福建三钢闽光股份有限公司

2024年度1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：福建三钢闽光股份有限公司单位：万元

2024年度1-6月占用2024年6月30

占用方与上市公司的关上市公司核算的2024年期初占用2024年度1-6月占用2024年度偿还累

非经营性资金占用资金占用方名称累计发生金额（不含利日期末占用资金占用形成原因占用性质联关系会计科目资金余额资金的利息（如有）计发生金额

息）余额

控股股东、实际控制非经营性占用人及其附属企业

小计-

前控股股东、实际控非经营性占用制人及其附属企业

小计-其他关联方及其附属非经营性占用企业小计总计往来性质往来方与上市公司的关上市公司核算的2024年期初往来2024年度往来累计发2024年度往来资金的2024年度偿还累2024年6月30（经营性往其他关联资金往来资金往来方名称往来形成原因

联关系会计科目资金余额生金额（不含利息）利息（如有）计发生金额日往来资金余额来、非经营性

往来）福建三钢（集销售原辅材控股股东、实际控制团）三明化工有同一母公司应收账款料、水电气经营性往来

3586.77112902.33-116420.9468.16

人及其附属企业限责任公司体等

销售钢材、福建三钢冶金建

同一母公司应收账款原辅材料、经营性往来

设有限公司177.89999.16-579.61597.44房屋租赁等福建省三钢（集销售原辅材团）有限责任公本公司的母公司应收账款8.14233.71-103.13138.72料、水电气经营性往来司体等福建省三钢环资销售原辅材同一母公司应收账款经营性往来

科技有限公司282.097731.49-7611.82401.76料

1/3福建台明铸管科销售原辅材同一母公司应收账款经营性往来

技股份有限公司72.201344.79-1306.14110.85料三钢集团（龙销售原辅材海）矿微粉有限同一母公司应收账款经营性往来

16.70756.60-773.30-料

公司

三明市三钢建筑销售钢材、同一母公司应收账款经营性往来

工程有限公司225.19413.49-482.82155.86原辅材料等福建福多邦元福销售原辅材

控股股东、实际控制同一母公司应收账款

科技有限公司-81.31--81.31料经营性往来人及其附属企业销售原辅材

三明市钢岩矿业同一母公司应收账款-77.57-77.57-料，提供劳经营性往来有限公司务及服务销售原辅材三明市三钢汽车

同一母公司应收账款料，提供劳经营性往来运输有限公司-117.855.48112.37务及服务福建省冶金工业接受工程劳

同一实际控制人预付账款9.82-经营性往来

设计院有限公司20.0029.82务等福建台明铸管科采购原辅材同一母公司预付账款经营性往来

技股份有限公司-8232.458212.4520.00料

福建省南铝工程接受工程劳同一实际控制人预付账款47.147.1-经营性往来股份有限公司务等三明市三钢建筑接受工程劳

同一母公司预付账款33.7510.4644.21-经营性往来工程有限公司务等

销售钢材、

福建三钢冶金建原辅材料同一母公司应收款项融资264264.00-经营性往来

设有限公司、房屋租赁等福建省三钢明光销售水电气

机械铸造有限公同一母公司应收款项融资1551.58经营性往来

153.42体

司三钢集团（龙销售原辅材

海）矿微粉有限同一母公司应收款项融资74.360.88经营性往来

75.24

料公司

控股股东、实际控制

福建省明光新型销售钢材、

人及其附属企业同一母公司应收款项融资354.69经营性往来材料有限公司354.69原辅材料

2/3上市公司的子公司及福建罗源闽光钢资金周转借非经营性往

子公司其他应收款105000.00105000.00其附属企业铁有限责任公司款来其他关联方及其附属企业

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总计109963.19133266.60.00135930.15107299.64

公司法定代表人：主管会计机构负责人：会计机构负责人：