安徽德豪润达电气股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：002005 证券简称：ST德豪 公告编号：2024-77

安徽德豪润达电气股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第三季度报告是否经过审计

□是□否

1安徽德豪润达电气股份有限公司2024年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年年初至报告期末本报告期年初至报告期末同期增减比上年同期增减

营业收入（元）211285403.150.98%546137612.50-7.53%

归属于上市公司股东的净利润（元）-10504883.8085.12%-50734076.3875.12%归属于上市公司股东的扣除非经常性

-13685918.8279.14%-60095420.9969.96%

损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）——-123868618.01-103.14%

基本每股收益（元/股）-0.00685.11%-0.029175.00%

稀释每股收益（元/股）-0.00685.11%-0.029175.00%

加权平均净资产收益率-2.96%4.59%-14.02%6.46%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）1375941898.621834280947.71-24.99%归属于上市公司股东的所有者权益

321544488.74381248589.98-15.66%

（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减

758682.881287592.86值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确

2986959.589565349.57

定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

债务重组损益-159840.004429071.52

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-220185.76-4190369.03

减：所得税影响额184560.11228491.45

少数股东权益影响额（税后）21.571501808.86

合计3181035.029361344.61--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

2安徽德豪润达电气股份有限公司2024年第三季度报告

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用项目期末余额期初余额变动率变动原因主要是报告期营收规模减少销售产品的净

货币资金130058325.42268364657.08-51.54%现金减少、以及筹资净现金减少等综合因素影响所致。

主要系报告期小家电业务为四季度销售备

预付款项15019243.966984602.00115.03%料预付采购款和预付品牌使用费同比增加所致。

主要系报告期公司与大连政府达成协议拟

出售子公司大连德豪持有的资产，由于合持有待售资产28223532.75747132.803677.58%

同已生效相关资产尚未交割，被划为持有待售资产而增加所致。

主要系报告期子公司大连德豪光电持有的

房产和机器设备等资产，根据公司与大连固定资产284029675.80569642287.10-50.14%政府已达成的交易协议划转为持有待售资产而减少所致。

主要系报告期小家电材料采购减少，以及应付票据86922984.40126279798.86-31.17%到期解付银行承兑汇票，期末在手应付银行承兑汇票减少所致。

主要系报告期内小家电出口业务预收客户

合同负债25493255.3513672416.8586.46%款项增加所致。

主要系报告期公司与大连政府达成协议拟

出售子公司大连德豪光电持有的资产，清其他应付款215802281.04523284205.40-58.76%理公司前期与本次出售的固定资产相关的应付款项2.88亿元（冲减与之相关的资产账面价值）所致。

主要系报告期已背书或贴现未到期而未终

其他流动负债14699530.9823360278.22-37.07%止确认的应收银行承兑汇票减少所致。

主要系报告期回购股票658.14万股增加所

库存股15025787.308004551.0487.72%致。

项目本期发生额上期发生额变动率变动原因主要系报告期国内小家电投放市场营业推

销售费用21067148.2634145847.23-38.30%广费同比大幅减少及小家电出口业务客户赔偿费减少所致。

主要系报告期各子公司外币负债规模总体

略有小幅下降，以及因人民币汇率变动较年初下降0.54%而形成汇兑收益约700万

财务费用-2440474.5735536938.77-106.87%元致使财务费用同比减少所致（去年同期人民币汇率较年初增长了3.05%形成汇兑损失约2800万元）。

