董事会公告
证券代码:002048证券简称:宁波华翔公告编号:2024-025
宁波华翔电子股份有限公司董事会
关于半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、2016年度非公开发行股份募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
2017年10月11日，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1800号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东海证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 96180164 股，发行价为每股人民币21.25元，共计募集资金204382.85万元，扣除发行费用3296.64万元后的募集资金净额为201086.21万元，已由主承销东海证券股份有限公司于2017年
12月19日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师
事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕526号）。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金203571.39万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3333.51万元；2024年1-6月实际使用募集资金
96.80万元，2024年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为5.74万元；累计已使用募集资金203668.19万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3339.25万元。
截至2024年6月30日，募集资金余额为人民币916.93万元。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——董事会公告主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宁波华翔电子股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东海证券股份有限公司分别于2018年1月18日、2018年5月25日、2020年6月3日、2021年6月24日、2022年10月16日与中国农业银
行股份有限公司象山县支行、中国建设银行股份有限公司宁波江北支行、浙商银
行股份有限公司宁波分行营业部签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
截至2024年6月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：
开户行账号余额（元）备注
39708001040014253-00000000026397808.85
中国农业银行股份有限
39708001040016290611014.26
公司象山县支行
397080010400172802160495.81
合计9169318.92
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用状况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件：1．2016年非公开发行股票募集资金使用情况对照表董事会公告
2.变更募集资金投资项目情况表特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司董事会
2024年8月28日董事会公告
附件1
2016年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2024年1-6月
编制单位：宁波华翔电子股份有限公司单位：人民币万元
募集资金总额201086.21报告期投入募集资金总额96.80报告期内变更用途的募集资金总额0
累计变更用途的募集资金总额128845.25已累计投入募集资金总额203668.19
累计变更用途的募集资金总额比例64.07%承诺投资项目是否募集资金调整后本期截至期末截至期末项目达到预定本期是否达项目可行
和超募资金投向已变更项目承诺投资总投资总额投入金额累计投入金额投资进度(%)可使用状态日期实现的效到预计性是否发
（含部分变额(1)(2)(3)＝(2)/(1)益效益生更）重大变化承诺投资项目
1.长春华翔青岛工厂热成型轻量
是67558.7249538.43049538.43100%2018年8月31日2372.13否否化改扩建项目
2.长春华翔佛山工厂热成型轻量
