丽江股份:财务报表

丽江玉龙旅游股份有限公司

2024年半年度财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：丽江玉龙旅游股份有限公司

2024年06月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金583571609.03622460455.38结算备付金拆出资金

交易性金融资产130924246.57衍生金融资产应收票据

应收账款18202333.959524253.69应收款项融资

预付款项6903265.425665739.37应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款5824953.622526200.40

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货14941979.1717724324.15

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产1314803.191293569.86

其他流动资产62164139.0659221425.36

流动资产合计692923083.44849340214.78

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资25161519.6829812236.64其他权益工具投资

其他非流动金融资产投资性房地产250906824.76255216269.72

固定资产1140215522.791162930808.26

在建工程232961190.51163287653.34

生产性生物资产37431.1056028.00油气资产

使用权资产21001464.8321294460.17

无形资产264292343.97270101492.02

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉26124493.3526124493.35

长期待摊费用25942646.4728575518.41

递延所得税资产3193779.113383867.87

其他非流动资产104625441.39113910520.22

非流动资产合计2094462657.962074693348.00

资产总计2787385741.402924033562.78

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款81874047.60109469806.96

预收款项1644709.831613087.31

合同负债10887482.024256779.34卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬20145140.3054505604.30

应交税费46262464.8730023965.42

其他应付款66406756.9172906717.41

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债551529.231103058.46

其他流动负债694751.84223190.96

流动负债合计228466882.60274102210.16

非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债9130251.767994541.43长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益5964189.056260232.65

递延所得税负债138636.99其他非流动负债

非流动负债合计15094440.8114393411.07

负债合计243561323.41288495621.23

所有者权益：

股本549490711.00549490711.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积558081864.83558171273.10

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积269037722.86269037722.86一般风险准备

未分配利润1048777616.261128788258.39

归属于母公司所有者权益合计2425387914.952505487965.35

少数股东权益118436503.04130049976.20

所有者权益合计2543824417.992635537941.55

负债和所有者权益总计2787385741.402924033562.78

法定代表人：和献中主管会计工作负责人：吕庆泽会计机构负责人：杨丽平

2、母公司资产负债表

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金288218068.76244244706.20

交易性金融资产130924246.57衍生金融资产应收票据

应收账款5263941.673669618.73应收款项融资

预付款项1180152.10261657.54

其他应收款969443596.22941246072.83

其中：应收利息应收股利9000000.00

存货3434923.716376286.96

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产

流动资产合计1267540682.461326722588.83

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资1631065991.371599636961.33其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产117916776.22120877663.84在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产7325134.937996107.73

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用98193.54140276.46

递延所得税资产320629.96316791.64

其他非流动资产3993946.393303742.64

非流动资产合计1760720672.411732271543.64

资产总计3028261354.873058994132.47

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款5198074.879783669.82

预收款项63376.50

合同负债692257.31833150.50

应付职工薪酬5444242.9321432698.86

应交税费23977349.2017669611.27

其他应付款102864894.7390145719.52其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债20767.6924994.50

流动负债合计138197586.73139953220.97

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益1702528.741868234.52

递延所得税负债138636.99其他非流动负债

非流动负债合计1702528.742006871.51

负债合计139900115.47141960092.48

所有者权益：

股本549490711.00549490711.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积716290591.23716379999.50

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积269037722.86269037722.86

未分配利润1353542214.311382125606.63

所有者权益合计2888361239.402917034039.99

负债和所有者权益总计3028261354.873058994132.47

3、合并利润表

单位：元项目2024年半年度2023年半年度

一、营业总收入384829859.62392390558.49

其中：营业收入384829859.62392390558.49利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本236383270.50228200507.92

其中：营业成本164673573.39148552230.31利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加10036712.6710048843.01

