合并资产负债表
编制单位:樟子岛集团股份有限公司2024年6月30日单位:元11项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金543,953,198.83553,321,070.57
结算备付金o2
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据1,141,965.80878,336.50
应收账款202,502,836.56251,359,852.25
应收款项融资
预付款项73,741,616.3367,440,304.09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款3,852,241.878,522,223.66
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货784,632,420.03731,689,238.91
其中:数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产8,477,624.196,508,397.66
流动资产合计1,618,301,903.611,619,719,423.64
非流动资产:
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资141,058,590.26141,529,972.02
其他权益工具投资1,515,438.691,515,438.69
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产433,970,451.24455,137,322.55
在建工程4,831,879.792,715,231.14
生产性生物资产
油气资产
使用权资产34,117,715.6536,513,957.89
无形资产91,422,228.0996,612,136.46
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉1,927,957.291,927,957.29
长期待摊费用38,420,472.8629,474,813.83
递延所得税资产1,067,939.381,254,229.91
其他非流动资产7,715,785.838,195,198.08
非流动资产合计756,048,459.08774,876,257.86
资产总计2,374,350,362.692,394,595,681.50
4
法定代表人:主管会计工作负责人会计机构负责人:
合合并资产负债表(续)
编制单位:緯子岛集团股份有限公司2024年6月30日单位:元项目期末余额期初余额
流动负债:
短期借款1,742,217,341.931,766,125,578.13
向中央银行借款
拆入资金20000100
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款157,028,427.09104,780,622.67
预收款项1,898,511.213,515,811.90
合同负债17,143,597.8519,540,786.95
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬23,831,688.3635,439,303.27
应交税费4,758,647.825,721,301.30
其他应付款30,011,398.4830,122,761.67
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债226,468,126.538,467,082.10
其他流动负债
流动负债合计2,203,357,739.271,973,713,247.99
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款1,718,801.13221,163,060.91
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债25,220,165.8024,412,656.42
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债2,039,004.157,044,150.08
递延收益39,432,728.5141,377,564.11
递延所得税负债190,083.72190,410.16
其他非流动负债
非流动负债合计68,600,783.31294,187,841.68
负债合计2,271,958,522.582,267,901,089.67
所有者权益:
股本711,112,194.00711,112,194.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,023,130,786.701,023,130,786.70
减:库存股
其他综合收益-7,906,015.65-3,371,105.55
专项储备
盈余公积245,199,949.89245,199,949.89
一般风险准备
未分配利润-1,919,898,504.86-1,898,020,584.71
归属于母公司所有者权益合计51,638,410.0878,051,240.33
少数股东权益50,753,430.0348,643,351.50
所有者权益合计102,391,840.11126,694,591.83
负债和所有者权益总计2,374,350,362.692,394,595,681.50
法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:
母公司资产负债表
编制单位长緯子岛集团股份有限公司2024年6月30日单位:元项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金166,591,362.39201,166,646.85
交易性金融资产
衍生金融资产206
应收票据1,141,965.80878,336.50
应收账款42,587,895.9640,490,405.05
应收款项融资
预付款项68,197,380.2057,212,176.31
其他应收款465,938,905.65457,171,884.21
其中:应收利息
应收股利
存货535,369,112.37495,500,150.03
其中:数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产2,808,899.58902,732.68
流动资产合计1,282,635,521.951,253,322,331.63
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资1,228,239,932.411,228,711,314.17
其他权益工具投资1,515,438.691,515,438.69
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产285,963,352.30297,170,489.85
在建工程714,722.68248,766.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产4,156,278.063,962,495.60
无形资产8,836,312.749,444,723.25
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉
长期待摊费用26,983,170.3415,879,544.28
递延所得税资产
其他非流动资产7,744,998.088,069,698.08
非流动资产合计1,564,154,205.301,565,002,469.92
资产总计2,846,789,727.252,818,324,801.55
法定代表人:主管会计工作负责会计机构负责人:
母公司资产负债表(续)
编制单位:緯子岛集团股份有限公司2024年6月30日单位:元2℃项目期末余额期初余额
