中钢天源股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：002057证券简称：中钢天源公告编号：2024-049
中钢天源股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1中钢天源股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）661969904.00-0.11%1959192962.44-5.43%归属于上市公司股东
54623144.47-28.18%157275798.00-36.14%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益49783044.21-30.58%130263128.28-38.00%
的净利润（元）经营活动产生的现金
——222167693.59386.70%
流量净额（元）基本每股收益（元/
0.0722-27.94%0.2074-36.07%
股）稀释每股收益（元/
0.0722-27.94%0.2074-36.07%
股）加权平均净资产收益
1.70%-0.85%4.97%-3.15%
率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）5145586125.805321603502.79-3.31%归属于上市公司股东
3127880891.543084993111.901.39%
的所有者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲88041.69162594.52销部分）计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、
6028877.6936612797.05
按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）
债务重组损益-97880.00-173162.00除上述各项之外的其他营业
264173.21-664707.15
外收入和支出
减：所得税影响额997052.205435469.48少数股东权益影响额
446060.133489383.22（税后）
合计4840100.2627012669.72--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
2中钢天源股份有限公司2024年第三季度报告
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
项目期末余额/本期金额期初余额/上期金额变动比例变动原因说明主要系报告期内加大应收
应收票据395396163.25286414067.3638.05%账款清收，收到的银行和商业承兑票据增加所致。
主要系报告期内应收票据
应收款项融资20197870.5036970057.74-45.37%贴现增加所致。
主要系报告期内支付的钢
预付款项37350420.9217201796.20117.13%材和电解锰货款增加所致。
主要系报告期内留底税额
其他流动资产3119322.6413770897.62-77.35%减少所致。
主要系报告期内预收的货
合同负债54107103.3831382764.1072.41%款增加所致。
主要系报告期内缴纳企业
应交税费33088882.1749896813.23-33.69%所得税所致。
主要系报告期内一年内到期的长期借款到期归还和
一年内到期的非流动负债1808282.0823066038.71-92.16%一年内到期的租赁负债减少所致。
主要系报告期内已背书未
其他流动负债87998899.0549160804.2379.00%终止确认的商承和银承增加所致。
主要系报告期内新签租赁
租赁负债11467592.237307748.6456.92%合同所致。
主要系报告期首期限制性
股票第一期股票解锁冲回
库存股30142312.6648890399.80-38.35%以及向限制性股票持有者分配现金股利所致。
主要系报告期内其他权益
其他综合收益-862672.864472454.51-119.29%工具公允价值变动所致。
主要系报告期内利息收入
财务费用-3884527.69-2927680.36-32.68%增加所致。
主要系报告期内参股公司
投资收益-6867756.8020524981.64-133.46%亏损所致。
主要系报告期内应收账款
信用减值损失528691.23-10849664.26104.87%降低，计提的坏账准备减少所致。
主要系报告期内存货价值
资产减值损失591710.39-3577331.66116.54%回升，计提的跌价准备转
3中钢天源股份有限公司2024年第三季度报告回所致。
主要系报告期内处置固定
资产处置收益162594.5214737.131003.30%资产取得的收益所致，且去年同期基数较小。
主要系公司受部分基建领
域市场需求下滑影响，公司检验检测业务收入和利
营业利润206206278.31305371383.02-32.47%润均有一定程度下降；参股公司亏损投资收益减少所致。
利润总额205541571.16306979029.74-33.04%同上
净利润183441016.10284169265.72-35.45%同上主要系报告期内收到的增值税留抵税以及日本公司
收到的税费返还11734686.345410355.29116.89%收到的消费税退税增加所致。
主要系报告期内收到的其
收到其他与经营活动有关的现金66556470.6145234629.9847.14%他往来款和存款利息增加所致。
主要系报告期内支付的期支付其他与经营活动有关的现
32584576.4980751586.95-59.65%间费用和往来款减少所
金致。
主要系报告期加大应收账
经营活动产生的现金流量净额222167693.59-77492257.56386.70%款清欠以及将收到的银行票据贴现所致。
主要系去年同期收回现金管理产品本金和收益造成
投资活动现金流入小计477309.79553684731.88-99.91%
基数过大，本报告期内无此业务所致。
主要系报告期内购建非流动资产支付的现金减少；
同时去年同期购买现金管
投资活动现金流出小计84219104.55359225263.61-76.56%理产品支付的现金基数较大，本报告期无此业务所致。
主要系报告期内购建固定资产等支付增加以及去年
投资活动产生的现金流量净额-83741794.76194459468.27-143.06%同期收到闲置募集资金购买理财所致。
主要系报告期内偿还银行
偿还债务支付的现金450570840.37313223882.0443.85%贷款支付现金增加所致。
主要系报告内偿还银行贷款支付现金增加以及开票
筹资活动产生的现金流量净额-174228934.72120555252.06-244.52%应付票据支付的保证金增加所致。
4中钢天源股份有限公司2024年第三季度报告
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数39604报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
中钢资本控股123345380.58183080.0
国有法人16.26%0质押有限公司000中钢集团郑州
54322377.0
金属制品工程国有法人7.16%0不适用0
0
技术有限公司中钢集团马鞍
山矿山研究总37131430.0
国有法人4.90%0不适用0院股份有限公0司
29176990.0
谭若闻境内自然人3.85%0不适用0
0
中国冶金科技
15546879.0
成果转化有限国有法人2.05%0不适用0
0
公司中国中钢股份
国有法人1.31%9900000.000不适用0有限公司中钢集团鞍山
热能研究院有国有法人1.20%9075195.000不适用0限公司中国银行股份
有限公司－华
夏行业景气混其他1.17%8880238.000不适用0合型证券投资基金香港中央结算
境外法人0.86%6534959.000不适用0有限公司
毛玉霞境内自然人0.73%5564600.000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
123345380.
