2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：新疆中泰化学股份有限公司金额单位：人民币万元

2024年度占

2024年度占

非经营性占用方与上市公上市公司核算2024年初占用累计发生金2024年度偿还2024年末占占用形成资金占用方名称用资金的利占用性质资金占用司的关联关系的会计科目用资金余额额（不含利累计发生额用资金余额原因息（如有）

息）

新疆中泰（集团）

预付款项、其

有限责任公司及其同一最终控制方69854.97495.1170350.08往来款非经营性占用他应收款附属企业新疆中泰物流集团

同一最终控制方其他应收款263.85263.85往来款非经营性占用有限公司青岛西海岸中泰投

同一最终控制方其他应收款35.6035.60往来款非经营性占用控股股资发展有限公司

东、实际新疆中泰高铁股份

同一最终控制方其他应收款379.870.73380.60往来款非经营性占用控制人及有限公司

其附属企新疆中泰纺织服装应收账款、其

同一最终控制方1526.501526.50往来款非经营性占用业集团有限公司他应收款

上海中泰多经国际预付款项、其

同一最终控制方4174.414174.41往来款非经营性占用贸易有限责任公司他应收款

新疆库尔勒中泰石应收账款、其

同一最终控制方813.90813.90代垫运费非经营性占用化有限责任公司他应收款新加坡中宏泰贸易

同一最终控制方其他应收款1263.9791.401355.37往来款非经营性占用有限公司

小计——————78313.07587.2478900.31————前控股股

东、实际控制人及其附属企业

小计——————————其他关联方及其附属企业

小计————————

总计——————78313.07587.2478900.31————

2024年度往

2024年度往

其它关联往来方与上市公上市公司核算2024年初往来累计发生金2024年度偿还2024年末往往来形成资金往来方名称来资金的利往来性质资金往来司的关联关系的会计科目来资金余额额（不含利累计发生额来资金余额原因息（如有）

