河南豫能控股股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：001896证券简称：豫能控股公告编号：定2024-06
河南豫能控股股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1河南豫能控股股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）3252699924.78-3.77%9389475892.286.92%归属于上市公司股东
-46448245.38-883.57%-89323476.9284.53%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益-58236526.21-2766.39%-120202681.8481.48%
的净利润（元）经营活动产生的现金
——1476161058.1473.95%
流量净额（元）基本每股收益（元/-0.0304-879.49%-0.058584.54%
股）稀释每股收益（元/-0.0304-879.49%-0.058584.54%
股）加权平均净资产收益
-1.47%-1.66%-2.82%13.82%率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）31484708818.0831650727614.85-0.52%归属于上市公司股东
3142860173.103211699598.81-2.14%
的所有者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计子公司鹤淇发电处置的废旧
545033.63545033.63提资产减值准备的冲销部分）设备。
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家主要是子公司与资产相关政
政策规定、按照确定的标准享有、3655868.6210808220.79府补助递延摊销以及取得财对公司损益产生持续影响的政府补源贡献奖励等。
助除外）
单独进行减值测试的应收款项减值欠款收回，转回计提的坏账
23500000.00准备转回准备。
按照与投资集团签订的股权
受托经营取得的托管费收入1179245.253537735.75托管协议，确认的托管费收入。
除上述各项之外的其他营业外收入主要是长期挂账的应付款项
7707894.858485701.97
和支出核销形成的损益。
减：所得税影响额-44437.015294453.06
少数股东权益影响额（税后）1344198.5310703034.16
合计11788280.8330879204.92--
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其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
项目涉及金额（元）原因
个税手续费返还、住房公积金返还270111.87与公司正常经营业务密切相关
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1、资产负债表
单位：元项目期末余额期初余额变动幅度变动原因主要原因是子公司收到燃料结算
应收款项融资12135080.5025916409.58-53.18%款、电费结算款票据产生的经营变动。
主要原因是本报告期收回参股公司
应收股利-6598612.86-100.00%分红款。
主要原因是本报告期资本化投入研
开发支出3064150.951225471.70150.04%发支出增加。
主要原因是本报告期公司租入办公
长期待摊费用2404294.88512887.88368.78%场所带来的装修费用的增加。
主要原因是本报告期工程项目预付
其他非流动资产570038044.06312188715.9482.59%款及待抵扣进项税额等的增加。
主要原因是本报告期子公司应付票
应付票据699574034.611309519101.92-46.58%据结算款的减少。
主要原因是应付燃料、材料及服务
应付账款1498344670.332154113535.81-30.44%等日常经营款项的减少。
主要原因是本报告期预收的热力及
合同负债70666485.27120722016.10-41.46%服务费等的减少。
主要原因是本报告期公司发行超短
其他流动负债1028774095.9824814391.744045.88%期融资券。
主要原因是发电子公司按政策计提
专项储备11467097.63430094.702566.18%
安全生产费，专项储备增加。
2、利润表
单位：元变动幅项目本期发生额上期发生额变动原因度
投资收益46830537.3814313012.25227.19%主要原因是本报告期确认参股公司投资收益增加。
信用减值损失23199173.2168456274.04-66.11%主要原因是欠款收回，转回计提的坏账准备。
3河南豫能控股股份有限公司2024年第三季度报告
主要原因是上年同期公司根据会计政策计提燃料存货跌价
资产减值损失-20080061.52-76907688.4473.89%准备较多所致。
主要原因是本报告期公司取得的政府补助以及应付款项核
营业外收入13137643.471657901.64692.43%销等同比增加。
营业外支出1636907.876167615.19-73.46%主要原因是本报告期公司保证金扣罚等支出同比减少。
主要原因是本报告期子公司因利润增加影响所得税费用同
所得税费用68580493.9113357629.42413.42%比增加。
3、现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额变动幅度变动原因主要原因是本报告期子公司收到
收到的税费返还13553018.1866817635.47-79.72%的增值税留抵退税同比减少。
主要原因是本报告期公司收到其
收到的其他与经营活动有关的现金118984817.1089518941.0032.92%他经营相关往来款同比增加。
主要原因是本报告期公司支付备
支付其他与经营活动有关的现金105932324.56161635204.80-34.46%用及保证金、期间费用等同比减少。
主要原因是上年同期子公司南阳
处置固定资产、无形资产和其他长
-16068532.40-100.00%鸭电、南阳天益等收到资产处置期资产收回的现金净额的款项较多。
主要原因是本报告期子公司收到
收到其他与投资活动有关的现金2483465.094655973.53-46.66%的工程项目保证金及专项贷款利息收入等同比减少。
取得子公司及其他营业单位支付的主要原因是上年同期子公司豫煤
-97999920.94-100.00%现金净额交易中心支付股权收购款。
主要原因是本报告期子公司支付
支付的其他与投资活动有关的现金7221911.993388630.66113.12%的保证金及其他支出等同比增加。
主要原因是上年同期控股子公司
吸收投资收到的现金-100000.00-100.00%收到参股股东方的资本金。
主要原因是上年同期公司收到的
收到的其他与筹资活动有关的现金1216666.67301235319.75-99.60%融资租赁款较多所致。
主要原因是本报告期公司经营活
-
现金及现金等价物净增加额457714982.55132.95%动、筹资活动产生的现金净额同
1389091003.13比增加。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数72653报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量河南投资集团
国有法人61.85%943700684205000000不适用0有限公司香港中央结算
境外法人0.68%103656410不适用0有限公司
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严从华境内自然人0.61%93475570不适用0
朱美佳境内自然人0.22%32882670不适用0
王晓冬境内自然人0.15%22723000不适用0
王荣烨境内自然人0.13%19448000不适用0
