广东德美精细化工集团股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：002054证券简称：德美化工公告编号：2024-080
广东德美精细化工集团股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1广东德美精细化工集团股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）783761074.75-4.99%2275476308.36-3.14%归属于上市公司股东
11871581.56-22.28%52834993.5745.39%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益11662159.71-24.72%50322447.8344.91%
的净利润（元）经营活动产生的现金
——195942576.27358.00%
流量净额（元）基本每股收益（元/
0.0253-20.19%0.111247.48%
股）稀释每股收益（元/
0.0253-20.19%0.111247.48%
股）加权平均净资产收益
0.48%-0.13%2.12%0.67%
率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）6706567041.397231827108.89-7.26%归属于上市公司股东
2455325816.282506405242.12-2.04%
的所有者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲-54594.04-17668.19销部分）计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、
479585.423895489.89主要是政府补助
按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业
-243323.30-151106.98营业外收支净额外收入和支出
减：所得税影响额-15812.97381790.86少数股东权益影响额
-11940.80832378.12（税后）
合计209421.852512545.74--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用
2广东德美精细化工集团股份有限公司2024年第三季度报告
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1、合并资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日变动率变动原因主要是筹资活动产生的现金流量
货币资金424617508.63676716058.24-37.25%净额减少主要是纺织化学品和皮革化学品
应收账款764905062.79578580686.7532.20%销售增长所致
应收利息2507000.00100.00%现金管理产品利息
应收股利25396.45100.00%期末确认联营企业分红
一年内到期的非流动资产4100000.00-100.00%委托贷款期末已到期
-
其他流动资产8623125.67310153527.05-97.22%期末待抵扣税金及预缴税金减少
债权投资30000000.00100.00%购买的现金管理产品
投资性房地产255359883.05133943376.7290.65%在建工程转固定资产
在建工程454103023.68951676332.79-52.28%在建工程转固定资产
使用权资产4470210.1810682466.80-58.15%子公司处置使用权资产
长期待摊费用48518759.9331602833.6853.53%主要是催化剂增加
短期借款141052166.26206709953.41-31.76%偿还短期借款
远期、掉期汇率合同公允价值变
交易性金融负债104.46100.00%动
应付票据10000000.00100.00%主要是信用证
应付账款418558775.43607228138.51-31.07%本期支付前期未付的应付账款
合同负债15634563.219326311.0867.64%预收货款增加
应交税费12815104.4128705679.62-55.36%主要是应交消费税减少
其他应付款156594489.36404466468.57-61.28%主要是往来款减少
一年内到期的非流动负债381130512.88230951341.1165.03%一年内到期的长期借款增加
库存股50347095.392845302.171669.48%本期回购股份
专项储备9813517.317260478.2135.16%按相关法规计提
2、合并利润表
3广东德美精细化工集团股份有限公司2024年第三季度报告
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月变动率变动原因主要是子公司德荣化工消费
税金及附加86650801.32142114551.49-39.03%税及附加减少
财务费用63584082.6148634165.1730.74%主要是费用化利息增加收到的政府补助和税费返还
其他收益10267523.874762517.13115.59%增加投资收益（损失以
5387760.5911312384.92-52.37%主要是联营企业净利润下降“－”号填列）对联营企业和合营企业
-9908520.09-5108814.13-93.95%联营企业净利润下降的投资收益公允价值变动收益（损远期、掉期汇率合同公允价-104.46-100.00%失以“－”号填列）-值变动资产减值损失（损失以-3235284.40-676041.73-378.56%按照会计政策计提“－”号填列）资产处置收益（损失以-17668.19264382.39-106.68%本期处置资产收益减少“－”号填列）
营业外收入1058066.24381689.58177.21%主要是货损险赔偿
营业外支出1209173.222958008.81-59.12%本期捐赠支出减少
所得税费用50407172.9714332267.93251.70%主要是利润总额增加净利润（净亏损以主要是子公司德荣化工亏损-23787751.79-55772797.6357.35%“－”号填列）额减少归属于母公司股东的净
利润（净亏损以“-”号52834993.5736339583.4945.39%主要是利润总额增加填列）其他综合收益的税后净
-68140.486419123.18-101.06%主要是汇率变动影响额归属母公司所有者的其
311185.483535176.56-91.20%主要是汇率变动影响
他综合收益的税后净额不能重分类进损益的其确认其他权益工具投资公允
-25102.04-487500.0094.85%他综合收益价值变动其他权益工具投资公允确认其他权益工具投资公允
-25102.04-487500.0094.85%价值变动价值变动将重分类进损益的其他
336287.524022676.56-91.64%主要是汇率变动影响
综合收益
外币财务报表折算差额336287.524022676.56-91.64%主要是汇率变动影响归属于少数股东的其他
-379325.962883946.62-113.15%主要是汇率变动影响综合收益的税后净额
综合收益总额-23855892.27-49353674.4551.66%主要是净利润增加
4广东德美精细化工集团股份有限公司2024年第三季度报告
归属于母公司所有者的
53146179.0539874760.0533.28%主要是净利润增加
综合收益总额
基本每股收益0.11120.075447.48%主要是净利润增加
稀释每股收益0.11120.075447.48%主要是净利润增加
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数19459报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
黄冠雄境内自然人19.37%93406344.0070054758.00不适用0佛山市顺德区境内非国有法
昌连荣投资有7.88%37968957.000冻结33026184人限公司
