东华软件股份公司2024年第三季度报告
证券代码：002065证券简称：东华软件公告编号:2024-068
东华软件股份公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否年初至报告期末本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）2463373126.896.82%8186454166.0610.13%归属于上市公司股东的净利润
200465351.65106.53%489898407.99-8.95%
（元）归属于上市公司股东的扣除非经
171706040.0426.65%375154504.6212.99%
常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额
——-1567493874.15-154.47%
（元）
基本每股收益（元/股）0.0625106.27%0.1528-8.99%
稀释每股收益（元/股）0.0625106.27%0.1528-8.99%
加权平均净资产收益率1.69%0.86%4.18%-0.53%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）24300925012.3623637525159.032.81%归属于上市公司股东的所有者权
11809954684.1511480590261.402.87%益（元）
1东华软件股份公司2024年第三季度报告
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）7499216.56195666682.49计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响4408140.3112560754.31的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融23436600.00-169583700.00资产和金融负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-847023.29-1785109.17
减：所得税影响额-8756472.87-15780312.77
少数股东权益影响额（税后）14494094.84-62104962.97
合计28759311.61114743903.37--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1、货币资金上年度末减少54.28%，主要原因系支付项目货款及偿还银行贷款所致。
2、预付账款较上年度末增加36.08%，主要原因系公司采购项目预付货款增加所致。
3、长期股权投资较上年度末增加115.73%，主要原因系处置子公司部分股权，对剩余股权按公允价值计量所致。
4、其他非流动资产较上年度末减少40.56%，主要原因系所属子公司预付工程款减少所致。
5、应付票据较上年度末增加176.30%，主要原因系公司签订的合同为之所采购的项目存货所支付商业承兑汇票增加所致。
6、应付职工薪酬较上年度末减少66.78%，主要原因系公司本期支付应付职工薪酬减少所致。
7、应交税费较上年度末减少47.14%，主要原因系公司应缴未缴税费减少所致。
8、租赁负债较上年度末增加84.86%，主要原因系公司支付的房租较上年度末增加所致。
2东华软件股份公司2024年第三季度报告
9、递延所得税负债较上年度末减少33.02%，主要原因系所属孙公司宁波星东神启企业管理合伙企业（有限合伙）对北
京神舟航天软件技术股份有限公司投资，公允价值变动导致递延所得税负债减少所致。
10、少数股东权益较上年度末减少40.61%，主要原因系所属孙公司宁波星东神启企业管理合伙企业（有限合伙）对北京
神舟航天软件技术股份有限公司投资，公允价值变动导致少数股东权益减少所致。
11、投资收益较上年同期增加221.33%，主要原因系公司处置子公司部分股权所致。
12、公允价值变动收益较上年同期减少137.42%，主要原因系所属孙公司宁波星东神启企业管理合伙企业（有限合伙）
对北京神舟航天软件技术股份有限公司股权投资公允价值变动所致。
13、信用减值损失较上年同期增加62.40%，主要原因系公司本期转回应收帐款减值准备较上年同期增加所致。
14、资产减值损失较上年同期增加395.66%，主要原因系公司本期转回合同资产减值准备较上年同期增加所致。
15、资产处置收益较上年同期增加436.74%，主要原因系公司使用权资产提前终止所产生损益较上年同期增加所致。
16、营业外支出较上年同期减少39.91%，主要原因系子公司非流动资产毁损报废损失等较上年同期减少所致。
17、所得税较上年同期减少129.20%，主要原因系本期计提缴纳所得税额减少所致。
18、少数股东损益较上年同期减少140.37%，主要原因系所属孙公司宁波星东神启企业管理合伙企业（有限合伙）对北
京神舟航天软件技术股份有限公司股权投资公允价值变动所致。
19、收到的税费返还较上年同期增加31.92%，主要原因系公司增值税退税收入较上年同期增加所致。
20、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加14.54%，主要原因系公司支付采购项目货款增加所致，从而导致经
营活动产生的现金流量净额较上年同期减少154.47%。
21、收回投资收到的现金较上年同期减少92.60%，主要原因系本期收回对外投资所致。
22、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加100.00%，主要原因系处置固定资产收回
的现金较上年同期增加所致。
23、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期增加100%，主要原因系公司股权转让所致。
24、投资活动现金流入小计较上年同期减少48.64%，主要原因系收回投资收到的现金较上年同期减少所致。
25、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少43.42%，主要原因系购建固定资产、无形资产减少所致。
26、投资支付的现金较上年同期减少79.79%，主要原因系公司对外投资减少所致。
27、投资活动现金流出小计较上年同期减少54.44%，主要原因系购建固定资产、无形资产、投资支付的现金较上年同期减少所致。
28、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加56.96%，主要原因系投资活动现金流出小计较上年同期减少所致。
29、吸收投资收到的现金较上年同期减少100.00%，主要原因系公司所属子公司吸收少数股东投资收到的现金较上年同
3东华软件股份公司2024年第三季度报告期减少所致。
30、取得借款收到的现金较上年同期增加35.71%，主要原因系本期银行贷款增加所致，筹资活动现金流入小计较上年同
期增加36.27%。从而导致筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加199.25%。
31、收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加100.00%，主要原因系公司拆借资金增加所致。
32、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少30.88%，主要原因系公司拆借资金及收购少数股东减少所致。
33、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少112.30%，主要原因系外币折算导致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数1358990
东总数（如有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
质押、标记或持有有限售持股比例冻结情况股东名称股东性质持股数量条件的股份
（%）股份数量数量状态
北京东华诚信电脑科技发展有限公司境内非国有法人20.04%642450597
薛向东境内自然人12.00%384755226288566419
北京东华诚信投资管理中心（有限合伙）境内非国有法人4.28%137063046
香港中央结算有限公司境外法人1.41%45080093
中国农业银行股份有限公司－中证500交
其他1.28%40887418易型开放式指数证券投资基金
腾讯科技（上海）有限公司境内非国有法人0.98%31417511
东华软件股份公司－第一期员工持股计划其他0.82%26412422
柏红境内自然人0.59%19042571
张建华境内自然人0.35%11083200
海南北恒私募基金管理中心（有限合伙）
其他0.32%10340002
－北恒一期私募证券投资基金
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量北京东华诚信电脑科技发展有限公司642450597人民币普通股642450597
北京东华诚信投资管理中心（有限合伙）137063046人民币普通股137063046薛向东96188807人民币普通股96188807香港中央结算有限公司45080093人民币普通股45080093
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式
40887418人民币普通股40887418
指数证券投资基金
腾讯科技（上海）有限公司31417511人民币普通股31417511
东华软件股份公司－第一期员工持股计划26412422人民币普通股26412422柏红19042571人民币普通股19042571张建华11083200人民币普通股11083200
海南北恒私募基金管理中心（有限合伙）－北恒一期
10340002人民币普通股10340002
私募证券投资基金
北京东华诚信电脑科技发展有限公司和薛向东、北京东华诚信投
资管理中心（有限合伙）存在关联关系。除上述股东关联关系上述股东关联关系或一致行动的说明外，未知上述股东间是否存在其他关联关系，也未知是否存在中国证监会《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情
4东华软件股份公司2024年第三季度报告况。
上述前十名股东中，海南北恒私募基金管理中心（有限合伙）－前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）北恒一期私募证券投资基金通过客户信用交易担保证券账户持有
10340002股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：东华软件股份公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金1011357605.002212142630.82结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据57402708.1267044226.10
应收账款7031105057.826461445746.08
应收款项融资16416838.7321953582.54
预付款项742716012.86545790154.53应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款456624158.77376860063.46
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货10529526871.879586825733.88
其中：数据资源
合同资产657110916.63654504655.27持有待售资产
一年内到期的非流动资产97522456.4997986428.10
5东华软件股份公司2024年第三季度报告
其他流动资产131385087.90152824897.74
流动资产合计20731167714.1920177378118.52
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款157517961.11157968708.02
长期股权投资530076125.79245708563.43其他权益工具投资
其他非流动金融资产1101817458.461273928860.83
投资性房地产19453034.5420416949.03
固定资产382681400.23384273734.07
在建工程423722342.46332205063.02生产性生物资产油气资产
使用权资产41630719.0433090526.70
无形资产160014972.54168053459.35
其中：数据资源
开发支出0.00
其中：数据资源
商誉568093952.25639832449.54
长期待摊费用5684478.876861304.15
递延所得税资产151294231.88151090343.60
其他非流动资产27770621.0046717078.77
非流动资产合计3569757298.173460147040.51
资产总计24300925012.3623637525159.03
流动负债：
短期借款5388165072.884326275789.06向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据112082387.9540566130.60
应付账款1829871924.182122993758.79预收款项
合同负债3093823402.423300125621.48卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬5964990.0817953605.60
应交税费39020033.3873810732.49
其他应付款1279209345.311255150650.20
其中：应付利息
应付股利518304046.32479328364.17应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债45169663.0439446973.63
其他流动负债216067400.30274059966.70
流动负债合计12009374219.5411450383228.55
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股
6东华软件股份公司2024年第三季度报告
永续债
租赁负债29275785.9215836406.53
长期应付款1046375.920.00长期应付职工薪酬预计负债
递延收益103037885.02110819171.99
递延所得税负债34063995.5250858325.86其他非流动负债
非流动负债合计167424042.38177513904.38
负债合计12176798261.9211627897132.93
所有者权益：
股本3205482375.003205482375.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2805497691.902804782552.26
减：库存股
其他综合收益2710290.663685296.79专项储备
盈余公积817183635.17817183635.17一般风险准备
未分配利润4979080691.424649456402.18
归属于母公司所有者权益合计11809954684.1511480590261.40
少数股东权益314172066.29529037764.70
所有者权益合计12124126750.4412009628026.10
负债和所有者权益总计24300925012.3623637525159.03
法定代表人：薛向东主管会计工作负责人：叶莉会计机构负责人：初美伶
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入8186454166.067433397699.59
其中：营业收入8186454166.067433397699.59利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本7979766285.587327212642.69
其中：营业成本6295791934.755515027761.67利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加22879168.0125297070.10
销售费用222111947.44300102999.87
管理费用553889253.23575558905.83
研发费用757035543.29777407806.26
财务费用128058438.86133818098.96
7东华软件股份公司2024年第三季度报告
其中：利息费用132431264.35106279178.58
利息收入4432052.955681835.14
加：其他收益85345657.9086950935.73
投资收益（损失以“－”号填列）202548325.2763034357.78
其中：对联营企业和合营企
1025562.36-480542.96
业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）0.000.00净敞口套期收益（损失以“－”号
0.000.00
填列）公允价值变动收益（损失以“－”-169451076.18452812800.00号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
65447872.2440300727.82
列）资产减值损失（损失以“-”号填
19575864.963949419.68
列）资产处置收益（损失以“-”号填
1562207.88291053.26
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）411716732.55753524351.17
加：营业外收入1105140.621167127.84
减：营业外支出3273817.015447905.95四、利润总额（亏损总额以“－”号填
409548056.16749243573.06
列）
减：所得税费用-12861230.5444041496.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）422409286.70705202076.71
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
422409286.70705202076.71号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净
489898407.99538042792.19亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填-67489121.29167159284.52
列）
六、其他综合收益的税后净额-975006.132359914.60归属母公司所有者的其他综合收益的
-975006.132359914.60税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综
合收益
3.其他权益工具投资公允价值变
动
4.企业自身信用风险公允价值变
动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-975006.132359914.60收益
1.权益法下可转损益的其他综合
收益
2.其他债权投资公允价值变动
8东华软件股份公司2024年第三季度报告
3.金融资产重分类计入其他综合
收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-975006.132359914.60
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额421434280.57707561991.31
（一）归属于母公司所有者的综合收
488923401.86540402706.79
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总
-67489121.29167159284.52额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.15280.1679
（二）稀释每股收益0.15280.1679
法定代表人：薛向东主管会计工作负责人：叶莉会计机构负责人：初美伶
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金8230093255.068287532028.65客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还72887797.6255252020.98
收到其他与经营活动有关的现金273864362.45338846598.65
经营活动现金流入小计8576845415.138681630648.28
购买商品、接受劳务支付的现金7849605099.676853302476.82客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金1489602083.611544838334.76
支付的各项税费180651750.80209339483.70
支付其他与经营活动有关的现金624480355.20690140481.45
经营活动现金流出小计10144339289.289297620776.73
经营活动产生的现金流量净额-1567493874.15-615990128.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金4500000.0060821394.00
取得投资收益收到的现金8526359.896764285.61
9东华软件股份公司2024年第三季度报告
处置固定资产、无形资产和其他长期
36000.000.00
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现
21650023.37
金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计34712383.2667585679.61
购建固定资产、无形资产和其他长期
88084943.13155693890.06
资产支付的现金
投资支付的现金13669673.8167644177.27质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金0.000.00
投资活动现金流出小计101754616.94223338067.33
投资活动产生的现金流量净额-67042233.68-155752387.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金0.004202250.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
0.004202250.00
到的现金
取得借款收到的现金3676875190.862709390085.31
收到其他与筹资活动有关的现金20830000.000.00
筹资活动现金流入小计3697705190.862713592335.31
偿还债务支付的现金2880268086.562933108843.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现
230100717.69205490064.41
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金67952770.9798305615.59
筹资活动现金流出小计3178321575.223236904523.47
筹资活动产生的现金流量净额519383615.64-523312188.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-164233.201335459.59响
五、现金及现金等价物净增加额-1115316725.39-1293719244.74
加：期初现金及现金等价物余额2048674691.002371730817.06
六、期末现金及现金等价物余额933357965.611078011572.32
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
东华软件股份公司董事会二零二四年十月二十九日
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