合并资产负债表（资产类）
编制单位：浙江海翔药业股份有限公司2024年6月30日单位：人民币元
期末数期初数
项目合并母公司合并母公司
流动资产：
货币资金1488185947.95482938196.051420570794.77364550010.14结算备付金拆出资金
交易性金融资产64798342.0158038900.00衍生金融资产应收票据
应收账款471863478.32278241557.04424703017.66238290824.98
应收款项融资19838878.442041893.1220437512.262004490.00
预付款项29634366.002141331.5522283130.661172589.09应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款10665128.641076256554.9910303311.921214566031.10
其中：应收利息
应收股利150000000.00买入返售金融资产
存货724050424.5832482353.24702270769.4047826015.84合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产30397594.644563674.3425166241.307295708.82
流动资产合计2839434160.581936704460.332625734777.971875705669.97
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资161534639.574104775552.19166672282.374107946113.78
其他权益工具投资23680709.2546198211.7623680709.2546198211.76
其他非流动金融资产481319980.6040000000.00481319980.6040000000.00
投资性房地产6114464.056114464.056680295.976680295.97
固定资产2503194797.69199591453.262641270666.74211969847.21
在建工程430245958.9017188315.04372911115.2216718410.58生产性生物资产油气资产
使用权资产12877024.8515129550.48
无形资产529737726.8511722571.60520796104.2512013375.52开发支出
商誉603314115.69603314115.69
长期待摊费用3303580.091536112.694039344.991975002.03
递延所得税资产37309122.5441574009.59
其他非流动资产16970000.00
非流动资产合计4792632120.084427126680.594894358175.154443501256.85
资产总计7632066280.666363831140.927520092953.126319206926.82
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：合并资产负债表（负债和所有者权益类）
编制单位：浙江海翔药业股份有限公司2024年6月30日单位：人民币元期末期初项目合并母公司合并母公司
流动负债：
短期借款1165686416.67170451416.671028832828.61100197878.61向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债2682000.0036370389.6116628000.01衍生金融负债
应付票据61475326.00240000000.0035858493.37312188367.80
应付账款633227716.94289117155.53567480830.90164358284.30预收款项
合同负债14539581.242572321.4010133522.962362311.32卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬38389289.644921117.6550089884.418791946.99
应交税费26174990.531994635.0627088206.792490040.78
其他应付款37805678.98542877046.9735316681.58508761357.57
其中：应付利息
应付股利2051370.432051370.432051370.432051370.43应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债14199934.0610007916.6714474549.8410010666.67
其他流动负债1881461.40334401.781182960.96307100.47
流动负债合计1996062395.461262276011.731806828349.031126095954.52
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款50000000.0050000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债8463712.2510209948.95长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债2661686.021333333.002677030.181333333.00
递延收益53432884.923569463.5057314501.253809307.50
递延所得税负债34425775.8941342364.53其他非流动负债
非流动负债合计148984059.0854902796.50111543844.915142640.50
负债合计2145046454.541317178808.231918372193.941131238595.02
所有者权益(或股东权益)：
实收资本(或股本)1618715253.001618715253.001618715253.001618715253.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2906279032.742905140980.152906279032.742905140980.15
减：库存股151419651.94151419651.94
其他综合收益1951474.333751474.331951474.333751474.33专项储备
盈余公积262906627.77262244333.58262906627.77262244333.58一般风险准备
未分配利润854602405.94408219943.57816499910.52398116290.74
归属于母公司所有者权益合计5493035141.845046652332.695606352298.365187968331.80
少数股东权益-6015315.72-4631539.18
所有者权益合计5487019826.125046652332.695601720759.185187968331.80
负债和所有者权益总计7632066280.666363831140.927520092953.126319206926.82
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：合并利润表
编制单位：浙江海翔药业股份有限公司2024年6月单位：人民币元本期金额去年同期金额项目注释号合并母公司合并母公司
一、营业总收入1038840461.32439021904.431196440659.01388811656.76
其中：营业收入1038840461.32439021904.431196440659.01388811656.76利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本962350478.70425491324.811133067681.29358417720.43
