凯瑞德控股股份有限公司2024年半年度财务报表
凯瑞德控股股份有限公司
2024年半年度财务报表凯瑞德控股股份有限公司2024年半年度财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：凯瑞德控股股份有限公司
2024年06月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金27042458.932611420.57结算备付金拆出资金
交易性金融资产10909717.74衍生金融资产应收票据
应收账款27201756.5434767581.04应收款项融资
预付款项14376818.5420163993.61应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款1496954.2616055394.27
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货34931887.9227770961.51
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产2922337.901501238.50
流动资产合计107972214.09113780307.24
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产584478.30641835.73在建工程生产性生物资产油气资产
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使用权资产2802881.232107279.08无形资产
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用403739.43480788.61
递延所得税资产303447.67118755.68其他非流动资产
非流动资产合计4094546.633348659.10
资产总计112066760.72117128966.34
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款10291155.06820067.89预收款项
合同负债10217328.94卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬311786.84833177.27
应交税费1079119.191887899.54
其他应付款38518854.9447974950.78
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1090842.96231965.41
其他流动负债2377869.611328252.76
流动负债合计53669628.6063293642.59
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
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租赁负债122947.71243057.30长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债3847.87121517.75递延收益
递延所得税负债445956.63255220.80其他非流动负债
非流动负债合计572752.21619795.85
负债合计54242380.8163913438.44
所有者权益：
股本367680000.00367680000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积655455805.18655455805.18
减：库存股218733406.81218733664.41其他综合收益专项储备
盈余公积38257186.7938257186.79一般风险准备
未分配利润-784835205.25-789443799.66
归属于母公司所有者权益合计57824379.9153215527.90少数股东权益
所有者权益合计57824379.9153215527.90
负债和所有者权益总计112066760.72117128966.34
法定代表人：纪晓文主管会计工作负责人：孙琛会计机构负责人：孙琛
2、母公司资产负债表
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金5098868.401974296.68交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款25645029.5433997635.49应收款项融资
预付款项17068.045912.57
其他应收款56463711.54138285567.96
其中：应收利息应收股利
4凯瑞德控股股份有限公司2024年半年度财务报表
存货
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产
流动资产合计87224677.52174263412.70
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产67402.7284986.08在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产355892.07462659.69无形资产
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用403739.43480788.61
递延所得税资产90098.58118755.68其他非流动资产
非流动资产合计917132.801147190.06
资产总计88141810.32175410602.76
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款4645015.4984878237.49预收款项
合同负债10217328.94
应付职工薪酬221836.84659327.27
应交税费685498.251285241.68
其他应付款19567926.8638018781.60
其中：应付利息
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应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债237446.60231965.41
其他流动负债1454574.211328252.76
流动负债合计26812298.25136619135.15
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债122947.71243057.30长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债3847.87121517.75递延收益
递延所得税负债88973.02115664.92其他非流动负债
非流动负债合计215768.60480239.97
负债合计27028066.85137099375.12
所有者权益：
股本367680000.00367680000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积450937844.39450937844.39
减：库存股218733406.81218733664.41其他综合收益专项储备
盈余公积38257186.7938257186.79
未分配利润-577027880.90-599830139.13
所有者权益合计61113743.4738311227.64
负债和所有者权益总计88141810.32175410602.76
3、合并利润表
单位：元项目2024年半年度2023年半年度
一、营业总收入328156146.13146946371.96
其中：营业收入328156146.13146946371.96利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本324892777.92147796001.26
6凯瑞德控股股份有限公司2024年半年度财务报表
其中：营业成本313812582.74139295806.06利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加381533.63316697.30
销售费用4214342.632208399.85
管理费用6457860.946129822.15研发费用
财务费用26457.98-154724.10
其中：利息费用利息收入
加：其他收益2022.76
