粤海永顺泰集团股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：001338证券简称：永顺泰公告编号：2024-040
粤海永顺泰集团股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1粤海永顺泰集团股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同年初至报告期末本报告期年初至报告期末期增减比上年同期增减
营业收入（元）1144543781.10-10.54%3312088895.04-11.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）52227144.35-16.08%219728140.7075.47%归属于上市公司股东的扣除非经常性
57818365.47-4.93%213639210.74120.56%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）——1754539718.93-28.01%
基本每股收益（元/股）0.10-16.67%0.4476.00%
稀释每股收益（元/股）0.10-16.67%0.4476.00%
减少0.40个百分增加2.53个百
加权平均净资产收益率1.49%6.35%点分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）4345303237.094517207364.02-3.81%归属于上市公司股东的所有者权益
3540479433.403373361000.054.95%
（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元年初至报告期项目本报告期金额说明期末金额非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲主要是处置固定资产损-300666.28-688037.94销部分）失计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相主要是收到政府专项奖
关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司1115047.1310033856.01励金及补助等损益产生持续影响的政府补助除外）主要是持有远期外汇合
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非约产生的公允价值变动
金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动-7124523.81-3547046.40损益及远期外汇合约交损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益割产生的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出876867.68870714.12
减：所得税影响额-157945.83580555.83
合计-5275329.456088929.96--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
2粤海永顺泰集团股份有限公司2024年第三季度报告
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1、主要资产和负债变动情况
序号项目2024年9月30日2024年1月1日变动幅度说明
1应收票据10278984.40-100.00%主要是收到应收票据增加
2应收款项融资17987000.005000000.00259.74%主要是收到可贴现应收票据增加
3预付款项58589256.3932836978.0878.42%主要是采购计划安排影响
4其他应收款7336588.815367114.1336.70%主要是应收保证金增加
5其他流动资产91137486.0564654560.9640.96%主要是待抵扣进项税增加
6使用权资产20788481.21670693.902999.55%主要是租赁仓库确认的使用权资产增加
7短期借款397132127.85218778128.8481.52%主要是贸易融资增加
8衍生金融负债9410447.48991201.56849.40%主要是远期外汇合约公允价值变动导致
一年内到期的非
99374835.67690999.611256.71%主要是一年内到期的应付租金增加
流动负债
10其他流动负债55106219.45421846.1212963.11%主要是对待执行亏损合同计提预计负债
11租赁负债9438015.6686006.3310873.63%主要是应付仓租租金增加
2、利润表变动情况
序号项目2024年1-9月份2023年1-9月份变动幅度说明
主要是计提工资、折旧与摊销和消防安保费
1管理费用98343268.6663223208.0555.55%
用增加
2财务费用21533308.8951422399.39-58.12%主要是汇兑损失和利息支出减少
3其他收益9281179.2318633644.05-50.19%主要是收到的政府补助减少
主要是远期外汇合约交割产生的投资收益减
4投资收益3009845.9511438952.75-73.69%
少公允价值变动收
5-6665512.71-246470.84-2604.38%主要是远期外汇合约公允价值损失
益
6资产处置收益0.0036923.26-100.00%主要是处置固定资产收益减少
7营业外收入1122176.58178155.31529.89%主要是收违约保证金增加
8营业外支出939500.40462334.59103.21%主要是去年冲销计提未决诉讼或有负债
3、现金流量表变动情况
序号项目2024年1-9月份2023年1-9月份变动幅度说明经营活动产生的
11754539718.932437069798.46-28.01%主要是购买商品、接受劳务支付的现金增加
现金流量净额
主要是购建固定资产、无形资产和其他长期投资活动产生的
22974442.28-158954441.99101.87%资产支付的现金减少以及收回结构性存款增
现金流量净额加筹资活动产生的
3-1714698281.56-2151933870.9320.32%主要是偿还债务支付的现金减少
现金流量净额
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数38232报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量
广东粤海控股集团有限公司国有法人51.52%258478227258478227
广州中楷股权投资基金管理有限公司－广
其他2.07%10400000
州楷智股权投资合伙企业（有限合伙）
广州科技金融创新投资控股有限公司国有法人1.85%9269649冻结9269600
香港中央结算有限公司境外法人1.23%6164866
广东省粤科母基金投资管理有限公司－广东粤科知识产权创业投资中心（有限合其他1.07%5347917伙）
广东省粤科母基金投资管理有限公司－广东粤科粤莞科技创新投资中心（有限合其他1.07%5347917伙）
广州信诚股权投资基金合伙企业(有限合境内非国
0.89%4456413
伙)有法人境内非国
广东相融股权投资基金管理有限公司0.81%4047217有法人
广东粤科创业投资管理有限公司－广东粤科振粤一号股权投资合伙企业（有限合其他0.71%3565278伙）广东弘广私募股权投资基金管理有限公司－广州时间综艺投资合伙企业（有限合其他0.71%3565278伙）
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
广州中楷股权投资基金管理有限公司－广州楷智股权投资合伙企业（有限合10400000人民币普通股10400000伙）广州科技金融创新投资控股有限公司9269649人民币普通股9269649香港中央结算有限公司6164866人民币普通股6164866