主要系报告期封装业务收到的政府补贴同

其他收益10011892.077068431.3741.64%比增加，以及国内小家电业务以存货抵债确认损失同比减少所致。

投资收益（损失以“－”主要系报告期因子公司与供应商和解付款

4161158.0921148.1419576.24%号填列）所确认债务重组收益同比增加所致。

信用减值损失（损失以主要系报告期因诉讼和解应收款项而转回

762071.364280323.22-82.20%“-”号填列）已计提坏账准备的金额同比减少所致。

资产减值损失（损失以主要系报告期计提国内小家电产品的存货-2372652.84-133306.631679.85%“-”号填列）跌价准备同比增加所致。

3安徽德豪润达电气股份有限公司2024年第三季度报告

主要系报告期小家电处置闲置设备取得的

营业外收入829945.405403990.36-84.64%报废收益同比减少所致。

主要系报告期小家电处置非流动资产毁损

营业外支出5027056.7718166382.79-72.33%报废损失同比减少所致。

主要系报告期部分子公司取得盈利计提当

所得税费用3292362.631365.27241051.03%期所得税同比增加所致。

持续经营净利润（净亏主要系报告期小家电业务及封装业务取得

9551.29-148565982.83100.01%损以“－”号填列）盈利同比增加所致。

归属于母公司所有者的主要系报告期小家电业务及封装业务取得

-50734076.38-203945142.3375.12%净利润盈利同比增加所致。

主要系报告期非全资子公司获得债务重组

少数股东损益1330095.02-575457.64331.14%收益增加所致。

其他综合收益的税后净主要系报告期其他权益工具投资公允价值

-1948788.60-67527117.8597.11%额变动同比大幅增长所致。

主要系报告期其他权益工具投资中雷士国

际股权投资，按近30个交易日每日加权平均价格的算术平均值计算的股价较年初其他权益工具投资公允

1894062.93-104424616.43101.81%上升增加公允价值，以及由于去年8月公

价值变动司持有雷士国际股权比率因定向增发由

17.51%被动稀释至14.59%减少公允价值

等因素共同影响所致。

将重分类进损益的其他主要系报告期汇率变动幅度缩小引起外币

-3842851.5336897498.58-110.41%综合收益报表折算差同比减少所致。

主要系报告期汇率变动幅度缩小引起外币

外币财务报表折算差额-3842851.5336897498.58-110.41%报表折算差同比减少所致。

归属于母公司所有者的主要系报告期小家电业务及封装业务取得

-52682864.98-271472260.1880.59%综合收益总额盈利同比增加所致。

归属于少数股东的综合主要系报告期非全资子公司获得债务重组

1330095.02-575457.64331.14%

收益总额收益增加所致。

主要系报告期小家电业务及封装业务取得

基本每股收益-0.0291-0.116475.00%盈利，归母净利润同比增加所致。

主要系报告期小家电业务及封装业务取得

稀释每股收益-0.0291-0.116475.00%盈利，归母净利润同比增加所致。

收到其他与经营活动有主要系报告期收到保证金和往来款同比减

2753959.2328656637.72-90.39%

关的现金少所致。

支付给职工以及为职工主要系报告期生产工人及管理人员因销售

132519331.49195754419.91-32.30%

支付的现金规模减少而支付薪酬同比减少所致。

主要系报告期因销售规模下降导致销售回经营活动产生的现金流

-123868618.01-60976023.39-103.14%款同比减少16%，以及支付供应商货款同量净额

比增加1.59%所致。

处置固定资产、无形资

主要系报告期收到 LED 闲置资产处置款

产和其他长期资产收回17477270.507049982.14147.91%同比增加所致。

的现金净额

主要系报告期收到 LED 闲置资产处置款

投资活动现金流入小计17477270.507049982.14147.91%同比增加所致。

投资活动产生的现金流 主要系报告期收到 LED 闲置资产处置款

8626998.58-4056517.22312.67%

量净额同比增加所致。

主要系报告期收到控股子公司少数股东投

吸收投资收到的现金6000000.00100.00%入的实收资本所致。

子公司吸收少数股东投主要系报告期收到控股子公司少数股东投

6000000.00100.00%

资收到的现金入的实收资本所致。

4安徽德豪润达电气股份有限公司2024年第三季度报告

主要系报告期收到抵押借款及保证借款同

取得借款收到的现金28621563.8096530219.48-70.35%比减少所致。

收到其他与筹资活动有主要系报告期各类受限保证金到期解除可

27897696.7810495169.66165.81%

关的现金支配资金同比增加所致。

主要系报告期收到抵押借款及保证借款同

筹资活动现金流入小计62519260.58107025389.14-41.58%比减少所致。

主要系报告期偿还到期质押和抵押借款同

偿还债务支付的现金37400032.3676142360.89-50.88%比减少所致。

