国光电器股份有限公司

关于对外提供担保的进展公告

证券代码：002045证券简称：国光电器编号：2024-74

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

国光电器股份有限公司（以下简称“公司”或“国光电器”）于2024年4月12日召开的第十一届董事会第四次会议及2024年5月7日召开的2023年度股东大会审议通过了《关于对外提供担保的议案》，同意公司为广东国光电子有限公司（以下简称“国光电子”）等相关公司、广州市国光电子科技有限公司（以下简称“国光电子科技”）为公司提供合计额度为人民币233000

万元的担保，担保期限为股东大会审议通过之日起至下一年度对外担保事项审议的股东大会召开之日止，担保期间任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的担保额度。详见公司于2024年4月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于对外提供担保的公告》（公告编号：2024-29）。

二、担保进展情况近期，公司与银行签署相关对外担保合同，为公司全资子公司国光电子向银行申请信用贷款提供对外担保。其中，因原《最高额保证合同》担保期限即将届满，公司、国光电子与中国工商银行股份有限公司广州市绿色金融改革创新试验区花都分行重新签订了《最高额保证合同》，担保额度不变，故本次重新签订的《最高额保证合同》不涉及新增担保额度。因银行授信业务开展需要，公司、国光电子与招商银行股份有限公司广州分行就申请授信及提供担保事项重新签订了《授信协议》《最高额不可撤销担保书》，原《授信协议》《最高额不可撤销担保书》废止，授信额度及担保额度不变，故本次重新签订的《最高额不可撤销担保书》不涉及新增担保额度。具体情况如下：

序被担保担保额担保方债权人担保期间合同名称号人度式国光电2400万中国工商银行连带责自主合同项下的借款期《最高额保子元人民股份有限公司任担保限或贵金属租赁期限届证合同》币广州市绿色金满之次日起三年（编号：花融改革创新试都分行2024验区花都分行年最高保字

第GGDZ01

号）本保证人的保证责任期《最高额不间为自本担保书生效之可撤销担保

2000万招商银行股份日起至《授信协议》项国光电连带责书》（编

2元人民有限公司广州下每笔贷款或其他融资

子任担保号：

币分行或贵行受让的应收账款

120XY241111

债权的到期日或每笔垫T000278）款的垫款日另加三年

三、担保人及被担保人基本情况

（一）担保人及被担保人基本情况与上市公司存

担保人/在的关法定代股权结被担保人成立日期注册地点注册资本主营业务联关系表人构名称或其他业务联系广州市花电声产品

1995年

都区新雅56810.2832的研发、国光电器12月8陆宏达不适用本公司街镜湖大万人民币生产和销日道8号售聚合物锂广州市花国光电离子电池

2002年9都区新雅8000万人器持有

国光电子何伟成的研发、子公司

月23日街镜湖大民币100%股生产和销道8号权售

（二）担保人及被担保人相关的产权及控制关系（三）担保人及被担保人最近一年的财务状况

担保人及被担保人的相关财务数据如下：

1.国光电器股份有限公司

截至2023年12月31日，国光电器股份有限公司的总资产为人民币622869.56万元，所有者权益为人民币346653.11万元，资产负债率为44.35%，2023年的营业收入为人民币

476119.64万元，净利润为人民币27299.63万元。以上数据已经审计。

截至2024年9月30日，国光电器股份有限公司的总资产为人民币909187.40万元，所有者权益为人民币364337.91万元，资产负债率为59.93%，2024年1-9月的营业收入为人民币

472313.87万元，净利润为人民币17557.08万元。以上数据未经审计。

2.广东国光电子有限公司

截至2023年12月31日，广东国光电子有限公司的总资产为人民币41063.05万元，所有者权益为人民币17646.35万元，资产负债率为57.03%，2023年的营业收入为人民币45446.11万元，净利润为人民币4127.01万元。以上数据已经审计。

截至2024年9月30日，广东国光电子有限公司的总资产为人民币57857.07万元，所有者权益为人民币21265.17万元，资产负债率为63.25%，2024年1-9月的营业收入为人民币45989.41万元，净利润为人民币3650.75万元。以上数据未经审计。

（四）担保人及被担保人信用情况经查询，截至公告披露日，公司及全资子公司国光电子均不属于失信被执行人。

四、担保合同主要内容公司与中国工商银行股份有限公司广州市绿色金融改革创新试验区花都分行于2024年11月

13日签订了《最高额保证合同》（编号：花都分行2024年最高保字第GGDZ01号），同意为公司

全资子公司国光电子签订的本外币借款合同、外汇转贷款合同、银行承兑协议、信用证开证协

议/合同、开立担保协议、国际国内贸易融资协议、远期结售汇协议等金融衍生类产品协议、贵金属（包括黄金、白银、铂金等贵金属品种）租赁合同以及其他文件所形成的债权提供连带责任保证担保。最高担保金额为人民币2400万元，自2024年11月13日起至2025年12月31日止。保证期间为自主合同项下的借款期限或贵金属租赁期限届满之次日起三年。保证担保范围包括主债权本金（包括贵金属租赁债权本金及其按贵金属租赁合同的约定折算而成的人民币金额）、

利息、贵金属租赁费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租赁重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租赁合同出租人根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。

公司与招商银行股份有限公司广州分行于2024年11月13日签订了《最高额不可撤销担保书》（编号：120XY241111T000278），同意为招商银行股份有限公司广州分行和广东国光电子有限公司签订的编号为120XY241111T000278号的《授信协议》项下约定业务所形成的债权提供

连带责任保证担保。最高担保金额为人民币2000万元，自2024年11月13日起至2025年11月12日止。保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。保证担保范围包括根据《授信协议》在授信额度内向国光电子提供的贷款及其他授信本金余额之和，以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年9月30日，公司及控股子公司的担保额度总金额为233000万元。公司及控股子公司对外担保总余额为46238.26万元，占公司最近一期经审计净资产比例为13.34%。

截至公告披露日，公司及控股子公司不存在因逾期债务、涉及诉讼的担保及因判决败诉而应承担的担保金额。

六、备查文件

1. 《最高额保证合同》（编号：花都分行2024年最高保字第GGDZ01号）

2. 《最高额不可撤销担保书》（编号：120XY241111T000278）

3. 《授信协议》（编号：120XY241111T000278）特此公告。

国光电器股份有限公司董事会

二〇二四年十一月十五日