浙江海森药业股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：001367证券简称：海森药业公告编号：2024-039
浙江海森药业股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
1浙江海森药业股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）109407744.8421.83%320044589.9313.02%归属于上市公司股东
28909690.6310.68%86950138.5820.89%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益29574259.4615.82%86101492.0522.87%
的净利润（元）经营活动产生的现金
——120569825.01218.05%
流量净额（元）基本每股收益（元/
0.287.69%0.867.50%
股）稀释每股收益（元/
0.287.69%0.867.50%
股）加权平均净资产收益
2.24%0.07%6.81%-1.36%
率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）1399440414.841340950789.824.36%归属于上市公司股东
1302966533.131249334654.854.29%
的所有者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲-959048.32-1188376.53销部分）计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、
44159.252196462.59
按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金
174271.23174271.23
融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业
-41227.84-183949.61外收入和支出
减：所得税影响额-117276.85149761.15
合计-664568.83848646.53--
2浙江海森药业股份有限公司2024年第三季度报告
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元资产负债表项目期末金额期初金额增长率变动原因主要系本期利用闲置资金购买银行理
交易性金融资产250000000.00-100.00%财增加所致公司与主要客户的结算方式以票据结
应收票据5487758.002583679.83112.40%算为主，导致期末应收票据金额增长应收账款35687450.1851731481.80-31.01%主要系应收账款回款及时所致公司与主要客户的结算方式以票据结
应收款项融资21979506.703412853.50544.02%算为主，导致期末应收款项融资金额增长
预付款项4835683.902251647.46114.76%主要系预付款项增加所致
其他应收款253753.9072373.05250.62%主要系应收保证金增加所致
使用权资产8463228.07503495.421580.89%主要系房屋到期续约所致
长期待摊费用385139.00257544.5549.54%主要系物业费等待摊费用增加所致
其他非流动资产1573625.213882638.37-59.47%主要系预付设备款减少所致
应付票据13930000.00-100.00%主要系票据到期支付所致
合同负债9457258.234159355.53127.37%主要系预收客户货款增加所致一年内到期的非流动负
953956.7467011.381323.57%主要系房屋到期续约所致
债主要系已背书未到期的应收票据增加
其他流动负债5255544.742539927.36106.92%所致
租赁负债8385159.9199891.758294.25%主要系房屋到期续约所致
股本100640000.0068000000.0048.00%主要系资本公积转增股本所致主要系已计提的安全生产经费使用较
专项储备1928299.051246559.3554.69%少所致利润表项目本期金额上年同期金额增长率变动原因主要系研发人员薪酬和实验室仪器折
研发费用17831319.5512416146.9143.61%旧增加所致
财务费用-14694784.41-11026073.54-33.27%主要系利息收入增加所致
信用减值损失799755.32-1576.2650837.53%主要系本年信用减值转回较多所致
资产处置收益--241714.05100.00%主要系上年同期资产处置损失所致
营业外收入63399.646628.58856.46%主要系保险赔款增加所致
营业外支出1435725.78472426.07203.90%主要系资产报废损失增加所致现金流量表项目本期金额上年同期金额增长率变动原因经营活动产生的现金流主要系销售商品收到的现金增加及支
120569825.0137908614.75218.05%
量净额付的经营性款项减少所致投资活动产生的现金流主要系购买银行理财和募投项目投资
-301997816.77-32650737.96-824.93%量净额增加所致筹资活动产生的现金流主要系上年同期公司上市募集资金到
-33407191.46673783368.80-104.96%量净额账所致
3浙江海森药业股份有限公司2024年第三季度报告
汇率变动对现金及现金
1732644.01406575.07326.16%主要系外币汇率波动所致
等价物的影响
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数10103报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量浙江海森控股境内非国有法
32.96%3316857633168576不适用0
有限公司人
王式跃境内自然人19.96%2008656020086560不适用0东阳泰齐投资境内非国有法
管理合伙企业11.03%1110000011100000不适用0人（有限合伙）
艾林境内自然人3.95%39786842984013不适用0
郭海燕境内自然人3.38%33992643399264不适用0
王雨潇境内自然人2.56%25752002575200不适用0
王冬艳境内自然人1.16%11717161171716不适用0
李君华境内自然人0.90%9032600不适用0
章志坚境内自然人0.81%8140410不适用0
吴兆锋境内自然人0.45%4556480不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量艾林994671人民币普通股994671李君华903260人民币普通股903260章志坚814041人民币普通股814041吴兆锋455648人民币普通股455648袁明新361651人民币普通股361651毛海海330369人民币普通股330369宁波宏阳投资管理合伙企业（有限合伙）－宏阳专项基金六期私327592人民币普通股327592募证券投资基金王玉海273676人民币普通股273676
MORGAN STANLEY & CO.