投资收益（损失以“—”号填列）159971.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“—”号填列）
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）
信用减值损失（损失以“—”号填列）1158909.59-214990.99
资产减值损失（损失以“—”号填列）
资产处置收益（损失以“—”号填列）
三、营业利润（亏损以“—”号填列）4584271.75-1064620.29
加：营业外收入30420.261117696.42
减：营业外支出53.75117.20
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）4614638.2652958.93
减：所得税费用6043.85737395.51
五、净利润（净亏损以“—”号填列）4608594.41-684436.58
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）4608594.41-684436.58
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列）4608594.41-684436.58
2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
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3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额4608594.41-684436.58
归属于母公司所有者的综合收益总额4608594.41-684436.58归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.0125-0.0019
（二）稀释每股收益0.0125-0.0019
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：纪晓文主管会计工作负责人：孙琛会计机构负责人：孙琛
4、母公司利润表
单位：元项目2024年半年度2023年半年度
一、营业收入309942903.2169375738.96
减：营业成本298933030.2867402877.12
税金及附加180717.07189546.82
销售费用272915.62565481.10
管理费用3576983.804518614.49研发费用
财务费用9955.73-70672.84
其中：利息费用利息收入
加：其他收益1907.350.00
投资收益（损失以“—”号填列）
8凯瑞德控股股份有限公司2024年半年度财务报表
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“—”号填列）
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）
信用减值损失（损失以“—”号填列）15802595.11432674.96
资产减值损失（损失以“—”号填列）
资产处置收益（损失以“—”号填列）
二、营业利润（亏损以“—”号填列）22773803.17-2797432.77
加：营业外收入30420.261116586.42
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）22804223.43-1680846.35
减：所得税费用1965.200.00
四、净利润（净亏损以“—”号填列）22802258.23-1680846.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）22802258.23-1680846.35
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额22802258.23-1680846.35
七、每股收益：
（一）基本每股收益0.0620-0.0046
（二）稀释每股收益0.0620-0.0046
5、合并现金流量表
单位：元项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金344225857.03152936581.33客户存款和同业存放款项净增加额
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向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金15850765.23200503765.53
经营活动现金流入小计360076622.26353440346.86
购买商品、接受劳务支付的现金334096029.29165958042.66客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金2523728.642201886.58
支付的各项税费1574935.832591037.76
支付其他与经营活动有关的现金6885799.38177412097.40
经营活动现金流出小计345080493.14348163064.40
经营活动产生的现金流量净额14996129.125277282.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金159971.190.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金29709717.740.00
投资活动现金流入小计29869688.930.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金0.00105500.00投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金18800000.00
投资活动现金流出小计18800000.00105500.00
投资活动产生的现金流量净额11069688.93-105500.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
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筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1094382.007500000.00
筹资活动现金流出小计1094382.007500000.00
筹资活动产生的现金流量净额-1094382.00-7500000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额24971436.05-2328217.54
加：期初现金及现金等价物余额672811.0721325883.99
六、期末现金及现金等价物余额25644247.1218997666.45
6、母公司现金流量表
单位：元项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金24863328.40109165601.33收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金17681819.5178458958.56
经营活动现金流入小计42545147.91187624559.89
购买商品、接受劳务支付的现金22760000.0081356283.65
支付给职工以及为职工支付的现金1902566.231959112.64
支付的各项税费887558.29650632.32
支付其他与经营活动有关的现金13126275.75113065538.83
经营活动现金流出小计38676400.27197031567.44
经营活动产生的现金流量净额3868747.64-9407007.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金0.00105500.00投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计0.00105500.00
投资活动产生的现金流量净额0.00-105500.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金
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收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金227682.007500000.00
筹资活动现金流出小计227682.007500000.00
