丽江玉龙旅游股份有限公司

2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：丽江玉龙旅

金额单位：人民币万元

游股份有限公司

2024年半年度2024年半年2024年

上市公司2024年初2024年6月占用方与上市公占用累计发生度占用资金半年度偿占用形成原非经营性资金占用资金占用方名称核算的会占用资金余30日占用占用性质司的关联关系金额（不含利的利息（如还累计发因计科目额资金余额息）有）生额

——

控股股东、实际控制人及其附属企业

——

小计——————————

——

前控股股东、实际控制人及其附属企业

——

小计——————————

——其他关联方及附属企业

——

小计——————————总计——————————

2024年半年度2024年半年2024年上市公司2024年初2024年6月往来性质（经往来方与上市公往来累计发生度往来资金半年度偿往来形成原

其它关联资金往来资金往来方名称核算的会往来资金余30日往来营性往来、非司的关联关系金额（不含利的利息（如还累计发因计科目额资金余额经营性往来）息）有）生额丽江玉龙雪山旅游开发预付账控股股东预付租赁费经营性往来

有限责任公司款-1.44-1.44

控股股东、实际控制人丽江玉龙雪山旅游观光控股股东直接应收账配套服务费经营性往来

及其附属企业车有限公司控制的法人款116.16136.22-117.81134.57丽江玉龙雪山旅游观光控股股东直接预付账预付观光车经营性往来

车有限公司控制的法人款25.3620.2532.1113.50费丽江牦牛坪旅游索道有控股子公司及其他应代垫五险非经营性往

限公司其控制的法人收款422.4270.568.43484.55二金款来丽江云杉坪旅游索道有控股子公司及其他应代垫五险非经营性往

限公司其控制的法人收款95.42148.18213.8729.74二金款来

往来款、代丽江龙悦餐饮经营管理控股子公司及其他应非经营性往垫五险二金

公司其控制的法人收款144.5134.400.00178.91来上市公司的子公司及款

其附属企业往来款、代迪庆香巴拉旅游投资有控股子公司及其他应非经营性往垫五险二金

限公司其控制的法人收款56476.461210.05500.0057186.51来款丽江龙途国际旅行社有控股子公司及其他应代垫五险非经营性往

限责任公司其控制的法人收款14.5220.3432.692.17二金款来

丽江玉龙雪山印象旅游控股子公司及其他应代垫五险非经营性往文化产业有限公司其控制的法人收款21.423.84-25.26二金款来拨付项目丽江龙腾旅游投资开发控股子公司及其他应非经营性往

资金、代垫

有限公司其控制的法人收款35782.242926.28-38708.52来五险二金款巴塘雪域旅游投资管理控股子公司及其他应代垫五险非经营性往

有限责任公司其控制的法人收款2.952.92-5.87二金款来丽江雪川旅游服务有限控股子公司及其他应非经营性往往来款

公司其控制的法人收款198.40--198.40来其他关联方及其附属企业

总计——————93299.864574.46904.9196969.41————

公司负责人：和献中

主管会计工作的负责人：吕庆泽

会计机构负责人：杨丽平