233.81%0.6037170.91%
加权平均净资产收益率15.12%27.48%46.45%96.44%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）13872398932.8917194018853.30-19.32%归属于上市公司股东的
3558383856.652216842160.0960.52%
所有者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提主要系处置参股公司史
3379117.831017598097.56资产减值准备的冲销部分）记生物股权收益计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策
3931985.0818494440.28
规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）
债务重组损益64050193.18143192437.63主要系债务重组所致除上述各项之外的其他营业外收入和
16845699.0632136657.77
支出
减：所得税影响额1133291.901503813.41
少数股东权益影响额（税后）1065183.891701002.29
合计86008519.361208216817.54--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1.货币资金较期初减少91.06%，主要系报告期内偿还前期欠款较多所致；
2.应收账款较期初减少58.41%，主要系报告期内收回货款所致；
3.预付账款较期初减少52.99%，主要系报告期内采购到货所致；
4.其他应收款较期初减少65.45%，主要系报告期内收回其他应收款所致；
5.长期股权投资较期初减少63.59%，主要系报告期内转让史记生物股权所致；
6.其他非流动资产较期初减少47.66%，主要系报告期内重分类至其他非流动资产金额减少所致；
7.应付账款较期初减少73.88%，主要系报告期内偿还前期欠款较多所致；
8.一年内非流动负债较期初减少46.41%，主要系报告期内重分类至一年内到期的有息负债减少所致；
9.长期应付款较期初增加33.79%，主要系报告期内债务期限协商延长，重分类至一年内非流动负债减少所致；
10.其他收益较去年同期增加109.54%，主要系报告期内新增债务重组收益所致；
11.投资收益较去年同期增加2316.66%，主要系报告期内转让史记生物股权产生的收益所致；
12.信用减值损失较去年同期增加74.37%，主要系应收款项较期初减少小于同期，坏账转销同比减少所致；
13.资产减值损失较去年同期减少121.43%，主要系报告期计提存货资产减值损失同比减少所致；
14.营业外收入较去年同期减少57.70%，主要系上年同期购买绍兴市上虞农发牧业有限公司增加营业外收入所致；
15.经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少632.79%，主要系收到其他与经营活动有关的现金同比减少所致；
16.投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加570.14%，主要系报告期内收到史记生物股权处置款所致；
17.筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少83.72%，主要系报告期内融资净流出同比增加所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数83327报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量
张邦辉境内自然人14.94%331916185248937139质押123000000上海拓牌私募基金管理
有限公司－拓牌兴丰5其他1.63%362619800不适用0号私募证券投资基金广东德汇投资管理有限
公司－德汇全球优选私其他1.51%335245910不适用0募证券投资基金武汉回盛生物科技股份
境内非国有法人1.44%319488810不适用0有限公司
长城证券股份有限公司国有法人1.44%319488810不适用0国泰君安金融控股有限
境外法人1.38%305690030不适用0
公司－客户资金
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广东德汇投资管理有限
公司－德汇尊享私募证其他1.36%303028510不适用0券投资基金国泰君安证券股份有限
国有法人1.19%263488810不适用0公司太仓赢源咨询管理中心
境内非国有法人1.04%231185580不适用0（有限合伙）
江婷境内自然人0.71%157067200不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量张邦辉82979046人民币普通股82979046
上海拓牌私募基金管理有限公司－拓牌
36261980人民币普通股36261980
兴丰5号私募证券投资基金
广东德汇投资管理有限公司－德汇全球
33524591人民币普通股33524591
优选私募证券投资基金武汉回盛生物科技股份有限公司31948881人民币普通股31948881长城证券股份有限公司31948881人民币普通股31948881
国泰君安金融控股有限公司－客户资金30569003人民币普通股30569003
广东德汇投资管理有限公司－德汇尊享
30302851人民币普通股30302851
私募证券投资基金国泰君安证券股份有限公司26348881人民币普通股26348881
太仓赢源咨询管理中心（有限合伙）23118558人民币普通股23118558江婷15706720人民币普通股15706720
张邦辉为公司实际控制人。未知其他股东之间是否存在关联关系，上述股东关联关系或一致行动的说明也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）不适用
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
2024年3月18日，公司召开了第八届董事会第二十九次（临时）会议、第八届监事会第二十七次（临时）会议，
审议通过了《关于拟向法院申请重整及预重整的议案》，拟以公司无法清偿到期债务，且明显缺乏清偿能力，但具有重整价值为由向有管辖权的人民法院申请对公司进行重整和预重整。该事项已于2024年4月8日经公司2024年第二次临时股东大会审议通过。2024年8月9日，公司收到浙江省宁波中院（2024）浙02民诉前调595号《决定书》，宁波中院审查后认为，天邦食品无法清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，已经具备重整原因且具有挽救价值，有能力且已经与主要债权人开展自主谈判，形成初步方案。天邦食品申请预重整获得属地政府支持，并有意向投资人明确表示愿意参与预重整投资。天邦食品符合预重整条件，决定对天邦食品进行预重整，预重整期间为六个月，如到期确有必要延长的，债务人或预重整管理人应当向宁波中院提交延期申请。2024年8月27日，公司收到浙江省宁波中院送达的（2024）浙
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02民诉前调595号《通知书》，指定北京大成律师事务所、浙江和义观达律师事务所、北京大成(宁波)律师事务所联合
担任公司预重整管理人。2024年9月3日，公司披露了《关于公司预重整债权申报的公告》（公告编号：2024-101），公司债权人应于2024年10月8日（含当日）前向预重整管理人申报债权。2024年9月30日，公司披露了《关于公开招募重整投资人的公告》（公告编号：2024-106），意向重整投资人应于2024年10月20日18：00（预重整管理人可以根据招募情况决定延长报名期限）前，根据公告要求将报名材料提交至预重整管理人。2024年10月22日，公司披露了《关于公开招募重整投资人的进展公告》，共收到5家产业投资人，2家财务投资人提交的正式报名材料。目前，债权申报及审查、审计评估及重整投资人招募等各项相关工作正在有序推进中。后续根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，如法院裁定受理公司的重整申请，深圳证券交易所将对公司股票交易实施退市风险警示（*ST）。如公司因重整失败而被宣告破产，则公司股票将面临被终止上市的风险。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天邦食品股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金112173486.301254495157.12结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款15393045.5837013951.46应收款项融资
预付款项10634182.8922622007.25应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款56479774.50163453778.61
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1995758942.852021627943.11
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产115827267.63125894754.02
流动资产合计2306266699.753625107591.57
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
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项目期末余额期初余额长期应收款
长期股权投资499038850.141370650647.10其他权益工具投资
其他非流动金融资产5000000.005000000.00
投资性房地产32001296.4934527867.25
固定资产7363583984.757680491972.83
在建工程977107046.601168286627.69
生产性生物资产744630816.46863232195.94油气资产
使用权资产1537476672.552009215992.20
无形资产53720073.0960499508.62
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉260864540.16260864540.16
长期待摊费用70217196.6677395281.07
递延所得税资产6058797.317350597.99
其他非流动资产16432958.9331396030.88
非流动资产合计11566132233.1413568911261.73
资产总计13872398932.8917194018853.30
流动负债：
短期借款2556595699.322708305745.40向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据227087664.94229976126.59
应付账款823294530.303152121109.62
预收款项3266012.172607932.83
合同负债51993955.7355807135.98卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬146361394.78132915238.81
应交税费10714508.2813002789.59
其他应付款3483539337.584707593005.44
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债754627500.471408198805.45
其他流动负债2472365.631377427.61
流动负债合计8059952969.2012411905317.32
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款568880514.57584341543.27应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债1094782431.071492131098.22
长期应付款423642068.87316646832.97长期应付职工薪酬
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项目期末余额期初余额预计负债
递延收益91743529.36100841036.15
递延所得税负债5566250.616866837.02其他非流动负债
非流动负债合计2184614794.482500827347.63
负债合计10244567763.6814912732664.95
所有者权益：
股本2221933832.002221933832.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积4156416146.864156646229.33
减：库存股
其他综合收益-3397039.76-3760271.09专项储备
盈余公积304372740.76304372740.76一般风险准备
未分配利润-3120941823.21-4462350370.91
归属于母公司所有者权益合计3558383856.652216842160.09
少数股东权益69447312.5664444028.26
所有者权益合计3627831169.212281286188.35
负债和所有者权益总计13872398932.8917194018853.30
法定代表人：张邦辉主管会计工作负责人：张邦辉会计机构负责人：杜超
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入7146352456.907268524282.87
其中：营业收入7146352456.907268524282.87利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本7191739097.278798283747.08
其中：营业成本6028115368.717667960148.73利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加12793850.3611830327.32
销售费用40832508.0033075085.11
管理费用782433139.99695622880.95
研发费用26411531.2633707120.00
财务费用301152698.95356088184.97
其中：利息费用295314065.88356545947.09
利息收入2575161.8411779762.63
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项目本期发生额上期发生额
加：其他收益112666132.7153767731.89投资收益（损失以“－”号填
1208872980.8850022374.23