何国英境内自然人7.13%34353445.0025765084.00不适用0佛山市顺德区境内非国有法
瑞奇投资有限4.24%20450709.000不适用0人公司
吴安境内自然人2.91%14010501.000不适用0中国国际金融
国有法人1.87%8996621.000不适用0股份有限公司
陈细境内自然人1.85%8914700.000不适用0佛山市顺德区境内非国有法
德美化工集团1.74%8384616.000不适用0人有限公司
傅厚恩境内自然人1.65%7970555.000不适用0广东德美精细化工集团股份
有限公司－其他1.35%6495500.000不适用0
2021年员工持
股计划1
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
佛山市顺德区昌连荣投资有限公人民币普通37968957.0
37968957.00
司股0
人民币普通23351586.0
黄冠雄23351586.00股0
人民币普通20450709.0
佛山市顺德区瑞奇投资有限公司20450709.00股0
人民币普通14010501.0
吴安14010501.00股0人民币普通
中国国际金融股份有限公司8996621.008996621.00股人民币普通
陈细8914700.008914700.00股
何国英8588361.00人民币普通8588361.00
5广东德美精细化工集团股份有限公司2024年第三季度报告
股佛山市顺德区德美化工集团有限人民币普通
8384616.008384616.00
公司股人民币普通
傅厚恩7970555.007970555.00股广东德美精细化工集团股份有限人民币普通
6495500.006495500.00
公司－2021年员工持股计划股1、公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
2、黄冠雄先生是佛山市顺德区德美化工集团有限公司实际控制人，
上述股东关联关系或一致行动的说明根据《上市公司收购管理办法》，股东黄冠雄先生与佛山市顺德区德美化工集团有限公司构成一致行动人。
3、除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是
否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
1、截止2024年9月30日，公司前十名无限售条件股东中的境内自
然人股东傅厚恩参与融资融券业务，其普通证券账户持有公司股票前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
250000股，其信用证券账户持有公司股票7720555股，合计持有
公司股票7970555.00股。
注：1前10名股东中存在回购专户：截至2024年9月30日，广东德美精细化工集团股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份9920205股，占公司目前总股本的2.06%。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
（1）其他重要事项说明1、2023年7月10日，公司召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，同意公司使用自有及自筹资金以集中竞价方式回购部分社会公众股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份价格不超过人民币8.00元/股，回购的资金总额不低于人民币5000万元，且不超过人民币10000万元，回购股份实施期限为自公司第七届董事会第二十三次会议审议通过之日起12个月内。截至2024年7月09日，公司回购股份期限已届满，回购股份方案
6广东德美精细化工集团股份有限公司2024年第三季度报告已实施完毕。公司本次通过股份回购专用证券账户，以集中竞价交易方式累计回购公司股份
9920205股，约占公司目前总股本的2.06%。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购部分社会公众股份方案的公告》（2023-040）、《关于股份回购进展情况的公告》（2023-050）、《关于股份回购进展情况的公告》（2023-058）、《关于股份回购进展情况的公告》（2024-001）、《关于股份回购进展情况的公告》（2024-009）、《关于回购股份比例达到总股本1%暨回购进展的公告》（2024-010）、《关于股份回购进展情况的公告》（2024-011）、《关于股份回购进展情况的公告》（2024-040）、《关于股份回购进展情况的公告》（2024-049）、《关于回购股份比例达到总股本2%暨回购进展的公告》（2024-054）、《关于股份回购进展情况的公告》（2024-055）、《关于股份回购进展情况的公告》（2024-057）、《关于股份回购结果暨股份变动的公告》（2024-059）。
2、公司于2024年1月26日召开的第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于收购子公司股权及子公司出售资产的议案》，公司向瓦克化学（中国）有限公司（以下简称“瓦克化学”）购买其持有的子公司佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司（以下简称“德美瓦克”）50%的股权；股权转让完成后，公司持有德美瓦克100%股权，德美瓦克成为公司的全资子公司。由德美瓦克及佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司张家港分公司（以下简称“德美瓦克分公司”）向瓦克化学（张家港）有限公司（以下简称“瓦克张家港”）出售德美瓦克分公司从事产品生产所涉及的部分资产和存货。收购子公司股权及子公司出售资产的最终交易金额将根据审计机构出具的审计结果进行确定。公司于2024年3月28日披露了《关于收购子公司股权及子公司出售资产的进展公告》，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所出具的审计报告及《股权转让协议》约定的股权转让价格公式确认，公司向瓦克化学购买其持有的公司子公司德美瓦克50%的股权，交易价格为6777.68万元人民币。根据立信会计师事务所深圳分所出具的审计报告及《资产转让协议》确认，德美瓦克及德美瓦克分公司向瓦克张家港出售德美瓦克分公司从事产品生产所涉及的部分资产和存货，资产转让价格为1535.04万元人民币（不含增值税）。本次股权转让事项所涉及的工商变更登记手续已完成，德美瓦克成为公司的全资子公司。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购子公司股权及子公司出售资产的公告》（2024-006）《关于收购子公司股权及子公司出售资产的进展公告》（2024-014）。
3、公司于2024年4月22日召开2023年度股东大会，选举产生了公司第八届董事会非独立董事、独立董事和第八届监事会股东代表监事。同日，公司召开第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会议，分别选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员和监事会主席，并聘任了新一届财务负责人
7广东德美精细化工集团股份有限公司2024年第三季度报告
及高级管理人员。公司于2024年4月19日收到职工代表大会投票选举产生公司第八届监事会职工代表监事的表决结果。
具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于董事会换届选举的公告》（2024-035）、《关于监事会换届选举公告》（2024-038）；于2024年4月23日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于选举第八届监事会职工代表监事的公告》（2024-045）。
4、公司于2024年8月06日、2024年8月22日分别召开第八届董事会第四次会议、2024年第二