是45364.4822666.66022666.66100%2018年8月31日1478.22是否化技术改造项目
3.长春华翔天津工厂热成型轻量
是18000.00018000.00100%2019年4月30日1538.58是否化改扩建项目
4.长春华翔成都工厂热成型轻量
是21451.64021451.64100%2019年4月30日1717.55是否化技术改造项目
5.年产5万件轿车用碳纤维等高
是59973.00000不适用是性能复合材料生产线技改项目
6.年产40万套轿车用自然纤维
等高性能复合材料生产线技改项是25528.00000不适用是目
7.汽车内饰件生产线技改项目是35445.41000不适用是
8.汽车电子研发中心技改项目是17959.00000不适用是
9.长春华翔长春工厂热成型轻量
是20000.0096.8019876.5999.38%2020年12月31日2195.89是否化改扩建项目
10.年产15万套高档轿车用门内是14506.70013995.6696.48%2021年8月31日3251.85是否
4董事会公告
饰板总成项目
11.年产10万套高端内饰件生产
是13500.00013206.1897.82%2022年5月31日1058.00是否线技改项目
12.年新增40万套真木件、10万
套铝饰件生产线（生产设备）项是14758.60014641.7199.21%2022年3月31日1345.30是否目
13.长春华翔长春工厂热成型轻
是4546.03-4545.81100.00%不适用是
量化改扩建项目（二期）
14.长春华翔上海工厂热成型轻100.99%0
是13412.97013545.842024年5月31日不适用否
量化技术改造项目（注1）（注2）
永久性补充流动资金140.14%
是8705.18012199.67不适用否（注3）
合计－251828.61201086.2196.80203668.19－14957.52－－
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）1、长春华翔青岛工厂热成型轻量化改扩建项目：由于2024年青岛工厂配套的大众主要车型市场
下滑明显，该项目整体效益略低于预期水平。
项目可行性发生重大变化的情况说明1、年产5万件轿车用碳纤维等高性能复合材料生产线技改项目：董事会重新对该项目的可行性
进行了论证，预计短期不会有较大投入且投入时间不确定，为了保证募集资金使用效率，减少相关财务费用支出，经于2020年4月27日召开的公司七届董事会第二次会议审议并经2019年度股东大会审议通过《关于将原募集资金投资项目“年产5万件轿车用碳纤维等高性能复合材料生产线技改项目”变更为“长春华翔长春工厂热成型轻量化改扩建项目”的议案》。
2、汽车内饰件生产线技改项目：该项目原计划建成后产品主要出口北美市场，2018年开始，由
于中美贸易摩擦，相关产品将增加的额外关税对原投资项目产生较大影响，因此暂缓投入，处于观望状态。截至变更日，虽然中美已就关税问题签署了第一阶段协议，但突如其来的全球外部环境扰动，使得公司相关出口业务的前景变的更不明朗。为保证募集资金使用效率，经于2020年5月11日召开的公司七届董事会第三次会议审议并经2019年度股东大会审议通过《关于部分变更募集资金投资项目的议案》，会议同意将“汽车内饰件生产线技改项目”变更为“年产15万套高档轿车用门内饰板总成项目“、“年产10万套高端内饰件生产线技改项目”并将剩余募集资金及其利息永久补充公司流动资金。
3、年产40万套轿车用自然纤维等高性能复合材料生产线技改项目：由于“碳纤维”、“自然纤维”
等高性能复合材料替代传统材料在汽车上规模化使用的进程一再被推后，而且时间变得不明朗。
为保证募集资金使用效率，减少相关财务费用支出，经于2021年4月26日召开的公司七届董事会第十二次会议审议通过《关于将原募集资金投资项目“年产40万套轿车用自然纤维等高性能复合材料生产线技改项目”变更为“年新增40万套真木件、10万套铝饰件生产线项目”的议案》
4、汽车电子研发中心技改项目：原汽车电子研发项目主要是基于传统燃油车的产品研发，与现
在的行业发展趋势有所不符。为保证募集资金使用效率，减少相关财务费用支出，经于2021年4
5董事会公告月26日召开的公司七届董事会第十二次会议审议通过《关于将原募集资金投资项目“汽车电子研发中心技改项目”变更为“长春华翔长春工厂热成型轻量化改扩建项目”的议案》。
5、长春华翔上海工厂热成型轻量化技术改造项目：由于近期公司在华东地区新能源主机厂热成
型产品相关业务发展较快，董事会综合论证了未来5年内相关产品在各区域业务订单分布、产能利用率及运输成本等情况，为了保证募集资金使用效率，减少相关财务费用支出，经于2022年8月25日召开的公司七届董事会第二十次会议审议通过《关于将原募投项目部分变更为“长春华翔上海工厂热成型轻量化技术改造项目”的议案》。