流动负债:
短期借款1,742,217,341.931,766,125,578.13
*交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款124,613,097.1380,528,347.81
预收款项931,374.822,860,821.80
合同负债8,835,018.459,135,500.72
应付职工薪酬11,182,705.2114,044,475.70
应交税费1,389,133.111,344,713.92
其他应付款400,123,361.49367,626,792.23
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债220,979,869.032,331,900.65
其他流动负债
流动负债合计2,510,271,901.172,243,998,130.96
非流动负债:
长期借款218,100,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债498,515.8133,539.01
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债2,039,004.157,044,150.08
递延收益34,991,028.5136,875,864.11
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计37,528,548.47262,053,553.20
负债合计2,547,800,449.642,506,051,684.16
所有者权益:
股本711,112,194.00711,112,194.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,006,298,444.881,006,298,444.88
减:库存股
其他综合收益-743,333.99-743,333.99
专项储备
盈余公积245,199,949.89245,199,949.89
未分配利润-1,662,877,977.17-1,649,594,137.39
所有者权益合计298,989,277.61312,273,117.39
负债和所有者权益总计2,846,789,727.252,818,324,801.55
法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:
X7√
合并利润表
编制单位:障子岛集团股份有限公司2024年6月30日单位:元项目2024年半年度2023年半年度
营业总收入778,437,792.71842,040,705.51
其中:营业收入778,437,792.71842,040,705.51
利息收入
▲已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本799,230,189.22814,510,770.51
其中:营业成本670,253,137.90692,572,900.95
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加4,950,688.505,511,437.75
销售费用37,587,712.8535,909,795.63
管理费用38,230,934.7240,654,028.09
研发费用11,195,898.1610,569,930.94
财务费用37,011,817.0929,292,677.15
其中:利息费用34,465,680.7835,940,555.56
利息收入3,762,373.482,320,636.20
加:其他收益2,843,468.962,197,532.11
投资收益(损失以“一”号填列)-471,381.76-964,344.33
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-471,381.76-964,344.33
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“”号填列)700,876.49-2,536,418.22
资产减值损失(损失以“”号填列)
资产处置收益(损失以“”号填列)222.14285,514.16
三、营业利润(亏损以“一”号填列)-17,719,210.6826,512,218.72
加:营业外收入2,244,827.184,101,232.01
减:营业外支出1,194,792.677,239,629.98
四、利润总额(亏损总额以“一”号填列)-16,669,176.1723,373,820.75
减:所得税费用2,983,099.118,017,670.89
五、净利润(净亏损以“一”号填列)-19,652,275.2815,356,149.86
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“一”号填列)-19,652,275.2815,356,149.86
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-21,877,920.154,412,195.77
2.少数股东损益2,225,644.8710,943,954.09
六、其他综合收益的税后净额-4,650,476.448,432,940.45
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-4,534,910.108,479,579.05
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-4,534,910.108,479,579.05
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-4,534,910.108,479,579.05
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-115,566.34-46,638.60
七、综合收益总额-24,302,751.7223,789,090.31
归属于母公司所有者的综合收益总额-26,412,830.2512,891,774.82
归属于少数股东的综合收益总额2,110,078.5310,897,315.49
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.03080.0062
(二)稀释每股收益0.03080.0062
法定代表人:主管会计工作负责)会计机构负责人:
母公司利润表
编制单位:緯子岛集团股份有限公司2024年6月30日单位:元项目2024年半年度2023年半年度
营业收入口289,190,753.72316,319,293.21
减:营业成本237,081,001.82252,932,722.87
税金及附加、.2,838,863.793,004,342.52
销售费用17,369,758.3015,973,371.65
管理费用21,290,418.2523,454,852.59
研发费用6,358,983.944,537,210.76
财务费用33,212,519.7635,383,311.60
其中:利息费用33,916,388.3635,481,655.32
利息收入602,479.76176,534.80
加:其他收益2,619,781.432,072,505.36
投资收益(损失以“-”号填列)13,930,291.2421,815,154.98
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-471,381.76-964,344.33
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“－”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,825,648.51-2,067,126.15
