广东德冠薄膜新材料股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：001378证券简称：德冠新材公告编号：2024-039

广东德冠薄膜新材料股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是□否

1广东德冠薄膜新材料股份有限公司2024年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同年初至报告期末比本报告期年初至报告期末期增减上年同期增减

营业收入（元）377233453.4212.21%1132908149.7729.45%归属于上市公司股东的净利润

20494732.45-41.13%72358444.30-28.55%

（元）归属于上市公司股东的扣除非经

18710697.89-45.47%71197494.61-25.31%

常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额

——147342526.24-13.96%

（元）

基本每股收益（元/股）0.15-55.85%0.54-46.53%

稀释每股收益（元/股）0.15-55.85%0.54-46.53%

加权平均净资产收益率1.10%-2.78%3.83%-7.93%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）2277879964.002469172220.15-7.75%归属于上市公司股东的所有者权

1895958142.371883811288.900.64%益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准-6655.63-73211.95备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准

154820.58

享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除

外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的

2255493.152255493.15理财收益

公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-151722.42-973016.23

减：所得税影响额313080.54203135.86

合计1784034.561160949.69--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

2广东德冠薄膜新材料股份有限公司2024年第三季度报告

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

单位：元资产负债表项目期末数据期初数据变动率变动原因分析

归还贷款、购买大额存单进行现金管理

货币资金388355164.581206210162.40-67.80%所致

交易性金融资产80000000.00-100.00%购买结构性存款理财所致

销售额增加，未到期银行承兑票据增加应收票据152898413.7580436877.7890.08%所致

预付款项25160397.905919358.34325.05%预付供应商货款增加所致

其他流动资产115423570.6630030580.65284.35%购买短期大额存单增加所致

在建工程57915731.83189921598.04-69.51%在建工程完工转固所致

无形资产218464618.82127617776.5171.19%购置中兴项目土地所致

其他非流动资产315533861.4031799057.02892.27%购买大额定期存单增加所致

短期借款8457870.09-100.00%非15大银行的银承票据贴现所致

应付票据200743703.19128126366.5756.68%采购规模扩大，票据支付增加所致合同负债3497210.115325196.76-34.33%期末预收货款减少所致

应交税费5536853.19802103.91590.29%预提房产土地税金尚未支付所致一年内到期的非流动

-10307186.36-100.00%归还一年内到期的长期借款所致负债

长期借款18432000.00311389702.91-94.08%用募集资金归还项目贷款所致

盈余公积29326579.5318706329.4156.77%计提法定盈余公积增加所致利润表项目本期数据上期数据变动率变动原因分析

新增两条 BOPP 薄膜生产线，产销规模营业成本978314938.51702965155.1939.17%增加所致

税金及附加3538877.742130595.3966.10%房地产税增加所致

拓展销售，增加宣传费用和人员投入所销售费用8205889.845620431.8346.00%致

管理费用50338882.3129760809.2769.14%新厂区投产，增加人员和土地摊销所致财务费用（收益以"-"-13120828.36-2740611.43-378.76%利息收入增加所致号填列）享受先进制造企业进项税加计抵减政策

其他收益11624600.701400863.07729.82%所致投资收益（损失以"-"

4049468.191864197.54117.22%理财收益增加所致号填列）信用减值损失（损失-586572.52121860.83-581.35%计提坏帐准备金增加所致以"-"号填列）资产减值损失（损失-2998486.08-431999.88-594.09%计提存货减值增加所致以"-"号填列）资产处置收益（损失-20154.52-9832.53-104.98%处置转让汽车损失所致以"-"号填列）

加：营业外收入116547.925950318.49-98.04%赔偿款收入减少所致

减：营业外支出1182930.62348966.30238.98%产品质量补偿增加所致

所得税费用6067750.3512606119.54-51.87%利润总额减少所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数15888报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

3广东德冠薄膜新材料股份有限公司2024年第三季度报告

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量广东德冠集团有限

境内非国有法人38.15%5086183150861831不适用0公司

罗维满境内自然人5.26%70187367018736不适用0

谢嘉辉境内自然人2.47%32945003294500不适用0

张锦棉境内自然人2.44%32502103250210不适用0

李德安境内自然人1.82%24313332427833不适用0

黄啟忠境内自然人1.40%18708701870870不适用0

林玉兰境内自然人1.39%18586801858680不适用0

冯星华境内自然人1.21%16149011614901不适用0

杨展彪境内自然人1.12%14902001490200不适用0

罗弘境内自然人1.05%13961021396102不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量王旭春454300人民币普通股454300香港中央结算有限公司311713人民币普通股311713杨子江225700人民币普通股225700姚智军221675人民币普通股221675施元良178000人民币普通股178000王宏东160780人民币普通股160780刘继勇150500人民币普通股150500黄忠义143415人民币普通股143415夏伟136400人民币普通股136400深圳市财富圈金融投资控股有限公司136244人民币普通股136244

罗维满、谢嘉辉、张锦棉三人为一致行动人。罗维满先生为公司控股股东广东德冠集团有限公司的董事长并持有其7.42%股权。谢嘉辉先生为公司控股股东广东德冠集团有限公司的董事上述股东关联关系或一致行动的说明兼总经理并持有其1.39%股权。张锦棉先生为公司控股股东广东德冠集团有限公司的副董事长并持有其3.20%股权。除上述情况外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。

公司股东王旭春通过普通证券账户持有公司股份数量为0股，通过投资者信用证券账户持有公司股份数量为454300股，合计持有公司股份454300股。

公司股东杨子江通过普通证券账户持有公司股份数量为0股，通过投资者信用证券账户持有公司股份数量为225700股，合计持有公司股份225700股。

公司股东施元良通过普通证券账户持有公司股份数量为58100股，通过投资者信用证券账户持有公司股份数量为119900股，合计持有公司股份178000股。

公司股东王宏东通过普通证券账户持有公司股份数量为0股，前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）通过投资者信用证券账户持有公司股份数量为160780股，合计持有公司股份160780股。

公司股东黄忠义通过普通证券账户持有公司股份数量为

109400股，通过投资者信用证券账户持有公司股份数量为

34015股，合计持有公司股份143415股。

公司股东夏伟通过普通证券账户持有公司股份数量为95100股，通过投资者信用证券账户持有公司股份数量为41300股，合计持有公司股份136400股。

公司股东深圳市财富圈金融投资控股有限公司通过普通证券账

户持有公司股份数量为0股，通过投资者信用证券账户持有公司股份数量为136244股，合计持有公司股份136244股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

4广东德冠薄膜新材料股份有限公司2024年第三季度报告

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用公司全资子公司广东德冠贸易有限责任公司于2024年8月完成注销手续，详情请见披露于巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于全资子公司注销完成的公告》。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东德冠薄膜新材料股份有限公司

2024年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金388355164.581206210162.40结算备付金拆出资金

交易性金融资产80000000.00衍生金融资产

应收票据152898413.7580436877.78

应收账款52603920.3551083643.85

应收款项融资13188103.3615265160.45

预付款项25160397.905919358.34应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款3005683.273864759.32

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货145650217.48154193353.87

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产115423570.6630030580.65

流动资产合计976285471.351547003896.66

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资

5广东德冠薄膜新材料股份有限公司2024年第三季度报告

其他债权投资长期应收款长期股权投资

其他权益工具投资19940722.5619940722.56其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产683407958.57546148857.59

在建工程57915731.83189921598.04生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产218464618.82127617776.51

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用3009908.923359949.24

递延所得税资产3321690.553380362.53

其他非流动资产315533861.4031799057.02

非流动资产合计1301594492.65922168323.49

资产总计2277879964.002469172220.15

流动负债：

短期借款8457870.09向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据200743703.19128126366.57

应付账款109746618.5195104659.24预收款项

合同负债3497210.115325196.76卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬20743482.8618018782.81

应交税费5536853.19802103.91

其他应付款3219141.713290051.27

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债10307186.36

其他流动负债418436.34405059.55

流动负债合计352363316.00261379406.47

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款18432000.00311389702.91应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

