保利联合化工控股集团股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：002037证券简称：保利联合公告编号：2024-44
保利联合化工控股集团股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1保利联合化工控股集团股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）1651722262.27-0.93%4217524291.52-15.43%归属于上市公司股东
-6037544.46-467.07%-58047653.96-177.59%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益-10185350.29-1082.90%-76464680.07-204.06%
的净利润（元）经营活动产生的现金
——-175728800.71-32.41%
流量净额（元）基本每股收益（元/-0.0125-466.98%-0.1200-177.62%
股）稀释每股收益（元/-0.0125-466.98%-0.1200-177.62%
股）加权平均净资产收益
-0.31%-0.37%-3.02%-5.88%率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）16890032314.1416532591282.692.16%归属于上市公司股东
1918138814.551953566789.17-1.81%
的所有者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲4880821.474875124.41销部分）计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、
4417828.3324518955.93
按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业
-3208331.29-2732289.51外收入和支出
减：所得税影响额1027948.144590848.36少数股东权益影响额
914564.543653916.36（税后）
合计4147805.8318417026.11--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用
2保利联合化工控股集团股份有限公司2024年第三季度报告
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
（一）资产负债表项目
（1）应收票据较期初增加9400万元，增长32%，本期收到应收票据增加所致；
（2）预付款项较期初增加13747万元，增长55.81%，子公司本期生产经营需要预付材料工程款所致；
（3）应收款项融资较期初减少5535万元，下降51.65%，票据到期及使用所致；
（4）在建工程较期初增加10679万元，增长40.83%，本期民爆生产线及混装地面站建设投入所致；
（5）其他应付款较期初增加154945万元，增长111.86%，本期股东借款增加所致；
（6）一年内到期的非流动负债较期初增加38229万元，增长35.23%，本期一年内到期的长期借款增加所致；
（7）预计负债较期初减少2049万元，下降82.91%，子公司支付预计负债款项所致；
（8）专项储备较期初增加2198万元，增长38.37%，专项储备按相关规定计提增加所致。
（二）利润表项目
（1）其他收益较上年同期增加993万元，增长72.03%，本期子公司收到政府补助所致；
（2）信用减值损失较上年同期减少558万元，下降222.81%，本期子公司收回已提坏账款项所致；
（3）资产减值损失较上年同期减少124万元，下降34.21%，本期减少计提减值所致；
（4）资产处置收益较上年同期减少480万元，下降69.68%，本期子公司减少处置资产所致；
（5）营业外收入较上年同期增加243万元，增长49.54%，本期处置报废固定资产所致；
（6）营业外支出较上年同期增加122万元，增长38.51%，本期子公司支付的赔偿金所致；
（7）利润总额较上年同期减少20348万元，下降133.96%，本期民爆产销业务销量下降、爆破施工业务量减少。
（三）现金流量表项目
3保利联合化工控股集团股份有限公司2024年第三季度报告
（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少4301万元，下降32.41%，本期民爆产销业务销量下降、爆破施工
业务量减少，回款相应减少；
（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加37447万元，增长68.18%，上期存在矿权投资，本期无类似投入事项；
（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少37481万元，下降51.82%，本期融资金额同比减少。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数34693报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量保利久联控股
集团有限责任国有法人29.65%1434780600不适用0公司贵州保久安防
国有法人14.84%718294940不适用0集团有限公司贵州乌江能源
国有法人2.99%144775480不适用0投资有限公司瓮福（集团）
国有法人1.06%51428230不适用0有限责任公司
桓雅琦境内自然人1.00%48377000不适用0山东银光化工境内非国有法
0.51%24575220冻结2457522
集团有限公司人贵州伍峰致信
国有法人0.42%20290960不适用0实业有限公司中国农业银行
－长城安心回
其他0.33%15968000不适用0报混合型证券投资基金
陈斌境内自然人0.32%15700000不适用0
陈士军境内自然人0.32%15595620不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量保利久联控股集团有限责任公司143478060人民币普通股143478060贵州保久安防集团有限公司71829494人民币普通股71829494贵州乌江能源投资有限公司14477548人民币普通股14477548瓮福（集团）有限责任公司5142823人民币普通股5142823桓雅琦4837700人民币普通股4837700山东银光化工集团有限公司2457522人民币普通股2457522贵州伍峰致信实业有限公司2029096人民币普通股2029096
中国农业银行－长城安心回报混
1596800人民币普通股1596800
合型证券投资基金陈斌1570000人民币普通股1570000陈士军1559562人民币普通股1559562
公司前10名股东中：保利久联控股集团有限责任公司与贵州保久
上述股东关联关系或一致行动的说明安防集团有限公司存在关联关系，两者属于一致行动人。未知其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的
4保利联合化工控股集团股份有限公司2024年第三季度报告一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用1.公司于 2024 年 7月 31 日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司办公地址变更的公告》（2024-31）。
2.公司于 2024 年 8月 28 日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司向控股股东保利久联借款的关联交易公告》（2024-38）。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：保利联合化工控股集团股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金1371055266.931354518058.61结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据387739643.23293737277.24
应收账款5263232164.255237075815.23
应收款项融资51817778.80107166219.28
预付款项383799537.07246334432.69应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款1153552734.771136479213.91
其中：应收利息
应收股利6468229.706468229.70买入返售金融资产
存货395173116.91414342946.82
其中：数据资源
5保利联合化工控股集团股份有限公司2024年第三季度报告
合同资产484118724.55385996455.83
持有待售资产68869200.2568869200.25一年内到期的非流动资产
其他流动资产84910348.8459327515.13
流动资产合计9644268515.609303847134.99
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资71332718.0871969906.53
其他权益工具投资119117145.91119117145.91其他非流动金融资产
投资性房地产74082385.3675749275.63
固定资产1659919402.831767627871.53
在建工程370428434.22261546254.49生产性生物资产油气资产
使用权资产27734241.3931251323.91
无形资产1699062454.771720284960.92
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉234004966.36234004966.36
长期待摊费用100391615.53102199840.75
递延所得税资产373060546.35372985324.39
其他非流动资产2516629887.742472007277.28
非流动资产合计7245763798.547228744147.70
资产总计16890032314.1416532591282.69
流动负债：
短期借款2357456429.193166421543.15向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据793543542.70797645179.32
应付账款2617674387.512734080207.31
预收款项2720000.002400000.00
合同负债122533767.22108716163.02卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬111025355.17107504255.90
应交税费114031916.57105816290.36
其他应付款2934620512.291385169682.44