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“”号填列)222.14
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-14,236,145.842,854,015.41
加:营业外收入1,982,802.852,166,725.29
减:营业外支出1,030,496.796,990,586.48
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-13,283,839.78-1,969,845.78
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-13,283,839.78-1,969,845.78
(一)持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)-13,283,839.78-1,969,845.78
(二)终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-13,283,839.78-1,969,845.78
七、每股收益:
(一)基本每股收益0.01870.0028
(二)稀释每股收益0.01870.0028
法定代表人:主管会计工作负责人:/会计机构负责人:
℃
合并现金流量表
编制单位:緯子岛集团股份有限公司2024年6月30日单位:元2022项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量:
V销售商品、提供劳务收到的现金 777,979,796.97 922,628,626.34
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还3,157,162.952,956,725.46
收到其他与经营活动有关的现金18,222,342.5112,956,218.58
经营活动现金流入小计799,359,302.43938,541,570.38
购买商品、接受劳务支付的现金595,287,298.67668,501,246.04
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金131,281,107.68128,897,000.60
支付的各项税费16,315,802.2526,945,433.53
支付其他与经营活动有关的现金35,229,703.1528,877,472.03
经营活动现金流出小计778,113,911.75853,221,152.20
经营活动产生的现金流量净额21,245,390.6885,320,418.18
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金1,593,506.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额58,606,612.00306,868.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金108,764.44
投资活动现金流入小计58,606,612.002,009,139.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金21,875,449.1110,128,240.32
投资支付的现金1,939,010.02
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计21,875,449.1112,067,250.34
投资活动产生的现金流量净额36,731,162.89-10,058,110.87
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金881,800,000.001,124,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计881,800,000.001,124,400,000.00
偿还债务支付的现金906,339,622.671,132,145,350.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金35,706,212.2047,141,064.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润9,622,374.71
支付其他与筹资活动有关的现金1,067,342.661,170,714.78
筹资活动现金流出小计943,113,177.531,180,457,129.72
筹资活动产生的现金流量净额-61,313,177.53-56,057,129.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,717,092.509,600,998.48
五、现金及现金等价物净增加额-9,053,716.4628,806,176.07
加:期初现金及现金等价物余额550,337,378.35475,479,382.22
六、期末现金及现金等价物余额541,283,661.89504,285,558.29
法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:
八
℃
母公司现金流量表
编制单位:緯子岛集团股份有限公司2024年6月30日单位:元在建项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量:
V销售商品、提供劳务收到的现金 291,133,626.80 322,474,173.42
收到的税费返还589,039.76106,382.98
收到其他与经营活动有关的现金125,348,082.6646,500,999.09
经营活动现金流入小计417,070,749.22369,081,555.49
购买商品、接受劳务支付的现金194,547,438.79228,663,179.38
支付给职工以及为职工支付的现金70,909,289.9168,373,041.51
支付的各项税费8,418,049.078,613,105.10
支付其他与经营活动有关的现金114,026,971.3743,683,649.07
经营活动现金流出小计387,901,749.14349,332,975.06
经营活动产生的现金流量净额29,169,000.0819,748,580.43
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金14,401,673.0024,373,006.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,560.00127.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金108,764.44
投资活动现金流入小计14,403,233.0024,481,897.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金18,714,538.693,416,428.08
投资支付的现金1,939,010.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计18,714,538.695,355,438.10
投资活动产生的现金流量净额-4,311,305.6919,126,459.68
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金881,800,000.001,124,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计881,800,000.001,124,400,000.00
偿还债务支付的现金905,200,000.001,130,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金35,672,884.4937,346,130.73
