中捷资源投资股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：002021证券简称：中捷资源公告编号：2024-072
中捷资源投资股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1中捷资源投资股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）223132623.2226.61%681098683.6221.94%归属于上市公司股东
1186111.23115.55%19007303.66281.63%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益848507.93109.95%13432260.13224.06%
的净利润（元）经营活动产生的现金
——-314982567.80-273.43%
流量净额（元）基本每股收益（元/
0.0010115.56%0.0158281.61%
股）稀释每股收益（元/
0.0010115.56%0.0158281.61%
股）加权平均净资产收益
0.19%-3.03%-
率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）921569407.351625051237.52-43.29%归属于上市公司股东
631998354.08618013459.142.26%
的所有者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包主要为处置部分报废固定资
括已计提资产减值准备的冲-130380.32-350719.93产损益。
销部分）计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、主要为公司收到的各类政府
54229.04391670.99
按照确定的标准享有、对公补助。
司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，非主要为公司持有的大额存单金融企业持有金融资产和金
384541.431180410.24产生利息收入以及持有的金
融负债产生的公允价值变动融资产公允价值变动所致。
损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益单独进行减值测试的应收款
33000.00
项减值准备转回
2中捷资源投资股份有限公司2024年第三季度报告
主要因公司根据重整计划确定的普通债权清偿比率按照判决或调解结果支付上年度
债务重组损益3181034.11
计提的部分预计负债，剩余未清偿部分予以豁免计入损益所致。
主要为公司根据诉讼判决或与公司正常经营业务无关的者调解情况对上年度计提的
1425981.47
或有事项产生的损益部分预计负债进行调整所致。
主要为部分账龄较长应付款除上述各项之外的其他营业
224148.3198784.83因无需支付转入营业外收入
外收入和支出所致。
减：所得税影响额182681.83341086.40少数股东权益影响额
12253.3344031.78（税后）
合计337603.305575043.53--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1、截至本报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动及原因：
（1）应收票据较期初下降97.74%，主要原因为上年度末暂未终止确认的部分应收票据因在本报告期均已到期终止确认所致；
（2）应收账款较期初增长32.89%，主要原因为缝纫机销售收入同比增加所致；
（3）其他应收款较期初下降74.67%，主要原因为公司破产管理人将破产管理人账户部分剩余资金归还至公司账户所致；
（4）其他流动资产较期初下降99.91%，主要原因为公司全资子公司禾旭贸易持有的
大额存单约3.8亿元在本报告期均已到期所致；
（5）使用权资产较期初下降42.86%，主要原因为控股子公司无锡艾布斯公司持有的使用权资产计提折旧所致；
（6）其他非流动资产较期初增长372.53%，主要原因为预付的工程及设备款增加所致；
3中捷资源投资股份有限公司2024年第三季度报告
（7）短期借款较期初下降96.72%，主要原因为公司全资子公司中捷科技为优化资产
负债结构，归还部分短期借款以及公司全资子公司禾旭贸易上年末向银行申请贴现的部分票据因在本报告期已经到期，予以终止确认所致；
（8）应付票据较期初下降87.50%，主要原因为公司全资子公司禾旭贸易期初持有的
约3.8亿元应付票据在本报告到期所致；
（9）合同负债较期初下降44.62%，主要原因为报告期缝纫机业务预收货款减少所致；
（10）其他流动负债较期初下降78.53%，主要原因为公司上年度末暂未终止确认的已背书应收票据在本报告期因已到期从而终止确认所致；
（11）预计负债较期初下降96.08%，主要原因为上年度末因中小投资者诉讼计提的部
分预计负债在本报告期因部分诉讼已判决或已调解，对预计负债进行调整所致；
（12）递延所得税负债较期初下降81.34%，主要原因为部分定期存款在本报告期到期，年初因计提利息形成的应纳税暂时性差异减少所致。
2、截至本报告期末，公司利润表项目大幅度变动及原因：
（1）财务费用较上年同期下降697.35%，主要原因为本报告期公司优化资产负债结构，短期借款大幅减少，借款利息支出同比减少所致；
（2）其他收益较上年同期增长119.15%，主要原因为本报告期公司收到的政府补助同比增加所致；
（3）信用减值损失较上年同期增长134.87%，主要原因为本报告期计提的坏账损失增加所致；
（4）资产处置收益较上年同期下降65.74%，主要原因为本报告期公司部分固定资产处置损失增加所致；
（5）营业外收入较上年同期增长824.83%，主要原因为公司根据诉讼判决或者调解情况对上年度计提的预计负债进行调整以及部分账龄较长应付款因无需支付转入营业外收入所致；
（6）所得税费用较上年同期下降62.95%，主要原因为本报告期公司递延所得税费用减少影响所致。
3、截至本报告期末，公司现金流量表项目大幅度变动及原因：
4中捷资源投资股份有限公司2024年第三季度报告
（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降273.43%，主要原因为公司全资子
公司禾旭贸易期初持有的约3.8亿元应付票据在本报告到期，以及缝纫机业务原材料采购额增加，致使购买商品、接受劳务支付的现金大幅增加所致；
（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长448.79%，主要原因为公司全资子
公司禾旭贸易期初持有大额存单约3.8亿元在本报告到期，以及新增投资减少，投资活动现金净流入增加所致；
（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降1590.42%，主要原因为公司为优
化资产负债结构，短期借款大幅减少，从而致使筹资活动现金净流出增加所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数30297报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量玉环市恒捷创业投资合伙企