其中：营业成本746611835.76391340030.33954191308.84338043527.84利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加12759964.031531552.9013586333.662836107.08
销售费用14065328.864804519.2913468704.374110740.40
管理费用144131334.6225159919.39144811554.8224526535.87
研发费用64219777.2817607599.5663086221.0019801292.65
财务费用-19437761.85-14952296.66-56076441.40-30900483.41
其中：利息费用18709621.084076829.8017819827.168184576.96
利息收入25549658.797264310.8841612923.4121974206.00
加：其他收益10994398.472097557.347677844.041896460.48
投资收益（损失以“-”号填列）-7058395.92-5770024.31-12261345.15-20993882.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-5137642.80-3170561.59-8930915.40-5460003.74以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）6759442.01-64158310.66-29107360.66
信用减值损失（损失以“-”号填列）-2574979.14-341852.2812733951.75948950.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）-49769975.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）365093.0810532678.2810161722.82
三、营业利润（亏损以“-”号填列）35205565.139516260.3717897795.98-6700173.77
加：营业外收入1581460.32602678.5652136.317000.00
减：营业外支出287253.6515286.10902985.37174375.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）36499771.8010103652.8317046946.92-6867548.80
减：所得税费用-218947.08-1391744.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）36718718.8810103652.8318438691.23-6867548.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）36718718.8810103652.8318438691.23-6867548.80
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润38102495.4219171880.29
少数股东损益-1383776.54-733189.06
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额36718718.8810103652.8318438691.23-6867548.80
归属于母公司所有者的综合收益总额38102495.4219171880.29
归属于少数股东的综合收益总额-1383776.54-733189.06
八、每股收益：
(一)基本每股收益(元/股)0.020.01
(二)稀释每股收益(元/股)0.020.01
法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：合并现金流量表
编制单位：浙江海翔药业股份有限公司2024年6月单位：人民币元本期金额去年同期金额项目注释号合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金733283059.27328785092.11886042330.28439070552.11客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额
收到的税费返还50821109.4744647864.7358997831.9740744945.70
收到其他与经营活动有关的现金65477093.022753481844.17116248057.343290986506.68
经营活动现金流入小计849581261.763126914801.011061288219.593770802004.49
购买商品、接受劳务支付的现金409241160.91609781565.92661745731.72518036919.71客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金169729892.6731707735.39170686545.0128523661.54
支付的各项税费38590712.944174657.4458127983.256317429.46
支付其他与经营活动有关的现金85409369.102402949715.2461238532.693147972098.54
经营活动现金流出小计702971135.623048613673.99951798792.673700850109.25
经营活动产生的现金流量净额146610126.1478301127.02109489426.9269951895.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金44853326.1852447500.00
取得投资收益收到的现金150000000.0024200000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
17878007.5617451007.56
现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金40823879.2736929379.2754132700.00105499900.00
投资活动现金流入小计40823879.27186929379.27141064033.74175398407.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
37567577.05265143.0097816670.932235442.97
现金
投资支付的现金10000000.0030000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金133743330.00113169650.0041489500.00214948829.67
投资活动现金流出小计171310907.05113434793.00149306170.93247184272.64
投资活动产生的现金流量净额-130487027.7873494586.27-8242137.19-71785865.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金10000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金10000.00
取得借款收到的现金1415100000.00400000000.001124905000.00399915000.00发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金166499490.00209242300.00
筹资活动现金流入小计1581599490.00400000000.001334157300.00399915000.00
偿还债务支付的现金1228597450.00280100000.00601000000.00295400000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金17689552.083988966.4997313057.9288638913.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金315787940.73151419651.94187923300.00
