证券代码：001376证券简称：百通能源公告编号：2025-012

江西百通能源股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，对江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金2024年度存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准江西百通能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2640号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商天风证券股份有限公司于2023年10月25日向社会公众公开

发行普通股（A 股）股票 4609 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 4.56元。截至2023年10月31日止，本公司共募集资金210170400.00元，天风证券股份有限公司扣除尚须支付的保荐承销费用（不含税）人民币17924528.30

元后的募集资金总额为人民币192245871.70元。扣除与发行有关的费用，募集资金净额为176597098.11元。

截止2023年10月31日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2023]000639号”验资报告验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了相关监管协议。

截止2024年12月31日，公司对募集资金项目累计投入122923011.90元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币

69379100.00元；于2023年11月20日（募集资金置换日）起至2024年12月

31日止会计期间使用募集资金人民币53543911.90元；本年度使用募集资金

1157836.02元。截止2024年12月31日，募集资金余额为人民币54291819.27元。

二、募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《江西百通能源股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），对公司募集资金的存放、使用及管理情况的监管等方面做出了具体明确的规定，并按照《管理办法》的要求进行募集资金存储、使用和管理。该《管理办法》经本公司第三届董事会

第二十一次会议审议通过，并业经本公司2023年第三次临时股东大会表决通过。

根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，根据募集资金使用概况以及本次募集资金投资的“连云港百通热电联产项目”及“曹县百通热电联产二期项目”分别由公司控股子公司连云港百通宏达热力有限公司（以下简称“连云港百通”）与全资子公司曹县百通宏达热力有限公司（以下简称“曹县百通”）投资建设。

本公司在兴业银行股份有限公司赣江新区支行、中国光大银行股份有限公司

南昌分行营业部、广发银行股份有限公司南昌东湖支行、江苏赣榆农村商业银行

股份有限公司营业部、莱商银行股份有限公司菏泽曹县支行开设募集资金专项账户，于2023年11月13日与天风证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司南昌分行签署了《募集资金三方监管协议》；于2023年11月13日与天风证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司南昌分行签署了《募集资金三方监管协议》；于2023年11月13日与天风证券股份有限公司、广发银行股份有限公司

南昌分行签署了《募集资金三方监管协议》；于2023年11月13日与曹县百通、天风证券股份有限公司、菜商银行股份有限公司菏泽曹县支行签署了《募集资金四方监管协议》，于2023年11月13日与连云港百通、天风证券股份有限公司、江苏赣榆农村商业银行股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据上述签署的《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，公司及募投项目实施子公司单次或连续十二个月内累计从募集资金存款户中支

取的金额达到人民币5000.00万元或募集资金净额的20%，公司应当以书面形式知会保荐代表人。

截至2024年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式兴业银行股份有限公司赣

50202010010016671255000000.000.00已销户

江新区支行中国光大银行股份有限公

5002018080568717167245871.700.00已销户

司南昌分行营业部广发银行股份有限公司南

955088021427280030870000000.0053612474.90活期

昌东湖支行江苏赣榆农村商业银行股

3207210011010000321010679344.37活期

份有限公司营业部莱商银行股份有限公司菏

8030265014210134790.00已销户

泽曹县支行

合计192245871.7054291819.27

注：初始存放金额与《募集资金使用情况对照表》中募集资金总额的差异，系《募集资金使用情况对照表》中募集资金总额为扣除发行费用后的募集资金净额。《募集资金使用情况对照表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，系利息、手续费等累计形成的金额。

三、2024年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2024年12月27日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，公司拟将“连云港百通热电联产项目”尚未使用的募集资金5367.72万元及募集资金专户中产生的存款利息47.05万元，共计

5414.77万元转入“曹县百通热电联产二期项目”。

公司于2024年12月27日召开第四届监事会第二次会议，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》。

截止2024年12月31日，《关于变更募集资金用途的议案》尚未经公司股东大会审议。

公司于2025年1月13日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、备查文件

1、第四届董事会第三次会议决议；

2、第四届监事会第三次会议决议。

江西百通能源股份有限公司董事会

2025年3月11日附表

募集资金使用情况对照表

编制单位：江西百通能源股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额（注1）176597098.11本年度投入募集资金总额1157836.02报告期内变更用途的募集资金总额0

累计变更用途的募集资金总额0已累计投入募集资金总额122923011.90累计变更用途的募集资金总额比例0项目可是否已变截至期末项目达到预是否达行性是承诺投资项目和超募资更项目募集资金承诺投调整后投资总额本年度投入金截至期末累计投投资进度本年度实现的定可使用状到预计否发生

金投向（含部分资总额(1)额入金额(2)（%）(3)效益态日期效益重大变

变更）＝(2)/(1)化承诺投资项目

1.连云港百通热电联产2027年3

否70000000.0070000000.000.0016322800.0023.32不适用不适用否项目月

2.曹县百通热电联产二2026年5

否55000000.0055000000.001157836.0255003113.79100.0114195237.87是否

期项目（注2）月

承诺投资项目小计125000000.00125000000.001157836.0271325913.79补充流动资金以及归还

否51597098.1151597098.1151597098.11100.00银行贷款

合计176597098.11176597098.111157836.02122923011.90

“连云港百通热电联产项目”主要为供热区域内的重点建设项目以及热用户的热负荷需求增长规划进行配套，由于重要热用户企业的项目建设进度有未达到计划进度或预计所延后，因此建设进度有所滞后。公司为提高募集资金的使用效率，更快地推进募投项目的实施，已于2024年12月27日召开第四届董事会第二次收益的情况和原因（分会议、第四届监事会第二次会议，于2025年1月13日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，将“连云具体募投项目）港百通热电联产项目”尚未使用的募集资金5367.72万元及募集资金专户中产生的存款利息47.05万元，共计5414.77万元转入“曹县百通热电联产二期项目”。

项目可行性发生重大变不适用化的情况说明

超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况募集资金投资项目实施不适用地点变更情况募集资金投资项目实施不适用方式调整情况公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行募集资金投资项目先期费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币6937.91万元；置换已支付发行费用的自筹资金人民币投入及置换情况928.08万元(不含增值税)。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次募集资金投资项目预先投入的自筹资金进行了专项审核，并出具了大华核字[2023]0016769号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告》，独立董事和保荐机构发表了明确同意意见。

用闲置募集资金暂时补不适用充流动资金情况2023年11月30日的召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下，使用总额不超过人民币6000万元（含6000万元）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月（含12个月），在上述额度及期限内可循环滚动使用。

用闲置募集资金进行现2024年11月28日召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管金管理情况理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下，使用总额不超过人民币3000万元（含3000万元）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月（含12个月）。在上述额度及期限内可循环滚动使用。2024年12月16日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。

项目实施出现募集资金不适用结余的金额及原因尚未使用的募集资金用

截至2024年12月31日尚未使用的募集资金余额5429.18万元（含募集资金产生的利息）全部存放于募集资金专户。

途及去向募集资金使用及披露中无存在的问题或其他情况

注1：附表中“募集资金总额”为扣除发行费用后的募集资金净额。

注2：曹县百通热电联产二期项目截至期末累计投入金额超过承诺投入金额的差额系利息收入投入导致。