证券代码：001367证券简称：海森药业公告编号：2025-013

浙江海森药业股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等法律法规及规

范性文件的要求，浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）编制了202

4年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

1.实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海森药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]588号)同意注册，公司公开发行人民币普通股（A股）17000000.00股，每股面值1.00元，发行价格44.48元/股，募集资金总额人民币756160000.00元，扣除保荐承销费用（不含税）人民币5444352

0.00元，减除其他与本次发行权益性证券直接相关的发行费用人民币（不含税）2

5998000.16元，募集资金净额为人民币675718479.84元，其中注册资本人民币17

000000.00元，资本溢价人民币658718479.84元。

本次发行的保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司扣除承销及保

荐费用（含税）人民币57710131.20元后的募集资金余额为人民币69844986

8.80元，于2023年4月3日汇入公司开立的募集资金专用账户中。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年4月3日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZF10312号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。2. 募集资金使用和结余情况截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况及余额具体情况如下：

项目金额（元）

1、募集资金总额756160000.00

减：发行费用80441520.22

2、募集资金到账金额675718479.78

加：存款利息20166755.23

减：研发中心及综合办公楼建设项目48765160.68年产200吨阿托伐他汀钙等原料药生产线技改项目30044953.21

超募资金永久补流40000000.00

补充流动资金4562922.45

3、截止2024年12月31日募集资金账户余额572512198.67

二、募集资金存放和管理情况为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已制订《募集资金管理制度》，并对募集资金进行了专项存储。报告期内，公司严格执行该制度，确保募集资金存放与使用规范。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》，公司分别在中国工商银行股份有限公司东阳支行、中国银行股份有限公司东阳支行营业部设立了募集资金专项账户。于2023年4月10日与前述银行及保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照有关规则履行。截至2024年12月31日，公司募集资金的存放情况如下：

序号银行账户名称开户行名称银行账号募集资金账户余额（元）中国工商银行浙江海森药业股

1股份有限公司1208041829000000586502121106.00

份有限公司东阳支行中国银行股份浙江海森药业股

2有限公司东阳40524997085870391092.67

份有限公司支行营业部

合计572512198.67

三、本年度募集资金的实际使用情况

1.募集资金投资项目的资金使用情况公司报告期内募集资金实际使用情况详见附表《2024年度募集资金使用情况对照表》。

2.募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

公司于2025年2月17日分别召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事

会第十次会议，并于2025年3月7日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目、调整投资总额及使用超募资金及自有资金追加投资的议案》，同意公司将原募投项目“年产200吨阿托伐他汀钙等原料药生产线技改项目”变更为“年产300吨A-40（阿托伐他汀钙）等特色原料药建设项目”。变更后的募投项目实施地点为“浙江东阳经济开发区‘万亩千亿’平台生命健康产业园六歌园区”，实施方式为购买土地并自建厂房新建生产线。

3.募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

4.使用闲置募集资金暂时补充流动资金报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5.使用闲置募集资金进行现金管理情况

2023年4月27日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第

十二次会议审议批准公司使用不超过人民币100000000.00元（含本数）闲置

募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，在不超过上述额度范围内资金可循环滚动使用。截至董事会批准期限到期，上述资金未进行现金管理，存放于募集资金专户中。

2024年4月23日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次

会议审议批准公司使用不超过人民币100000000.00元（含本数）闲置募集资

金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，在不超过上述额度范围内资金可循环滚动使用。

报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

金额截至2024年12开户银行类型起始日期终止日期年化收益率月31日收回情（万元）况中国银行股份有限公司挂钩型结

3000.002024-5-272024-8-262.33%已收回

东阳支行营构性存款业部中国银行股份有限公司挂钩型结

3000.002024-8-292024-10-92.15%已收回

东阳支行营构性存款业部中国银行股份有限公司挂钩型结

2000.002024-5-272024-11-252.39%已收回

东阳支行营构性存款业部中国银行股份有限公司挂钩型结

3000.002024-10-172024-12-181.10%已收回

东阳支行营构性存款业部中国工商银行股份有限累计型结

5000.00[注1]2024-6-202024-12-192.35%已收回

公司东阳支构性存款行中国银行股份有限公司挂钩型结

2000.002024-11-292024-12-302.10%已收回

东阳支行营构性存款业部

注1：公司与中国工商银行股份有限公司东阳支行签订的产品名称为：中国工商银行挂钩

汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品，产品性质：保本浮动收益型，期限：182天，认购总额：10000.00万元，其中5000.00万元为闲置募集资金、5000.00万元为超募资金。

6.节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金项目情况。

7.超募资金使用情况

2023年4月27日，公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二

次会议审议通过，批准公司使用不超过人民币50000000.00元（含本数）部分超募资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，在不超过上述额度范围内资金可循环滚动使用。截至董事会批准期限到期，上述资金未进行现金管理，存放于募集资金专户中。