销售费用12213356.7112564254.97

管理费用50665169.0159357161.03研发费用

财务费用-1205541.28-2321981.40

其中：利息费用

利息收入4092614.614474204.65

加：其他收益411176.96862176.56

投资收益（损失以“—”号填列）6986514.416397983.86

其中：对联营企业和合营企

5281056.175903565.11

业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“—”号填列）净敞口套期收益（损失以“—”号填列）公允价值变动收益（损失以“—”

326567.13968712.33号填列）信用减值损失（损失以“—”号-589003.69-236319.54

填列）资产减值损失（损失以“—”号填列）资产处置收益（损失以“—”号

39370.3926591.26

填列）

三、营业利润（亏损以“—”号填列）155621214.32172209195.04

加：营业外收入54684.58226076.75

减：营业外支出1645628.319759101.72四、利润总额（亏损总额以“—”号填

154030270.59162676170.07

列）

减：所得税费用26943637.0526292113.73

五、净利润（净亏损以“—”号填列）127086633.54136384056.34

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“—”

127086633.54136384056.34号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净

112311106.72121052537.53亏损以“—”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“—”

14775526.8215331518.81号填列）六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额127086633.54136384056.34归属于母公司所有者的综合收益总

112311106.72121052537.53

额

归属于少数股东的综合收益总额14775526.8215331518.81

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.20440.2203

（二）稀释每股收益0.20440.2203

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：

元。

法定代表人：和献中主管会计工作负责人：吕庆泽会计机构负责人：杨丽平

4、母公司利润表

单位：元项目2024年半年度2023年半年度

一、营业收入143168972.36153068606.13

减：营业成本23446849.2819730586.10

税金及附加1647109.222508134.10

销售费用5246220.303715415.99

管理费用18503756.4722592801.23研发费用

财务费用-833277.98-1211764.55

其中：利息费用

利息收入2038801.092088578.10加：其他收益277546.07592570.89

投资收益（损失以“—”号填列）83595159.2316264189.21

其中：对联营企业和合营企业

5281056.175903210.31

的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“—”号填列）净敞口套期收益（损失以“—”号填列）公允价值变动收益（损失以“—”

326567.13968712.33号填列）信用减值损失（损失以“—”号-154124.63-109043.76

填列）资产减值损失（损失以“—”号填列）资产处置收益（损失以“—”号

36017.54

填列）

二、营业利润（亏损以“—”号填列）179239480.41123449861.93

加：营业外收入600.00

减：营业外支出1578880.317713794.32三、利润总额（亏损总额以“—”号填

177660600.10115736667.61

列）

减：所得税费用13922243.5714578052.36

四、净利润（净亏损以“—”号填列）163738356.53101158615.25

（一）持续经营净利润（净亏损以

163738356.53101158615.25“—”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额163738356.53101158615.25七、每股收益：

（一）基本每股收益0.29800.1841

（二）稀释每股收益0.29800.1841

5、合并现金流量表

单位：元项目2024年半年度2023年半年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金449235607.13464103730.51客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还12344.34

收到其他与经营活动有关的现金30740208.7610687132.00

经营活动现金流入小计479975815.89474803206.85

购买商品、接受劳务支付的现金50028973.2633874903.65客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金142834141.50110259948.88

支付的各项税费65688651.4274663834.79

支付其他与经营活动有关的现金82836735.5943239201.46

经营活动现金流出小计341388501.77262037888.78

经营活动产生的现金流量净额138587314.12212765318.07

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金185000000.00123000000.00

取得投资收益收到的现金11744059.463401204.84

处置固定资产、无形资产和其他长期

74205.06196359.96

资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计196818264.52126597564.80

购建固定资产、无形资产和其他长期

97545176.1676074336.73

资产支付的现金

投资支付的现金58000000.0010000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的

3946097.18

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计155545176.1690020433.91

投资活动产生的现金流量净额41273088.3636577130.89

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金196500.001000000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到

196500.001000000.00

的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计196500.001000000.00偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现