广东省粤科母基金投资管理有限公司－广东粤科知识产权创业投资中心（有限5347917人民币普通股5347917合伙）
广东省粤科母基金投资管理有限公司－广东粤科粤莞科技创新投资中心（有限5347917人民币普通股5347917合伙）
广州信诚股权投资基金合伙企业(有限合
4456413人民币普通股4456413
伙)广东相融股权投资基金管理有限公司4047217人民币普通股4047217
广东粤科创业投资管理有限公司－广东粤科振粤一号股权投资合伙企业（有限3565278人民币普通股3565278合伙）广东弘广私募股权投资基金管理有限公司－广州时间综艺投资合伙企业（有限3565278人民币普通股3565278合伙）
招商银行股份有限公司－南方中证1000
2938600人民币普通股2938600
交易型开放式指数证券投资基金
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广东粤科粤莞科技创新投资中心（有限合伙）、广东粤科知识产权
创业投资中心（有限合伙）的私募基金管理人均为广东省粤科母基金投资管理有限公司；广东粤科振粤一号股权投资合伙企业（有限合伙）的私募基金管理人为广东粤科创业投资管理有限公上述股东关联关系或一致行动的说明司。
广东省粤科母基金投资管理有限公司及广东粤科创业投资管理有限公司的实际控制人均为广东省粤科金融集团有限公司。
除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或者一致行动关系。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）不适用
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用1、公司2024年7月16日分别召开第二届董事第八次会议、第二届监事会第七次会议，分别审议通过《关于审议公司与粤海集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的关联交易的议案》（公告编号：2024-025、2024-026）。7月26日，公司与粤海集团财务有限公司正式签署《金融服务协议》。截至报告期末，公司在粤海集团财务有限公司的存款余额为
5000.00万元。
2、鉴于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为了更好地保证审计工作的独立
性、客观性，根据相关规定，经履行招标程序并根据评标结果，公司聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务报表及内部控制的审计机构，聘期一年（公告编号：2024-033）。该事项已经公司2024年9月5日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过（公告编号：2024-035）。
3、为优化产品结构，提升高端麦芽生产能力，打造差异化竞争力，公司下属宝麦公司立项实施新建5万吨/年特制麦芽生产线项目。目前该项目已取得工程规划许可，施工图设计已完成，正准备施工总承包招标，建成后将新增设计产能5万吨/年。
5粤海永顺泰集团股份有限公司2024年第三季度报告
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：粤海永顺泰集团股份有限公司
2024年9月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金590933189.52553010639.22结算备付金拆出资金
交易性金融资产20000000.0092063550.68
衍生金融资产2854244.874448686.00
应收票据10278984.40
应收账款1042970280.181013666200.38
应收款项融资17987000.005000000.00
预付款项58589256.3932836978.08应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款7336588.815367114.13
其中：应收利息1645017.471733692.13应收股利买入返售金融资产
存货1224236611.851462582557.11
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产91137486.0564654560.96
流动资产合计3066323642.073233630286.56
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产1187446327.641186789958.46
在建工程21860591.4344274194.80生产性生物资产油气资产
使用权资产20788481.21670693.90
无形资产43902528.1945516308.41
6粤海永顺泰集团股份有限公司2024年第三季度报告
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用4609898.555682781.89递延所得税资产
其他非流动资产371768.00643140.00
非流动资产合计1278979595.021283577077.46
资产总计4345303237.094517207364.02
流动负债：
短期借款397132127.85218778128.84向中央银行借款拆入资金交易性金融负债
衍生金融负债9410447.48991201.56
应付票据15191677.4559348794.70
应付账款98945820.99643653296.14预收款项
合同负债27932658.6937625446.94卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬89496557.4872078898.60
应交税费7863439.157746104.28
其他应付款84594616.12102024064.91
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债9374835.67690999.61
其他流动负债55106219.45421846.12
流动负债合计795048400.331143358781.70
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债9438015.6686006.33长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债337387.70401575.94其他非流动负债
非流动负债合计9775403.36487582.27
负债合计804823803.691143846363.97
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所有者权益：
股本501730834.00501730834.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1812228652.661812178652.66
减：库存股
其他综合收益126784.38104754.16专项储备
盈余公积23980280.5123980280.51一般风险准备
未分配利润1202412881.851035366478.72
归属于母公司所有者权益合计3540479433.403373361000.05少数股东权益
所有者权益合计3540479433.403373361000.05
负债和所有者权益总计4345303237.094517207364.02
法定代表人：高荣利主管会计工作负责人：周涛会计机构负责人：徐渝辉
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2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入3312088895.043754601562.87