中钢资本控股有限公司123345380.00人民币普通股
00
中钢集团郑州金属制品工程技术54322377.0
54322377.00人民币普通股
有限公司0
中钢集团马鞍山矿山研究总院股37131430.0
37131430.00人民币普通股
份有限公司0
29176990.0
谭若闻29176990.00人民币普通股
0
15546879.0
中国冶金科技成果转化有限公司15546879.00人民币普通股
0
中国中钢股份有限公司9900000.00人民币普通股9900000.00中钢集团鞍山热能研究院有限公
9075195.00人民币普通股9075195.00
司
中国银行股份有限公司－华夏行
8880238.00人民币普通股8880238.00
业景气混合型证券投资基金
香港中央结算有限公司6534959.00人民币普通股6534959.00
毛玉霞5564600.00人民币普通股5564600.00
5中钢天源股份有限公司2024年第三季度报告
公司上述前十名股东中，股东中钢资本控股有限公司、中国中钢股份有限公司、中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司、中钢集团
马鞍山矿山研究总院股份有限公司、中国冶金科技成果转化有限公上述股东关联关系或一致行动的说明司和中钢集团鞍山热能研究院有限公司同受中国中钢集团有限公司控制，系一致行动人；除上述关联关系外，未知上述其他股东之间是否存在关联关系及一致行动关系。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
1、2024年7月8日，公司召开第七届董事会第二十七次（临时）会议和第七届监事会第二十二次（临时）会议，审议
通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销首期限制性股票激励计划中涉及的激励对象因个人原因离职及违反公司内部管理规章制度的规定而取消其激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合
计565000股，并办理回购注销手续。具体详见巨潮资讯网于2024年7月10日披露的相关公告。
2、2024年8月26日，公司召开第七届董事会第二十八次会议和第七届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》，同意对“年产15000吨高性能软磁铁氧体材料及器件建设项目”“高性能永磁铁氧体绿色制造生产建设项目”进行重新论证，预计2025年上半年完成募集资金投资项目的论证及相关工作并及时履行信息披露义务。具体详见巨潮资讯网于2024年8月28日披露的相关公告。
3、2024年9月27日，公司分别召开第七届董事会第二十九次（临时）会议和第七届监事会第二十四次（临时）会议，
审议通过了《关于董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》和《关于监事会换届选举第八届监事会股东代表监事的议案》。具体详见巨潮资讯网于2024年9月28日披露的相关公告。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中钢天源股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金1238456566.261350268485.37结算备付金
6中钢天源股份有限公司2024年第三季度报告
拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据395396163.25286414067.36
应收账款1182518417.911291056345.97
应收款项融资20197870.5036970057.74
预付款项37350420.9217201796.20应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款7712589.1410243300.87
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货405841474.47433656811.75
其中：数据资源
合同资产9401692.3111183839.88持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产3119322.6413770897.62
流动资产合计3299994517.403450765602.76
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资151876531.40158714781.12
其他权益工具投资36277545.7238471157.05其他非流动金融资产
投资性房地产11389714.0011389714.00
固定资产1010789630.551036105225.04
在建工程223438435.06208344394.30生产性生物资产油气资产
使用权资产14454676.3816986172.30
无形资产270382748.16275253954.93
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉46242104.6346242104.63
长期待摊费用5556560.086376168.83
递延所得税资产44639334.1743159490.62
其他非流动资产30544328.2529794737.21
非流动资产合计1845591608.401870837900.03
资产总计5145586125.805321603502.79
流动负债：
短期借款226132788.23274713453.34向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据630316103.89756676286.40
应付账款266320648.97343017945.45预收款项
合同负债54107103.3831382764.10
7中钢天源股份有限公司2024年第三季度报告
卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬28590973.6729561242.00
应交税费33088882.1749896813.23
其他应付款73887837.4691842719.89
其中：应付利息
应付股利4621321.654886800.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1808282.0823066038.71
其他流动负债87998899.0549160804.23
流动负债合计1402251518.901649318067.35
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款130100000.00107153882.04应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债11467592.237307748.64长期应付款
长期应付职工薪酬7399517.657399517.65预计负债
递延收益36143922.0639965574.95
递延所得税负债20762287.1521476013.58其他非流动负债
非流动负债合计205873319.09183302736.86
负债合计1608124837.991832620804.21
所有者权益：
股本758482776.00759047776.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1234500925.531227136531.71
减：库存股30142312.6648890399.80
其他综合收益-862672.864472454.51
专项储备13428168.5411127045.04
盈余公积107981683.37107981683.37一般风险准备
未分配利润1044492323.621024118021.07
归属于母公司所有者权益合计3127880891.543084993111.90
少数股东权益409580396.27403989586.68
所有者权益合计3537461287.813488982698.58
负债和所有者权益总计5145586125.805321603502.79
法定代表人：毛海波主管会计工作负责人：唐静会计机构负责人：郦振国