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况为了配合一汽大众在天津和成都工厂产能的调整，完成热成型产品在国内的布局，加快募投项目的实施，经于2018年4月24日召开的公司六届董事会第十二次会议审议并经2017年度股东大会审议通过同意将原计划在青岛实施的3条热成型汽车零部件生产线的其中1条实施主体和实施地点，变更为天津华翔汽车金属零部件有限公司在天津市宁河区现代产业区实施；原计划在佛山实施的2条热成型汽车零部件生产线的其中1条实施主体和实施地点，变更为成都华翔轿车消声器有限公司在成都市经济技术开发区（龙泉驿区）实施。
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况根据2018年1月23日公司第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第五次会议，使用募集资金29366.94万元置换预先投入募投项目自筹资金，公司独立董事已发表了明确的同意意见。本次置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金29366.94万元，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2018〕52号）。公司已于2018年1月24日置换募集资金29366.94万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因1、2020年5月汽车内饰件生产线技改项目变更为年产15万套高端轿车门内饰板总成项目与年产10万套高端内饰件生产线技改项目时，项目结余资金合计7751.94万元（其中募集资金余额为7438.71万元，截至2020年4月30日银行利息收入扣除手续费的净额313.23万元），经公
司第七届董事会第三次会议审议将结余资金永久性补流。
2、2021年4月，长春华翔4个工厂热成型轻量化扩建项目实施完毕，结余资金1718.15万元（包含利息451.68万元），经第七届董事会第十二次会议审议通过将该募投项目结余资金永久补充流动资金。
3、2021年8月，公司部分募集资金账户由于项目已实施完毕或发生变更，经第七届董事会第十
三次会议审议通过将该部分账户产生的利息收入1084.78万元永久补充流动资金。
4、2023年2月，年产15万套高档轿车用门内饰板总成项目、年产10万套高端内饰件生产线技
改项目、年新增40万套真木件、10万套铝饰件生产线（生产设备）项目已按计划实施完毕，经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过将募投项目结余资金1599.30万元（包含利息647.97万元）永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向继续用于募集资金投资项目。
6董事会公告
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况注1：长春华翔上海工厂热成型轻量化技术改造项目调整后的投资总额13412.97万元，加上利息253.03万元，实际为13666万元。
注2：长春华翔上海工厂热成型轻量化技术改造项目总投资33310.00万元，其中使用募集资金投入部分已按计划进度进行。受外部环境影响，整体项目中自有资金投入部分有所滞后导致项目尚未完全达到使用条件。因此，截至2024年6月30日长春华翔上海工厂热成型轻量化技术改造项目未产生效益。
注3：永久性补充流动资金投资进度超过100%，主要系各个募集资金子账户使用完毕后结余金额永久补充流动资金所致。
7董事会公告
附件2变更募集资金投资项目情况表
2024年1-6月
编制单位：宁波华翔电子股份有限公司单位：人民币万元变更后的项目对应的原承诺项变更后项目本期实际投截至期末实截至期末投项目达到预定可本期实现是否达到变更后的
目拟投入募集入金额际累计投入资进度（%）使用状态日期的效益预计效益项目可行
资金总额（1）金额(2)(3)=(2)/(1)性是否发生重大变化承诺投资项目长春华翔青岛工
1.长春华翔天津工厂热成型轻量化
厂热成型轻量化18000.00018000.00100%2019年4月30日1538.58是否改扩建项目改扩建项目长春华翔佛山工
2.长春华翔成都工厂热成型轻量化
厂热成型轻量化21451.64021451.64100%2019年4月30日1717.55是否技术改造项目技术改造项目年产5万件轿车
3.长春华翔长春工厂热成型轻量化用碳纤维等高性
20000.0096.8019876.5999.38%2020年12月31日2195.89是否
改扩建项目能复合材料生产线技改项目
4.年产15万套高档轿车用门内饰板汽车内饰件生产
14506.70013995.6696.48%2021年8月31日3251.85是否
总成项目线技改项目
5.年产10万套高端内饰件生产线技汽车内饰件生产
