山东太阳纸业股份有限公司2024年度1至6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：山东太阳纸业股份有限公司单位：万元

2024年度1-6

占用方与上2024年期2024年度1-62024年度1-62024年6月30非经营性资金占资金占用方名上市公司核算的月占用累计发市公司的关初占用资月占用资金月偿还累计发日占用资金余占用形成原因占用性质用称会计科目生金额（不含联关系金余额的利息(如有)生金额额

利息）非经营性占用

控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用

小计-----

前控股股东、实际非经营性占用控制人及其附属企业非经营性占用

小计-----非经营性占用其他关联方及附属企业非经营性占用

小计-----

总计-----

2024年度1-6

往来方与上2024年期2024年度1-62024年度1-62024年6月30其他关联资金往资金往来方名上市公司核算的月往来累计发市公司的关初往来资月往来资金月偿还累计发日往来资金余往来形成原因往来性质来称会计科目生金额（不含联关系金余额的利息(如有)生金额额

利息）山东圣德国际

同一母公司应收账款37.69179.56194.3722.88销售电、蒸汽及纸制品等经营性往来酒店有限公司

销售电、蒸汽、浆、纸制品及提

万国纸业太阳应收款项融资4472.304333.326416.092389.53经营性往来供综合服务劳务等白卡纸有限公同一母公司

控股股东、实际控司销售电、蒸汽、浆、纸制品及提应收账款22700.5719642.713057.86经营性往来制人及其附属企业供综合服务劳务等

销售电、蒸汽、浆、纸制品及提

山东国际纸业应收款项融资2520.743221.074593.291148.52经营性往来供综合服务劳务等太阳纸板有限同一母公司

公司销售电、蒸汽、浆、纸制品及提应收账款2400.5529499.4526703.945196.06经营性往来

供综合服务劳务等销售电、蒸汽、浆、纸制品及提

应收款项融资9740.409740.40经营性往来广西太阳纸业供综合服务劳务等同一母公司

纸板有限公司销售电、蒸汽、浆及提供综合服

应收账款1865.26105085.1695618.6711331.75经营性往来务劳务等

销售电、蒸汽、浆、纸制品及提

山东万国太阳应收款项融资38848.9268125.8486718.1120256.65经营性往来供综合服务劳务等食品包装材料同一母公司

有限公司销售电、蒸汽、浆、纸制品及提应收账款125293.48100086.3825207.09经营性往来供综合服务劳务等

其他应收款22055.17162062.25106221.0577896.37母子公司资金往来非经营性往来广西太阳纸业全资子公司有限公司

其他应收款20000.0026.2520026.25集团内统借统还借款及利息非经营性往来

其他应收款130270.16127767.40258037.56母子公司资金往来非经营性往来南宁太阳纸业全资子公司有限公司

其他应收款200500.0074600.003248.43113748.43164600.00集团内统借统还借款及利息非经营性往来兖州天章纸业

上市公司的子公司全资子公司其他应收款498152.92210469.76287683.16母子公司资金往来非经营性往来有限公司及其附属企业济宁市永悦环

保能源有限公全资子公司其他应收款857.80857.80母子公司资金往来非经营性往来司济宁福利达精

细化工有限公全资子公司其他应收款1411.611777.882934.27255.22母子公司资金往来非经营性往来司

全资孙公司其他应收款13.6713.67母子公司资金往来非经营性往来北海市合利化工有限公司

全资孙公司其他应收款40000.00662.28662.2840000.00集团内统借统还借款及利息非经营性往来非经营性往来其他关联方及其附属企业非经营性往来

总计---474980.601222812.573936.961061813.57639916.56--

公司法定代表人：李洪信主管会计工作的公司负责人:王宗良公司会计机构负责人：李辉