218907248.83

金

其中：子公司支付给少数股东的股

26585499.98

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金38500.0031500.00

筹资活动现金流出小计218945748.8331500.00

筹资活动产生的现金流量净额-218749248.83968500.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-38888846.35250310948.96

加：期初现金及现金等价物余额622460455.38621218487.69

六、期末现金及现金等价物余额583571609.03871529436.65

6、母公司现金流量表

单位：元项目2024年半年度2023年半年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金175846486.21184795426.90收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金36200679.5643932367.30

经营活动现金流入小计212047165.77228727794.20

购买商品、接受劳务支付的现金10810735.803982935.88

支付给职工以及为职工支付的现金39965812.2528681287.49

支付的各项税费38079278.6753254781.36

支付其他与经营活动有关的现金75134228.0456909506.75

经营活动现金流出小计163990054.76142828511.48

经营活动产生的现金流量净额48057111.0185899282.72

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金130000000.00100000000.00

取得投资收益收到的现金98407281.6213670614.30

处置固定资产、无形资产和其他长期

1000.00

资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计228407281.62113671614.30

购建固定资产、无形资产和其他长期

4089534.222289666.10

资产支付的现金

投资支付的现金36079747.0024000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计40169281.2226289666.10投资活动产生的现金流量净额188238000.4087381948.20

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现

192321748.85

金支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计192321748.85

筹资活动产生的现金流量净额-192321748.85

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额43973362.56173281230.92

加：期初现金及现金等价物余额244244706.20301149668.33

六、期末现金及现金等价物余额288218068.76474430899.25

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

2024年半年度

归属于母公司所有者权益所少其他权益工具其一有未数

项目资减：他专盈般者分股股优永本库综项余风其小权配东本其先续公存合储公险他计益权他利股债积股收备积准合润益益备计

112526

549558269130

280535

49170304

一、上年期788487537

07127799

末余额259694

11.73.22.76.

8.35.31.5

00108620

955

加：会计政策变更前期差错更正其他

112526

549558269130

280535

49170304

二、本年期788487537

07127799

初余额259694

11.73.22.76.

8.35.31.5

00108620

955

三、本期增-80-80-11-91

-89减变动金额01106171

（减少以06003435

8.2

“—”号填42.50.73.23.

列）1340165611211214127

313177508

（一）综合

11115266

收益总额

06.06.6.833.

7272254

196196

（二）所有

5050

者投入和减

0.00.0

少资本

1．所有者投

入的普通股

2．其他权益

工具持有者投入资本

3．股份支付

计入所有者权益的金额

4．其他

-19-19-26-21

23235889

（三）利润0.0

21215407

分配0

74874899.248.85.8598.83

1．提取盈余0.0

公积0

2．提取一般0.0

风险准备0

-19-19-26-21

3．对所有者23235889（或股东）21215407

的分配74874899.248.85.8598.83

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积

转增资本（或股本）

2．盈余公积

转增资本（或股本）

3．盈余公积

弥补亏损

4．设定受益

计划变动额结转留存收益

5．其他综合

收益结转留存收益

6．其他（五）专项

储备

1．本期提取

2．本期使用

-89-89-89

404040

（六）其他

8.28.28.2

777

102425

549558269118

482543

49080343

四、本期期0.00.00.00.00.00.00.07770.0387824

07187765

末余额00000006109141

11.64.22.03.

6.24.97.9

00838604

659

上年金额

单位：元

2023年半年度

归属于母公司所有者权益所少其他权益工具其一有未数

项目资减：他专盈般者分股股优永本库综项余风其小权本其配东先续公存合储公险他计益他利权股债积股收备积准合润益益备计

102425

549558250104

571520

49402462

一、上年期541680302

07136626

末余额572690

11.63.20.40.

0.75.96.6

00784169

876

加：会计政策变更前期差错更正其他

102425

549558250104

571520

49402462

二、本年期541680302

07136626

初余额572690

11.63.20.40.

