招商局积余产业运营服务股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：001914证券简称：招商积余公告编号：2024-51
招商局积余产业运营服务股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人吕斌、主管会计工作负责人陈海照及会计机构负责人（会计主管人员）江霞声明：保证季度报告中财
务信息的真实、准确、完整。
3、第三季度报告未经审计。
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据本报告期比上年同期年初至报告期末比本报告期年初至报告期末增减上年同期增减
营业收入（元）4321143773.2011.42%12160076470.3512.01%归属于上市公司股东的净
184578709.475.14%619863418.064.19%利润（元）归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润177961828.2216.62%591986419.7010.20%
（元）经营活动产生的现金流量
——-1099486908.65-421.97%净额（元）
基本每股收益（元/股）0.17415.13%0.58464.19%
稀释每股收益（元/股）0.17415.13%0.58464.19%
加权平均净资产收益率1.83%-6.19%减少0.13个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）19046425591.4418604057638.042.38%归属于上市公司股东的所
10206855169.649759358937.124.59%
有者权益（元）
1招商局积余产业运营服务股份有限公司2024年第三季度报告
（二）非经常性损益项目和金额
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计
297911.281154234.93提资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家
政策规定、按照确定的标准享有、7825034.3417491083.04对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入
-2054662.274620844.81和支出其他符合非经常性损益定义的损益
3295351.9716942810.54
项目
减：所得税影响额2602000.619918141.67
少数股东权益影响额（税后）144753.462413833.29
合计6616881.2527876998.36--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：主要为增值税进项税加计抵减、重点人群税收优惠以及退役军人税收优惠金额。
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
单位：万元资产负债项目2024年9月30日2023年12月31日变动金额增减主要变动原因
经营活动现金净流出10.99亿元；同
时提高资金利用效率，主动压缩有货币资金246573.29434764.23-188190.94-43.29%
息债务以及分配股利、支付利息等，筹资活动现金净流出7.59亿元期初票据回收资金及期末以票据方
应收票据760.822599.21-1838.39-70.73%式结算的金额减少
主要系公司业务规模扩张，且受整体经应收账款435515.35229265.80206249.5589.96%济环境下行影响，甲方结算效率及周期延长，应收账款较年初有较大增长预付款项17898.879370.348528.5391.02%预付水电费及商品采购款增加当期计提信用损失及可弥补亏损产
递延所得税资产6136.904225.261911.6445.24%生的递延所得税资产
预收款项1218.43819.69398.7448.65%预收租金增加一年内到期的非公司2021年发行的中期票据15亿
21689.51173005.94-151316.43-87.46%
流动负债元到期偿还本期计提的未达纳税义务的增值税
其他流动负债17351.3011801.015550.2947.03%销项税额增加
公司以风险防范为出发点，主动调长期借款134340.0034110.00100230.00293.84%整债务结构，以长还短，新增低利率借款
损益项目2024年1-9月2023年1-9月变动金额增减主要变动原因
财务费用2132.204900.18-2767.98-56.49%公司通过强化资金付款计划控制、
2招商局积余产业运营服务股份有限公司2024年第三季度报告
压降存量资金、债务置换及规模压
降等措施，节约利息支出增值税进项税加计抵减及政府补助
其他收益3443.397012.69-3569.30-50.90%减少公允价值变动收益（损失以“--1026.64--1026.64-出售投资性房地产所致”号填列）
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数24655报告期末表决权恢复的优先股股东总数0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量招商局蛇口工业区控股股
国有法人47.45%5031340000不适用0份有限公司中国航空技术国际控股有
国有法人11.32%1200057890不适用0限公司
深圳招商房地产有限公司国有法人3.71%393384640冻结313068中国建设银行股份有限公
司－中欧养老产业混合型其他2.74%290927740不适用0证券投资基金
全国社保基金一一三组合其他2.02%214189490不适用0基本养老保险基金八零二
其他1.77%187481040不适用0组合
中信银行股份有限公司－
中欧睿见混合型证券投资其他1.54%163338890不适用0基金基本养老保险基金一零零
其他1.24%131715490不适用0三组合
香港中央结算有限公司境外法人0.80%84894240不适用0中国邮政储蓄银行股份有
限公司－中欧优势成长三
其他0.65%68441110不适用0个月定期开放混合型发起式证券投资基金
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量招商局蛇口工业区控股股份有限公司503134000人民币普通股503134000中国航空技术国际控股有限公司120005789人民币普通股120005789深圳招商房地产有限公司39338464人民币普通股39338464
中国建设银行股份有限公司－中欧养老产
29092774人民币普通股29092774
业混合型证券投资基金全国社保基金一一三组合21418949人民币普通股21418949基本养老保险基金八零二组合18748104人民币普通股18748104