筹资活动现金流出小计1562074942.81435508618.43886236357.92384038913.33
筹资活动产生的现金流量净额19524547.19-35508618.43447920942.0815876086.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响10444385.4310446243.2623617578.5416277248.83
五、现金及现金等价物净增加额46092030.98126733338.12572785810.3530319365.66
加：期初现金及现金等价物余额1249530851.77338204857.931037034726.43548549271.44
六、期末现金及现金等价物余额1295622882.75464938196.051609820536.78578868637.10
法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：合并所有者权益变动表
2024年上半年度
会合04表
编制单位：浙江海翔药业股份有限公司单位：人民币元本期数上年同期数归属于母公司所有者权益归属于母公司所有者权益项目少数股东所有者少数股东所有者其他权益工其他权益工实收资本具一般
资本减：其他综专项盈余一般风未分配实收资本具资本减：其他综专项盈余未分配其他小计风险其他小计险准备优先永续准备
(或股本)公积库存股合收益储备优先永续
公积利润权益权益合计(或股本)公积库存股合收益储备公积利润权益权益合计股债股债
一、上年期末余额1618715253.002906279032.741951474.33262906627.77816499910.525606352298.36-4631539.185601720759.181618715253.002906279032.742586196.84250780507.051329617651.606107978641.23-3063844.016104914797.22
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余额1618715253.002906279032.741951474.33262906627.77816499910.525606352298.36-4631539.185601720759.181618715253.002906279032.742586196.84250780507.051329617651.606107978641.23-3063844.016104914797.22
三、本期增减变动金额(减少151419651.9438102495.42-113317156.52-1383776.54-114700933.06-61763882.36-61763882.36-775689.06-62539571.42
以“－”号填列)
(一)综合收益总额38102495.4238102495.42-1383776.5436718718.8819171880.2919171880.29-733189.0618438691.23
(二)所有者投入和减少资本151419651.94-151419651.94-151419651.94-42500.00-42500.00
1．所有者投入的资本151419651.94-151419651.94-151419651.94-42500.00-42500.00
2．其他权益工具持有者投入
资本
3．股份支付计入所有者权益
的金额
4．其他
(三)利润分配-80935762.65-80935762.65-80935762.65
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者(或股东)的分配-80935762.65-80935762.65-80935762.65
4．其他
(四)所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本(或股
本)
2．盈余公积转增资本(或股
本)
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
(五)专项储备
1．本期提取10897607.6810897607.6810897607.686609058.606609058.606609058.60
2．本期使用-10897607.68-10897607.68-10897607.68-6609058.60-6609058.60-6609058.60
(六)其他
四、本期期末余额1618715253.002906279032.74151419651.941951474.33262906627.77854602405.945493035141.84-6015315.725487019826.121618715253.002906279032.742586196.84250780507.051267853769.246046214758.87-3839533.076042375225.80
法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：母公司所有者权益变动表
2024年上半年度
会企04表
编制单位：浙江海翔药业股份有限公司单位：人民币元本期数上年同期数项目其他权益
实收资本其他权益工具资本减：其他综专项盈余未分配所有者实收资本工具资本减：其他综专项盈余未分配所有者其他其他优先永续
(或股本)优先股永续债公积库存股合收益储备公积利润权益合计(或股本)公积库存股合收益储备公积利润权益合计股债
一、上年期末余额1618715253.002905140980.153751474.33262244333.58398116290.745187968331.801618715253.002905140980.154386196.84250118212.86369916966.905148277609.75
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年期初余额1618715253.002905140980.153751474.33262244333.58398116290.745187968331.801618715253.002905140980.154386196.84250118212.86369916966.905148277609.75
三、本期增减变动金额(减少以“－”
151419651.9410103652.83-141315999.11-87803311.45-87803311.45
号填列)
(一)综合收益总额10103652.8310103652.83-6867548.80-6867548.80
(二)所有者投入和减少资本151419651.94-151419651.94
1．所有者投入的资本151419651.94-151419651.94
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
(三)利润分配-80935762.65-80935762.65
1．提取盈余公积
2．对所有者(或股东)的分配-80935762.65-80935762.65
3．其他
(四)所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本(或股本)
2．盈余公积转增资本(或股本)
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
(五)专项储备
1．本期提取2712465.152712465.152060314.192060314.19
2．本期使用-2712465.15-2712465.15-2060314.19-2060314.19
(六)其他
四、本期期末余额1618715253.002905140980.15151419651.943751474.33262244333.58408219943.575046652332.691618715253.002905140980.154386196.84250118212.86282113655.455060474298.30
法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：
