现金流量表
编制单位：思源电气股份有限公司2024年1-6月单位：（人民币）元
本期上年同期
项目
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金6258842226.561916817281.484909762118.891531369539.18
收到的税费返还129649786.04100398324.0197843014.8345714237.78
收到其他与经营活动有关的现金58176258.8414532714.0771054122.5310766305.34
经营活动现金流入小计6446668271.442031748319.565078659256.251587850082.30
购买商品、接受劳务支付的现金4576615474.491732534330.383635211658.791212358225.80
支付给职工以及为职工支付的现金938121872.45178593726.81752083992.41126361853.51
支付的各项税费388945261.1642336293.93335344863.23113399558.30
支付其他与经营活动有关的现金436481577.29133226681.78369790365.4296025512.04
经营活动现金流出小计6340164185.392086691032.905092430879.851548145149.65
经营活动产生的现金流量净额106504086.05-54942713.34-13771623.6039704932.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金--4990000.00-
取得投资收益收到的现金220057950.90779962560.7518656469.56339963197.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
925376.85116140.801544925.70343707.09
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-100000000.00--
收到其他与投资活动有关的现金3964213470.563950000000.002245454748.002155454748.00
投资活动现金流入小计4185196798.314830078701.552270646143.262495761653.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
407298676.7626024492.59336063668.9521299222.31
的现金
投资支付的现金-428060540.00-897608500.00
质押贷款净增加额----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--860211088.44-
支付其他与投资活动有关的现金4628142009.564600008613.761300002344.891300002344.89
投资活动现金流出小计5035440686.325054093646.352496277102.282218910067.20
投资活动产生的现金流量净额-850243888.01-224014944.80-225630959.02276851585.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金5241348.005241348.005031972.005031972.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金63700000.00---
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金-834607295.62-390560684.43
筹资活动现金流入小计68941348.00839848643.625031972.00395592656.43
偿还债务支付的现金20000000.00-105729335.41-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金336909438.15309620166.11262659999.39231047973.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润24912064.00-29277824.00-
支付其他与筹资活动有关的现金10660372.69190315814.243034778.1477000000.00
筹资活动现金流出小计367569810.84499935980.35371424112.94308047973.74
筹资活动产生的现金流量净额-298628462.84339912663.27-366392140.9487544682.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6392540.34316507.3420903923.309939813.59
五、现金及现金等价物净增加额-1048760805.1461271512.47-584890800.26414041014.80
加：期初现金及现金等价物余额3145840906.66653175663.032251200443.18367601489.44
六、期末现金及现金等价物余额2097080101.52714447175.501666309642.92781642504.24
法定代表人：董增平主管会计工作负责人：杨哲嵘会计机构负责人：罗福丽利润表
编制单位：思源电气股份有限公司2024年1-6月单位：（人民币）元本期上年同期项目合并母公司合并母公司
一、营业总收入6166231351.381879325793.405303238026.811408977335.11
其中：营业收入6166231351.381879325793.405303238026.811408977335.11
二、营业总成本5158337700.011800516461.644486142559.991374713545.32
其中：营业成本4208657019.091552832606.833762118377.241216908710.08
税金及附加37036316.935694911.5231409005.734993930.66
销售费用293042091.0074395439.35222515677.3246376249.11
管理费用170455721.65100560343.09143623367.6872561225.94
研发费用444731155.6867886884.52367196579.3070722569.28
财务费用4415395.66-853723.67-40720447.28-36849139.75
其中：利息费用1025691.4696382.653855322.279969.89
利息收入27521309.3520657149.6417687925.8415958266.21
加：其他收益58814798.371402153.2056082353.181245183.86
投资收益（损失以“－”号填列）21107532.38816648859.8011051375.931023273759.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-2262706.77-2262706.77-2389156.58-2389156.58
以摊余成本计量的金融资产终止确认收
----益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）----
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）----
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）10597797.0010597797.00-41677803.68-41677803.68
信用减值损失（损失以“-”号填列）-39249611.32-14149671.53-44635292.39-1582783.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）-4291627.253511829.831231067.54-1243825.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）400968.9284740.99943186.02-84870.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）1055273509.47896905041.05800090353.421014193450.07
加：营业外收入2275725.82146718.211489256.21202040.84
减：营业外支出5551435.211038648.983519157.991620705.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）1051997800.08896013110.28798060451.641012774784.97
减：所得税费用155333004.2617234329.1370821112.18-9379782.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）896664795.82878778781.15727239339.461022154567.13
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）896664795.82878778781.15727239339.461022154567.13
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润887142401.72878778781.15700535793.781022154567.13
