保利联合:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

保利联合化工控股集团股份有限公司

2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

2024年度占用累2024年度占2024年度偿2024年期

非经营性资金占用方与上市公上市公司核算2024年期初占占用形成原资金占用方名称计发生金额（不用资金的利还累计发生末占用资金占用性质占用司的关联关系的会计科目用资金余额因含利息）息（如有）金额余额

控股股东、实际控制人及其附属企业小计

前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联及附属企业小计总计

2024年度往来累2024年度往2024年度偿2024年期

其它关联资金往来方与上市公上市公司核算2024年期初往往来形成原资金往来方名称计发生金额（不来资金的利还累计发生末往来资金往来性质往来司的关联关系的会计科目来资金余额因含利息）息（如有）金额余额保利民爆济南科技有控股股东控制的

预付账款123.176.21116.96材料采购经营性往来

控股股东、实际限公司法人控制人及其附贵州久联企业集团新控股股东控制的

属企业联轻化工有限责任公预付账款29.6429.64采购纸箱经营性往来法人司

12024年度占用累2024年度占2024年度偿2024年期

非经营性资金占用方与上市公上市公司核算2024年期初占占用形成原资金占用方名称计发生金额（不用资金的利还累计发生末占用资金占用性质占用司的关联关系的会计科目用资金余额因含利息）息（如有）金额余额贵州盘化实业有限公控股股东控制的

预付账款0.985.565.790.75材料采购经营性往来司法人保利民爆哈密有限公控股股东控制的

预付账款1204766.694696.69190爆破服务经营性往来司法人

新时代辽科（阜新）爆控股股东控制的

预付账款5.655.65材料采购经营性往来破工程有限公司法人贵州久联集团房地产控股股东控制的代垫费用及

预付账款44.4544.45经营性往来开发有限责任公司法人其他往来贵州保久安防集团有控股股东控制的预付账款500500预付装修费经营性往来限公司法人保利久联控股集团有

控股股东应收账款321.64321.64建筑工程经营性往来限责任公司新时代民爆辽宁有限控股股东控制的销售民爆器

应收账款1072.25907.911130.00850.16经营性往来公司法人材本溪新时代民爆有限控股股东控制的销售民爆器

应收账款104.75599.75经营性往来公司法人材北京理工北阳爆破工控股股东控制的

应收账款604.9146.49306.46444.93爆破服务费经营性往来程技术有限责任公司法人贵州久联集团房地产控股股东控制的

应收账款385.58385.58建筑工程经营性往来开发有限责任公司法人保利民爆哈密有限公控股股东控制的销售民爆器

应收账款367.71341.96412.09297.58经营性往来司法人材

新时代辽科（阜新）爆控股股东控制的销售民爆器

应收账款230.16142.08182190.24经营性往来破工程有限公司法人材

22024年度占用累2024年度占2024年度偿2024年期

非经营性资金占用方与上市公上市公司核算2024年期初占占用形成原资金占用方名称计发生金额（不用资金的利还累计发生末占用资金占用性质占用司的关联关系的会计科目用资金余额因含利息）息（如有）金额余额贵州久联企业集团新控股股东控制的销售民爆器

联轻化工有限责任公应收账款90.35585.35经营性往来法人材司保利民爆济南科技有控股股东控制的销售民爆器

应收账款8.7311.7经营性往来限公司法人材贵州盘化实业有限公控股股东控制的销售民爆器

应收账款5.725.72经营性往来司法人材实际控制人控制销售民爆器

保利科技有限公司应收账款50416486.833.2经营性往来的法人材保利长大工程有限公实际控制人控制

应收账款78.43351.16369.160.49爆破服务费经营性往来司的法人贵州恒信利投资有限控股股东控制的

其他应收款853.09853.09往来款经营性往来公司法人保利久联控股集团有

控股股东其他应收款71.675002.415002.8971.19往来款经营性往来限责任公司贵州盘化实业有限公控股股东控制的代垫费用及

其他应收款17.1231.5148.63经营性往来司法人其他往来保利民爆科技集团股控股股东控制的

其他应收款116.978.168.19116.94往来款经营性往来份有限公司法人保利化工控股有限公控股股东控制的

其他应收款37.4421.9621.9637.44往来款经营性往来司法人贵州久联企业集团新控股股东控制的

联轻化工有限责任公其他应收款30.112.3832.49往来款经营性往来法人司

32024年度占用累2024年度占2024年度偿2024年期

非经营性资金占用方与上市公上市公司核算2024年期初占占用形成原资金占用方名称计发生金额（不用资金的利还累计发生末占用资金占用性质占用司的关联关系的会计科目用资金余额因含利息）息（如有）金额余额唐山保久民爆有限公控股股东控制的