6广东德冠薄膜新材料股份有限公司2024年第三季度报告

递延收益4095073.544900911.58

递延所得税负债7031432.097690910.29其他非流动负债

非流动负债合计29558505.63323981524.78

负债合计381921821.63585360931.25

所有者权益：

股本133333600.00133333600.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积923765312.88923765312.88

减：库存股

其他综合收益1957578.422169049.25专项储备

盈余公积29326579.5318706329.41一般风险准备

未分配利润807575071.54805836997.36

归属于母公司所有者权益合计1895958142.371883811288.90少数股东权益

所有者权益合计1895958142.371883811288.90

负债和所有者权益总计2277879964.002469172220.15

法定代表人：罗维满主管会计工作负责人：杨冰会计机构负责人：杨冰

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入1132908149.77875176781.62

其中：营业收入1132908149.77875176781.62利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1065484428.19769848872.99

其中：营业成本978314938.51702965155.19利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加3538877.742130595.39

销售费用8205889.845620431.83

管理费用50338882.3129760809.27

研发费用38206668.1532112492.74

财务费用-13120828.36-2740611.43

其中：利息费用4068820.98739209.08

利息收入18786420.554487256.67

加：其他收益11624600.701400863.07投资收益（损失以“－”号填4049468.191864197.54

7广东德冠薄膜新材料股份有限公司2024年第三季度报告

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-586572.52121860.83

列）资产减值损失（损失以“-”号填-2998486.08-431999.88

列）资产处置收益（损失以“-”号填-20154.52-9832.53

列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）79492577.35108272997.66

加：营业外收入116547.925950318.49

减：营业外支出1182930.62348966.30四、利润总额（亏损总额以“－”号填

78426194.65113874349.85

列）

减：所得税费用6067750.3512606119.54

五、净利润（净亏损以“－”号填列）72358444.30101268230.31

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”

72358444.30101268230.31号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

72358444.30101268230.31（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额-211470.83483809.44归属母公司所有者的其他综合收益

-211470.83483809.44的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-211470.83483809.44合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

8广东德冠薄膜新材料股份有限公司2024年第三季度报告

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-211470.83483809.44

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额72146973.47101752039.75

（一）归属于母公司所有者的综合

72146973.47101752039.75

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.541.01

（二）稀释每股收益0.541.01

法定代表人：罗维满主管会计工作负责人：杨冰会计机构负责人：杨冰

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1036149646.22908811566.86客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还27654234.747349504.94

收到其他与经营活动有关的现金19829740.615744188.93

经营活动现金流入小计1083633621.57921905260.73

购买商品、接受劳务支付的现金804067322.92628995560.37客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金85628022.7275266025.27

支付的各项税费10258705.8017463758.38

支付其他与经营活动有关的现金36337043.8928926713.91

经营活动现金流出小计936291095.33750652057.93

经营活动产生的现金流量净额147342526.24171253202.80

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金40000000.00300000.00

取得投资收益收到的现金1869468.191864202.48

处置固定资产、无形资产和其他长

41184.47

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

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现金净额

收到其他与投资活动有关的现金4860000.00

投资活动现金流入小计41869468.197065386.95

购建固定资产、无形资产和其他长

134237201.74355521045.61

期资产支付的现金

投资支付的现金484879041.6450300000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金400000.00

投资活动现金流出小计619116243.38406221045.61

投资活动产生的现金流量净额-577246775.19-399155658.66

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金94383870.09228291554.91

收到其他与筹资活动有关的现金31233.6540922905.44

筹资活动现金流入小计94415103.74269214460.35

偿还债务支付的现金389094852.9127565810.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

65790824.623272362.16

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金25549681.9640906264.37

筹资活动现金流出小计480435359.4971744436.53

筹资活动产生的现金流量净额-386020255.75197470023.82

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-247065.04441017.02影响

五、现金及现金等价物净增加额-816171569.74-29991415.02

加：期初现金及现金等价物余额1178937793.22265017370.84

六、期末现金及现金等价物余额362766223.48235025955.82

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度报告未经审计。

广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会

2024年10月30日

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