证券代码：002064证券简称：华峰化学公告编号：2024-038
华峰化学股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等
相关规定，华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“华峰化学”）2024年半年度募集资金存放与实际使用情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据公司第七届董事会第二十六次会议、第八届董事会第三次会议和2020年年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]4150号”核准，公司非公开发行普通股股票329024676股，发行价格8.51元/股，募集资金总额为2799999992.76元，保荐机构（主承销商）东方证券承销保荐有限公司扣除含税保荐承销费16174999.94元后，向公司实际缴入2783824992.82元，均为货币资金。扣除各项不含税发行费用26707547.08元，募集资金净额为
2773292445.68元，其中计入股本329024676元，计入资本溢价2444267769.68元。
截至2022年3月10日，上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙)审验并由其出具信会师报字[2022]第 ZF10082 号验资报告。
（二）募集资金使用和结余情况
单位：人民币元项目金额备注
期初余额/2022 年度收到募集资金净额 2773292445.68 A
减：以前年度使用金额1532829893.44*
减：本期使用金额81927345.04*
累计使用金额（小计）（注） 1614757238.48 B=* +*
加：以前年度扣除手续费后利息收入96071748.91*
加：本期扣除手续费后利息收入18334775.19*
累计扣除手续费后利息收入（小计） 114406524.10 C=* +*
应结余募集资金 1272941731.30 D=A-B+C
加：本期赎回理财产品1392000000*
加：本期购买理财产品投资收益2084586.85*
减：本期购买理财产品2632000000*
实际结余募集资金 35026318.15 E=D+* +* -*
注：截至2024年6月30日，公司募集资金项目累计投入1614757238.48元。其中，直接投入募集资金投资项目348453197.89元，置换募集资金到位后承兑汇票支出
579587140.59元，置换募集资金到位前投入686716900元；
二、募集资金存放和管理情况为规范上市公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规的规定，公司及控股子公司华峰重庆氨纶有限公司（以下简称“重庆氨纶”）与保荐机构东方证券承销保荐有限公
司以及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用实施专户管理，明确了各方的权利和义务。以上监管协议与深圳证券交易所制定的募集资金监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金的过程中已经严格遵照履行。
公司本次非公开发行股票募集资金净额全部投向年产30万吨差别化氨纶扩建项目。截至2024年6月30日，公司及重庆氨纶开设的募集资金专项账户具体情况如下：
单位：元开户公司开户银行专户账号初时存放金额截止日余额开户公司开户银行专户账号初时存放金额截止日余额中国工商银行股份有限
华峰化学12032810290002431042783824992.82注销（注）公司瑞安支行中国工商银行股份有限
重庆氨纶12032810290002432284661339.70公司瑞安支行中国银行股份有限公司
重庆氨纶40398074268630364978.45瑞安市支行
合计2783824992.8235026318.15
注：公司于2023年6月办理了“1203281029000243104”募集资金专用账户的注销手续，相关募集资金监管协议相应终止。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况本公司2024年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022年4月29日，公司召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意置换截至2022年3月31日，公司以自筹资金投入募投项目共计686716900.00元（具体内容详见公司刊登于 2022 年 4 月 30 日巨潮讯网 www.cninfo.com.cn 《关于使用募集资金置换先期投入的公告》）。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对前述金额进行了审核，并出具了信会师报字[2022]第 ZF10551 号《华峰化学股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
1.公司于2022年3月31日召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司及子公司将募集资金余额以协定存款方式存放（具体内容详见公司刊登于2022 年 4 月 1 日巨潮讯网 www.cninfo.com.cn 《关于募集资金余额以协定存款方式存放的公告》）。
2.公司于2024年5月6日召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币130000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（投资产品的期限不得超过12个月（含）），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内，上述额度可以循环滚动使用（具体内容详见公司刊登于2024年5月8日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》）。
本报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理购买保本型理财产品，截至2024年6月30日，未到期保本型理财产品为124000万元，明细如下：
签约方产品名称产品类型金额（万元）到期日期限中国银行股份有限公司瑞
结构性存款保本浮动收益10000.002024/7/1830天安市支行中国工商银行股份有限公
结构性存款保本浮动收益100000.002024/9/2395天司瑞安支行中国银行股份有限公司瑞
结构性存款保本浮动收益4000.002024/7/817天安市支行中国银行股份有限公司瑞
结构性存款保本浮动收益10000.002024/7/915天安市支行
合计————124000.00————
（六）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
（七）超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金35026318.15元存放于募集资金专户中，公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品未到期余额
1240000000元，合计1275026318.15元。
（九）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关文件及公司
《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放
与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情况。
附表1：募集资金使用情况对照表华峰化学股份有限公司董事会
2024年8月9日附表1：
募集资金使用情况对照表
2024年半年度
编制单位：华峰化学股份有限公司单位：元本年度投入募
募集资金总额2773292445.6881927345.04集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额0.001614757238.48集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例0.00是否已变更截至期末投资项目达到预定是否达项目可行性募集资金承诺投调整后投资总额本年度投入截至期末累计投本年度实现
承诺投资项目和超募资金投向项目（含部分进度（%）可使用状态日到预计是否发生重
资总额(1)金额入金额(2)的效益
变更）(3)＝(2)/(1)期效益大变化承诺投资项目
年产万吨差别化氨纶扩建项目否2773292445.682773292445.6881927345.041614757238.4858.23%2025年2月79022239.98注30否
承诺投资项目小计2773292445.682773292445.6881927345.041614757238.4858.23%79022239.98超募资金投向不适用
合计2773292445.682773292445.68152643540.221614757238.4858.23%79022239.98未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
2022年4月29日，公司召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意置换截至2022
募集资金投资项目先期投入及置换情况年3月31日，公司以自筹资金投入募投项目共计686716900.00元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对前述金额进行了审核，并出具了信会师报字[2022]第 ZF10551 号《华峰化学股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
公司于2022年3月31日召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司及子公司将募集资金余额以协定存款方式存放。
公司于2024年5月6日召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议用闲置募集资金进行现金管理情况案》，同意在确保不影响公司募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币130000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（投资产品的期限不得超过12个月（含）），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内，上述额度可以循环滚动使用。截至2024年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品未到期的余额为124000万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金35026318.15元存放于募集资金专户中，公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品未到期余额尚未使用的募集资金用途及去向
1240000000元，合计1275026318.15元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他不适用情况
注：本项目分期开展建设，截止2024年6月30日，已建设完成10万年差别化氨纶扩建项目，建成部分本年度实现的效益已达到预计效益。
