孚日集团股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：002083证券简称：孚日股份公告编号：定2024-004
债券代码：128087债券简称：孚日转债
孚日集团股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计：否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：否本报告期比上年同年初至报告期末本报告期年初至报告期末期增减比上年同期增减
营业收入（元）1351580931.61-1.71%4019918894.410.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）115005008.98-3.59%336537853.5336.94%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
110438520.39-7.87%326768769.1834.26%
的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）——409905392.8315.92%
基本每股收益（元/股）0.14-6.67%0.4136.67%
稀释每股收益（元/股）0.130.00%0.3737.04%
加权平均净资产收益率2.87%0.00%8.44%2.26%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）7745764627.258196444864.55-5.50%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）3980344766.983894281810.732.21%
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）10229.00-2931064.81计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合
1490958.006767718.63
国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响
1孚日集团股份有限公司2024年第三季度报告的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融1488815.001875419.50资产和金融负债产生的损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回50000.00550000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1424487.003882609.70
减：所得税影响额-102000.00367971.74
少数股东权益影响额（税后）0.007626.93
合计4566489.009769084.35--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明：公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
1、货币资金同比减少40.92%，主要是收回票据保证金所致；
2、交易性金融资产同比减少87.57%，主要是投资理财产品收回所致；
3、其他非流动资产同比减少55.94%，主要是预付的长期资产款已来发票所致；
4、其他应付款增加124.34%，主要是今年的应付债券的利息还未支付；
5、一年内到期的非流动负债减少72.56%，主要是部分一年内到期的长期借款已还款所致；
6、长期借款增加162.52%，主要是今年新增长期借款所致；
7、库存股同比减少100%，主要是回购的库存股已经注销所致；
8、研发费用同比增加39.93%，主要是研发投入增加；
9、投资收益同比增加，主要是今年子公司股权转让有收益和去年远期结汇损失所致；
7、净利润同比增加39.42%，主要是家纺差异化产品毛利率上升、汇兑收益增加所致；
8、支付的各项税款增加62.18%，主要是支付的所得税款增加所致；
9、收回投资所收到的现金减少74.93%，主要是今年未增加新的理财产品投资以及收回以前年度的理财产品投资所致；
10、分配股利或利润、偿付利息所支付的现金增加263.13%，主要是今年对股东进行了两次分红所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数40491报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量售条件的股份状态数量股份数量质押85000000
高密华荣实业发展有限公司国有法人21.71%1700000000冻结476741494
孙日贵境内自然人7.69%602212170质押30100000境内非国有
高密安信投资管理股份有限公司4.02%315000000法人
孙小惠境内自然人3.83%300000550
2孚日集团股份有限公司2024年第三季度报告
国泰君安证券股份有限公司约定境内非国有
1.60%125000000
购回专用账户法人
刘世辉境内自然人1.36%106588000
单秋娟境内自然人1.26%98376000
王聚章境内自然人0.92%72378260
北京益安资本管理有限公司－益
其他0.87%68000000安地风8号私募证券投资基金
青岛泽盈资产管理有限公司－泽
其他0.85%66666250盈开源1号私募证券投资基金
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）持有无限售条件股股份种类及数量股东名称份数量股份种类数量
高密华荣实业发展有限公司170000000.00人民币普通股170000000
孙日贵60221217.00人民币普通股60221217
高密安信投资管理股份有限公司31500000.00人民币普通股31500000
孙小惠30000055.00人民币普通股30000055
国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户12500000.00人民币普通股12500000
刘世辉10658800.00人民币普通股10658800
单秋娟9837600.00人民币普通股9837600
王聚章7237826.00人民币普通股7237826
北京益安资本管理有限公司－益安地风8号私募证券投资基金6800000.00人民币普通股6800000
青岛泽盈资产管理有限公司－泽盈开源1号私募证券投资基金6666625.00人民币普通股6666625
上述股东关联高密安信投资管理股份有限公司与北京益安资本管理有限公司－益安地风8号私募证券投资基金为一
关系或一致行致行动关系，单秋娟为高密安信投资管理股份有限公司的股东，孙日贵与孙小惠为父女关系，刘世辉动的说明与单秋娟为夫妻关系。除此之外，未知其他股东有无关联关系或是否属于一致行动人。
报告期末，安信投资通过国泰君安证券股份有限公司信用证券账户持有3150万股，孙小惠通过中泰证前10名股东
券证券股份有限公司信用证券账户持有2550.0055万股，刘世辉通过中国银河证券股份有限公司信用参与融资融券
证券账户持有895.44万股青岛泽盈资产管理有限公司－泽盈开源1号私募证券投资基金通过招商证业务情况说明
券股份有限公司信用证券账户持有666.50万股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况：不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化：不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：孚日集团股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金829155230.821403399249.39
交易性金融资产16762602.00134887376.11
应收票据1321180.0025829050.68
应收账款879584846.56646620474.94
应收款项融资7853155.824971940.95
预付款项90773845.9287849227.67
其他应收款25173112.1921824079.62
其中：应收股利1700000.00
存货1089371090.541076019531.13
其他流动资产146043394.87134330482.71
流动资产合计3086038458.723535731413.20
3孚日集团股份有限公司2024年第三季度报告
非流动资产：
长期股权投资145186392.68141857305.84
其他权益工具投资2160000.002160000.00
其他非流动金融资产70367736.0572519190.63
固定资产3112001431.923069451099.47
在建工程374961414.95349564047.11
使用权资产6974048.708117297.89
无形资产706905914.15730792924.41
开发支出2516441.14
商誉144241404.14144241404.14
长期待摊费用599829.411631196.67
递延所得税资产42779294.8724542276.08
其他非流动资产51032260.52115836709.11
非流动资产合计4659726168.534660713451.35
资产总计7745764627.258196444864.55
流动负债：
短期借款1369529182.791947115806.08
