招商局蛇口工业区控股股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：人民币万元

非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的上市公司核算的2024年期初2024年度占用2024年度占用资2024年度偿还2024年期末占用形成占用性质

关联关系会计科目占用资金余额累计发生金额金的利息(如有)累计发生金额占用资金余额原因

(不含利息)

控股股东、实际控制人及-----非经营性占用其附属企业

小计-----

前控股股东、实际控制人-----非经营性占用及其附属企业

小计-----

其他关联方及其附属企业-----非经营性占用

小计-----

总计-----其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的上市公司核算的2024年期初2024年度往来2024年度往来2024年度偿还2024年期末往往来形成往来性质关联关系会计科目往来资金余额累计发生金额资金的利息累计发生金额来资金余额原因（经营性往来、(不含利息)(如有)非经营性往来）

招商局集团财务受同一控股股东及货币资金251542.173428444.183310.323541012.65142284.02存款经营性往来有限公司最终控制方控制

深圳金域融泰投受同一控股股东及其他应收款1507.94220.22-1728.16-应收工程经营性往来

控股股东、实际控制人及资发展有限公司最终控制方控制质保金其附属企业

其他控股股东以及应收账款、3036.2826195.93-21984.867247.35应收或经营性往来

受同一控股股东及其他应收款、预付业务款最终控制方控制预付款项

----------上市公司的子公司及其附

----------属企业

----------

----------其他关联方及其附属企业

----------

总计---256086.393454860.333310.323564725.67149531.37