证券代码：002020证券简称：京新药业公告编号：2024007

浙江京新药业股份有限公司

关于对全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年3月28日，浙江京新药业股份有限公司（以下称“公司”）召开第八

届董事会第八次会议，审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》，同意公司为下属全资子公司提供总额不超过30000万元人民币的贷款担保，担保期限为2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。本议案需提交公司2023年度股东大会审议通过。详细情况如下：

一、担保情况概述

为确保公司及下属子公司生产经营持续健康发展，公司拟在2024年度为全资子公司提供担保，具体担保对象和提供的担保额度如下表：

担保额度担保被担保方2024年截至目前占上市公是否担保方持最近一期度担保额被担保方担保余额司最近一关联方股比资产负债度（万（万元）期净资产担保例率元）比例绍兴京新浙江

药业有限100%54.52%9000150002.71%否京新公司药业浙江京新股份药业进出

有限100%96.90%4950150002.71%否口有限公公司司

合计13950300005.42%

上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长（或其授权代表）具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

1二、被担保人基本情况

1、公司名称：绍兴京新药业有限公司（以下简称“绍兴京新”）

注册资本：15000万元

注册地点：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区纬三路31号

法定代表人：徐赛珍

成立时间：2004年12月17日

主营业务：原料药制造、危险化学品生产、货物进出口。

经营状况：截止2023年12月31日，该公司资产总额154735.82万元，负债总额84368.16万元，净资产70367.65万元，营业收入94480.01万元，利润总额13087.61万元，净利润11676.58万元，资产负债率为54.52%。

绍兴京新为本公司的全资子公司，公司所占股权比例100%。

2、公司名称：浙江京新药业进出口有限公司（以下简称“京新进出口”）

注册资本：500万元

注册地点：浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号

法定代表人：吕钢

成立时间：2006年11月28日

主营业务：货物进出口、技术进出口；销售：医药原料、化工原料、医药中间体等。

经营状况：截止2023年12月31日，该公司资产总额66564.87万元，负债总额64503.01万元，净资产2061.85万元，营业收入62633.69万元，利润总额746.14万元，净利润559.54万元，资产负债率为96.90%。

京新进出口为本公司的全资子公司，公司所占股权比例100%。

三、担保协议的主要内容

此次议案是确定年度担保计划，具体担保金额、担保期限、担保方式等事项以各方后续签署的担保协议或担保文件约定为准。

四、董事会意见

1、通过为全资子公司提供担保，解决子公司经营中对资金的需求问题，有

利于子公司保持必要的周转资金，满足其经营发展需要。

2、本次担保对象为本公司合并报表范围内的子公司，且本公司直接持有

2100%的股权，本公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于本公司可控制范围内。

3、因京新进出口负债率已超过70%，故本次担保事项尚须提交股东大会审议，提请股东大会授权公司董事长（或其授权代表）具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止公告披露日，公司累计对外担保余额为13950万元，全部为对全资子公司绍兴京新的担保，不存在逾期担保、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。本次提供担保生效后，公司已审批的有效担保额度合计为

30000万元(全部为对全资子公司的担保)，占公司2023年经审计净资产比例的

5.42%。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第八次会议决议特此公告。

浙江京新药业股份有限公司董事会

2024年3月30日

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