其中：应付利息
应付股利39129567.3937018826.71应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1467476653.871085182097.75
其他流动负债434235351.73592476101.35
流动负债合计10955317916.2510085411520.60
非流动负债：
6保利联合化工控股集团股份有限公司2024年第三季度报告
保险合同准备金
长期借款2230357121.622602406044.78应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债21715938.6720739579.99
长期应付款383854277.66429396084.81
长期应付职工薪酬301697193.07309370000.00
预计负债4221890.8124713817.71
递延收益43705503.4047353711.82
递延所得税负债79140156.6484635806.29其他非流动负债
非流动负债合计3064692081.873518615045.40
负债合计14020009998.1213604026566.00
所有者权益：
股本483883566.00483883566.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1351102024.521351102025.52
减：库存股
其他综合收益6420793.215780688.85
专项储备79266194.2657286618.28
盈余公积178647947.74178647947.74一般风险准备
未分配利润-181181711.18-123134057.22
归属于母公司所有者权益合计1918138814.551953566789.17
少数股东权益951883501.47974997927.52
所有者权益合计2870022316.022928564716.69
负债和所有者权益总计16890032314.1416532591282.69
法定代表人：刘文生主管会计工作负责人：刘士彬会计机构负责人：张志伟
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入4217524291.524986933159.37
其中：营业收入4217524291.524986933159.37利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本4302072208.724855350396.67
其中：营业成本3392811915.973957855657.85利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加31556706.1627754705.57
销售费用85340190.61110226853.74
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管理费用473522613.76447422145.43
研发费用106744301.64119796786.60
财务费用212096480.58192294247.48
其中：利息费用235624608.89235064605.12
利息收入44356837.6053107030.45
加：其他收益23714294.9113785637.68投资收益（损失以“－”号填
3518995.684025167.61
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号
3076708.77-2504364.17
填列）资产减值损失（损失以“-”号-2385638.29-3624228.45
填列）资产处置收益（损失以“-”号
2090265.006889048.68
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-54533291.13150154024.05
列）
加：营业外收入7332628.924904749.98
减：营业外支出4385133.003168107.83四、利润总额（亏损总额以“－”号-51585795.21151890666.20
填列）
减：所得税费用28672675.4337178381.08五、净利润（净亏损以“－”号填-80258470.64114712285.12
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-80258470.64114712285.12“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
-58047653.9674814144.70（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-22210816.6839898140.42号填列）
六、其他综合收益的税后净额685584.20-1541690.01归属母公司所有者的其他综合收益
571830.01-1285888.18
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
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变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
571830.01-1285888.18
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额571830.01-1285888.18
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
113754.19-255801.83
税后净额
七、综合收益总额-79572886.44113170595.11
（一）归属于母公司所有者的综合
-57475823.9573528256.52收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
-22097062.4939642338.59总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.12000.1546
（二）稀释每股收益-0.12000.1546
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：刘文生主管会计工作负责人：刘士彬会计机构负责人：张志伟
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金3492555795.044042700161.36客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还9480057.8818232396.34
收到其他与经营活动有关的现金253165482.72127017456.64
经营活动现金流入小计3755201335.644187950014.34
购买商品、接受劳务支付的现金2580150922.672840181306.98客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
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支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金692615575.45729504008.60
支付的各项税费213717024.46270191530.58
支付其他与经营活动有关的现金444446613.77480793290.12
经营活动现金流出小计3930930136.354320670136.28
经营活动产生的现金流量净额-175728800.71-132720121.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金2713000.003403326.77
处置固定资产、无形资产和其他长
824762.461735717.68
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的
244692.002301.00
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金18000000.00
投资活动现金流入小计3782454.4623141345.45
购建固定资产、无形资产和其他长
178551291.59540288276.83
期资产支付的现金
投资支付的现金32092675.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计178551291.59572380951.83
投资活动产生的现金流量净额-174768837.13-549239606.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金220000.0021500000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
220000.0021500000.00
收到的现金
取得借款收到的现金2117048933.724125469028.00
收到其他与筹资活动有关的现金1928850845.26317568000.00
筹资活动现金流入小计4046119778.984464537028.00
偿还债务支付的现金2952373451.322978270959.30
分配股利、利润或偿付利息支付的
196391015.99242070498.83
现金
其中：子公司支付给少数股东的
59057.333191549.98
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金548848533.88520880073.15
筹资活动现金流出小计3697613001.193741221531.28
筹资活动产生的现金流量净额348506777.79723315496.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的
226566.34-1543206.79
影响
五、现金及现金等价物净增加额-1764293.7139812561.61
加：期初现金及现金等价物余额912211946.011071518610.76
六、期末现金及现金等价物余额910447652.301111331172.37
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
10保利联合化工控股集团股份有限公司2024年第三季度报告
公司第三季度报告未经审计。
保利联合化工控股集团股份有限公司董事会
2024年10月30日
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