次临时股东会审议通过了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》，刘书锦先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务；同意补选肖
继辉女士担任公司第八届董事会独立董事，同时担任公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自公司股东会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 07 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（2024-066）。
5、公司于2021年8月27日召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第六次会议，并于2021年9月13日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈广东德美精细化工集团股份有限公司2021年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施2021年员工持股计划。
具体内容见公司于 2021 年 8 月 28 日、2021 年 9 月 14 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。本员工持股计划第三个锁定期于2024年9月28日届满，可解锁分配的权益份额占员工持股计划持有权益总额的40%，对应的标的股票数量为371.168万股，占公司目前总股本的0.77%。第三个锁定期届满后，本员工持股计划涉及的标的股票权益将全部解锁完毕。
具体内容详见公司于 2024 年 9 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于 2021 年员工持股计划第三个锁定期届满的公告》（2024-076）。
6、公司向子公司德美研究有限公司增资30万美元。
（2）公司子公司重大事项
1、子公司四川亭江向其子公司增资2000万，增资后持股比例由50%变为70%。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东德美精细化工集团股份有限公司
2024年09月30日
8广东德美精细化工集团股份有限公司2024年第三季度报告
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金424617508.63676716058.24结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据351390969.87433606721.18
应收账款764905062.79578580686.75
应收款项融资91436901.92109180464.61
预付款项23027610.8823720139.95应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款47376356.8044921836.00
其中：应收利息2507000.00
应收股利25396.45买入返售金融资产
存货367676963.35396772413.42
其中：数据资源合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产4100000.00
其他流动资产8623125.67310153527.05
流动资产合计2079054499.912577751847.20
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资30000000.00其他债权投资长期应收款
长期股权投资459383526.96468612675.38
其他权益工具投资172324821.30172349923.34其他非流动金融资产
投资性房地产255359883.05133943376.72
固定资产2594196987.002256543840.17
在建工程454103023.68951676332.79
生产性生物资产23368580.0218713765.07油气资产
使用权资产4470210.1810682466.80
无形资产310568004.28320041137.83
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉79517498.1879517498.18
长期待摊费用48518759.9331602833.68
递延所得税资产123925877.11147679010.68
其他非流动资产71775369.7962712401.05
非流动资产合计4627512541.484654075261.69
资产总计6706567041.397231827108.89
流动负债：
短期借款141052166.26206709953.41向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债104.46
9广东德美精细化工集团股份有限公司2024年第三季度报告
衍生金融负债
应付票据10000000.00
应付账款418558775.43607228138.51
预收款项1362777.701870440.89
合同负债15634563.219326311.08卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬73464102.3092723778.57
应交税费12815104.4128705679.62
其他应付款156594489.36404466468.57
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债381130512.88230951341.11
其他流动负债162389346.71154591221.51
流动负债合计1373001942.721736573333.27
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款2420497366.052409278181.31应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债2246857.882219938.70长期应付款
长期应付职工薪酬1044886.29895157.75预计负债
递延收益299884.61378115.38
递延所得税负债6172909.687532150.03其他非流动负债
非流动负债合计2430261904.512420303543.17
负债合计3803263847.234156876876.44
所有者权益：
股本482115452.00482115452.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积370841566.75395135259.99
减：库存股50347095.392845302.17
其他综合收益1755453.231444267.75
专项储备9813517.317260478.21
盈余公积164512908.29164512908.29一般风险准备
未分配利润1476634014.091458782178.05
归属于母公司所有者权益合计2455325816.282506405242.12
少数股东权益447977377.88568544990.33
所有者权益合计2903303194.163074950232.45
负债和所有者权益总计6706567041.397231827108.89
法定代表人：黄冠雄主管会计工作负责人：何国英会计机构负责人：徐伟
10广东德美精细化工集团股份有限公司2024年第三季度报告
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2275476308.362349203837.35
其中：营业收入2275476308.362349203837.35利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本2247910986.682391609020.48