筹资活动产生的现金流量净额-227682.00-7500000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额3641065.64-17012507.55
加：期初现金及现金等价物余额59590.9520793940.82
六、期末现金及现金等价物余额3700656.593781433.27
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7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
2024年半年度
归属于母公司所有者权益少其他权益其一数项目工具他专般股综项风其所有者权益合计
股本优永资本公积减：库存股盈余公积未分配利润小计东其合储险他权先续他收备准益股债益备
一、上年期
367680000.00655455805.18218733664.4138257186.79-789443799.6653215527.9053215527.90
末余额
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年期
367680000.00655455805.18218733664.4138257186.79-789443799.6653215527.9053215527.90
初余额
三、本期增减变动金额
（减少以-257.604608594.414608852.014608852.01“—”号填
列）
（一）综合
4608594.414608594.414608594.41
收益总额
（二）所有
者投入和减-257.60257.60257.60少资本
13凯瑞德控股股份有限公司2024年半年度财务报表
1．所有者投
入的普通股
2．其他权益
工具持有者投入资本
3．股份支付
计入所有者权益的金额
4．其他-257.60257.60257.60
（三）利润分配
1．提取盈余
公积
2．提取一般
风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积
转增资本（或股本）
2．盈余公积
转增资本（或股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．设定受益
计划变动额结转留存收
14凯瑞德控股股份有限公司2024年半年度财务报表
益
5．其他综合
收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期
367680000.00655455805.18218733406.8138257186.79-784835205.2557824379.9157824379.91
末余额上年金额
单位：元
2023年半年度
归属于母公司所有者权益少其他权益其一数项目工具他专般股所有者权益合综项风其
股本优永资本公积减：库存股盈余公积未分配利润小计东计其合储险他先续权他收备准股债益益备
一、上年期
367680000.00655444092.85219195183.9938257186.79-791187701.4150998394.2450998394.24
末余额
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年期367680000.00655444092.85219195183.9938257186.79-791187701.4150998394.2450998394.24
15凯瑞德控股股份有限公司2024年半年度财务报表
初余额
三、本期增减变动金额
（减少以12688.36-406734.55-684302.74-264879.83-264879.83“—”号填
列）
（一）综合
-684302.74-684302.74-684302.74收益总额
（二）所有
者投入和减12688.36-406734.55419422.91419422.91少资本
1．所有者
投入的普通股
2．其他权
益工具持有者投入资本
3．股份支
付计入所有者权益的金额
4．其他12688.36-406734.55419422.91419422.91
（三）利润分配
1．提取盈
余公积
2．提取一
般风险准备
3．对所有
者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有
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者权益内部结转
1．资本公
积转增资本（或股本）
2．盈余公
积转增资本（或股本）
3．盈余公
积弥补亏损
4．设定受
益计划变动额结转留存收益
5．其他综
合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提
取
2．本期使
用
（六）其他
四、本期期
367680000.00655456781.21218788449.4438257186.79-791872004.1550733514.4150733514.41
末余额
17凯瑞德控股股份有限公司2024年半年度财务报表
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
2024年半年度
其他权益工其具他专项目综项其
股本优永资本公积减：库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计其合储他先续他收备股债益
一、上年期末余额367680000.00450937844.39218733664.4138257186.79-599830139.1338311227.64
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年期初余额367680000.00450937844.39218733664.4138257186.79-599830139.1338311227.64
三、本期增减变动金
额（减少以“—”号-257.6022802258.2322802515.83填列）
（一）综合收益总额22802258.2322802258.23
（二）所有者投入和
-257.60257.60减少资本
1．所有者投入的普
通股
2．其他权益工具持
有者投入资本
3．股份支付计入所
有者权益的金额
4．其他-257.60257.60
18凯瑞德控股股份有限公司2024年半年度财务报表
（三）利润分配
1．提取盈余公积2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．设定受益计划变
动额结转留存收益
5．其他综合收益结
转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额367680000.00450937844.39218733406.8138257186.79-577027880.9061113743.47
19凯瑞德控股股份有限公司2024年半年度财务报表
上年金额
单位：元
2023年半年度
其他权益工具其他专项目股本优永综项其
其资本公积减：库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计先续合储他他股债收备益
一、上年期末余额367680000.00450926132.06219195183.9938257186.79-594355867.7843312267.08
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年期初余额367680000.00450926132.06219195183.9938257186.79-594355867.7843312267.08
三、本期增减变动金额（减少以“—12688.36-406734.55-1680712.52-1261289.61”号填列）
（一）综合收益总
-1680712.52-1680712.52额
（二）所有者投入
12688.36-406734.55419422.91
和减少资本
1．所有者投入的普
通股
2．其他权益工具持
有者投入资本
3．股份支付计入所
有者权益的金额
4．其他12688.36-406734.55419422.91
（三）利润分配
20凯瑞德控股股份有限公司2024年半年度财务报表
1．提取盈余公积2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．设定受益计划变
动额结转留存收益
5．其他综合收益结
转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额367680000.00450938820.42218788449.4438257186.79-596036580.3042050977.47
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