支付其他与筹资活动有主要系报告期支付厂房和办公室租金同比

17332865.047096203.24144.26%

关的现金增加及支付股份回购款增加所致。

主要系报告期收到抵押借款及保证借款同

筹资活动现金流出小计57603930.3086199161.65-33.17%比减少，以及支付租金和股份回购款同比增加所致。

筹资活动产生的现金流主要系报告期收到抵押借款及保证借款同

4915330.2820826227.49-76.40%

量净额比减少所致。

主要系报告期可支配的外币性银行存款同汇率变动对现金及现金

-82345.737428721.27-101.11%比减少，以及汇率波动幅度同比减少所等价物的影响致。

主要系报告期因小家电业务销售规模下降现金及现金等价物净增

-110408634.88-36777591.85-200.21%导致销售回款同比减少16%，以及向银行加额筹资收到的现金净额同比减少所致。

主要系报告期因小家电业务销售规模下降期末现金及现金等价物

83888496.01290157261.47-71.09%导致销售回款同比减少16%所致，以及向

余额银行筹资收到的现金净额同比减少所致。

5安徽德豪润达电气股份有限公司2024年第三季度报告

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如报告期末普通股股东总数34826

有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量条件的股份数量股份状态数量浙江乘泽科技有限责任

境内非国有法人24.06%421617439不适用公司北京风炎投资管理有限

公司－北京风炎臻选2其他6.76%118428257不适用号私募证券投资基金蚌埠高新投资集团有限

国有法人4.73%82872928冻结27624309公司蚌埠鑫睿项目管理有限

境内非国有法人4.46%78164447质押74434947公司深圳市宝德昌投资有限

境内非国有法人2.63%46101364不适用公司

王晟境内自然人1.96%34406400不适用西藏林芝汇福投资有限

境内非国有法人1.49%26120858不适用公司怡迅（珠海）光电科技

境内非国有法人1.16%20363832不适用有限公司陕西省国际信托股份有

限公司－陕国投·聚宝盆

其他1.09%19030770不适用

5号证券投资集合资金信

托计划

林杰东境内自然人1.05%18450000不适用

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

42161743

浙江乘泽科技有限责任公司421617439人民币普通股

9

北京风炎投资管理有限公司－北京风炎臻选11842825

118428257人民币普通股

2号私募证券投资基金7

蚌埠高新投资集团有限公司82872928人民币普通股82872928蚌埠鑫睿项目管理有限公司78164447人民币普通股78164447深圳市宝德昌投资有限公司46101364人民币普通股46101364王晟34406400人民币普通股34406400西藏林芝汇福投资有限公司26120858人民币普通股26120858怡迅（珠海）光电科技有限公司20363832人民币普通股20363832

陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·聚

19030770人民币普通股19030770

宝盆5号证券投资集合资金信托计划林杰东18450000人民币普通股18450000

股东王晟、蚌埠鑫睿项目管理有限公司、北京风炎私募基上述股东关联关系或一致行动的说明金管理有限公司（代表“北京风炎臻选2号私募证券投资基金”）、北京领瑞投资管理有限公司、北京领瑞益信资产管

6安徽德豪润达电气股份有限公司2024年第三季度报告

理有限公司于2024年6月21日签署了《一致行动协》，股东王晟为蚌埠鑫睿实际控制人，公司副董事长张波涛为北京风炎私募基金管理有限公司、北京领瑞投资管理有限

公司、北京领瑞益信资产管理有限公司执行董事、法定代表人，除此以外，未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他股东之间是否存在关联关系。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）不适用

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

（一）公司于2022年6月15日收到蚌埠仲裁委员会送达的《应裁和举证通知书》【（2022）蚌仲字第135号】蚌埠高新投资集团有限公司（就与公司签订的《〈蚌埠三颐半导体有限公司发起人协议〉之补充协议》所引起的争议向蚌埠仲裁委递交了仲裁申请，要求上市公司支付蚌埠高新投资集团有限公司支付投资本金1亿元及投资固定收益14301.2279万元，截至目前，该案件已开庭，蚌埠市仲裁委未判决。公司于2023年2月22日收到蚌埠仲裁委员会送达的《应裁和举证通知书》【（2022）蚌仲字第431号】。蚌埠投资集团有限公司（就与公司签订的《〈蚌埠三颐半导体有限公司发起人协议〉之补充协议》所引起的争议向蚌埠仲裁委递交了仲裁申请，要求上市公司支付蚌埠投资集团有限公司股权转让款1.5亿元及逾期付款利息16572328.74元，截至目前，该案件未开庭。