支付其他与筹资活动有关的现金500,782.021,105,782.00
筹资活动现金流出小计941,373,666.511,168,851,912.73
筹资活动产生的现金流量净额-59,573,666.51-44,451,912.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响140,687.6633,071.05
五、现金及现金等价物净增加额-34,575,284.46-5,543,801.57
加:期初现金及现金等价物余额201,165,646.85116,082,296.99
六、期末现金及现金等价物余额166,590,362.39110,538,495.42
法定代表人:主管会计工作负责及:会计机构负责人:
℃
其他
3合并所有者权益变动表
编制单位:臻子岛集团股份有限公司2024年6月30日单位:元□项目2024年半年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额711,112,194.001,023,130,786.70-3,371,105.55245,199,949.89-1,898,020,584.7178,051,240.3348,643,351.50126,694,591.83
加:会计政策变更o
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额711,112,194.001,023,130,786.70-3,371,105.55245,199,949.89-1,898,020,584.7178,051,240.3348,643,351.50126,694,591.83
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)-4,534,910.10-21,877,920.15-26,412,830.252,110,078.53-24,302,751.72
(一)综合收益总额-4,534,910.10-21,877,920.15-26,412,830.252,110,078.53-24,302,751.72
(二)所有者投入和减少资本
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
4.盈余公积弥补亏损
5.设定受益计划变动额结转留存收益
6.其他综合收益结转留存收益
7.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额711,112,194.001,023,130,786.70-7,906,015.65245,199,949.89-1,919,898,504.8651,638,410.0850,753,430.03102,391,840.11
法定代表人:财务负责人:会计机构负责人:
其他
合并所有者权益变动表
编制单位:緯子岛集团股份有限公司2024年6月30日单位:元项目2023年半年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额0711,112,194.001,023,130,786.70-7,448,757.47245,199,949.89-1,906,610,215.1365,383,957.9960,293,212.51125,677,170.50
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额711,112,194.001,023,130,786.70-7,448,757.47245,199,949.89-1,906,610,215.1365,383,957.9960,293,212.51125,677,170.50
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)8,479,579.054,412,195.7712,891,774.82-5,598,184.017,293,590.81
(一)综合收益总额8,479,579.054,412,195.7712,891,774.8210,897,315.4923,789,090.31
(二)所有者投入和减少资本
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配-16,495,499.50-16,495,499.50
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-16,495,499.50-16,495,499.50
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
5.设定受益计划变动额结转留存收益
6.其他综合收益结转留存收益
7.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额711,112,194.001,023,130,786.701,030,821.58245,199,949.89-1,902,198,019.3678,275,732.8154,695,028.50132,970,761.31
法定代表人:财务负责人:+会计机构负责人:
其他
母公司所有者权益变动表
编制单位:緯子岛集团股份有限公司2024年6月30日项目2024年半年度
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计
优先股永续债其他
二、上年期末余额711,112,194.001,006,298,444.88-743,333.99245,199,949.89-1,649,594,137.39312,273,117.39
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额711,112,194.001,006,298,444.88-743,333.99245,199,949.8245,199,949.89-1312,273,117.39
二、本期增减变动金额(减少认亏填工L) -13,283,839.78 -13,283,839.78
(一)综合收益总额-13,283,839.78-13,283,839.78
(二)所有者投入和减少资本
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
4.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额711,112,194.001,006,298,444.88-743,333.99245,199,949.89-1,662,877,977.17298,989,277.61
法定代表人:财务负责人:会计机构负责人:
7
其他
母公司所有者权益变动表
编制单位:緯子岛集团股份有限公司2024年6月30日其中:项目2023年半年度
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计
优先股永续债其他
上年期末余额711,112,194.001,006,298,444.88-655,649.44245,199,949.89-1,642,758,445.69319,196,493.64
加:会计政策变更、0
前期差错更正
其他
二、本年期初余额711,112,194.001,006,298,444.88-655,649.44245,199,949.89-1,642,758,445.69319,196,493.64
三、本期增减支动金硕(减少认亏具工L -1,969,845.78 -1,969,845.78
(一)综合收益总额-1,969,845.78-1,969,845.78
(二)所有者投入和减少资本
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额711,112,194.001,006,298,444.88-655,649.44245,199,949.89-1,644,728,291.47317,226,647.86
法定代表人:财务负责人:会计机构负责人:
