云南旅游股份有限公司
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：云南旅游股份有限公司单位：万元
2024年半年度
上市公司核2024年期2024年半年2024年半2024年半占用累计发生占用形成原非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系算的会计科初占用资度占用资金的年度偿还累年度末占用占用性质
金额（不含利因目金余额利息(如有）计发生金额资金余额
息）
控股股东、实际控制非经营性人及其附属企业占用
小计-----
前控股股东、实际控非经营性制人及其附属企业占用
小计-----其他关联方及附属非经营性企业占用
小计-----
总计-----
2024年半年度
上市公司核2024年期2024年半年度2024年半年2024年半年往来方与上市公司的关联关占用累计发生往来形成原其它关联资金往来资金往来方名称算的会计科初占用资占用资金的利度偿还累计度末占用资往来性质系金额（不含利因目金余额息(如有）发生金额金余额
息）
肇庆华侨城小镇文旅开发有限公司受同一最终控制方控制的企业应收账款6000.40220.09-220.096000.40结算时间差经营性往来
襄阳华侨城文旅发展有限公司受同一最终控制方控制的企业应收账款11.19--11.19-结算时间差经营性往来
控股股东、实际控制云南世博兴云房地产有限公司受同一最终控制方控制的企业应收账款167.85105.36-221.0052.21结算时间差经营性往来
人及其附属企业云南世博旅游控股集团有限公司受同一最终控制方控制的企业应收账款111.15130.22-143.5397.84结算时间差经营性往来
云南佳园物业管理有限公司受同一最终控制方控制的企业应收账款0.200.11-0.100.22结算时间差经营性往来
昆明世博新区开发建设有限公司受同一最终控制方控制的企业应收账款663.7427.57-9.00682.31结算时间差经营性往来昆明轿子山旅游开发有限公司受同一最终控制方控制的企业应收账款28.5691.54-113.146.96结算时间差经营性往来
云南世博花园酒店有限公司受同一最终控制方控制的企业应收账款70.94291.68-120.63241.99结算时间差经营性往来
云南世博园艺有限公司受同一最终控制方控制的企业应收账款8.34--8.34-结算时间差经营性往来
深圳华侨城花橙科技有限公司受同一最终控制方控制的企业应收账款0.255.16-0.255.16结算时间差经营性往来
云南中青国际旅行社有限公司受同一最终控制方控制的企业应收账款-14.82--14.82结算时间差经营性往来
重庆市易平方科技有限公司受同一最终控制方控制的企业应收账款-5.55--5.55结算时间差经营性往来
云南世博旅游景区管理有限公司受同一最终控制方控制的企业应收账款-15.62-15.000.62结算时间差经营性往来
云南世博文化传播有限公司受同一最终控制方控制的企业应收账款-0.01--0.01结算时间差经营性往来应收账款
7062.62907.73-862.267108.09
(小计)
深圳华侨城房地产有限公司受同一最终控制方控制的企业其他应收款167.81---167.81押金经营性往来深圳华侨城房地产有限公司创意园
受同一最终控制方控制的企业其他应收款194.77---194.77押金经营性往来虚拟分公司
华侨城物业（集团）有限公司受同一最终控制方控制的企业其他应收款1.50--1.50-押金经营性往来
华侨城物业（集团）有限公司商业
受同一最终控制方控制的企业其他应收款1.00--1.00-押金经营性往来物业管理分公司
肇庆华侨城小镇文旅开发有限公司受同一最终控制方控制的企业其他应收款21.456.11-27.560.00结算时间差经营性往来
昆明饭店有限公司受同一最终控制方控制的企业其他应收款1.00---1.00质保金经营性往来
云南海外国际旅行社有限公司受同一最终控制方控制的企业其他应收款30.00---30.00质保金经营性往来
云南饭店有限公司受同一最终控制方控制的企业其他应收款10.00---10.00质保金经营性往来
云南世博花园酒店有限公司受同一最终控制方控制的企业其他应收款58.8573.00-34.7897.07结算时间差经营性往来
昆明世博新区开发建设有限公司受同一最终控制方控制的企业其他应收款0.10---0.10结算时间差经营性往来
11.5012.62-14.589.54经营性往来经营性往来
云南世博康旅产业投资有限公司受同一最终控制方控制的企业其他应收款
4871.66--4871.66-业绩补偿款经营性往来
云南世博旅游景区管理有限公司受同一最终控制方控制的企业其他应收款-1.28--1.28经营性往来经营性往来其他应收款
5369.6493.02-4951.09511.57
(小计)
云南世博园艺有限公司受同一最终控制方控制的企业其他流动资产4.63---4.63结算时间差经营性往来其他流动资
4.63---4.63产（小计）
云南世博花园酒店有限公司受同一最终控制方控制的企业预付账款1.72---1.72结算时间差经营性往来襄阳华侨城文旅发展有限公司奇幻
受同一最终控制方控制的企业预付账款1.20---1.20结算时间差经营性往来度假区动物园管理分公司
深圳华侨城水电有限公司受同一最终控制方控制的企业预付账款75.5277.2995.5757.24结算时间差经营性往来
深圳华侨城房地产有限公司受同一最终控制方控制的企业预付账款120.50--120.50-结算时间差经营性往来
昆明轿子山旅游开发有限公司受同一最终控制方控制的企业预付账款446.96--446.96结算时间差经营性往来预付账款
645.9077.29-216.07507.12（小计）
小计---13082.791078.04-6029.428131.41--
云南旅游汽车有限公司全资子公司其他应收款等17352.0817352.08借款非经营性往来
云南云旅交通投资开发有限公司全资子公司其他应收款等16001.2616001.26借款非经营性往来上市公司的子公司深圳华侨城文化旅游科技集团有限
全资子公司其他应收款等18678.6318678.63借款非经营性往来及其附属企业公司
云南世博旅游文化投资有限公司全资子公司其他应收款等5002.985002.98借款非经营性往来
云南省国际旅行社有限公司控股子公司其他应收款等1630.581630.58借款非经营性往来
小计---58665.53-----
58665.53
云南旅游散客集散中心有限公司联营企业应收账款51.51---51.51结算时间差经营性往来应收账款
51.51---51.51
(小计)
云南旅游散客集散中心有限公司联营企业其他应收款1.37--0.051.32结算时间差经营性往来其他关联方及其附
常德卡卡文化旅游发展有限公司联营企业的子公司其他应收款20.3525.00--45.35结算时间差经营性往来属企业
北京京卡文旅产业基地有限公司联营企业的子公司其他应收款11.78---11.78结算时间差经营性往来
深圳卡卡文旅科技产业基地有限公司联营企业的子公司其他应收款1.41---1.41结算时间差经营性往来其他应收款
34.9125.00-0.0559.86
(小计)小计---86.4125.00-0.05111.36--
总计---71834.741103.04-6029.47--
66908.31
企业负责人：程旭哲主管会计工作的负责人：李洪伟会计机构负责人：涂志锋