13500.00013206.1897.82%2022年5月31日1058.00是否
改项目线技改项目年产40万套轿车
6.年新增40万套真木件、10万套铝用自然纤维等高
14758.60014641.7199.21%2022年3月31日1345.30是否
饰件生产线（生产设备）项目性能复合材料生产线技改项目
7.长春华翔长春工厂热成型轻量化汽车电子研发中
4546.03-4545.81100.00%不适用是
改扩建项目（二期）心技改项目
8.长春华翔上海工厂热成型轻量化长春华翔长春工
技术改造项目厂热成型轻量化
13412.97013545.84100.99%2024年5月31日0不适用否改扩建项目（二期）汽车内饰件生产
永久性补充流动资金8705.18012199.67140.14%不适用不适用否线技改项目
8董事会公告
合计128881.1296.80131463.1011，107.17
1、“长春华翔天津工厂热成型轻量化改扩建项目”和“长春华翔成都工厂热成型轻量化技术改造项目”主要是为了配合一汽大众在天津和成
都工厂产能的调整，完成热成型产品在国内的布局，加快募投项目的实施，经于2018年4月24日召开的公司六届董事会第十二次会议审议并经2017年度股东大会审议通过同意将原计划在青岛实施的3条热成型汽车零部件生产线的其中1条实施主体和实施地点，变更为天津华翔汽车金属零部件有限公司在天津市宁河区现代产业区实施；原计划在佛山实施的2条热成型汽车零部件生产线的其中1条实施主体和实施地点，变更为成都华翔轿车消声器有限公司在成都市经济技术开发区（龙泉驿区）实施。
2、“长春华翔长春工厂热成型轻量化改扩建项目”主要是董事会重新对原项目的可行性进行了论证，预计短期不会有较大投入且投入时间不确定，为了保证募集资金使用效率，减少相关财务费用支出，经于2020年4月27日召开的公司七届董事会第二次会议审议并经2019年度股东大会审议通过《关于将原募集资金投资项目“年产5万件轿车用碳纤维等高性能复合材料生产线技改项目”变更为“长春华翔长春工厂热成型轻量化改扩建项目”的议案》。
3、“年产15万套高档轿车用门内饰板总成项目”、“年产10万套高端内饰件生产线技改项目”和“永久性补充流动资金”主要是考虑中美贸
易摩擦和全球外部环境对公司相关出口业务的影响，为保证募集资金使用效率，经于2020年5月11日召开的公司七届董事会第三次会议审变更原因、决策程序及信息披议并经2019年度股东大会审议通过《关于部分变更募集资金投资项目的议案》，会议同意将“汽车内饰件生产线技改项目”变更为“年产露情况说明（分具体项目）15万套高档轿车用门内饰板总成项目”、“年产10万套高端内饰件生产线技改项目”并将剩余募集资金及其利息永久补充公司流动资金。
4、年产40万套轿车用自然纤维等高性能复合材料生产线技改项目：由于“碳纤维”、“自然纤维”等高性能复合材料替代传统材料在汽车上
规模化使用的进程一再被推后，而且时间变得不明朗。为保证募集资金使用效率，减少相关财务费用支出，经于2021年4月26日召开的公司七届董事会第十二次会议审议通过《关于将原募集资金投资项目“年产40万套轿车用自然纤维等高性能复合材料生产线技改项目”变更为“年新增40万套真木件、10万套铝饰件生产线项目”的议案》
5、汽车电子研发中心技改项目：原汽车电子研发项目主要是基于传统燃油车的产品研发，与现在的行业发展趋势有所不符。为保证募集资金使用效率，减少相关财务费用支出，经于2021年4月26日召开的公司七届董事会第十二次会议审议通过《关于将原募集资金投资项目“汽车电子研发中心技改项目”变更为“长春华翔长春工厂热成型轻量化改扩建项目”的议案》。
6、长春华翔上海工厂热成型轻量化技术改造项目：由于近期公司在华东地区新能源主机厂热成型产品相关业务发展较快，董事会综合论证
了未来5年内相关产品在各区域业务订单分布、产能利用率及运输成本等情况，为了保证募集资金使用效率，减少相关财务费用支出，经于2022年8月25日召开的公司七届董事会第二十次会议审议通过《关于将原募投项目部分变更为“长春华翔上海工厂热成型轻量化技术改造项目”的议案》。
未达到计划进度或预计收益的不适用
情况和原因（分具体项目）
长春华翔长春工厂热成型轻量化改扩建项目（二期）：由于汽车行业发生的变化以及受外部环境的影响，该项目的实际实施进度较原计划有所延后。董事会重新对项目的可行性进行了论证。由于近期公司在华东地区新能源主机厂热成型产品相关业务发展较快，董事会综合论证了变更后的项目可行性发生重大
未来5年内相关产品在各区域业务订单分布、产能利用率及运输成本等情况，为了保证募集资金使用效率，减少相关财务费用支出，拟将原变化的情况说明
投资项目尚未使用的募集资金13666万元（其中项目历年利息收入253.03万元），通过增资长春华翔全资子公司——上海华翔和真汽车零部件有限公司的方式实施“长春华翔上海工厂热成型轻量化技术改造项目”。
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