其他
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河南豫能控股股份有限公司
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
入
0562单位:万元非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2024年期初占用资金余额用累计发生金额(不含利息)用资金的利息(如有)偿还累计发生年末金额2024年6月期末占用资金余额占用形成原因占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用
小计----
前控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用
小计----
其他关联方及其附属企业非经营性占用
小计----
总计----
其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2024年期初往来资金余额2024年1-6月往2024年1-6月往来累计发生金额(不含利息)来资金的利息(如有)2024年1-6月偿还累计发生年末金额2024年6月期末往来资金余额往来形成原因往来性质(经营性往来、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业河南颐城控股有限公司及其公司同一母公司预付账款-3.87--3.87提供劳务经营性往来
其他其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2024年期初往来资金余额来累计发生金额(不含利息)来资金的利息(如有)偿还累计发生年末金额2024年6月期末往来资金余额往来形成原因往来性质(经营性往来、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业大河控股有限公司及其子公司同一母公司预付账款753.784,400.001,792.323,361.46提供劳务经营性往来
河南省人才集团有限公司及公司同一母公司预付账款57.0627.8629.20提供劳务经营性往来
河南中联同力材料有限公司及其子公司投资集团合营企业预付账款44.0637.826.24销售商品经营性往来
润电能源科学技术有限公司豫能控股联营企业预付账款48.0021.0226.98提供劳务经营性往来
河南投资集团公司母公司应收账款400.00250.00650.00提供劳务经营性往来
大河纸业有限公司及其子公司同一母公司应收账款3.1219.7017.195.63销售商品经营性往来
河南中联同力材料有限公司及其子公司投资集团合营企业应收账款10,477.75524.089,466.691,535.14销售商品经营性往来
郑州豫能热电公司同一母公司应收账款4,141.246,315.934,940.375,516.80销售商品经营性往来
其他其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2024年期初往来资金余额2024年1-6月往2024年1-6月往来累计发生金额(不含利息)来资金的利息(如有)2024年1-6月偿还累计发生年末金额2024年6月期末往来资金余额往来形成原因往来性质(经营性往来、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业郑州秦岭电力有限公司及其公司同一母公司应收账款540.52562.3749.841,053.05提供劳务经营性往来
河南省人才集团有限公司及公司同一母公司应收账款30.87133.3692.7071.53提供劳务经营性往来
安阳城市发展投资有限公司投资集团合营企业应收账款5,708.2314,089.7510,804.828,993.16销售商品经营性往来
河南生物产业集团有限公司同一母公司应收账款3,440.163,440.16销售商品经营性往来
河南颐城控股有限公司及其公司同一母公司应收账款2.330.240.302.27销售商品经营性往来
城发环境股份有限公司及其公司同一母公司应收账款87.5530.967.99110.52销售商品经营性往来
河南燃气集团有限公司及其公司同一母公司应收账款27.8645.5420.2253.18销售商品经营性往来
濮阳龙丰热电有限责任公司同一母公司应收账款8.898.89提供劳务经营性往来
其他其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2024年期初往来资金余额来累计发生金额(不含利息)来资金的利息(如有)偿还累计发生年末金额2024年6月期末往来资金余额往来形成原因往来性质(经营性往来、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业郑州新力电力公司投资集团联营企业应收账款105.5850.5949.19106.98销售商品经营性往来
濮阳城市运营投资有限公司投资集团合营企业应收账款1,307.7168.551,239.16销售商品经营性往来
河南康养集团有限公司及其公司同一母公司应收账款188.604.15184.45销售商品经营性往来
河南省科技投资有限公司及公司同一母公司应收账款1.097.300.577.82销售商品经营性往来
河南豫能菲达环保有限公司豫能控股联营企业应收账款13.332.7816.11提供劳务经营性往来
华能沁北发电有限责任公司豫能控股联营企业应收账款2,331.814,097.063,996.232,432.64销售商品经营性往来
润电能源科学技术有限公司豫能控股联营企业应收账款3.0015.2218.22提供劳务经营性往来
河南城市发展投资有限公司及其子公司同一母公司应收账款4.16---4.16销售商品经营性往来
其他其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2024年期初往来资金余额2024年1-6月往2024年1-6月往来累计发生金额(不含利息)来资金的利息(如有)2024年1-6月偿还累计发生年末金额2024年6月期末往来资金余额往来形成原因往来性质(经营性往来、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业大河控股有限公司及其子公司同一母公司应收账款4,058.994,040.6118.38提供劳务经营性往来
河南安彩高科股份有限公司及其子公司同一母公司应收账款11.0411.04提供劳务经营性往来
河南颐城控股有限公司及其公司同一母公司其他应收款0.0933.5033.59保证金经营性往来
河南中联同力材料有限公司及其子公司投资集团合营企业其他应收款150.00150.00保证金经营性往来