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1959192962.442071618804.80
其中：营业收入1959192962.442071618804.80利息收入
8中钢天源股份有限公司2024年第三季度报告
已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1784014720.521814475007.09
其中：营业成本1519820668.521530971053.15利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加13519086.4813495959.04
销售费用49717545.4855503623.87
管理费用106790181.95115868591.46
研发费用98051765.78101563459.93
财务费用-3884527.69-2927680.36
其中：利息费用20491836.4913244784.09
利息收入25829464.0018019763.88
加：其他收益36612797.0542114862.46投资收益（损失以“－”号填-6867756.8020524981.64
列）
其中：对联营企业和合营
-6838249.7217225439.90企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号
528691.23-10849664.26
填列）资产减值损失（损失以“-”号
591710.39-3577331.66
填列）资产处置收益（损失以“-”号
162594.5214737.13
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
206206278.31305371383.02
列）
加：营业外收入1232997.222014940.69
减：营业外支出1897704.37407293.97四、利润总额（亏损总额以“－”号
205541571.16306979029.74
填列）
减：所得税费用22100555.0622809764.02五、净利润（净亏损以“－”号填
183441016.10284169265.72
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
183441016.10284169265.72“－”号填列）
9中钢天源股份有限公司2024年第三季度报告2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
157275798.00246267177.21（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”
26165218.1037902088.51号填列）
六、其他综合收益的税后净额-3246763.28-803919.83归属母公司所有者的其他综合收益
-5335127.37-803919.83的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
-5034087.34综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
-5034087.34变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-301040.03-803919.83合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-301040.03-803919.83
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
2088364.09
税后净额
七、综合收益总额180194252.82283365345.89
（一）归属于母公司所有者的综合
151940670.63245463257.38
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
28253582.1937902088.51
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.20740.3244
（二）稀释每股收益0.20740.3244
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：毛海波主管会计工作负责人：唐静会计机构负责人：郦振国
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1858868246.651523351237.32客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金
10中钢天源股份有限公司2024年第三季度报告
收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还11734686.345410355.29
收到其他与经营活动有关的现金66556470.6145234629.98
经营活动现金流入小计1937159403.601573996222.59
购买商品、接受劳务支付的现金1377787441.631249203306.54客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金214280520.03230806057.35
支付的各项税费90339171.8690727529.31
支付其他与经营活动有关的现金32584576.4980751586.95
经营活动现金流出小计1714991710.011651488480.15
经营活动产生的现金流量净额222167693.59-77492257.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金540000000.00
取得投资收益收到的现金143654.9213670484.09
处置固定资产、无形资产和其他长
333654.8714247.79
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计477309.79553684731.88
购建固定资产、无形资产和其他长
84219104.55139246561.26
期资产支付的现金
投资支付的现金219978702.35质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计84219104.55359225263.61
投资活动产生的现金流量净额-83741794.76194459468.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金405500000.00478670000.00
收到其他与筹资活动有关的现金353721933.76362309515.61
筹资活动现金流入小计759221933.76840979515.61
偿还债务支付的现金450570840.37313223882.04
分配股利、利润或偿付利息支付的
168224696.10197593832.03
现金
其中：子公司支付给少数股东的
22662772.6014304614.92
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金314655332.01209606549.48
11中钢天源股份有限公司2024年第三季度报告
筹资活动现金流出小计933450868.48720424263.55
筹资活动产生的现金流量净额-174228934.72120555252.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1006291.74-589983.31
影响
五、现金及现金等价物净增加额-34796744.15236932479.46
加：期初现金及现金等价物余额1039363908.68594769725.23
六、期末现金及现金等价物余额1004567164.53831702204.69
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
中钢天源股份有限公司董事会
2024年10月25日
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