中信银行股份有限公司－中欧睿见混合型
16333889人民币普通股16333889
证券投资基金基本养老保险基金一零零三组合13171549人民币普通股13171549香港中央结算有限公司8489424人民币普通股8489424
中国邮政储蓄银行股份有限公司－中欧优势成长三个月定期开放混合型发起式证券6844111人民币普通股6844111投资基金
3招商局积余产业运营服务股份有限公司2024年第三季度报告
前述股东中，深圳招商房地产有限公司为招商局蛇口工业区控股股份有上述股东关联关系或一致行动的说明限公司的全资子公司。此外，未知前述其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他股东之间是否存在关联关系。
前10名股东参与融资融券业务情况说明无
注：截至本报告披露日，公司股东深圳招商房地产有限公司所持公司股份已全部解除冻结。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东未参与转融通业务出借股份。
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化：不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表不适用
三、其他重要事项
（一）报告期内公司经营管理情况
2024年前三季度，面对复杂多变的宏观经济环境和持续加剧的行业竞争，公司坚持稳健扩张的发展战略，持续推进
降本增效，实现营业收入121.60亿元，较上年同期增长12.01%；实现归属于上市公司股东的净利润6.20亿元，较上年同期增长4.19%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.92亿元，较上年同期增长10.20%。截至
2024年9月末，公司总资产为190.46亿元，归属于上市公司股东的净资产为102.07亿元。
截至2024年9月末，公司在管物业项目2252个，管理面积4.01亿平方米，2024年前三季度新签年度合同额29.09亿元，市场拓展保持稳健增长。公司持续深耕办公、园区、政府等优势赛道，中标贵州黔源电力、成都太行实验室、广州医科大学附属第五医院、深圳鄱阳湖科技园项目等千万级项目，同时加大对住宅业态的拓展力度，前三季度市场化住宅业态新签年度合同额同比增长79%。增值服务深化迭代产品，转型升级战略初见成效，其中到家服务和租售业务围绕业主多元需求，持续拓展业务深度，服务覆盖率显著提升；充电桩业务多渠道接入，充电桩数与充电量大幅提升；社区康养业务积极探索“物业+康养”创新模式，落地试点项目，扎实做好服务内容。公司截至2024年9月末在管商业项目
71个（含筹备项目），管理面积402万㎡，其中自持项目3个，受托管理招商蛇口项目58个，第三方品牌输出项目10个，持续聚焦在管商业项目商户精细化管理，开展新开业品牌赋能，商户经营业绩诊断与帮扶、系统内外资源整合等多项运营举措；持有物业稳定现有客户资源同时关注潜在客户租赁需求，适度调整租赁政策，积极拓展新客户，报告期末总体出租率为95%。
报告期内，公司聚焦“回款力、成本力、科技力、发展力、服务力”五大能力，持续增强运营效率、市场竞争力和创新能力，进一步提升经营质量，重点开展工作如下：
强化回款管理，持续完善管理机制。公司建立多层级回款督导机制，强化应收账款回收工作重视程度，持续内部管理流程。同时从服务品质提升为切入点提高客户满意度，加强与重点项目客户的良性沟通，打造回款工作的良性循环。
深化降本增效，夯实成本管控。公司以创新思维重塑成本采购组织权责，全面修订成本采购管理系列制度，构建起科学高效的双层级成本管理架构。通过多维度、全方位的降本增效举措，有效压降各项成本费用，彰显精益管理成效。
持续加强科技赋能，全面提升管理效能。公司上线多个数智化管理系统，实现了全流程、精细化的运营管控，智能催收系统的上线为各项目回款监测赋能，SRM 采购管理系统的建设为成本精细化管理提供了有力支撑。
拓展机制逐步完善，发展路径日益清晰。公司深化市场拓展管理，针对不同业态建立专项工作组，从顶层设计、标准制定、拓展激励等多个维度系统性提升拓展能力；同时加强与集团内部业务协同，建立常态化对接机制，针对不同客户需求制定差异化服务方案。
优化客户服务，提升服务品质。公司创新性地优化客诉处理流程，引入前沿的 AI 工单技术，在试点项目中实现了
100%的工单录入率，显著提升服务响应效率和客户服务体验。同时，对1200余名管家进行星级认证，构建专业化、体
系化管家服务团队，涵盖30余个服务场景，全面提升服务标准化水平。
4招商局积余产业运营服务股份有限公司2024年第三季度报告此外，公司加强人才建设，激发组织活力。持续推进组织变革，优化总部及下属单位组织架构，建立更科学的城市公司分类分级管理体系；通过多元化的人才交流机制，实现多人次跨部门、跨单位交流，为公司注入持续发展的动力。
（二）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表谈论的主要内容及接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象提供的资料
2024年7月5日深圳线上调研机构保宁资本
2024年7月11日深圳线上调研机构申万宏源、易方达等
2024年7月11日深圳线下策略会机构中信证券、睿璞投资等
2024年7月12日深圳项目调研机构申万宏源、鹏华基金等
1、公司经营情况
2024年7月18日深圳实地调研机构中金公司、招银理财等
及发展战略介绍；
2024年8月2日深圳线上调研机构世邦基金2、行业发展情况
2024年8月9日北京现场交流机构华夏基金讨论；
2024年9月3日深圳线下策略会机构光大证券、中欧睿博等3、提供公司定期
报告等公开披露的
2024年9月4日深圳线下策略会机构华泰证券、奶酪基金等资料。
2024年9月5日深圳线下策略会机构长江证券、融通基金等
2024年9月12日上海现场交流机构申万宏源、招商基金
2024年9月12日上海现场交流机构申万宏源、交银施罗德
2024年9月12日上海现场交流机构申万宏源、中欧基金
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：招商局积余产业运营服务股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金2465732853.334347642320.46结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据7608214.6025992131.85
应收账款4355153495.122292657994.58应收款项融资
预付款项178988738.0993703420.95应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款913276818.52730618301.25
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1126474211.681116668770.99
其中：数据资源合同资产
5招商局积余产业运营服务股份有限公司2024年第三季度报告
持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产128609033.23106696238.40
流动资产合计9175843364.578713979178.48
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资109479325.0798766231.23其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产5472127900.005487529000.00
固定资产601494761.15627130774.05在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产103812576.58100771040.00
无形资产25091438.3127353618.84
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉3193971718.643193971718.64
长期待摊费用102381308.16111449256.18
递延所得税资产61369017.8942252639.55
其他非流动资产200854181.07200854181.07
非流动资产合计9870582226.879890078459.56
资产总计19046425591.4418604057638.04
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款2702883381.202155096642.66
预收款项12184261.958196918.20
合同负债813753056.49891752809.53卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬734326546.30979156068.68
应交税费130869222.14148989699.86
其他应付款1663298452.401445173095.79
其中：应付利息
应付股利1088251.453001698.20应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债216895141.561730059435.82
其他流动负债173512964.06118010068.02
流动负债合计6447723026.107476434738.56
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1343400000.00341100000.00
6招商局积余产业运营服务股份有限公司2024年第三季度报告
应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债93178737.6285703109.95
长期应付款67493200.0060083606.60长期应付职工薪酬
预计负债3920000.003955853.40
递延收益1609390.242121100.18
递延所得税负债720105488.21717069996.53
其他非流动负债7019000.007215000.00
非流动负债合计2236725816.071217248666.66
负债合计8684448842.178693683405.22
所有者权益：
股本1060346060.001060346060.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积3076292435.003068903441.79
减：库存股
其他综合收益554113.7451462.29专项储备
盈余公积523544764.80523544764.80一般风险准备
未分配利润5546117796.105106513208.24
归属于母公司所有者权益合计10206855169.649759358937.12
少数股东权益155121579.63151015295.70
所有者权益合计10361976749.279910374232.82
负债和所有者权益总计19046425591.4418604057638.04
法定代表人：吕斌主管会计工作负责人：陈海照会计机构负责人：江霞
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入12160076470.3510855909049.39
其中：营业收入12160076470.3510855909049.39利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本11334329745.3910093025999.02
其中：营业成本10785149712.159481683455.49利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加76856156.0561586649.21
销售费用55401205.5162477999.88
7招商局积余产业运营服务股份有限公司2024年第三季度报告
管理费用344683222.74370981137.46
研发费用50917485.4067294986.89
财务费用21321963.5449001770.09
其中：利息费用37669611.4672684904.29
利息收入28076991.9333828535.71
加：其他收益34433893.5870126911.36
投资收益（损失以“－”号填列）12433328.7610318986.77
其中：对联营企业和合营企
11967291.5510280671.25
业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”-10266437.00-号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-34231306.99-34658536.75
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填
1154234.93402198.98
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）829270438.24809072610.73
加：营业外收入9785329.366846969.88
减：营业外支出5164484.55-602594.71四、利润总额（亏损总额以“－”号填
833891283.05816522175.32
列）