息）

库尔勒金城洁净排货款、服

同一最终控制方应收账款12.001.6012.001.60经营性往来水有限责任公司务费控股股库尔勒泰能电力有

同一最终控制方应收账款14.0014.00服务费经营性往来

东、实际限责任公司控制人及青岛西海岸中泰投

其附属企同一最终控制方应收账款3.953.95服务费经营性往来资发展有限公司业上海中泰多经国际

贸易有限责任公司同一最终控制方应收账款0.48573.12573.60服务费经营性往来

及其子公司新疆美克化工股份货款、运

有限公司及其子公同一最终控制方应收账款4957.9035098.4933840.856215.54费、服务经营性往来司费

新疆中泰高铁股份货款、服

应收账款、其

有限公司及其子公同一最终控制方1021.9197.3295.661023.57务费、往经营性往来他应收款司来款

新疆中泰（集团）

有限责任公司销售同一最终控制方预付款项10968.5210912.6955.83货款经营性往来分公司新疆新铁中泰物流

同一最终控制方其他应收款9.709.70其他往来经营性往来股份有限公司

新疆中泰博源水务货款、服

同一最终控制方应收账款116.77251.0832.86334.99经营性往来科技有限公司务费

往来款、

新疆中泰科技工程应收账款、其

同一最终控制方18057.312780.0320688.75148.59租赁费、经营性往来有限公司他应收款服务费新疆中泰纺织服装

集团有限公司及其同一最终控制方应收账款12.2825.620.2837.62服务费经营性往来子公司

新疆中泰服务有限应收账款、其货款、往

同一最终控制方5.290.085.21经营性往来公司他应收款来款新疆中泰高级技工

同一最终控制方应收账款514.06101.946.83609.17货款经营性往来学校有限公司

新疆中泰环鹏有限货款、服

同一最终控制方应收账款343.76115.11358.24100.63经营性往来

公司及其子公司务费新疆中泰集团工程应收账款、预工程款、

同一最终控制方278.351395.441158.69515.10经营性往来有限公司付款项服务费

新疆中泰教育科技租赁费、

同一最终控制方应收账款37.580.5238.10经营性往来集团有限公司服务费新疆中泰天科能源

同一最终控制方应收账款31.6131.61服务费经营性往来有限公司

新疆中泰能化物贸货款、运

应收账款、预

有限公司及其子公同一最终控制方170.1945.12215.31费、服务经营性往来付款项司费新疆中泰新建新丝

应收账款、其租赁费/

路农业投资有限公同一最终控制方3623.0947.33443.093227.33经营性往来他应收款往来款司及子公司

新疆中泰新能源有应收账款、其货款、服

同一最终控制方247.24326.33453.12120.45经营性往来限公司他应收款务费

应收账款、其服务费、新疆中泰智汇现代

同一最终控制方他应收款、预43.27581.82613.5911.50货款、往经营性往来服务股份有限公司付款项来款新疆中泰资本管理

货款、服

有限公司及其子公同一最终控制方应收账款2161.1724.801854.92331.05经营性往来务费司

新疆库尔勒中泰石货款、服

同一最终控制方应收账款1916.09889.851730.361075.58经营性往来化有限责任公司务费

中泰发展（北京）

同一最终控制方应收账款19.0019.00服务费经营性往来能源科技有限公司吐鲁番沈宏热电有中泰集团联营企

应收账款2.422.42工程款经营性往来限责任公司业吐鲁番盛泰矿业开中泰集团联营企

预付款项0.040.04货款经营性往来发有限公司业吐鲁番中宏贸易有中泰集团联营企

应收账款3079.253079.25货款经营性往来限公司业

托克逊县雨田煤业中泰集团联营企货款、服

应收账款159.48107.2675.24191.50经营性往来有限责任公司业务费新疆平界信息科技中泰集团联营企

应收账款42.6942.69租赁费经营性往来股份有限公司业新疆中恩高科技管

中泰集团联营企货款、服

业有限公司及其子应收账款3722.36368.76226.573864.55经营性往来业务费公司

新疆中顺鑫和供应应收账款、预租赁费、中泰集团联营企

链管理股份有限公付款项、其他79.1825.8384.1420.87服务费、经营性往来业司应收款货款

货款、运

新疆中泰创安环境中泰集团联营企应收账款、其

1004.722.804.971002.55费、服务经营性往来

科技股份有限公司业他应收款费

新疆中泰绿能环保中泰集团联营企货款、服

应收账款298.880.565.66293.78经营性往来科技有限公司业务费新疆中泰长盈材料中泰集团联营企

应收账款1777.610.2839.431738.46货款经营性往来科技有限公司业

小计——————43763.6353829.5376564.6521028.51

其他关联新疆圣雄能源股份应收账款、预

货款、运

方及其附有限公司及其子公公司联营企业付款项、其他88431.66182227.93270659.59经营性往来

费、往来

属企业司应收款款、服务费新疆和顺中泰矿业

公司联营企业其他应收款4.454.45其他往来经营性往来股份有限公司

新疆康义化学股份应收账款、其货款、往

公司联营企业2012.8011037.4410457.392592.85经营性往来有限公司他应收款来款

新疆新聚丰特种纱应收账款、预

公司联营企业4829.4456197.5455571.165455.82货款经营性往来业有限公司付款项

阿克苏海鸿纺织有应收账款、其

公司联营企业14438.73559.63956.4114041.95货款经营性往来限公司他应收款巴州科达能源有限

公司联营企业应收账款0.080.08货款经营性往来公司

其他应收款、阜康市西沟煤焦有公司联营企业子

应收账款、预34992.87512.641476.4034029.11货款经营性往来限责任公司公司付款项新疆米东天山水泥

公司参股公司应收账款285.771032.611198.03120.35货款经营性往来有限责任公司北京国信恒润能源

环境工程技术有限其他关联方应收账款60.2860.28货款经营性往来公司

雷雪容子公司少数股东其他应收款44.6044.60往来款经营性往来

雷应秋子公司少数股东其他应收款104.07104.07往来款经营性往来

小计——————145204.75251567.79340323.5156449.03————上市公司上海森辉实业有限

全资子公司其他应收款4954.321300.003654.32其他往来非经营性往来的子公司公司及其附属其他流动资有偿资金新疆新冶能源化工

企业全资子公司产、其他应收10028.4213500.00408.3110397.6113539.12拆借及利非经营性往来有限公司款息有偿资金新疆中泰电力有限

全资子公司其他流动资产8200.008000.008200.008000.00拆借及利非经营性往来公司息其他流动资有偿资金

库尔勒中泰纺织科产、一年内到拆借及利

技有限公司及其子控股子公司期的非流动资62603.12193912.533143.68169533.6890125.65非经营性往来

息、往来

公司产、其他应收款款其他流动资新疆天雨煤化集团有偿资金

产、一年内到

有限公司及其子公控股子公司255831.11212856.0010509.58235798.00243398.69拆借及利非经营性往来期的非流动资司息产有偿资金新疆兴泰纤维科技

控股子公司其他流动资产63371.48164079.754010.54112279.99119181.78拆借及利非经营性往来有限公司息有偿资金其他流动资新疆中鲁矿业有限拆借及利

控股子公司产、其他应收905.0411.1311.13905.04非经营性往来

公司息、往来款款有偿资金新疆中泰化学阜康

控股子公司其他流动资产149200.004680.33104646.4449233.89拆借及利非经营性往来能源有限公司息有偿资金

新疆中泰新材料股其他应收款、拆借及利

控股子公司41844.0158555.45939.4893035.148303.80非经营性往来

份有限公司其他流动资产息、往来款新疆中泰国信节能有偿资金

控股子公司其他流动资产7600.003800.003800.00非经营性往来环保有限公司拆借有偿资金新疆中泰新鑫化工

控股子公司其他流动资产6604.7620774.00437.9410542.6617274.04拆借及利非经营性往来科技股份有限公司息

小计——————454342.26828477.7324140.99749544.65557416.33

总计——————721623.711133875.0524728.231245333.12634893.87————

法定代表人：江军主管会计工作的负责人：黄增伟会计机构负责人：黄潮秀