（二）关于公司原实控人王冬雷涉嫌职务侵占的情况说明公司于2022年6月2日收到蚌埠德豪投资有限公司相关人员实名举报上市公司原实际控制人王冬雷涉嫌通过蚌埠德豪挪

用、侵占蚌埠市政府拨付给上市公司的专项财政补贴资金2.4亿元，其已就相关事项向公安机关报案。日前，实名举报人已收到蚌埠市公安局高新区分局送达的《立案告知书》（蚌公〈经〉受案字【2022】484号），根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十二条之规定，决定给予立案调查。后续公司将积极配合公安部门的调查工作，并根据事态进展情况做好应对，确保公司各项业务正常运行。

（三）关于拟回购控股子公司少数股东部分股权的说明

公司于2023年4月23日与蚌埠高新和蚌埠投资签署框架协议，公司拟收购蚌埠高新和蚌埠投资持有的三颐半导体各1亿股股权，具体内容详见公司于2023年4月25日在巨潮资讯网上披露的《关于拟收购控股子公司少数股东部分股权的公告》编号：2023-08，该协议尚需蚌埠高新和蚌埠投资国资主管部门批准。

（四）关于出售闲置资产的说明

公司分别于2024年9月3日、2024年9月19日召开第七届董事会第二十次会议和2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于出售闲置资产的议案》，公司拟将大连德豪光电、大连德豪半导体的停用闲置资产出售给大连金普新区管委会下属企业大连德融资产运营有限公司，交易价格合计为人民币13500万元(其中大连德豪光电停用闲置资产交易价格为人民币13477万元，大连德豪半导体停用闲置资产交易价格为人民币23万元)，目前公司与交易对手方正在积极办理资产过户、产权过户登记等相关手续。

7安徽德豪润达电气股份有限公司2024年第三季度报告

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：安徽德豪润达电气股份有限公司

2024年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金130058325.42268364657.08结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据19213400.9819924930.27

应收账款205683408.71167749962.68

应收款项融资20142468.5716608294.89

预付款项15019243.966984602.00应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款27498400.4727743824.60

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货82271958.1985589546.18

其中：数据资源

合同资产516610.00542100.00

持有待售资产28223532.75747132.80一年内到期的非流动资产

其他流动资产19085004.0225572449.15

流动资产合计547712353.07619827499.65

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款12930721.0416418129.03

8安徽德豪润达电气股份有限公司2024年第三季度报告

长期股权投资710332.92750729.62

其他权益工具投资57462756.3655843889.89其他非流动金融资产

投资性房地产55115002.6065969069.28

固定资产284029675.80569642287.10

在建工程127326580.72160062297.03生产性生物资产油气资产

使用权资产26915393.4533146527.15

无形资产239902128.83288351307.87

其中：数据资源

开发支出5254899.546329512.27

其中：数据资源商誉

长期待摊费用2910186.143379238.81

递延所得税资产11513859.9311345550.01

其他非流动资产4158008.223214910.00

非流动资产合计828229545.551214453448.06

资产总计1375941898.621834280947.71

流动负债：

短期借款41800000.0050578468.56向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据86922984.40126279798.86

应付账款297696305.97329524508.27

预收款项6113002.025978735.03

合同负债25493255.3513672416.85卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬20951025.3128124158.79

应交税费82876903.9783176353.64

其他应付款215802281.04523284205.40

其中：应付利息

应付股利6060010.276060010.27

9安徽德豪润达电气股份有限公司2024年第三季度报告

应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债12138213.4611834322.19

其他流动负债14699530.9823360278.22

流动负债合计804493502.501195813245.81

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款9000000.009000000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债19531913.0826176588.44长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益45990231.3353990853.70递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计74522144.4189167442.14