其中：营业收入3312088895.043754601562.87利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本3092891323.993653383316.64
其中：营业成本2934119200.153500246851.81利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加17504679.2917389715.31
销售费用9696643.058439395.70
管理费用98343268.6663223208.05
研发费用11694223.9512661746.38
财务费用21533308.8951422399.39
其中：利息费用19088349.9139148972.10
利息收入10590054.2112215823.19
加：其他收益9281179.2318633644.05
投资收益（损失以“－”号填列）3009845.9511438952.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-6665512.71-246470.84
信用减值损失（损失以“-”号填列）-1518041.98-1504920.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）36923.26
三、营业利润（亏损以“－”号填列）223305041.54129576375.16
加：营业外收入1122176.58178155.31
减：营业外支出939500.40462334.59
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）223487717.72129292195.88
减：所得税费用3759577.024070845.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）219728140.70125221350.68
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）219728140.70125221350.68
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）219728140.70125221350.68
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
9粤海永顺泰集团股份有限公司2024年第三季度报告
六、其他综合收益的税后净额22030.22574284.19
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额22030.22574284.19
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益22030.22574284.19
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额22030.22574284.19
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额219750170.92125795634.87
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额219750170.92125795634.87
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.440.25
（二）稀释每股收益0.440.25
法定代表人：高荣利主管会计工作负责人：周涛会计机构负责人：徐渝辉
10粤海永顺泰集团股份有限公司2024年第三季度报告
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金3465991763.693608520162.32客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还27966428.7412882384.58
收到其他与经营活动有关的现金82051743.2146561142.50
经营活动现金流入小计3576009935.643667963689.40
购买商品、接受劳务支付的现金1541167535.041017100786.35客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金128514329.64118059106.74
支付的各项税费28370445.5745657029.92
支付其他与经营活动有关的现金123417906.4650076967.93
经营活动现金流出小计1821470216.711230893890.94
经营活动产生的现金流量净额1754539718.932437069798.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1336063550.6885500000.00
取得投资收益收到的现金2875208.0922315.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额874441.641453217.97处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1339813200.4186975533.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金72838758.13160429975.03
投资支付的现金1264000000.0085500000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1336838758.13245929975.03
投资活动产生的现金流量净额2974442.28-158954441.99
11粤海永顺泰集团股份有限公司2024年第三季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金50000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金673388359.481688529740.88
收到其他与筹资活动有关的现金45000000.00
筹资活动现金流入小计718438359.481688529740.88
偿还债务支付的现金2184710167.723716245312.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金71438887.4869277649.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金176987585.8454940650.07
筹资活动现金流出小计2433136641.043840463611.81
筹资活动产生的现金流量净额-1714698281.56-2151933870.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响37015.65-3258428.29
五、现金及现金等价物净增加额42852895.30122923057.25
加：期初现金及现金等价物余额503080294.22633583172.14
六、期末现金及现金等价物余额545933189.52756506229.39
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
粤海永顺泰集团股份有限公司董事会
2024年10月24日
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