证券代码:001379证券简称:腾达科技公告编号:2024-056
山东腾达紧固科技股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定,山东腾达紧固科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“腾达科技”)董事会编制了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。详细情况如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额及资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于同意山东腾达紧固科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可【2023】2128号)同意注册,并经深圳证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 5000 万股,发行价格为 16.98元/股,募集资金总额为人民币84900.00万元,扣除不含税发行费用人民币8128.23万元后,实际募集资金净额为人民币76771.77万元。募集资金已于2024年1月15日划至公司本次公开发行开立的募集资金专项存储账户中,上述资金到账情况已经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具《验资报告》(立信中联验字【2024】D-0001 号)。
公司已将上述募集资金存放于为首次公开发行开立的募集资金专户,对募集资金的存放和使用进行专户管理,已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》。
(二)募集资金使用和结余情况
截止2024年6月30日,公司募集资金使用及结余情况如下:
项目金额(元)
募集资金净额767717659.15加:银行理财产品投资收益-
募集资金存款利息扣除手续费净额1985699.83
减:超募资金永久补充流动资金-
募集资金暂时补充流动资金-
前期项目建设投入置换87968406.28
上市后直接投入募投项目总额54017619.60
补充流动资金206717659.15
截止2024年6月30日尚未使用的募集资金余额420999673.95
其中:用于现金管理余额295000000.00
募集资金专户余额125999673.95
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理制度的制定和执行情况
为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规,结合公司实际情况制定《募集资金管理办法》,并经公司第三届董事会第十四次会议、2023年年度股东大会审议通过。根据《募集资金管理办法》的要求,公司设立了相关募集资金专项账户,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用。
(二)募集资金三方监管情况
公司及全资子公司腾达紧固科技(江苏)有限公司和保荐机构中泰证券股份有限
公司于2024年1月26日分别与中国建设银行股份有限公司滕州支行、中国银行股
份有限公司滕州支行、中国农业银行股份有限公司滕州市支行、中国工商银行股份有
限公司滕州支行、中信银行股份有限公司泰州分行签署了《募集资金三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)、公司及全资子公司山东腾达紧固件技术开发有限公司和保荐机构中泰证券股份有限公司于2024年5月30日与中国银行股份有限公司
滕州支行签署了三方监管协议,明确了各方的权利和义务,公司及全资子公司严格按照三方监管协议的规定存放和使用募集资金,保证专款专用。上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。
(三)募集资金专户情况
截至2024年6月30日,募集资金的存储情况列示如下:开户行银行账户募集资金余额(元)备注中国农业银行股不锈钢紧固件扩产及
份有限公司滕州1526010104007688814742407.52技术改造项目市支行中国建设银行股
份有限公司滕州3705016468440901999960357512.33不锈钢紧固件生产及支行智能仓储基地建设项中信银行股份有目
8110501013002420393115991.78
限公司泰州分行中国银行股份有
22474971774750779006.06
限公司滕州支行紧固件产品线扩展及中国银行股份有配套生产线建设项目
229951124375-
限公司滕州支行中国工商银行股
份有限公司滕州16050031292008035944756.26补充流动资金项目支行
合计-125999673.95-
三、2024年半年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目资金使用情况
公司2024年半年度募集资金实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”(附表1)。
(二)募投项目的实施地点、实施方式变更情况
截至2024年6月30日,公司募集资金项目不存在实施地点、实施方式变更情况。
(三)募投项目先期投入及置换情况
公司于2024年1月26日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币
8796.84万元,置换已支付发行费用的自筹资金人民币539.62万元,公司置换金额合
计人民币9336.46万元。上述置换金额已经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《山东腾达紧固科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》(立信中联专审字【2024】D-0020 号)鉴证报告审核确认。针对募集资金置换事项,中泰证券股份有限公司出具了《中泰证券股份有限公司关于山东腾达紧固科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。(四)使用闲置募集资金进行现金管理情况公司于2024年1月26日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第
九次会议,并于2024年2月23日召开了2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及其子公司使用不超过人民币3亿元(含本数)部分闲置自有资金适当购买投资
期限不超过12个月的中低风险、流动性好的理财产品及同意公司使用不超过人民币
3亿元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。上述额度自公司股东大会
审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。针对上述事项,中泰证券股份有限公司出具了《中泰证券股份有限公司关于山东腾达紧固科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。
截至2024年6月30日公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下:金额购买到期受托机构产品名称产品类别(万元)日期时间中国银行股份有限公司滕保本固定