负债合计879015646.911284980687.95

所有者权益：

股本1752424858.001752424858.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积4912419603.724912419603.72

减：库存股15025787.308004551.04

其他综合收益-593801977.18-591853188.58专项储备

盈余公积87142242.4987142242.49一般风险准备

未分配利润-5821614450.99-5770880374.61

归属于母公司所有者权益合计321544488.74381248589.98

少数股东权益175381762.97168051669.78

所有者权益合计496926251.71549300259.76

负债和所有者权益总计1375941898.621834280947.71

法定代表人：吉学斌主管会计工作负责人：冯凌会计机构负责人：强媛媛

10安徽德豪润达电气股份有限公司2024年第三季度报告

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入546137612.50590597517.81

其中：营业收入546137612.50590597517.81利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本601908923.74795030734.98

其中：营业成本446009504.77537650477.98利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加13064791.7913196623.39

销售费用21067148.2634145847.23

管理费用110024883.12156965730.56

研发费用14183070.3717535117.05

财务费用-2440474.5735536938.77

其中：利息费用3133333.864135558.20

利息收入870520.871230511.75

加：其他收益10011892.077068431.37

投资收益（损失以“－”号填列）4161158.0921148.14

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-40396.70-40134.94以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）762071.364280323.22

资产减值损失（损失以“-”号填列）-2372652.84-133306.63

资产处置收益（损失以“-”号填列）1294335.201439778.80

三、营业利润（亏损以“－”号填列）-41914507.36-191756842.27

加：营业外收入829945.405403990.36

11安徽德豪润达电气股份有限公司2024年第三季度报告

减：营业外支出5027056.7718166382.79

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-46111618.73-204519234.70

减：所得税费用3292362.631365.27

五、净利润（净亏损以“－”号填列）-49403981.36-204520599.97

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）9551.29-148565982.83

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）-49413532.65-55954617.14

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）-50734076.38-203945142.33

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）1330095.02-575457.64

六、其他综合收益的税后净额-1948788.60-67527117.85

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1948788.60-67527117.85

（一）不能重分类进损益的其他综合收益1894062.93-104424616.43

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动1894062.93-104424616.43

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益-3842851.5336897498.58

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-3842851.5336897498.58

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-51352769.96-272047717.82

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-52682864.98-271472260.18

（二）归属于少数股东的综合收益总额1330095.02-575457.64

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.0291-0.1164

（二）稀释每股收益-0.0291-0.1164

法定代表人：吉学斌主管会计工作负责人：冯凌会计机构负责人：强媛媛

12安徽德豪润达电气股份有限公司2024年第三季度报告

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金548969830.25655956199.67客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还28979678.4026970328.26

收到其他与经营活动有关的现金2753959.2328656637.72

经营活动现金流入小计580703467.88711583165.65

购买商品、接受劳务支付的现金500480304.42492657531.15客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金132519331.49195754419.91

支付的各项税费19127779.5421459750.64

支付其他与经营活动有关的现金52444670.4462687487.34

经营活动现金流出小计704572085.89772559189.04

经营活动产生的现金流量净额-123868618.01-60976023.39

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净

17477270.507049982.14

额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计17477270.507049982.14

13安徽德豪润达电气股份有限公司2024年第三季度报告

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8850271.9211106499.36投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计8850271.9211106499.36

投资活动产生的现金流量净额8626998.58-4056517.22

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金6000000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金6000000.00

取得借款收到的现金28621563.8096530219.48

收到其他与筹资活动有关的现金27897696.7810495169.66

筹资活动现金流入小计62519260.58107025389.14

偿还债务支付的现金37400032.3676142360.89

分配股利、利润或偿付利息支付的现金2871032.902960597.52

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金17332865.047096203.24

筹资活动现金流出小计57603930.3086199161.65

筹资活动产生的现金流量净额4915330.2820826227.49

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-82345.737428721.27

五、现金及现金等价物净增加额-110408634.88-36777591.85

加：期初现金及现金等价物余额194297130.89326934853.32

六、期末现金及现金等价物余额83888496.01290157261.47

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度报告未经审计。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

2024年10月28日

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