国有法人10.75%1296058890不适用0
业（有限合伙）广州农村商业
银行股份有限国有法人8.77%1056887980不适用0公司
陈祥强境内自然人0.92%111210000不适用0质押9800000
蔡开坚境内自然人0.90%108400000冻结10840000
孙胜利境内自然人0.84%101000000不适用0
孙军敏境内自然人0.82%98937000不适用0
孙永利境内自然人0.66%79545000不适用0
周顺佳境内自然人0.65%78000000不适用0
闻建清境内自然人0.58%69312640不适用0
张义平境内自然人0.51%61908900不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量玉环市恒捷创业投资合伙企业
129605889人民币普通股129605889（有限合伙）广州农村商业银行股份有限公司105688798人民币普通股105688798陈祥强11121000人民币普通股11121000蔡开坚10840000人民币普通股10840000孙胜利10100000人民币普通股10100000孙军敏9893700人民币普通股9893700孙永利7954500人民币普通股7954500周顺佳7800000人民币普通股7800000闻建清6931264人民币普通股6931264
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张义平6190890人民币普通股6190890未知公司前十大股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上上述股东关联关系或一致行动的说明市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。
前十大股东陈祥强通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）券账户持有公司股票5120000股，通过普通账户持有公司股票
6001000股，合计持有公司股票11121000股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
1、根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实、准确地反映公司财
务状况和经营成果，公司对各项资产进行了全面清查和减值测试，并按照谨慎性原则对贵州拓实能源有限公司、深圳市前海理想金融控股有限公司、大兴安岭捷瑞生态科技有限公
司、陕西三沅重工发展股份有限公司、四川信托—锦兴1号集合资金信托计划及玉环铂悦
投资中心（有限合伙）（公司全资子公司华俄兴邦作为普通合伙人认缴出资人民币294万元，占比0.64%）投资、四川信托—锦兴2号集合资金信托计划及玉环德康投资中心（有限合伙）（公司全资子公司华俄兴邦作为普通合伙人认缴出资人民币196万元，占比
0.59%）投资计提了减值准备或确认了公允价值变动损益；同时，公司也委托浙江六和律
师事务所对上述投资进行后续跟踪处理。
关于投后处置进展情况，浙江六和律师事务所出具了《关于中捷资源投资股份有限公司相关投资情况的进展报告（十四）》，经核查报告期内，玉环铂悦投资中心（有限合伙）经营状况为吊销未注销。2023年8月21日，玉环铂悦召开合伙人会议并形成决议，决定依法解散玉环铂悦并进入清算程序。截至本报告出具之日，尚未收到或查询到玉环铂悦的清算进展信息；玉环德康投资中心（有限合伙）经营状况为吊销未注销，报告期内，玉环德康不存在新增诉讼裁判文书、新增被执行信息、被列为失信被执行人等情形。2024年4月26日，玉环德康召开合伙人会议并形成决议，决定依法解散玉环德康并进入清算程序；
截至本公告日，陕西三沅重工发展股份有限公司登记状态为开业。经律师在裁判文书网上检索到以三沅重工为当事人的判决书、裁定书等裁判文书仍为47篇。经查询人民法院公告，报告期内三沅重工新增开庭公告、送达民事判决书各1条：三沅重工因涉买卖合同纠纷一案被起诉，涉案金额为16.39万元，截至本报告出具之日，未查询到该案的生效判决文书；三沅重工因涉合同纠纷一案被起诉，涉案金额为30.10万元，西安市临潼区人民法
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院作出（2024）陕0115民初4219号民事判决书，判决三沅重工支付原告加工费300000元及利息（以300000元为基数，自2024年6月19日起按照一年期贷款市场报价利率计算利息至实际偿还之日止）；案件受理费5815元，公告费（以实际票据为准）由三沅重工负担。经查询中国执行信息公开网、全国企业破产重整案件信息网、人民法院公告网，截至本报告出具之日，三沅重工仍有24条“失信被执行人”“终本案件”“限制消费人员”信息，但尚未进入破产程序；深圳市前海理想金融控股股权有限公司、贵州拓实能源有限公司仍有效存续，未被列为失信被执行人；大兴安岭捷瑞生态科技有限公司仍有效存续但处于歇业状态，未被列为失信被执行人。由于该公司经营业绩未达到预期且连续亏损，根据上海加策资产评估有限公司于2024年3月27日出具的中捷资源投资股份有限公司以财务报告为目的涉及的大兴安岭捷瑞生态科技有限公司股东全部权益公允价值评估报告
[沪加评报字（2024）第0066号]所示评估价值确认期末价值为2065.41万元。
2、公司于2024年4月25日召开第八届董事会第五次会议，审议通过《关于重新认定公司控股股东、实际控制人的议案》，对公司控股股东和实际控制人进行了重新认定，认定公司无控股股东、无实际控制人。
3、公司于2024年6月3日收到广东省人民检察院送达的《通知书》（粤检民监【2024】119号），该《通知书》所附监督申请书的申请人为山东新潮能源股份有限公司，其因不服广东省高级人民法院(2022)粤民终1734号民事判决，向广东省人民检察院申请监督，广东省人民检察院于2024年5月29日决定受理。
截至本公告披露日，广东省人民检察院受理的监督申请不会对公司损益产生影响。
4、公司于2024年7月8日召开第八届董事会第七次（临时）会议、2024年7月24日召开2024年第一次（临时）股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币
2000万元（含），不超过人民币4000万元（含），回购股份的价格不超过人民币2.96元/股，回购股份的期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。
具体回购股份的金额和数量以回购结束时实际回购的金额和股份数量为准，所回购的股份将用于注销以减少公司注册资本。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立股份回购专用证券账户，并披露了《中捷资源投资股份有限公司回购报告书》。
2024年8月5日，公司实施了首次股份回购，具体内容详见公司于2024年8月6日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于首次回购公司股份暨股份回购进展公告》（公告编号：2024-059）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，回购期间，公司应在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。截至2024年9月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份2958000股，占公司目前总股本的0.2454%，最高成交价1.69元/股，最