其他应收款92.4592.450往来款经营性往来司法人北京理工北阳爆破工控股股东控制的

其他应收款50150.83128.8871.95往来款经营性往来程技术有限责任公司法人保利民爆哈密有限公控股股东控制的

其他应收款3.28.420.3111.31往来款经营性往来司法人贵州久联集团房地产控股股东控制的

其他应收款0.20.2往来款经营性往来开发有限责任公司法人新时代民爆辽宁有限控股股东控制的

其他应收款6.736.73往来款经营性往来公司法人贵州保久安防集团有控股股东控制的

其他应收款0.880.541.42往来款经营性往来限公司法人中国保利集团有限公实际控制人其他应收款160160往来款经营性往来司上海保利物业酒店管实际控制人控制

其他应收款0.90.9往来款经营性往来理集团有限公司的企业

新时代辽科（阜新）爆控股股东控制的其他应收款22往来款经营性往来破工程有限公司法人

小计6033.1211914.780.0012859.825088.08

借款、代垫

保利新联爆破工程集控股子公司及其164242.8

上市公司的子其他应收款112298.28110946.641642.9360644.96费及其他往非经营性往来团有限公司控制的法人9公司及其附属来企业保联石家庄科技有限控股子公司及其代垫费及其

其他应收款5373.38120.265493.64非经营性往来公司控制的法人他往来

42024年度占用累2024年度占2024年度偿2024年期

借款、代垫吐鲁番银光民爆有限控股子公司及其

其他应收款3663.9272.583736.5费及其他往非经营性往来公司控制的法人来贵州盘江民爆有限公控股子公司及其代垫费及其

其他应收款1581.88022.31604.18非经营性往来司控制的法人他往来河北卫星化工股份有控股子公司及其代垫费及其

其他应收款12375.4614.55231.611531.9211089.7非经营性往来限公司控制的法人他往来保利特能工程有限公控股子公司及其代垫费及其

其他应收款6009.880.11126.897.966128.92非经营性往来司控制的法人他往来安顺久联民爆有限责控股子公司及其代垫费及其

其他应收款1856.98575020.475775.541851.91非经营性往来任公司控制的法人他往来

借款、代垫贵阳久联化工有限责控股子公司及其

其他应收款923.9411.6256.02879.54费及其他往非经营性往来任公司控制的法人来保利澳瑞凯管理有限控股子公司及其代垫费及其其他应收款26502650非经营性往来公司控制的法人他往来甘肃久联民爆器材有控股子公司及其代垫费及其

其他应收款439.486.61446.09非经营性往来限公司控制的法人他往来

借款、代垫贵阳花溪安捷运输有控股子公司及其

其他应收款130.323.04133.36费及其他往非经营性往来限责任公司控制的法人来贵州联合民爆器材经控股子公司及其代垫费及其

其他应收款8.5613999.19400010007.75非经营性往来营有限责任公司控制的法人他往来

贵州开源爆破工程有控股子公司及其其他应收款32.8032.8代垫费及其非经营性往来

52024年度占用累2024年度占2024年度偿2024年期

非经营性资金占用方与上市公上市公司核算2024年期初占占用形成原资金占用方名称计发生金额（不用资金的利还累计发生末占用资金占用性质占用司的关联关系的会计科目用资金余额因含利息）息（如有）金额余额限公司控制的法人他往来贵州贵安新联爆破工控股子公司及其代垫费及其

其他应收款4.1104.11非经营性往来程有限公司控制的法人他往来贵阳新联爆破工程有控股子公司及其代垫费及其

其他应收款2.562.56非经营性往来限责任公司控制的法人他往来

小计144966.55130717.102251.7072281.40205653.95遵义市联合民爆器材其他关联方及其销售民爆器

应收账款3958.07349.54546.463761.15经营性往来经营有限公司附属企业材

沿河开源爆破工程有其他关联方及其炸药、雷管

应收账款2825.59292.19284.442833.34经营性往来限公司附属企业销售贵阳鑫筑民爆经营有其他关联方及其销售民爆器

应收账款5013.471309.861227.005096.33经营性往来限公司附属企业材贵州黔南化轻民爆器其他关联方及其销售民爆器

应收账款2656.7437.82425.312269.25经营性往来材有限责任公司附属企业材

其他关联方及安顺市鑫联民爆物品其他关联方及其炸药、雷管

应收账款498.36498.360经营性往来其附属企业经营有限公司附属企业销售

普定县联合物资经营其他关联方及其炸药、雷管

应收账款106.48106.480经营性往来有限责任公司附属企业销售

贵州省遵义市播州区其他关联方及其炸药、雷管

应收账款460.78442.12665.58237.32经营性往来物资供应有限公司附属企业销售

纳雍县众恒爆破服务其他关联方及其炸药、雷管

应收账款713.71112.9536.14790.52经营性往来有限责任公司附属企业销售

贵州省金沙县金钻爆其他关联方及其炸药、雷管

应收账款46.3432.8913.45经营性往来破工程服务有限公司附属企业销售

62024年度占用累2024年度占2024年度偿2024年期

赤水市建兴爆破工程其他关联方及其炸药、雷管

应收账款456.695.230.25461.67经营性往来服务有限公司附属企业销售

瓮安县民用爆破服务其他关联方及其炸药、雷管

应收账款93.0437.326070.36经营性往来有限公司附属企业销售

淄博市民用爆破器材其他关联方及其炸药、雷管

应收账款8.218.210经营性往来专卖有限公司附属企业销售

贵州大方盛恒爆破服其他关联方及其炸药、雷管

应收账款131.325.5924.49112.42经营性往来务有限公司附属企业销售

安顺新联爆破工程有其他关联方及其炸药、雷管

应收账款305.64120188237.64经营性往来限公司附属企业销售

遵义市恒安爆破工程其他关联方及其炸药、雷管

应收账款365.58485.64577.71273.51经营性往来服务有限公司附属企业销售

纳雍县永安富民爆破其他关联方及其炸药、雷管

应收账款66.669.2912.62123.27经营性往来服务有限责任公司附属企业销售安顺新联爆破工程有其他关联方及其

应收股利248.11248.11股利非经营性往来限公司附属企业贵州贵安发展集团有其他关联方及其

应收股利209.1209.1股利非经营性往来限公司附属企业遵义市恒安爆破工程其他关联方及其

应收股利184.1650134.16股利非经营性往来服务有限公司附属企业遵义市联合民爆器材其他关联方及其

应收股利5.455.45股利非经营性往来经营有限公司附属企业贵州盘州市坤远报废其他关联方及其其他应收款160160往来款经营性往来汽车回收拆解有限公附属企业

72024年度占用累2024年度占2024年度偿2024年期

非经营性资金占用方与上市公上市公司核算2024年期初占占用形成原资金占用方名称计发生金额（不用资金的利还累计发生末占用资金占用性质占用司的关联关系的会计科目用资金余额因含利息）息（如有）金额余额司黔东南州新联富誉爆其他关联方及其借款及利息

其他应收款1054.481054.48非经营性往来破工程有限责任公司附属企业及代垫款贵州安联建材开发有其他关联方及其

其他应收款191.16191.16代垫款经营性往来限公司附属企业安顺新联爆破工程有其他关联方及其代垫费用及

其他应收款61.5361.53经营性往来限公司附属企业其他往来

湖南金能科技实业有其他关联方及其代垫款、往

其他应收款812.71812.71非经营性往来限公司附属企业来款

小计20633.323267.550.004743.9419156.93

总计171632.99145899.442251.6989885.16229898.96

法定代表人：刘文生主管会计工作的负责人：刘士彬会计机构负责人：张志伟

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