城发环境股份有限公司及其公司同一母公司其他应收款12.49---12.49保证金经营性往来
大河纸业有限公司及其子公司同一母公司其他应收款-15.00--15.00保证金经营性往来
郑州豫能热电公司同一母公司其他应收款-14.76--14.76质保金经营性往来
其他其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2024年期初往来资金余额2024年1-6月往来累计发生金额(不含利息)2024年1-6月往2024年1-6月来资金的利息(如有)偿还累计发生年末金额2024年6月期末往来资金余额往来形成原因往来性质(经营性往来、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业河南安彩高科股份有限公司及其子公司同一母公司其他应收款-10.00--10.00保证金经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业南阳天益发电有限责任公司公司其他应收款72,727.7217,000.001,242.8813,801.4477,169.16统借统贷非经营性往来
南阳天益发电有限责任公司公司其他应收款20,826.1037,800.00252.6352,873.486,005.25网银贷款非经营性往来
南阳鸭河口发电有限责任公司公司其他应收款4,801.7387.97137.124,752.58统借统贷非经营性往来
南阳鸭河口发电有限责任公司公司其他应收款20,700.0078.8214,272.236,506.59网银贷款非经营性往来
新乡中益发电公司公司其他应收款62,312.0712,000.00993.226,748.9268,556.37统借统贷非经营性往来
新乡中益发电公司公司其他应收款2,503.4434,500.00239.0117,226.3420,016.11网银贷款非经营性往来
鹤壁鹤淇发电有限责任公司公司其他应收款57,043.8323,000.00914.337,916.4773,041.69统借统贷非经营性往来
鹤壁鹤淇发电有限责任公司公司其他应收款5,006.8820,000.00221.405,212.1720,016.11网银贷款非经营性往来
其他其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2024年期初往来资金余额2024年1-6月往2024年1-6月往来累计发生金额(不含利息)来资金的利息(如有)2024年1-6月偿还累计发生年末金额2024年6月期末往来资金余额往来形成原因往来性质(经营性往来、非经营性往来)
上市公司的子公司及其附属企业鹤壁丰鹤发电有限责任公司公司其他应收款145,499.9142,000.002,131.9644,466.31145,165.56统借统贷非经营性往来
鹤壁丰鹤发电有限责任公司公司其他应收款20,500.0095.0717,591.363,003.71网银贷款非经营性往来
濮阳豫能发电有限责任公司公司其他应收款55,064.4713,000.00978.09978.0968,064.47统借统贷非经营性往来
河南煤炭储配交易中心有限公司公司其他应收款228,359.7430,000.003,833.6344,508.00217,685.37统借统贷非经营性往来
河南煤炭储配交易中心有限公司公司其他应收款46,000.00409.25371.8446,037.41网银贷款非经营性往来
河南豫能新能源有限公司公司其他应收款2,363.259,360.0089.686,155.955,656.98网银贷款非经营性往来
桐柏豫能风凰风电有限公司公司其他应收款1,300.993,100.0021.932,571.111,851.81网银贷款非经营性往来
镇平县豫能风力发电有限公司公司其他应收款3,604.955,050.0054.756,807.351,902.35网银贷款非经营性往来
淇县豫能风力发电有限公司公司其他应收款650.892,400.0017.681,716.901,351.67网银贷款非经营性往来
其他其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2024年期初往来资金余额来累计发生金额(不含利息)来资金的利息(如有)2024年1-6月偿还累计发生年末金额2024年6月期末往来资金余额往来形成原因往来性质(经营性往来、非经营性往来)
上市公司的子公司及其附属企业西华县豫能风电有限公司公司其他应收款2,203.0310,750.0067.4413,020.47网银贷款非经营性往来
长垣豫能风电公司公司其他应收款200.280.08200.36网银贷款非经营性往来
濮阳县豫能风电有限公司公司其他应收款951.311,620.0019.001,839.38750.93网银贷款非经营性往来
正阳豫能风电公司公司其他应收款2,503.44-0.312,503.75-网银贷款非经营性往来
长垣益通生物质热电有限公司公司其他应收款13,813.07-180.566,987.607,006.03统借统贷非经营性往来
长垣益通生物质热电有限公司公司其他应收款-12,800.0065.712,858.3510,007.36网银贷款非经营性往来
淇县豫能综合能源有限公司公司其他应收款7,510.3121,500.00163.4722,665.756,508.03网银贷款非经营性往来
河南豫能格瑞科技有限公司公司其他应收款2,703.717,300.0078.106,377.243,704.57网银贷款非经营性往来
镇平县豫能综合能源服务有公司公司其他应收款-100.000.160.04100.12网银贷款非经营性往来
其他其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2024年期初往来资金余额2024年1-6月往2024年1-6月往来累计发生金额(不含利息)来资金的利息(如有)2024年1-6月偿还累计发生年末金额2024年6月期末往来资金余额往来形成原因往来性质(经营性往来、非经营性往来)
上市公司的子公司及其附属企业鹤壁豫能综合能源有限公司公司其他应收款500.691,200.0012.341,512.78200.25网银贷款非经营性往来
林州豫能抽水蓄能有限公司公司其他应收款-5,000.001.855,001.85-网银贷款非经营性往来
林州豫能综合能源有限公司公司其他应收款1,401.735,300.0052.834,001.232,753.33网银贷款非经营性往来
濮阳豫能综合能源有限公司公司其他应收款-520.001.540.90520.64网银贷款非经营性往来
其他关联方及其附属企业
总计--720,153.54440,781.3212,305.69349,387.71823,852.84
法定代表人:主管会计工作的负责人:会计机构负责人:
