证券代码：001380证券简称：华纬科技公告编号：2024-052

华纬科技股份有限公司

关于2024年半年度募集资金存放与使用情况

的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）就2024年半年度募集资金存放与使用情况作如下

专项报告：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会出具《关于同意华纬科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕616号）核准，公司首次公开发行人民币普通股32220000.00股，发行价格为人民币28.84元/股，募集资金总额

929224800.00元。扣除各项发行费用人民币113550367.91元，募集资金净额为人

民币815674432.09元。本公司主承销商平安证券股份有限公司已将扣除未支付的保荐承销费（不含税）人民币85137425.60元后的募集资金余额人民币

844087374.40元于2023年5月11日汇入公司募集资金专户。

上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZF10873 号）。

截止2024年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

项目金额（万元）

募集资金总额92922.48

减：发行费用11355.04

募集资金净额81567.44

截止2023年12月31日募集资金余额40940.17

减：2024年1-6月募投项目投入5707.48411.94

加：2024年1-6月现金管理收益

219.86

2024年1-6月存款利息收入扣减手续费净额

募集资金余额35864.49

其中：存放于募集资金专户余额6464.49

现金管理账户余额29400.00

二、募集资金存放和管理情况为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已制订《募集资金管理制度》，并对募集资金进行了专项存储。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法

律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》要求，2023年4月28日，公司与招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行、平安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）签订了《募集资金三方监管协议》；2023年5月18日公司及保荐机构

分别与交通银行股份有限公司绍兴诸暨店口支行、宁波银行股份有限公司绍兴诸暨

支行、平安银行股份有限公司绍兴诸暨小微企业专营支行、浙江诸暨农村商业银行

股份有限公司暨阳支行大侣分理处签订了《募集资金三方监管协议》；2023年6月

16日，公司及公司全资子公司河南华纬弹簧有限公司与宁波银行股份有限公司绍兴

诸暨支行、保荐机构签订了《募集资金四方监管协议》；2024年5月10日，公司及公司全资子公司华纬汽车零部件(重庆)有限公司与宁波银行股份有限公司绍兴

诸暨支行、保荐机构签订了《募集资金四方监管协议》；2024年6月14日，公司及公司全资子公司华纬汽车零部件(重庆)有限公司与招商银行股份有限公司绍兴

诸暨支行、保荐机构签订了《募集资金四方监管协议》。

上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照有关规则履行。截至2024年06月30日，公司募集资金专户余额64644899.82元，具体存放情况如下：

2024年06月30日

序号账户名称开户银行银行账号账户余额（元）用途新增年产8000万只招商银行绍兴诸

157590348811060647506045.57各类高性能弹簧及暨支行

表面处理技改项目华纬科技股交通银行绍兴诸份有限公司

22920365300130000688803482204.00研发中心项目暨店口支行

3宁波银行绍兴诸800601220002041295415204.75高精度新能源汽车暨支行悬架弹簧智能化生

产线项目平安银行绍兴诸

4暨小微企业专营151245199100231149588.91超募资金

支行招商银行绍兴诸

55759034881102085822450.54超募资金暨支行

浙江诸暨农村商

6业银行暨阳支行20100033606190579.11超募资金

大侣分理处高精度新能源汽车河南华纬弹宁波银行绍兴诸

7800601220002166431269326.94悬架弹簧智能化生簧有限公司暨支行

产线项目宁波银行股份有高精度新能源汽车

8限公司绍兴诸暨860411100001924990.00悬架弹簧智能化生华纬汽车零

支行产线项目

部件(重庆)招商银行股份有新增年产8000万只有限公司

9限公司绍兴诸暨1239172477100080.00各类高性能弹簧及

支行表面处理技改项目

合计64644899.82-

注：截至2024年6月30日，除上述账户余额外，公司尚有294000000.00元闲置募集资金（含超募）用于现金管理。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况本公司2024年半年度募集资金使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2024年4月7日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，为满足募集资金投资项目的实际开展需要，进一步提高募集资金使用效率，充分发挥公司和全资子公司之间的业务协同效应，提升公司整体运营效率，公司在原“高精度新能源汽车悬架弹簧智能化生产线项目”、“新增年产8000万只各类高性能弹簧及表面处理技改项目”及

“年产900万根新能源汽车稳定杆和年产10万套机器人及工程机械弹簧建设项目”

中分别增加全资子公司华纬汽车零部件（重庆）有限公司为实施主体，同时增加相应实施地点。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况2023年5月23日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币9019.99万元置换预先投入募投项目的自筹资金，并于2023年6月1日完成资金置换。上述募集资金置换情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《关于华纬科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》（信会师报字[2023]第 ZF10914 号）。