其中：营业成本1749397103.391843808648.97利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加86650801.32142114551.49
销售费用135923500.82141830908.43
管理费用121047242.40126358249.73
研发费用91308256.1488862496.69
财务费用63584082.6148634165.17
其中：利息费用65231551.2555169387.77
利息收入4854727.535025661.08
加：其他收益10267523.874762517.13投资收益（损失以“－”号填
5387760.5911312384.92
列）
其中：对联营企业和合营
-9908520.09-5108814.13企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-104.46“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-13197020.93-12122270.05
填列）资产减值损失（损失以“-”号-3235284.40-676041.73
填列）资产处置收益（损失以“-”号-17668.19264382.39
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
26770528.16-38864210.47
列）
加：营业外收入1058066.24381689.58
减：营业外支出1209173.222958008.81四、利润总额（亏损总额以“－”号26619421.18-41440529.70
11广东德美精细化工集团股份有限公司2024年第三季度报告
填列）
减：所得税费用50407172.9714332267.93五、净利润（净亏损以“－”号填-23787751.79-55772797.63
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-23787751.79-55772797.63“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
52834993.5736339583.49（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-76622745.36-92112381.12号填列）
六、其他综合收益的税后净额-68140.486419123.18归属母公司所有者的其他综合收益
311185.483535176.56
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
-25102.04-487500.00综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
-25102.04-487500.00变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
336287.524022676.56
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额336287.524022676.56
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-379325.962883946.62税后净额
七、综合收益总额-23855892.27-49353674.45
（一）归属于母公司所有者的综合
53146179.0539874760.05
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
-77002071.32-89228434.50总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.11120.0754
（二）稀释每股收益0.11120.0754
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：黄冠雄主管会计工作负责人：何国英会计机构负责人：徐伟
12广东德美精细化工集团股份有限公司2024年第三季度报告
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2664502269.801544887642.01客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还23454991.21179985323.58
收到其他与经营活动有关的现金381152482.1225048018.91
经营活动现金流入小计3069109743.131749920984.50
购买商品、接受劳务支付的现金1575389276.30454277775.85客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金301766869.93280947175.34
支付的各项税费183443229.50451219245.46
支付其他与经营活动有关的现金812567791.13520694563.24
经营活动现金流出小计2873167166.861707138759.89
经营活动产生的现金流量净额195942576.2742782224.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金4100000.0063912448.98
取得投资收益收到的现金16591512.5616426483.72
处置固定资产、无形资产和其他长
18344252.34794107.20
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计39035764.9081133039.90
购建固定资产、无形资产和其他长
311409689.78348380044.40
期资产支付的现金
投资支付的现金111811391.9574390000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金2507000.00358000.00
投资活动现金流出小计425728081.73423128044.40
投资活动产生的现金流量净额-386692316.83-341995004.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金57000000.00
13广东德美精细化工集团股份有限公司2024年第三季度报告
其中：子公司吸收少数股东投资
57000000.00
收到的现金
取得借款收到的现金495686585.67697698481.62
收到其他与筹资活动有关的现金441005.67
筹资活动现金流入小计496127591.34754698481.62
偿还债务支付的现金382286058.19439107252.35
分配股利、利润或偿付利息支付的
118524005.18130708773.32
现金
其中：子公司支付给少数股东的
8119678.4529492706.27
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金57039423.6110592530.75
筹资活动现金流出小计557849486.98580408556.42
筹资活动产生的现金流量净额-61721895.64174289925.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的
373086.591000688.93
影响
五、现金及现金等价物净增加额-252098549.61-123922165.76
加：期初现金及现金等价物余额676706458.24824698717.87
六、期末现金及现金等价物余额424607908.63700776552.11
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
广东德美精细化工集团股份有限公司董事会
2024年10月31日
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