2.少数股东损益9522394.10-26703545.68-
六、其他综合收益的税后净额1970258.021208996.34-2012787.83-2303550.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额1970258.021208996.34-2012787.83-2303550.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益3247383.843247383.84--
1.重新计量设定受益计划变动额----
2.权益法下不能转损益的其他综合收益----
3.其他权益工具投资公允价值变动3247383.843247383.84--
4.企业自身信用风险公允价值变动----
5.其他----
（二）将重分类进损益的其他综合收益-1277125.82-2038387.50-2012787.83-2303550.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益----
2.其他债权投资公允价值变动----
3.可供出售金融资产公允价值变动损益----
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金----
额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融----资产损益
6.其他债权投资信用减值准备----
7.现金流量套期储备-2038387.50-2038387.50-2303550.00-2303550.00
8.外币财务报表折算差额761261.68-290762.17-
9.其他----
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额----
七、综合收益总额898635053.84879987777.49725226551.631019851017.13
归属于母公司所有者的综合收益总额889112659.74879987777.49698523005.951019851017.13
归属于少数股东的综合收益总额9522394.10-26703545.68-
八、每股收益：
（一）基本每股收益1.150.91-
（二）稀释每股收益1.140.91-
法定代表人：董增平主管会计工作负责人：杨哲嵘会计机构负责人：罗福丽资产负债表
编制单位：思源电气股份有限公司2024年6月30日单位：（人民币）元期末数期初数项目合并母公司合并母公司
流动资产：
货币资金2339470962.58846287410.723327916847.19754641167.40
交易性金融资产2270216830.732256217808.221611882159.051611882159.05
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据683364813.5729640821.16982479050.7034769739.77
应收账款4972403666.251398179033.114338525630.251311654948.94
应收款项融资
预付款项492920563.05553464596.69335710500.02485439601.15
应收保费
其他应收款247367600.641535356865.22209930898.33900574889.73
其中：应收利息
应收股利-235636560.00--
买入返售金融资产
存货3404376932.7476249312.092860764626.97123198814.90
合同资产1012455149.72122149315.96957398460.66138523054.57
持有待售资产
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产142924627.3628785138.05131659445.6426903197.01
流动资产合计15565501146.646846330301.2214756267618.815387587572.52
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资454818.493857513369.672717525.263437286076.44
其他权益工具投资15057511.6213200000.00201840106.08199982594.46
其他非流动金融资产148928964.10148928964.10148928964.10148928964.10
投资性房地产----
固定资产1606415759.89216535841.631579449014.87226193796.36
在建工程314118637.837584586.58106379042.483743212.49
油气资产
使用权资产20803292.04515239.8728998677.75669811.87
无形资产576927492.71112404539.44482335773.57109403951.41
开发支出
商誉648482327.50-648482327.50-
长期待摊费用38852433.764659861.3145176511.835789497.39
递延所得税资产374127419.15104096443.85302334709.1589773305.93
其他非流动资产364977707.211254000.00430428735.603005824.60
非流动资产合计4109146364.304466692846.453977071388.194224777035.05
资产总计19674647510.9411313023147.6718733339007.009612364607.57法定代表人：董增平主管会计工作负责人：杨哲嵘会计机构负责人：罗福丽资产负债表(续）
编制单位：思源电气股份有限公司2024年6月30日单位：（人民币）元期末数期初数项目合并母公司合并母公司
流动负债：
短期借款133165113.52-81823572.9412239709.42
交易性金融负债7107130.007107130.0015259952.0015259952.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据1253829269.233191594.43999613427.176618320.40
应付账款3674520638.831798210370.703967550396.051685466353.30
预收款项----
合同负债1934934156.33656059660.031483071871.31581707995.71
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬276146115.25106274264.02396876489.79110469430.34
应交税费268024544.2462465006.55179819507.4953977814.56
其他应付款526639977.551806286946.18613769066.10884068980.44
其中：应付利息----
应付股利50000.00---
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债4532400.67-32168593.48309132.17
其他流动负债107855981.0614661077.4780624939.6714363631.53
流动负债合计8186755326.684454256049.387850577816.003364481319.87
非流动负债：
长期借款30000000.00-30000000.00-
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债15202387.41312455.3412749877.28312455.34
长期应付款6255076.00-6255076.00-
长期应付职工薪酬----
预计负债59999730.80-59509621.31-
递延收益27198261.121012602.0525700003.951012602.05
递延所得税负债53693486.2729743026.8482637527.0156539820.89
其他非流动负债----
非流动负债合计192348941.6031068084.23216852105.5557864878.28
负债合计8379104268.284485324133.618067429921.553422346198.15
所有者权益：
股本774213282.00774213282.00773905932.00773905932.00
其他权益工具----
其中：优先股----
永续债----
资本公积226181978.89503025012.09159217470.15436060503.35
减：库存股----
其他综合收益-12856427.82-2024493.7564446888.0176040083.76
专项储备4537490.7441134.52--
盈余公积329379381.75385103016.00329379381.75385103016.00
一般风险准备----
未分配利润9714085079.035167341063.209057289269.574518908874.31
归属于母公司所有者权益合计11035540784.596827699014.0610384238941.486190018409.42
少数股东权益260002458.07-281670143.97-
所有者权益合计11295543242.666827699014.0610665909085.456190018409.42
负债和所有者权益总计19674647510.9411313023147.6718733339007.009612364607.57
法定代表人：董增平主管会计工作负责人：杨哲嵘会计机构负责人：罗福丽