大额存单5000.002024-3-52025-3-5州支行收益中国银行股份有限公司滕保本固定
大额存单5000.002024-6-72024-9-7州支行收益中国农业银行股份有限公保本固定
大额存单2000.002024-6-112024-9-11司滕州市支行收益中国建设银行股份有限公保本固定
大额存单2000.002024-6-42024-9-4司滕州支行收益中国农业银行股份有限公2024机构银保本固定
2000.002024-6-262024-9-26
司滕州市支行利多收益中国农业银行股份有限公保本固定
7天通知存款1000.002024-3-82025-3-8
司滕州市支行收益中国建设银行股份有限公保本固定
7天通知存款3000.002024-3-12025-3-1
司滕州支行收益(山东)对公中国银行股份有限公司滕保本保最低
结构性存款2450.002024-6-112024-9-8州支行收益型存款
202409215(山东)对公中国银行股份有限公司滕保本保最低
结构性存款2550.002024-6-112024-9-9州支行收益型存款
202409214
中国建设银行山东省分中国建设银行股份有限公保本保最低
行单位人民4500.002024-6-122024-9-8司滕州支行收益型存款币定制型结构存款
合计29500.00
(五)超募资金使用情况公司不存在超募资金的情况。
(六)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(七)节余募集资金使用情况
截至2024年6月30日,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
(八)尚未使用的募集资金用途及去向截止2024年6月30日,公司尚未使用的募集资金42099.97万元(含利息),其中12599.97万元存放在公司募集资金专户中,29500.00万元暂时闲置募集资金用于现金管理。公司尚未使用的募集资金将用于投入公司承诺的募投项目。
(九)募集资金使用的其他情况
2024年4月18日,公司召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体并向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》,同意公司基于业务发展的实际需要,将紧固件产品线扩展及配套生产线建设项目的实施主体由腾达科技变更为公司全资子公司山东腾达紧固件技
术开发有限公司,并使用募集资金人民币20000.00万元向全资子公司提供借款,用以实施募投项目紧固件产品线扩展及配套生产线建设项目,同意公司授权管理层全权办理本次募集资金专项账户和签署《募集资金三方监管协议》等相关事宜。具体情况详见公司于 2024 年 4 月 19 日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
除此之外,本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目资金使用情况
截至2024年6月30日,公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,同时及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放与使用情况的相关信息,不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
六、专项报告的批准报出本专项报告业经公司董事会于2024年8月22日批准报出。
特此公告。
附表1《募集资金使用情况对照表》山东腾达紧固科技股份有限公司董事会
2024年8月23日附表1
募集资金使用情况对照表
金额单位:万元本半年度投入募集资金总
募集资金总额84900.0034870.38额
报告期内变更用途的募集资金总额-
累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额34870.38
累计变更用途的募集资金总额比例-是否已变截至期末截至期末累项目达到预本报告是否达更项募集资金承调整后投资本报告期投投资进度项目可行性是否发生承诺投资项目和超募资金投向计投入金额定可使用状期实现到预计
目(含诺投资总额总额(1)入金额(3)=重大变化
(2)态日期的效益效益
部分(2)/(1)
变更)承诺投资项目
不锈钢紧固件扩产及技术改造项目否11122.5411100.004658.174658.1741.97%2025-1-19不适用不适用否不锈钢紧固件生产及智能仓储基地建
否25094.5425000.009540.449540.4438.16%2025-1-19不适用不适用否设项目紧固件产品线扩展及配套生产线建设
否23701.3120000.000.000.000.00%2027-1-19不适用不适用否项目
补充流动资金项目否25000.0020671.7720671.7720671.77100.00%不适用不适用不适用否
承诺投资项目小计--84918.3976771.7734870.3834870.38--------超募资金投向不适用
归还银行贷款(如有)----------
补充流动资金(如有)----------超募资金投向小计----------
合计--84918.3976771.7734870.3834870.38----0.00----
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计不适用效益”选择“不适用”的原因)项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情不适用况募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
截至2024年1月23日,公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的款项合计人民币9336.46万元,经公司2024年1月26日第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议批准,同意使用募集资金9336.46万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹募集资金投资项目先期投入及置换情资金。以上自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用事项业经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项核验,并由其出具《山况东腾达紧固科技股份有限公司以募集资金置换专项鉴证报告》(立信中联专审字[2024]D-0020 号)。截至 2024 年 6 月 30 日,公司已将
9336.46万元募集资金转至公司自有资金银行账户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情不适用况项目实施出现募集资金结余的金额及不适用原因
截止2024年6月30日,公司尚未使用的募集资金42099.97万元(含利息),其中12599.97万元存放在公司募集资金专户中,29500.00万尚未使用的募集资金用途及去向元暂时闲置募集资金用于现金管理。公司尚未使用的募集资金将用于投入公司承诺的募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或不适用其他情况