0.75.96.6

00784169

876

三、本期增18718925115

-23减变动金额79124680742723

（减少以1068693350

90.

“—”号填2.47.69.35.534.

列）518189

22722724251

414142783

（一）综合

04043378

收益总额

67.67.5.503.

81811321010

（二）所有

0000

者投入和减

000000

少资本.00.00

1010

1．所有者投0000

入的普通股000000.00.00

2．其他权益

工具持有者投入资本

3．股份支付

计入所有者权益的金额

4．其他

18-15-13-13

791617373

（三）利润

10637272

分配

2.4780677677

5.20.75.75

79179

1．提取盈余

1011

公积

2.402.

545

2．提取一般

风险准备

-13-13-13

3．对所有者737373（或股东）727272的分配677677677.75.75.75

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积

转增资本（或股本）

2．盈余公积

转增资本（或股本）

3．盈余公积

弥补亏损

4．设定受益

计划变动额结转留存收益

5．其他综合

收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

-23-23-23

000000

（六）其他

90.90.90.

686868

112526

549558269130

280535

49170304

四、本期期788487537

07127799

末余额259694

11.73.22.76.

8.35.31.5

00108620

955

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

2024年半年度

其他权益工具所有

项目其他未分资本减：库专项盈余者权股本优先永续综合配利其他其他公积存股储备公积益合股债收益润计

13822917

549471632690

一、上年期125034

90710.000.000.0079990.000.000.003772

末余额606.6039.9

1.009.502.86

加：会

0.00

计政策变更前

0.00

期差错更正其

0.00

他

13822917

549471632690

二、本年期125034

90710.000.000.0079990.000.000.003772

初余额606.6039.9

1.009.502.86

三、本期增

减变动金额-285-286

-894

（减少以0.000.0083397280

08.27

“—”号填2.320.59

列）

16371637

（一）综合

38353835

收益总额

6.536.53

（二）所有者投入和减少资本

1．所有者投

入的普通股

2．其他权益

工具持有者投入资本

3．股份支付

计入所有者权益的金额

4．其他

-192-192

（三）利润

0.000.000.000.000.000.000.000.000.0032173217

分配

48.8548.85

1．提取盈余

0.00

公积

2．对所有者-192-192（或股东）32173217

的分配48.8548.85

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积

转增资本（或股本）

2．盈余公积

转增资本（或股本）

3．盈余公积

弥补亏损

4．设定受益

计划变动额结转留存收益

5．其他综合

收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

-894-894

（六）其他

08.2708.27

13532888

549471622690

四、本期期542361

90710.000.000.0090590.000.000.0037720.00

末余额214.3239.4

1.001.232.86

上年金额

单位：元

2023年半年度

其他权益工具所有

项目其他未分资本减：库专项盈余者权股本优先永续综合配利其他其他公积存股储备公积益合股债收益润计13502866

549471662502

一、上年期378725

907110094662

末余额362.3783.9

1.000.180.41

加：会计政策变更前期差错更正其他

13502866

549471662502

二、本年期378725

907110094662

初余额362.3783.9

1.000.180.41

三、本期增

减变动金额-230187931745030

（减少以090.6110272448256“—”号填8.45.29.06

列）

18791879

（一）综合

11021102

收益总额

4.494.49

（二）所有者投入和减少资本

1．所有者投

入的普通股

2．其他权益

工具持有者投入资本

3．股份支付

计入所有者权益的金额

4．其他

1879-156-137

（三）利润

110216373726

分配.4580.2077.75

1．提取盈余

11029110

公积.452.45

2．对所有者-137-137（或股东）37263726

的分配77.7577.75

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积

转增资本（或股本）

2．盈余公积

转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益

计划变动额结转留存收益

5．其他综合

收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

-230-230

（六）其他090.6090.6

13822917

549471632690

四、本期期125034

907179993772

末余额606.6039.9

1.009.502.86

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