预算报告

丽江玉龙旅游股份有限公司

2024年财务预算报告

一、预算编制说明

本预算报告遵循谨慎性原则，在公司发展战略内，综合

2024年宏观经济预期与企业自身特点等因素，按照合并报表

口径编制了2024年的财务预算。

二、基本假设

公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重大变化无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

三、2024年主要预算指标主要预算指标

单位：万元

项目2023年实际数2024年预算数增减额增减率(%)

营业总收入79890.4782900.403009.933.77

总成本费用49514.7254996.985482.2611.07

净利润25183.7823147.77-2036.01-8.08

其中：归属于母公司股东的净

22741.0520633.67-2107.38-9.27

利润

四、预算总体说明

1、营业总收入：营业总收入增长3009.93万元，主要

1预算报告

是泸沽湖英迪格酒店计划2024年6月开业，龙腾公司收入预算增长1054.38万元；二是雪川公司新增场地出租、侯乘服务收入及商铺出租收入814万元；其他公司略有增长。

若剔除新增项目（泸沽湖英迪格酒店、雪川公司、月光城商业街招商）的影响，营业总收入同比2023年增长1141.85万元，增幅为1.43%。

2、总成本费用：总成本费用增长5482.26万元，主要是新增项目所致，其中龙腾公司增长2999.21万元（开办费1000万元，折旧及摊销增加750万元）；雪川公司增长

1054.77万元（2023年仅经营半年）；新增香格里拉月光城

商业街招商费用752万元，其他公司随收入增长成本略有增长。若剔除新增项目（泸沽湖英迪格酒店、雪川公司、月光城商业街招商）的影响，总成本费用同比2023年增长682.12万元，增幅为1.38%。

3、归母净利润：归母净利润减少2107.38万元，主要是新增项目增加亏损所致。若剔除新增项目（泸沽湖英迪格酒店、雪川公司、月光城商业街招商）的影响，归母净利润同比2023年增长879.80万元，增幅为3.87%。

五、确保预算完成的措施

持续加强内控管理，提升管理效率；严格控制成本费用开支；强化现金流量的预算管理，合理规划现金收支与配置，

2预算报告

加强应收应付款项的预算控制，增强现金保障和偿债能力，提高资金使用效率；严格预算的执行力度，保证预算执行的严肃性。

丽江玉龙旅游股份有限公司

2024年3月8日

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