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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024年度1-6月
编制单位国限业集团股份有限公单位:人民币万元非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目占用资金余额2024年期初6月占用累计发生金额(不含利息)2024年度1-6月占用资金的利2024年度1-()月偿还累计发生金额2024年度1-2024年6月30日占用资金余额占用形成原因占用性质
实际控制人及其附企业非经营性占用
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附属企业非经营性占用
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其他关联方及其附属企业非经营性占用
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其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2024年期初往来资金余额6月往来累计发生金额(不含利息)2024年度1-2024年度1-6月往来资金的利(如有)息6月偿还累计发生金额2024年度1-2024年6月30日往来资金余额往来形成原因来、非经营性往来)往来性质(经营性往
控股股东、实际控制人及其附属企业
北京百川电影发行有限公司全资子公司应收股利3.843.84分红款非经营性往来
浙江博纳影视制作有限公司全资子公司应收股利5,839.055,839.05分红款非经营性往来
天津博纳文化传媒有限公司全资子公司应收股利1,660.301,660.30分红款非经营性往来
霍尔果斯博纳文化传媒有限公司全资子公司应收股利1,018.921,018.92分红款非经营性往来
新疆博纳润泽文化传媒有限公司全资子公司应收股利17,502.1517,502.15分红款非经营性往来
北京博纳影业集团有限公司全资子公司应收股利2,910.232,910.23分红款非经营性往来
广东博纳影业传媒有限公司全资子公司应收股利368.43368.43分红款非经营性往来
天津博纳企业管理咨询有限公司全资子公司应收股利97.0797.07分红款非经营性往来
天津博纳金宇资产管理有限公司全资子公司应收股利225.32225.32分红款非经营性往来
广东博纳影业文化传媒有限公司全资子公司应收股利97.0097.00分红款非经营性往来
天津博纳企业管理咨询有限公司全资子公司其他应收款615,327.5511,652.4410,750.00616,229.99资金周转非经营性往来
北京博纳国际影院投资管理有限公司全资子公司其他应收款333,887.3638,890.0055,520.00317,257.36资金周转非经营性往来
1Bona FimInvestmentCompany. 非关联方 其他应收款 147,049.05 147,049.05 资金周转 非经营性往来
博纳电影院线有限公司全资子公司其他应收款78,655.9522,950.002,938.4598,667.50资金周转非经营性往来
天津博纳金宇资产管理有限公司全资子公司其他应收款34,964.620.5734,965.19资金周转非经营性往来
北京博纳影业集团有限公司全资子公司其他应收款106,050.6972,001.7034,048.99资金周转非经营性往来
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其他上市公司的子公司及其附属企业 BonaFi1m InvestmentUS0neInc. 全资子公司 其他应收款 11,151.22 11,151.22 资金周转 非经营性往来
广东博纳影业传媒有限公司全资子公司其他应收款11,514.99494.9611,020.03资金周转非经营性往来
浙江博纳热爱影视传媒有限公司控股子公司其他应收款5,040.845,040.84资金周转非经营性往来
霍尔果斯博纳影院管理有限公司全资子公司其他应收款317.00317.00资金周转非经营性往来
广东博纳影业文化传媒有限公司全资子公司其他应收款246.0014.00232.00资金周转非经营性往来
天津博纳家文化传媒有限公司全资子公司其他应收款200.00900.00900.00200.00资金周转非经营性往来
成都博纳影视制作有限公司全资子公司其他应收款126.00126.00资金周转非经营性往来