（四）通过开立募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募投项目款项的情况

2023年6月7日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于通过开立募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募投项目款项的议案》，同意公司通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票，用来支付募投项目相应款项。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（六）用闲置募集资金进行现金管理情况

2023年5月23日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，2023年6月9日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过6亿元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，上述额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

2024年4月7日公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，2024年4月29日公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用闲置募集资金（含超募资金）额度不超过人民币40000万元（含本数）、使用自有资金额度不超过人民币

30000万元（含本数）进行现金管理。上述额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，闲置募集资金（含超募资金）现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金（含超募）进行现金管理的余额为294000000.00元，投资产品情况如下：

签约银行产品名称金额（元）投资期限预期收益率

宁波银行2024年单位结构性存款720240209510000000.002024/4/15-2024/7/151%-2.6%招商银行点金系列看涨三层区间91天结构

招商银行10000000.002024/4/24-2024/7/241.65%/2.45%/2.65%性存款

宁波银行2024年单位结构性存款720240238120000000.002024/5/13-2024/8/131%-2.6%招商银行点金系列看涨两层区间92天结构

招商银行15000000.002024/5/14-2024/8/141.65%/2.46%

性存款说明书 NHZ02902招商银行点金系列看涨两层区间184天结

招商银行10000000.002024/5/14-2024/11/141.85%/2.51%

构性存款说明书 NHZ02903

招商银行通知存款3000000.00不适用1.35%

宁波银行2024年单位结构性存款720240253225000000.002024/5/23-2024/9/201-2.65%

招商银行通知存款5000000.00不适用1.35%

宁波银行2024年单位结构性存款720240258225000000.002024/5/29-2024/7/11-2.6%

宁波银行单位结构性存款720240268738000000.002024/6/11-2024/9/91-2.6%交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天

交通银行5000000.002024/6/17-2024/7/221.15%/1.7%/1.9%

2699243251

交通银行蕴通财富定期型结构性存款63

交通银行5000000.002024/6/20-2024/8/221.15%/1.75%/1.9%天2699243390招商银行智汇系列看跌两层区间12天结构

招商银行110000000.002024/6/18-2024/6/301.65%/1.7%

性存款 FHZ02961交通银行蕴通财富定期型结构性存款35

交通银行5000000.002024/6/27-2024/8/11.15%/1.7%/1.9%天2699243507交通银行蕴通财富定期型结构性存款63

交通银行8000000.002024/6/27-2024/8/291.15%/1.75%/1.95%天2699243508

合计294000000.00

（七）节余募集资金使用情况本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（八）超募资金使用情况

公司本次超募资金总额为38147.44万元。

1、2023年5月23日公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，2023年6月9日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将11444.23万元超募资金用于永久补充流动资金，公司最近12个月内累计使用超募资金用于补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%。上述超募资金，公司已从募集资金专户转出11444.23万元用于永久补流。

2、2023年6月30日公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，2023年7月17日召开2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于拟使用部分超募资金和自有资金投资建设项目的议案》，同意公司在诸暨市陶朱街道千禧路使用部分超募资金和自有资金对外投资建设“年产900万根新能源汽车稳定杆和年产10万套机器人及工程机械弹簧建设项目”，项目计划总投资25000万元，其中超募资金16000万元、自有资金9000万元公司将根据项目实施进度进行投入。

截至2024年6月30日，公司已使用超募资金投入该项目金额15545.09万元。

3、2024年4月7日公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，2024年4月29日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用闲置募集资金（含超募资金）额度不超过人民币40000万元（含本数）、使用自有资金额度不超过人民币30000万元（含本数）进行现金管理。上述额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，闲置募集资金（含超募资金）现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

截至2024年6月30日，公司超募资金已使用11444.23万元用于永久补充流动资金、16000万元用于项目投资，公司剩余超募资金存放于募集资金专项账户和用于现金管理。

（九）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为人民币35864.49万元（含累计收到银行存款利息扣除银行手续费净额），全部存放于指定的募集资金专户内或进行现金管理中。

（十）募集资金使用的其他情况本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的有关规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

华纬科技股份有限公司董事会

2024年8月17日

附件：1、募集资金使用情况对照表附表1：

2024年半年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额81567.44本报告期投入募集资金总额5707.48报告期内变更用途的募集资金

-总额

累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额46878.64累计变更用途的募集资金总额

-比例截至期末投承诺投资项目是否已变更项目达到预项目可行性

募集资金承诺调整后投资总本报告期投截至期末累计资进度（%）本报告期实是否达到预和超募资金投项目（含部定可使用状是否发生重投资总额额（1）入金额投入金额（2）（3）＝现的效益计效益向分变更）态日期大变化