鲍凌婕境内自然人0.12%18586000不适用0
MORGAN
STANLEY &
CO. 境外法人 0.12% 1854738 0 不适用 0
INTERNATIONA
L PLC.张捷境内自然人0.12%18028000不适用0
李红峰境内自然人0.12%18002000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量河南投资集团有限公司738700684人民币普通股738700684香港中央结算有限公司10365641人民币普通股10365641严从华9347557人民币普通股9347557朱美佳3288267人民币普通股3288267王晓冬2272300人民币普通股2272300王荣烨1944800人民币普通股1944800鲍凌婕1858600人民币普通股1858600
MORGAN STANLEY & CO.
1854738人民币普通股1854738
INTERNATIONAL PLC.张捷1802800人民币普通股1802800李红峰1800200人民币普通股1800200
上述股东关联关系或一致行动的未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中说明规定的一致行动人。
朱美佳投资者通过信用证券账户持有公司股份数量2041500股王晓冬投资者通过
前10名股东参与融资融券业务信用证券账户持有公司股份数量2272300股，王荣烨投资者通过信用证券账户持有情况说明（如有）公司股份数量1803700股，鲍凌婕投资者通过信用证券账户持有公司股份数量
1858600股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
1.兑付和发行超短期融资券
2024年8月7日，2024年度第一期超短期融资券到期一次性还本付息。
2024年8月15日，公司发行了2024年度第三期超短期融资券（乡村振兴），实行发行规模5亿元，发行利率
2.08%。
相关公告详见 2024 年 8 月 2 日、8 月 17 日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
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四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：河南豫能控股股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金1673821294.331291318896.25结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据34248464.6848682393.00
应收账款1922930249.712744345440.40
应收款项融资12135080.5025916409.58
预付款项923143631.761047071799.97应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款155597113.75133381319.01
其中：应收利息
应收股利6598612.86买入返售金融资产
存货896852732.66793999437.54
其中：数据资源合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产5354857.65
其他流动资产269978647.66247514649.39
流动资产合计5888707215.056337585202.79
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款37400000.0037400000.00
长期股权投资975616505.25919652824.80
其他权益工具投资64809550.3064507000.00其他非流动金融资产
投资性房地产8195481.288558760.70
固定资产18117648574.8218530519712.03
在建工程3379988052.082955546473.99生产性生物资产油气资产
使用权资产120572589.05104146669.38
无形资产1709308657.881722859051.31
其中：数据资源
开发支出3064150.951225471.70
其中：数据资源商誉
长期待摊费用2404294.88512887.88
6河南豫能控股股份有限公司2024年第三季度报告
递延所得税资产606955702.48656024844.33
其他非流动资产570038044.06312188715.94
非流动资产合计25596001603.0325313142412.06
资产总计31484708818.0831650727614.85
流动负债：
短期借款4004276875.864284603578.91向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据699574034.611309519101.92
应付账款1498344670.332154113535.81
预收款项496139.1096696.74
合同负债70666485.27120722016.10卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬105265508.80125520019.32
应交税费43500530.5161895049.97
其他应付款478194610.07567978515.00
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债3202479412.074000885085.24
其他流动负债1028774095.9824814391.74
流动负债合计11131572362.6012650147990.75
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款15370879553.9313500143615.97应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债119599533.1999723774.37
长期应付款1157976768.721628765449.38
长期应付职工薪酬4640200.004640200.00预计负债
递延收益75675232.7081077565.26
递延所得税负债35227941.5028490758.34
其他非流动负债87830731.1886270107.24
非流动负债合计16851829961.2215429111470.56
负债合计27983402323.8228079259461.31
所有者权益：
股本1525781330.001525781330.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积6540447607.856531236162.89
减：库存股
其他综合收益18416029.0918180425.77
专项储备11467097.63430094.70
盈余公积183737055.75183737055.75
一般风险准备960425.86960425.86
未分配利润-5137949373.08-5048625896.16
7河南豫能控股股份有限公司2024年第三季度报告
归属于母公司所有者权益合计3142860173.103211699598.81
少数股东权益358446321.16359768554.73
所有者权益合计3501306494.263571468153.54
负债和所有者权益总计31484708818.0831650727614.85
法定代表人：余德忠主管会计工作负责人：王萍会计机构负责人：王殿振
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入9389475892.288781866092.26
其中：营业收入9389475892.288781866092.26利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本9482752034.839425561265.04
其中：营业成本8686956103.028564305854.29利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加75155561.4276279265.80
销售费用12674355.5013910484.60
管理费用131506834.40130045613.19
研发费用1004744.101324071.12
财务费用575454436.39639695976.04
其中：利息费用583079854.20642240997.70
利息收入8185168.4212084002.78
加：其他收益8608332.667224859.16投资收益（损失以“－”号填
46830537.3814313012.25
列）
其中：对联营企业和合营
46830537.3814313012.25
企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号
23199173.2168456274.04
填列）资产减值损失（损失以“-”号-20080061.52-76907688.44
填列）资产处置收益（损失以“-”号
8河南豫能控股股份有限公司2024年第三季度报告
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-34718160.82-630608715.77
列）
加：营业外收入13137643.471657901.64
减：营业外支出1636907.876167615.19四、利润总额（亏损总额以“－”号-23217425.22-635118429.32
填列）
减：所得税费用68580493.9113357629.42五、净利润（净亏损以“－”号填-91797919.13-648476058.74
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-91797919.13-648476058.74“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
-89323476.92-577372095.78（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-2474442.21-71103962.96号填列）
六、其他综合收益的税后净额337354.792613297.92归属母公司所有者的其他综合收益
235603.321914982.29
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
124802.001142100.05
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
124802.001142100.05
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
110801.32772882.24
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他110801.32772882.24
归属于少数股东的其他综合收益的
101751.47698315.63
税后净额
七、综合收益总额-91460564.34-645862760.82
（一）归属于母公司所有者的综合
-89087873.60-575457113.49收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
-2372690.74-70405647.33总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.0585-0.3784
（二）稀释每股收益-0.0585-0.3784
法定代表人：余德忠主管会计工作负责人：王萍会计机构负责人：王殿振
9河南豫能控股股份有限公司2024年第三季度报告
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金11576690109.2910404683170.67客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还13553018.1866817635.47
收到其他与经营活动有关的现金118984817.1089518941.00
经营活动现金流入小计11709227944.5710561019747.14
购买商品、接受劳务支付的现金9251954414.708700519596.99客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金509320993.39544567878.86
支付的各项税费365859153.78305685250.73
支付其他与经营活动有关的现金105932324.56161635204.80
经营活动现金流出小计10233066886.439712407931.38
经营活动产生的现金流量净额1476161058.14848611815.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金7648612.869742664.37
处置固定资产、无形资产和其他长
16068532.40
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金2483465.094655973.53
投资活动现金流入小计10132077.9530467170.30
购建固定资产、无形资产和其他长
1436419895.901455454936.08
期资产支付的现金
投资支付的现金54030000.0054280000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的
97999920.94
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金7221911.993388630.66
投资活动现金流出小计1497671807.891611123487.68
投资活动产生的现金流量净额-1487539729.94-1580656317.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金100000.00
其中：子公司吸收少数股东投资100000.00
10河南豫能控股股份有限公司2024年第三季度报告
收到的现金
取得借款收到的现金8934746408.558683656451.27
收到其他与筹资活动有关的现金1216666.67301235319.75
筹资活动现金流入小计8935963075.228984991771.02
偿还债务支付的现金7311972137.488460971369.45
分配股利、利润或偿付利息支付的
557542131.40555144529.47
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金597355151.99625922373.61
筹资活动现金流出小计8466869420.879642038272.53
筹资活动产生的现金流量净额469093654.35-657046501.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额457714982.55-1389091003.13
加：期初现金及现金等价物余额1057506209.652757221831.27
六、期末现金及现金等价物余额1515221192.201368130828.14
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
河南豫能控股股份有限公司董事会
2024年10月31日
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