威海广泰空港设备股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：002111证券简称：威海广泰公告编号：2024-073

威海广泰空港设备股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是□否

1威海广泰空港设备股份有限公司2024年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）789317694.7446.28%2073750719.4628.94%归属于上市公司股东

21490745.43111.88%128876325.8689.14%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益21054753.06122.70%125006081.54127.55%

的净利润（元）经营活动产生的现金

——-670701071.94-43.19%

流量净额（元）基本每股收益（元/

0.04100.00%0.2592.31%

股）稀释每股收益（元/

0.04100.00%0.2376.92%

股）加权平均净资产收益

0.70%0.35%4.10%1.84%

率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）6401799036.315988586371.046.90%归属于上市公司股东

3159101281.013160293408.29-0.04%

的所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲-74720.21-108839.83销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

911503.257047070.97

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关

的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金

359333.72693366.44

融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益委托他人投资或管理资产的

313199.63395864.39

损益除上述各项之外的其他营业

-1100755.90-3551658.11外收入和支出

2威海广泰空港设备股份有限公司2024年第三季度报告

减：所得税影响额31160.22658402.70少数股东权益影响额

-58592.10-52843.16（税后）

合计435992.373870244.32--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

项目2024/9/302023/12/31差异增减幅度本报告期购买结构性

交易性金融资产4207544.113150144.791057399.3233.57%存款增加所致。

本报告期末商业承兑

应收票据0.005185812.66-5185812.66-100.00%汇票到期。

报告期内应收银行承

应收款项融资2993753.634882404.68-1888651.05-38.68%兑汇票减少。

报告期支付的保证金

其他应收款86808222.5163279988.0323528234.4837.18%增加。

报告期新租入管理用

使用权资产3776634.071827246.081949387.99106.68%资产。

随着销售合同增加，在产品增加，需增加短期借款750227585.41517440489.29232787096.1244.99%

短期借款，补充流动资金。

主要是业务增长，购应付票据573169991.73337232546.43235937445.3069.96%买原材料增加。

上一报告期末的计提

的税金本期已缴纳，应交税费22149145.4840614231.73-18465086.25-45.46%本期期末应交税金减少。

报告期一年内到期的

一年内到期的非流动负债127506412.0472359089.4355147322.6176.21%长期借款增加。

本报告期合同负债减少，根据合同负债确其他流动负债21587887.0237697740.43-16109853.41-42.73%认的其他流动负债相应减少。

本报告期，新增管理租赁负债3019391.85273817.272745574.581002.70%用资产，相应增加租赁负债。

库存股115119389.2058528424.0356590965.1796.69%本报告期回购股票。

3威海广泰空港设备股份有限公司2024年第三季度报告

报告期计提安全生产

专项储备8131726.355942760.212188966.1436.83%费。

报告期收购全华时代

少数股东权益26282971.2963280651.51-36997680.22-58.47%少数股东权益。

项目2024年1-9月2023年1-9月差异增减幅度主要是本报告期营业

营业成本1530763693.161167888027.62362875665.5431.07%收入增加，营业成本同时增加。

报告期计提的结构性

公允价值变动收益693366.442142992.43-1449625.99-67.64%存款利息收益较上年同期减少。

主要是业务增长，应信用减值损失-34271842.36-26081129.16-8190713.2031.40%收账款增加所致。

部分产品更新换代，资产减值损失-3870870.36-566615.81-3304254.55583.16%对老产品相关原材料计提存货跌价准备。

资产处置收益198346.75-351274.56549621.31156.46%

营业外收入1103578.69369253.80734324.89198.87%报告期内可转换公司

债券利息调整摊销，所得税费用5670004.2510231306.60-4561302.35-44.58%导致应纳税暂时性差异减少，所得税费用减少。

项目2024年1-9月2023年1-9月差异增减幅度主要是预期业务增经营活动产生的现金流量净

-670701071.94-468407879.66-202293192.28-43.19%长，本报告期增加备额货。

本报告期购买理财产投资活动产生的现金流量净

-67457366.30-117432419.1049975052.8042.56%品与赎回理财产品差额额较上年同期减少。

主要是本报告期取得筹资活动产生的现金流量净

497458567.19331720415.98165738151.2149.96%的短期借款较上年同

额期增加。

汇率变动对现金及现金等价受外币货币市场汇率

5038915.971328448.463710467.51279.31%

物的影响波动的影响。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数31572报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量新疆广泰空港境内非国有法