（2）/（1）承诺投资项目

1、新增年产

8000万只各类2024年12

否20000.0020000.002137.1811206.1156.03930.53不适用否高性能弹簧及月表面处理技改项目

2、高精度新能

源汽车悬架弹

否18520.0018520.00867.996368.4134.392025年3月626.76不适用否簧智能化生产线项目

3、研发中心项

否4900.004900.00977.862314.8047.242025年3月不适用不适用否目承诺投资项目

43420.0043420.003983.0319889.32--1557.29--

小计超募资金投向

1、永久性补充

否11444.2311444.230.0011444.23100.00不适用不适用不适用否流动资金

2、年产900万根

新能源汽车稳定杆和年产102025年12否16000.0016000.001724.4515545.0997.165.91不适用否万套机器人及月工程机械弹簧建设项目

3、尚未明确投

否10703.2110703.21---不适用不适用不适用否向的超募资金超募资金投向

38147.4438147.441724.4526989.32--5.91--

小计

合计81567.4481567.445707.4846878.64--1563.20--未达到计划进度或预计收益不适用的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的不适用情况说明

1、公司本次超募资金总额为38147.44万元。2023年5月23日公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，2023年6月9日召开2023年第三次临时股东大会审议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将11444.23万元超募资金用于永久补充流动资金，公司最近 12个月内累计使用超募资金用于补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%。具体详见公司 2023年 5月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com)披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-008）。上述超募资金，公司已从募集资金专户转出11444.23万元用于永久补流。

超募资金的金2、2023年6月30日公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，2023年7月17日召开2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于额、用途及使用拟使用部分超募资金和自有资金投资建设项目的议案》，项目计划总投资25000万元，其中超募资金16000万元、自有资金9000万元，公司将根据项目进展情况 实施进度进行投入。具体详见公司 2023年 7月 01日在巨潮资讯网（www.cninfo.com)披露的《关于拟使用部分超募资金和自有资金投资建设项目的公告》（公告编号：2023-019）。截至2024年6月30日，公司已使用超募资金投入该项目金额15545.09万元。

3、2024年4月7日公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，2024年4月29日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用闲置募集资金（含超募资金）额度不超过人民币40000万元（含本数）、使用自有资金额度不超过人民币30000万元（含本数）进行现金管理。上述额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，闲置募集资金（含超募资金）现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体详见公司 2024年 4月 9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com)披露的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-015）。截至 2024 年 6 月 30 日，公司超募资金已使用 11444.23 万元用于永久补充流动资金、16000万元用于项目投资，公司剩余超募资金存放于募集资金专项账户和用于现金管理。

2024年4月7日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，为满足募集资金投资项目的实际开展需要，进一步提高募集资金使用效率，充分发挥公司和全资子募集资金投资

公司之间的业务协同效应，提升公司整体运营效率，公司在原“高精度新能源汽车悬架弹簧智能化生产线项目”、“新增年产8000万只各类高性能弹簧及表项目实施地点面处理技改项目”及“年产900万根新能源汽车稳定杆和年产10万套机器人及工程机械弹簧建设项目”中分别增加全资子公司华纬汽车零部件（重庆）有限变更情况公司为实施主体，同时增加相应实施地点。具体详见公司2024年4月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com)披露的《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-014）。

募集资金投资项目实施方式不适用调整情况2022年5月23日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用募集资金投资的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币9019.99万元置换预先投入募投项目的自筹资金，并于2023年6月1日完成资金置换。上述募集资金经立项目先期投入信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《关于华纬科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报及置换情况 告》（信会师报字[2023]第ZF10914号）。具体详见公司2023年5月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com)披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-006）。

用闲置募集资金暂时补充流不适用动资金情况1、2023年5月23日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，2023年6月9日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过6亿元的闲置用闲置募集资

募集资金（含超募资金）进行现金管理，上述额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，闲置募集资金进行现金管金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

理情况2、2024年4月7日公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，2024年4月29日公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用闲置募集资金（含超募资金）额度不超过人民币40000万元（含本数）、使用自有资金额度不超过人民币30000万元（含本数）进行现金管理。上述额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，闲置募集资金（含超募资金）现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。截至2024年6月30日，公司使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）29400.00万元进行现金管理。

项目实施出现募集资金节余不适用的金额及原因尚未使用的募

截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金（含超募资金）余额为人民币35864.49万元（含累计收到银行存款利息扣除银行手续费净额），全部存放于集资金用途及指定的募集资金专户内或进行现金管理中。

去向募集资金使用及披露中存在

公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在其他违规情形。

的问题或其他情况