2023年6月1日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第

十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司拟使用人民币20000000.00元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的26.58%，主要用于公司主营业务相关的经营活动，并经2023年6月21日召开的第二次临时股东大会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见。公司已于2023年8月完成以上金额的划转。

2024年4月23日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次

会议审议批准公司使用不超过人民币50000000.00元（含本数）超募资金进行

现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，在不超过上述额度范围内资金可循环滚动使用。

2024年8月26日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公

司拟使用人民币20000000.00元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的26.58%，主要用于公司主营业务相关的经营活动，并经2024年9月30日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见。

公司已于2024年12月完成以上金额的划转。

截至2024年12月31日，公司累计使用部分超募资金永久补充流动资金4000万元。

报告期内，公司使用超募资金进行现金管理的情况如下：

截至2024金额年12月31开户银行类型起始日期终止日期年化收益率日收回情（万元）况中国工商银行股累计型结构

份有限公司东阳5000.00[注2]2024-6-202024-12-192.35%已收回性存款支行

注2：公司与中国工商银行股份有限公司东阳支行签订的产品名称为：中国工商银行挂钩

汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品，产品性质：保本浮动收益型，期限：182天，认购总额：10000.00万元，其中5000.00万元为闲置募集资金、5000.00万元为超募资金。

8.尚未使用的募集资金用途及去向

报告期内，公司尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。

9.募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

公司于2025年2月17日分别召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事

会第十次会议，并于2025年3月7日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目、调整投资总额及使用超募资金及自有资金追加投资的议案》，同意公司将原募投项目“年产200吨阿托伐他汀钙等原料药生产线技改项目”变更为“年产300吨A-40（阿托伐他汀钙）等特色原料药建设项目”，具体资金使用情况可见公司在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募投项目、调整投资总额及使用超募资金及自有资金追加投资的公告》（公告编号：2025-001）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规及规范性文件的要求，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

浙江海森药业股份有限公司董事会

2025年3月28日附表：2024年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额67571.85本年度投入募集资金总额6052.57

报告期内变更用途的募集资金总额－

累计变更用途的募集资金总额－已累计投入募集资金总额12337.31

累计变更用途的募集资金总额比例－项目可行是否已变募集资金截止期末截止期末投资项目达到预本年度调整后投本年度投是否达到预计性是否发

承诺投资项目和超募资金投向更项目（含承诺投资累计投入进度（%）（3）定可使用状实现的

资总额（1）入金额收益生重大变部分变更）总额金额（2）=（2）/（1）态日期效益化承诺投资项目

2025年9月否，项目尚未全

研发中心及综合办公楼建设项目否11546.1111546.113295.134876.5242.24%不适用否

30日部完工

年产200吨阿托伐他汀钙等原料2027年4月否，项目尚未全否32000.0032000.00757.443004.509.39%不适用否

药生产线技改项目30日部完工补充流动资金项目否16500.0016500.00456.292.77%不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计－60046.1160046.114052.578337.31超募资金投向

超募资金金额否7525.747525.74

永久补充流动资金--2000.004000.00--------

超募资金投向小计--7525.747525.742000.004000.00--------

合计--67571.8567571.856052.5712337.31----------

1、“研发中心及综合办公楼建设项目”尚处于建设阶段，该项目不直接产生效益。

公司结合自身研发需求和市场最新动态，对设备方案进行了全面的评估与论证，并在未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）设备选型、安装调试等环节进行统筹与优化，争取配备更加先进的软硬件设备以提高研发效率，因此在一定程度上延缓了投资进度。公司于2025年2月17日分别召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将该项目达到预定可使用状态日期由原计划的2025年3月31日延长至2025年9月30日。具体内容详见公司2025年2月19日披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-002）。

2、“年产200吨阿托伐他汀钙等原料药生产线技改项目”已变更为“年产300吨A-40（阿托伐他汀钙）等特色原料药建设项目”。公司受现有厂区改建扩能空间不足的局限，寻找新场地进行异地扩产建设，并且结合市场变化和趋势，对募集资金投资建设产品方案进行调整，优先新建主导原料药产品的生产线，以快速应对日益增长的市场需求。

公司于2025年2月17日分别召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，并于2025年3月7日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目、调整投资总额及使用超募资金及自有资金追加投资的议案》，同意公司将原募投项目“年产200吨阿托伐他汀钙等原料药生产线技改项目”变更为“年产300吨A-40（阿托伐他汀钙）等特色原料药建设项目”。具体内容详见公司2025年2月19日披露的《关于变更部分募投项目、调整投资总额及使用超募资金及自有资金追加投资的公告》（公告编号：2025-001）。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况详见本报告“三、7.超募资金使用情况”募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向存放于公司募集资金专户中募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用