股权投资有限27.40%1455631420质押18000000人合伙企业

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李光太境内自然人12.68%6734477350508580不适用0山东机场投资

国有法人2.33%123916480不适用0控股有限公司山东省机场管理集团烟台国

国有法人2.06%109711920不适用0际机场航空食品有限公司

杨森境内自然人1.74%92500000不适用0

范晓东境内自然人1.15%61001000不适用0香港中央结算

境外法人0.98%51983620不适用0有限公司

单荣境内自然人0.85%44973200不适用0中国建设银行股份有限公司

－长信国防军

其他0.79%41829000不适用0工量化灵活配置混合型证券投资基金

郭少平境内自然人0.75%39854333985433不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量新疆广泰空港股权投资有限合伙

145563142人民币普通股145563142

企业李光太16836193人民币普通股16836193山东机场投资控股有限公司12391648人民币普通股12391648山东省机场管理集团烟台国际机

10971192人民币普通股10971192

场航空食品有限公司杨森9250000人民币普通股9250000范晓东6100100人民币普通股6100100香港中央结算有限公司5198362人民币普通股5198362单荣4497320人民币普通股4497320

中国建设银行股份有限公司－长信国防军工量化灵活配置混合型4182900人民币普通股4182900证券投资基金全国社保基金四一八组合3061191人民币普通股3061191

李光太先生持有广泰投资44.02%的股份，同时持有威海广泰

12.68%的股份，李光太先生与广泰投资为一致行动人。

山东机场投资控股有限公司和山东省机场管理集团烟台国际机场航上述股东关联关系或一致行动的说明

空食品有限公司都受山东机场集团有限公司控制，为一致行动人。

未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

截至报告期末，股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业通过中信前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）证券（山东）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份20504820股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）回购专户说明

截至报告期末，公司回购专用证券账户持股15975093股，约占公司截至本报告期末总股本531310040的

3.0067%。

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（三）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

截至本报告期末，公司实现营业收入20.74亿元，同比增长28.94%；归属于上市公司股东的净利润为1.29亿元，同比增长89.14%。其中，第三季度，公司实现营业收入7.89亿元，同比增长46.28%；归属于上市公司股东的净利润为

0.21亿元，同比增长111.88%。

2024年第三季度，公司生产任务饱满，主营业务订单持续增加。公司新取得空港装备国内订单2.63亿元，同比增

长96.02%；新取得空港装备国际订单3.14亿元，同比增长110.73%。空港装备订单继续呈现井喷式增长，生产排期已经远远超过正常水平。公司新取得消防救援装备订单2.79亿元，同比增长90.13%。面对持续增长的订单需求，为确保年底前将更多的“好产品”如期交付给海内外客户，公司采取多项措施全面提升产能，通过优化生产流程、精细化物料调度、集约化生产，引入自动化设备打造的“平台车智能化生产线”已经上线，效率持续提升。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：威海广泰空港设备股份有限公司

2024年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金675051161.07860162152.90结算备付金拆出资金

交易性金融资产4207544.113150144.79衍生金融资产

应收票据5185812.66

应收账款1726924466.181379141331.86

应收款项融资2993753.634882404.68

预付款项184869581.25145035229.27应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款86808222.5163279988.03

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货1850849086.961705044852.35

其中：数据资源

合同资产4265572.733294677.40持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产96301758.5280486295.56

流动资产合计4632271146.964249662889.50

非流动资产：

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发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资61895667.8659987594.20

其他权益工具投资52587729.0954588241.71其他非流动金融资产

投资性房地产2786268.942450708.57

固定资产967766732.08961900257.02

在建工程230405840.26200160636.41生产性生物资产油气资产

使用权资产3776634.071827246.08

无形资产240573830.46247440017.78

其中：数据资源

开发支出2153381.162641198.37

其中：数据资源

商誉68353061.6968353061.69

长期待摊费用24995453.9124570368.69

递延所得税资产80612103.9471667408.60

其他非流动资产33621185.8943336742.42

非流动资产合计1769527889.351738923481.54

资产总计6401799036.315988586371.04

流动负债：

短期借款750227585.41517440489.29向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据573169991.73337232546.43

应付账款384596391.63352606001.29预收款项

合同负债228000632.01305958831.47卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬48861821.7448749327.85