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低成交价1.67元/股，成交总金额499.65万元（不含交易费用）。本次回购股份符合相关法律法规及公司既定的股份回购方案之规定。
5、公司第一大股东玉环市恒捷创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“玉环恒捷”）于2024年9月19日与其实际控制人玉环市国有资产投资经营集团有限公司（以下简称“玉环国投”）签署《股份转让协议》，拟将其持有公司129605889股无限售条件流通股份（占公司总股本10.75%）以1.35元/股的价格，通过协议转让的方式转让给玉环国投。本次股份协议转让为公司第一大股东向其实际控制人协议转让股份，不涉及向市场减持，不触及要约收购，公司目前仍处于无控股股东、无实际控制人状态，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
本次股份转让尚需通过深圳证券交易所合规性审核，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户手续。公司将持续关注相关事项的进展，及时披露进展情况，认真履行上市公司信息披露义务，敬请投资者关注相关公告，注意投资风险。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中捷资源投资股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金101253562.11137747702.99结算备付金拆出资金
交易性金融资产20729969.01衍生金融资产
应收票据6216062.07275070894.07
应收账款230403836.68173379349.00
应收款项融资17360.64300000.00
预付款项6297687.766908428.92应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款9436628.8137255513.08
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货273599357.10322215019.80
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
8中捷资源投资股份有限公司2024年第三季度报告
其他流动资产346570.66386441120.04
流动资产合计648301034.841339318027.90
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款89500.12长期股权投资其他权益工具投资
其他非流动金融资产20654132.3620654132.36投资性房地产
固定资产196791923.62208667809.00
在建工程2235464.601928936.38生产性生物资产油气资产
使用权资产196352.88343617.54
无形资产33924882.1035143582.44
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用3303047.924244743.23
递延所得税资产13974912.5314197922.05
其他非流动资产2187656.50462966.50
非流动资产合计273268372.51285733209.62
资产总计921569407.351625051237.52
流动负债：
短期借款11766005.28359056705.30向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据47500000.00380000000.00
应付账款157850117.86159507593.94预收款项
合同负债7926402.8014313918.84卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬34412212.7632809709.41
应交税费3143182.404377554.28
其他应付款12555569.6512848995.34
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债125236.93196562.31
其他流动负债6057012.4528209071.49
流动负债合计281335740.13991320110.91
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股
9中捷资源投资股份有限公司2024年第三季度报告
永续债
租赁负债123913.84长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债239655.076113076.70
递延收益4193457.763509249.15
递延所得税负债233737.881252560.56其他非流动负债
非流动负债合计4666850.7110998800.25
负债合计286002590.841002318911.16
所有者权益：
股本1205411823.001205411823.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积302669688.75302669688.75
减：库存股4997316.56
其他综合收益-4461347.38-4436255.22专项储备
盈余公积42818214.3042818214.30一般风险准备
未分配利润-909442708.03-928450011.69
归属于母公司所有者权益合计631998354.08618013459.14
少数股东权益3568462.434718867.22
所有者权益合计635566816.51622732326.36
负债和所有者权益总计921569407.351625051237.52
法定代表人：张黎曙主管会计工作负责人：翁美芳会计机构负责人：魏旭日
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入681098683.62558545267.64
其中：营业收入681098683.62558545267.64利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本665280921.40566100078.15
其中：营业成本565447015.59465501207.39利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加5530536.657323770.87
销售费用32962021.7433657160.41