减：所得税费用192823655.08189349707.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）641067627.97627172467.85
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
641067627.97627172467.85号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净
619863418.06594927229.30亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填
21204209.9132245238.55
列）
六、其他综合收益的税后净额502651.45686275.18归属母公司所有者的其他综合收益的
502651.45686275.18
税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
--合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综
合收益
3.其他权益工具投资公允价值变
动
4.企业自身信用风险公允价值变
动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合502651.45686275.18
8招商局积余产业运营服务股份有限公司2024年第三季度报告
收益
1.权益法下可转损益的其他综合
收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合
收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额502651.45686275.18
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额641570279.42627858743.03
（一）归属于母公司所有者的综合收
620366069.51595613504.48
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总
21204209.9132245238.55
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.58460.5611
（二）稀释每股收益0.58460.5611
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
法定代表人：吕斌主管会计工作负责人：陈海照会计机构负责人：江霞
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金10707735687.9710409168982.01客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2646025.798112810.30
收到其他与经营活动有关的现金1663604231.391471946633.76
经营活动现金流入小计12373985945.1511889228426.07
购买商品、接受劳务支付的现金7766749079.416587168810.48客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金3422812099.533309117958.97
支付的各项税费598335336.55546794530.40
9招商局积余产业运营服务股份有限公司2024年第三季度报告
支付其他与经营活动有关的现金1685576338.311656788237.00
经营活动现金流出小计13473472853.8012099869536.85
经营活动产生的现金流量净额-1099486908.65-210641110.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金4296274.71
取得投资收益收到的现金352923.00
处置固定资产、无形资产和其他长
848865.38487612.84
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1916.98
投资活动现金流入小计5499980.07487612.84
购建固定资产、无形资产和其他长
17256733.6629312103.01
期资产支付的现金
投资支付的现金5116000.009330000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金-1253834.11
投资活动现金流出小计22372733.6639895937.12
投资活动产生的现金流量净额-16872753.59-39408324.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金4073700.002400000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
4073700.002400000.00
收到的现金
取得借款收到的现金1180000000.001290000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金-122500000.00
筹资活动现金流入小计1184073700.001414900000.00
偿还债务支付的现金1635800000.001554500000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
277182653.31213047215.77
现金
其中：子公司支付给少数股东的
12256079.522238283.69
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金30141227.0623632950.56
筹资活动现金流出小计1943123880.371791180166.33
筹资活动产生的现金流量净额-759050180.37-376280166.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-156191.26356172.60影响
五、现金及现金等价物净增加额-1875566033.87-625973428.79
加：期初现金及现金等价物余额4323922173.323141504089.01
六、期末现金及现金等价物余额2448356139.452515530660.22
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况不适用
（三）审计报告
公司第三季度报告未经审计。
招商局积余产业运营服务股份有限公司董事会
2024年10月31日
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