应交税费22149145.4840614231.73

其他应付款82177592.2090840701.54

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债127506412.0472359089.43

其他流动负债21587887.0237697740.43

流动负债合计2238277459.261803498959.46

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款154067052.12167000000.00

应付债券612652561.25584894238.50

其中：优先股永续债

租赁负债3019391.85273817.27长期应付款

7威海广泰空港设备股份有限公司2024年第三季度报告

长期应付职工薪酬

预计负债93587162.2588587162.25

递延收益82577863.5283734282.93

递延所得税负债32233293.7637023850.83其他非流动负债

非流动负债合计978137324.75961513351.78

负债合计3216414784.012765012311.24

所有者权益：

股本531310040.00534323305.00

其他权益工具96001630.9196108399.23

其中：优先股永续债

资本公积1016046078.291010135643.91

减：库存股115119389.2058528424.03

其他综合收益31938397.9333653068.87

专项储备8131726.355942760.21

盈余公积224304807.17209791487.99一般风险准备

未分配利润1366487989.561328867167.11

归属于母公司所有者权益合计3159101281.013160293408.29

少数股东权益26282971.2963280651.51

所有者权益合计3185384252.303223574059.80

负债和所有者权益总计6401799036.315988586371.04

法定代表人：李文轩主管会计工作负责人：李波会计机构负责人：王海波

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入2073750719.461608336542.68

其中：营业收入2073750719.461608336542.68利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1924918170.101531633784.44

其中：营业成本1530763693.161167888027.62利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加17514347.3613852907.88

销售费用112446383.2398239301.95

管理费用143545936.92132707066.27

研发费用95738312.6592280029.86

财务费用24909496.7826666450.86

其中：利息费用30763844.4831800228.95

利息收入5890508.464370524.49

8威海广泰空港设备股份有限公司2024年第三季度报告

加：其他收益21853482.5026071331.96投资收益（损失以“－”号填

4024440.903700252.21

列）

其中：对联营企业和合营

1484381.172900998.83

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

693366.442142992.43“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-34271842.36-26081129.16

列）资产减值损失（损失以“-”号填-3870870.36-566615.81

列）资产处置收益（损失以“-”号填

198346.75-351274.56

列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）137459473.2381618315.31

加：营业外收入1103578.69369253.80

减：营业外支出4962423.385587677.72四、利润总额（亏损总额以“－”号填

133600628.5476399891.39

列）

减：所得税费用5670004.2510231306.60

五、净利润（净亏损以“－”号填列）127930624.2966168584.79

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”

127930624.2966168584.79号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

128876325.8668138515.10（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号-945701.57-1969930.31

填列）

六、其他综合收益的税后净额-1714670.94-3293983.36归属母公司所有者的其他综合收益

-1714670.94-3293983.36的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他

-1714670.94-3293983.36综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

-1714670.94-3293983.36变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

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合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额126215953.3562874601.43

（一）归属于母公司所有者的综合

127161654.9264844531.74

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

-945701.57-1969930.31总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.250.13

（二）稀释每股收益0.230.13

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李文轩主管会计工作负责人：李波会计机构负责人：王海波

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1527430520.731583391382.16客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还63806390.8035811192.99

收到其他与经营活动有关的现金13710575.7146196180.71

经营活动现金流入小计1604947487.241665398755.86

购买商品、接受劳务支付的现金1599837610.891523760766.70客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金326252551.74318442815.71

支付的各项税费107941453.03114282123.13

支付其他与经营活动有关的现金241616943.52177320929.98

经营活动现金流出小计2275648559.182133806635.52

经营活动产生的现金流量净额-670701071.94-468407879.66

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金6289779.243608297.61

10威海广泰空港设备股份有限公司2024年第三季度报告

处置固定资产、无形资产和其他长

920237.12347863.10

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金1585360000.00167992076.21

投资活动现金流入小计1592570016.36171948236.92

购建固定资产、无形资产和其他长

73637382.66120890656.02

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金1586390000.00168490000.00

投资活动现金流出小计1660027382.66289380656.02

投资活动产生的现金流量净额-67457366.30-117432419.10

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金1329754501.381343165000.00

收到其他与筹资活动有关的现金78267.0046500000.00

筹资活动现金流入小计1329832768.381389665000.00

偿还债务支付的现金633450831.38930030000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

100197058.98127063953.67

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金98726310.83850630.35

筹资活动现金流出小计832374201.191057944584.02

筹资活动产生的现金流量净额497458567.19331720415.98

四、汇率变动对现金及现金等价物的

5038915.971328448.46

影响

五、现金及现金等价物净增加额-235660955.08-252791434.32

加：期初现金及现金等价物余额751760227.23441802983.53

六、期末现金及现金等价物余额516099272.15189011549.21

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度报告未经审计。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2024年10月29日

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