应付票据230000000.00209100000.00
应付账款389090758.17421265979.79
合同负债56522914.3982068876.83
应付职工薪酬95160524.50102769609.69
应交税费126403524.7696759096.64
其他应付款63462990.8528289235.33
其中：应付利息8600380.20
应付股利25500000.00
一年内到期的非流动负债105687488.07385171231.96
其他流动负债16928357.6628268437.15
流动负债合计2452785741.193300808273.47
非流动负债：
长期借款519780000.00198000000.00
应付债券640010652.21625460718.80
租赁负债2584935.604486536.79
递延收益21942672.7623031343.87
递延所得税负债71956695.2083113367.93
其他非流动负债37161550.1840927825.45
非流动负债合计1293436505.95975019792.84
负债合计3746222247.144275828066.31
所有者权益：
股本782875140.00822591144.00
资本公积911623984.771064944028.61
减：库存股0.00136828355.41
其他综合收益-7034164.99-7292348.34
专项储备12563982.2311834669.25
盈余公积429123952.38429123952.38
未分配利润1851191872.591709908720.24
归属于母公司所有者权益合计3980344766.983894281810.73
少数股东权益19197613.1326334987.51
所有者权益合计3999542380.113920616798.24
负债和所有者权益总计7745764627.258196444864.55
法定代表人：张国华主管会计工作负责人：陈维义会计机构负责人：朱传昌
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
4孚日集团股份有限公司2024年第三季度报告
一、营业总收入4019918894.413990936693.34
其中：营业收入4019918894.413990936693.34
二、营业总成本3616481761.663693249372.18
其中：营业成本3256321701.613325598742.22
税金及附加52859101.1656476198.73
销售费用84776516.1089499524.80
管理费用141303709.84149383401.81
研发费用28847401.8320615719.78
财务费用52373331.1251675784.84
其中：利息费用69558917.2470929938.25
利息收入9167975.0810242695.70
加：其他收益7737917.533922131.07
投资收益（损失以“－”号填列）16841772.56-282423.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益5959086.841406607.61
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）1875419.50-2800873.26
信用减值损失（损失以“-”号填列）302718.41-3939737.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）-3042055.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）743534.207814495.93
三、营业利润（亏损以“－”号填列）427896439.11302400913.75
加：营业外收入5239939.233074560.41
减：营业外支出5350126.305405587.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）427786252.04300069886.64
减：所得税费用102396304.5966687637.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）325389947.45233382248.74
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）325389947.45233382248.74
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）336537853.53245763421.48
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-11147906.08-12381172.74
六、其他综合收益的税后净额5720.93-126884.04
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额5720.93-126884.04
（二）将重分类进损益的其他综合收益5720.93-126884.04
6.外币财务报表折算差额5720.93-126884.04
七、综合收益总额325395668.38233255364.70
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额336543574.46245636537.44
（二）归属于少数股东的综合收益总额-11147906.08-12381172.74
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.410.3
（二）稀释每股收益0.370.27
法定代表人：张国华主管会计工作负责人：陈维义会计机构负责人：朱传昌
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金4141191599.374106758965.75
收到的税费返还151820402.31124307506.23
收到其他与经营活动有关的现金15071350.8232930018.53
经营活动现金流入小计4308083352.504263996490.51
购买商品、接受劳务支付的现金2888390733.223006035511.65
5孚日集团股份有限公司2024年第三季度报告
支付给职工及为职工支付的现金747680999.61704790991.87
支付的各项税费169316791.41104398606.11
支付其他与经营活动有关的现金92789435.4395153231.85
经营活动现金流出小计3898177959.673910378341.48
经营活动产生的现金流量净额409905392.83353618149.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金116150249.19463336721.40
取得投资收益收到的现金14704084.728211964.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5265790.4120941318.82
收到其他与投资活动有关的现金1209156.00
投资活动现金流入小计137329280.32492490004.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金299887404.40552961298.40
投资支付的现金416650000.00
投资活动现金流出小计299887404.40969611298.40
投资活动产生的现金流量净额-162558124.08-477121293.77
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金2800350000.002327189074.70
收到其他与筹资活动有关的现金182450599.06588843.44
筹资活动现金流入小计2982800599.062327777918.14
偿还债务支付的现金3339279500.002062250000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金221080632.1860881399.49
支付其他与筹资活动有关的现金72131155.14345757649.54
筹资活动现金流出小计3632491287.322468889049.03
筹资活动产生的现金流量净额-649690688.26-141111130.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-402343419.51-264614275.63
加：期初现金及现金等价物余额544468252.76452678897.17
六、期末现金及现金等价物余额142124833.25188064621.54
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□√不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□√否
公司第三季度报告未经审计。
孚日集团股份有限公司董事会
2024年10月21日
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