列）
其中：对联营企业和合营
117612749.6050022374.23
企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
0.00-10000000.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号
5674483.1822136367.11
填列）资产减值损失（损失以“-”号
46455205.67-216790943.08
填列）资产处置收益（损失以“-”号
2749957.061194473.88
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
1331032119.13-1629429460.18
列）
加：营业外收入43987511.31103988844.56
减：营业外支出32141104.4341310023.89四、利润总额（亏损总额以“－”号
1342878526.01-1566750639.51
填列）
减：所得税费用-3224.51255185.26五、净利润（净亏损以“－”号填
1342881750.52-1567005824.77
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
1342881750.52-1567005824.77“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
1341408547.69-1565859135.15（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”
1473202.83-1146689.62号填列）
六、其他综合收益的税后净额363231.33539031.16归属母公司所有者的其他综合收益
363231.33539031.16
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综363231.33539031.16
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项目本期发生额上期发生额合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额363231.33539031.16
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额1343244981.85-1566466793.61
（一）归属于母公司所有者的综合
1341771779.02-1565320103.99
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
1473202.83-1146689.62
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.6037-0.8514
（二）稀释每股收益0.6037-0.8514
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：张邦辉主管会计工作负责人：张邦辉会计机构负责人：杜超
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金7267441397.068073437923.73客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还16267095.23
收到其他与经营活动有关的现金613727947.371952046774.92
经营活动现金流入小计7881169344.4310041751793.88
购买商品、接受劳务支付的现金6869640055.026956060435.18客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金730244321.69936854111.86
支付的各项税费15356199.1918174823.05
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项目本期发生额上期发生额
支付其他与经营活动有关的现金1646722206.001871500956.05
经营活动现金流出小计9261962781.909782590326.14
经营活动产生的现金流量净额-1380793437.47259161467.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1654969212.55
取得投资收益收到的现金35280000.00
处置固定资产、无形资产和其他长
1133412.2415738356.62
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的
520876690.38
现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1656102624.79571895047.00
购建固定资产、无形资产和其他长
207707400.68300425002.85
期资产支付的现金
投资支付的现金36389378.33质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的
18970459.67
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金164827.82
投资活动现金流出小计207872228.50355784840.85
投资活动产生的现金流量净额1448230396.29216110206.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金3300000.00980000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
3300000.00980000.00
收到的现金
取得借款收到的现金1948734339.173129000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金393200000.00
筹资活动现金流入小计1952034339.173523180000.00
偿还债务支付的现金2427215245.473171288603.82
分配股利、利润或偿付利息支付的
126901365.33124959690.86
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金351948921.24746207237.26
筹资活动现金流出小计2906065532.044042455531.94
筹资活动产生的现金流量净额-954031192.87-519275531.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-7060.71163219.37影响
五、现金及现金等价物净增加额-886601294.76-43840638.68
加：期初现金及现金等价物余额975787571.09460861635.17
六、期末现金及现金等价物余额89186276.33417020996.49
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
天邦食品股份有限公司董事会
2024年10月30日
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