271374人民币普通股271374
INTERNATIONAL PLC.夏烈255144人民币普通股255144
上述股东中，王式跃与郭海燕系夫妻关系，王雨潇系王式跃、郭海燕的女儿，王冬艳系王式跃的妹妹，浙江海森控股有限公司为王式跃、郭海燕、王雨潇共同全资持股公司，东阳泰齐投资管理合伙企上述股东关联关系或一致行动的说明业（有限合伙）为王雨潇持有64.23%份额且担任普通合伙人的合伙企业。王式跃、王雨潇及郭海燕系一致行动人。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名无限售条件股东中，李君华、章志坚、吴兆锋、袁明新、宁波宏阳投资管理合伙企业（有限合伙）－宏阳专项基金六期私募
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
证券投资基金分别通过信用证券账户持有893360股、16300股、
455648股、361651股、327592股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
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□适用√不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用1、2024年9月30日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意并确定公司2024年限制性股票激励计划的首次授予日为2024年9月30日，以12.65元/股的授予价格向符合授予条件的85名激励对象授予201.30万股限制性股票。
2、2024年9月30日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意公司因实施2023年年度权益分派方案，注册资本由人民币6800万元增加至人民币
10064万元，公司总股本由6800万股增加至10064万股。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江海森药业股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金723685939.41943753478.62结算备付金拆出资金
交易性金融资产250000000.00衍生金融资产
应收票据5487758.002583679.83
应收账款35687450.1851731481.80
应收款项融资21979506.703412853.50
预付款项4835683.902251647.46应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款253753.9072373.05
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货141420720.12159308105.77
其中：数据资源合同资产持有待售资产
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一年内到期的非流动资产
其他流动资产15740989.7114865038.20
流动资产合计1199091801.921177978658.23
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产3930406.694157676.85
固定资产111539533.3086340287.08
在建工程54963086.9048052260.88生产性生物资产油气资产
使用权资产8463228.07503495.42
无形资产19493593.7519778228.44
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用385139.00257544.55递延所得税资产
其他非流动资产1573625.213882638.37
非流动资产合计200348612.92162972131.59
资产总计1399440414.841340950789.82
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据13930000.00
应付账款31423874.5632624235.59预收款项
合同负债9457258.234159355.53卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬11781649.6113192509.31
应交税费8742183.947500377.84
其他应付款5937101.334760698.25
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债953956.7467011.38
其他流动负债5255544.742539927.36
流动负债合计73551569.1578774115.26
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
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其中：优先股永续债
租赁负债8385159.9199891.75长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益5663087.585853176.13
递延所得税负债8874065.076888951.83其他非流动负债
非流动负债合计22922312.5612842019.71
负债合计96473881.7191616134.97
所有者权益：
股本100640000.0068000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积730380230.30763020230.30
减：库存股其他综合收益
专项储备1928299.051246559.35
盈余公积41682014.0641682014.06一般风险准备
未分配利润428335989.72375385851.14
归属于母公司所有者权益合计1302966533.131249334654.85少数股东权益
所有者权益合计1302966533.131249334654.85
负债和所有者权益总计1399440414.841340950789.82
法定代表人：王式跃主管会计工作负责人：潘爱娟会计机构负责人：潘爱娟
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入320044589.93283171670.70
其中：营业收入320044589.93283171670.70利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本220992411.05201984375.33
其中：营业成本187645243.67169702600.18利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3346394.482878851.47
销售费用8665871.188004482.98
管理费用18198366.5820008367.33
研发费用17831319.5512416146.91
7浙江海森药业股份有限公司2024年第三季度报告
财务费用-14694784.41-11026073.54
其中：利息费用279121.4425684.68
利息收入13284083.0010042614.81
加：其他收益2196462.592882331.50投资收益（损失以“－”号填
174271.23
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
799755.32-1576.26
列）资产减值损失（损失以“-”号填-592848.05-486705.23
列）资产处置收益（损失以“-”号填-241714.05
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）101629819.9783339631.33
加：营业外收入63399.646628.58
减：营业外支出1435725.78472426.07四、利润总额（亏损总额以“－”号填
100257493.8382873833.84
列）
减：所得税费用13307355.2510947236.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）86950138.5871926596.85
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
86950138.5871926596.85号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
86950138.5871926596.85（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
8浙江海森药业股份有限公司2024年第三季度报告
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额86950138.5871926596.85
（一）归属于母公司所有者的综合
86950138.5871926596.85
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.860.80
（二）稀释每股收益0.860.80
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：王式跃主管会计工作负责人：潘爱娟会计机构负责人：潘爱娟
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金269684530.15218385032.69客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还124494.23
收到其他与经营活动有关的现金19425179.9220203642.33
经营活动现金流入小计289109710.07238713169.25
购买商品、接受劳务支付的现金79252086.70103869757.81客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金53253600.9248492328.57
支付的各项税费13665181.4230287885.71
9浙江海森药业股份有限公司2024年第三季度报告
支付其他与经营活动有关的现金22369016.0218154582.41
经营活动现金流出小计168539885.06200804554.50
经营活动产生的现金流量净额120569825.0137908614.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金30000000.00
取得投资收益收到的现金174271.23
处置固定资产、无形资产和其他长
118000.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计30174271.23118000.00
购建固定资产、无形资产和其他长
52172088.0032768737.96
期资产支付的现金
投资支付的现金280000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计332172088.0032768737.96
投资活动产生的现金流量净额-301997816.77-32650737.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金698449868.80
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计698449868.80偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
33113521.46
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金293670.0024666500.00
筹资活动现金流出小计33407191.4624666500.00
筹资活动产生的现金流量净额-33407191.46673783368.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1732644.01406575.07
影响
五、现金及现金等价物净增加额-213102539.21679447820.66
加：期初现金及现金等价物余额936788478.62239238125.65
六、期末现金及现金等价物余额723685939.41918685946.31
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用√不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
浙江海森药业股份有限公司董事会
2024年10月18日
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