管理费用39229732.6739908367.01
研发费用25027441.1520075261.11
财务费用-2915826.41-365688.64
10中捷资源投资股份有限公司2024年第三季度报告
其中：利息费用1400015.848886657.16
利息收入3354256.146862835.85
加：其他收益3318016.701514040.43投资收益（损失以“－”号填
3822264.973128365.52
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
539179.38“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-4073246.31-1734219.67
填列）资产减值损失（损失以“-”号-1723456.89
填列）资产处置收益（损失以“-”号-350719.93-211613.76
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
17349800.14-4858237.99
列）
加：营业外收入2005197.01216818.29
减：营业外支出447430.703703883.92四、利润总额（亏损总额以“－”号
18907566.45-8345303.62
填列）
减：所得税费用1050667.592836086.22五、净利润（净亏损以“－”号填
17856898.86-11181389.84
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
17856898.86-11181389.84“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
19007303.66-10464673.26（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-1150404.80-716716.58号填列）
六、其他综合收益的税后净额-25092.1697023.11归属母公司所有者的其他综合收益
-25092.1697023.11的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
11中捷资源投资股份有限公司2024年第三季度报告
（二）将重分类进损益的其他综
-25092.1697023.11合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-25092.1697023.11
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额17831806.70-11084366.73
（一）归属于母公司所有者的综合
18982211.50-10367650.15
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
-1150404.80-716716.58总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.0158-0.0087
（二）稀释每股收益0.0158-0.0087
法定代表人：张黎曙主管会计工作负责人：翁美芳会计机构负责人：魏旭日
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金647265917.05647754148.04客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还15488268.5710278784.43
收到其他与经营活动有关的现金30636756.8414706017.56
经营活动现金流入小计693390942.46672738950.03
购买商品、接受劳务支付的现金825788785.10347636720.10客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金112678814.1697049088.46
支付的各项税费9567518.027900132.73
支付其他与经营活动有关的现金60338392.9838529362.58
12中捷资源投资股份有限公司2024年第三季度报告
经营活动现金流出小计1008373510.26491115303.87
经营活动产生的现金流量净额-314982567.80181623646.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金395771383.48190350000.00
取得投资收益收到的现金7110219.845365000.00
处置固定资产、无形资产和其他长
636948.96135389.52
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金158810.375163488.53
投资活动现金流入小计403677362.65201013878.05
购建固定资产、无形资产和其他长
9098381.4314716825.46
期资产支付的现金
投资支付的现金36117150.16288200000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金870000.00
投资活动现金流出小计45215531.59303786825.46
投资活动产生的现金流量净额358461831.06-102772947.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金9571784.88136233790.72收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计9571784.88136233790.72
偿还债务支付的现金109275591.60133236839.22
分配股利、利润或偿付利息支付的
963151.094901585.74
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金5739005.654390012.67
筹资活动现金流出小计115977748.34142528437.63
筹资活动产生的现金流量净额-106405963.46-6294646.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的
3188916.27-2220547.93
影响
五、现金及现金等价物净增加额-59737783.9370335503.91
加：期初现金及现金等价物余额137391346.04117793025.26
六、期末现金及现金等价物余额77653562.11188128529.17
法定代表人：张黎曙主管会计工作负责人：翁美芳会计机构负责人：魏旭日
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
中捷资源投资股份有限公司董事会
2024年10月31日
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