Unity Pictures Limited 控股子公司 其他应收款 117.00 117.00 资金周转 非经营性往来
秦皇岛博纳影院管理有限公司全资子公司其他应收款51.7336.9014.83影片分账款经营性往来
温州博纳影院管理有限公司全资子公司其他应收款51.7336.9014.83影片分账款经营性往来
北京博纳经开影院管理连锁有限公司全资子公司其他应收款38.8027.6711.13影片分账款经营性往来
北京斯贝京信息咨询有限公司全资子公司其他应收款10.0010.00资金周转非经营性往来
苏州博纳悦影影院管理有限公司全资子公司其他应收款25.8718.457.42影片分账款经营性往来
北京博纳天时影院管理有限公司全资子公司其他应收款25.8718.457.42影片分账款经营性往来
重庆博纳影院管理有限公司全资子公司其他应收款12.939.223.71影片分账款经营性往来
杭州博纳悦影影院管理有限公司全资子公司其他应收款12.939.223.71影片分账款经营性往来
宁波高桥博纳影院管理有限公司全资子公司其他应收款12.939.223.71影片分账款经营性往来
1BonaNewVisuaFiImLimited 全资子公司 其他应收款 3.53 3.53 资金周转 非经营性往来
1BonaSkyine(HK)Limited 全资子公司 其他应收款 0.84 0.84 资金周转 非经营性往来
北京锦泰德信息咨询有限责任公司全资子公司其他应收款10.0010.00资金周转非经营性往来
其他关联方及其附属企业广东阿里影业云智软件有限公司5%以上股东的一致行动人应收账款169.66492.77533.88128.55软件服务费经营性往来
杭州淘票票科技有限公司5%以上股东的一致行动人应收账款38.759,140.299,159.8119.23票款、卖品款、服务费及权益卡经营性往来
上海恒以上信影视合伙企业(有限合伙)下属影院子公司的合营企业应收账款9.153.540.4412.25院线管理费、票款、卖品款经营性往来
天津长达鹏宇企业管理咨询合伙企业(有限合伙)下属影院子公司的合营企业应收账款56.8512.850.0269.68院线管理费、票款、卖品款经营性往来
腾讯科技(深圳)有限公司关键管理人员重大影响的公司应收账款0.030.03服务费经营性往来
北京阿里巴巴影业文化有限公司5%以上股东的一致行动人应收账款270.030.500.97269.56服务费收入、宣传费经营性往来
上海亭东影业有限公司关键管理人员重大影响的公司应收账款5.979,782.62731.279,057.32合作影片分账款经营性往来
阿里巴巴影业(北京)有限公司5%以上股东的一致行动人应收账款0.090.600.69合作影片分账款经营性往来
上海阿里巴巴影业有限公司5%以上股东的一致行动人应收账款0.380.38票款经营性往来
北京新力量影视文化有限公司关键管理人员重大影响的公司预付账款1,050.001,050.00电影制片款经营性往来
上海亭东影业有限公司关键管理人员重大影响的公司预付账款2,957.50-2,957.50电影投资款经营性往来
广东阿里影业云智软件有限公司5%以上股东的一-致行动人预付账款2.842.84软件服务费经营性往来
北京淘秀新媒体科技有限公司5%以上股东的一致行动人预付账款3.2515.2518.50预付服务费经营性往来
北京阿里巴巴影业文化有限公司5%以上股东的一致行动人预付账款33.2733.27服务费收入、宣传费经营性往来
南昌博鑫影视投资中心(有限合伙)子公司的联营企业其他应收款9,201.99-111.239,090.76基金分成收益款经营性往来
V
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其他DistributionWorkshop (HK)Limited 关键管理人员重大影响的公司 其他应收款 2,248.59 4.95 2,253.54 境外发行收入款 经营性往来
上海恒以上信影视合伙企业(有限合伙)下属影院子公司的合营企业其他应收款396.77149.9220.00526.69影片分账款经营性往来
天津长达鹏宇企业管理咨询合伙企业(有限合伙)下属影院子公司的合营企业其他应收款2,220.76529.542,750.30影片分账款经营性往来
北京阿里巴巴影业文化有限公司5%以上股东的一致行动人其他应收款240.000.27240.27影片投资款经营性往来
---1,274,897.56210,093.44153,242.631,331,748.37-
总计7
法定代表人:主管会计工作的负责人:会计机构负责人:
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