合并资产负债表
2024年6月30日
7
01会合表
编制单位十有(重庆)物流度存有限公司单位:人民币元资12注释注释号期末资本年末数负债和所有者权益(或股东权益)注释注释号期末数年末数
流动资产:流动负债:
货币资金960,004.28423,774,114.45短期借款20160,140,972.2270,069,166.67
结算备付金51向中央银行借款
拆出资金拆入资金
交易性金融资产2222,148,904.11交易性金融负债
衍生金融资产衍生金融负债
应收票据应付票据2162,601,534.6356,714,148.32
应收账款3368,457,452.10319,269,735.35应付账款22171,331,634.50214,105,991.64
应收款项融资449,634,123.6945,055,414.70预收款项231,863,169.33700,294.93
预付款项526,069,207.195,907,870.20合同负债241,267,283.16670,964.58
应收保费卖出回购金融资产款
应收分保账款吸收存款及同业存放
应收分保合同准备金代理买卖证券款
其他应收款621,669,709.8714,703,271.58代理承销证券款
买入返售金融资产应付职工薪酬25,126,418.899,638,309.68
存货75,579,326.5313,335,149.77应交税费24,259,360.942,538,414.46
合同资产其他应付款2713,683,779.3516,375,793.05
持有待售资产应付手续费及佣金
一年内到期的非流动资产应付分保账款
其他流动资产86,733,612.614,513,824.50持有待售负债
流动资产合计887,192,340.38826,559,380.55一年内到期的非流动负债2838,666,485.0023,493,013.51
其他流动负债29113,205.8260,141.91
流动负债合计459,053,843.84394,366,238.75
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款158,185,995.84101,703,133.70
应付债券156,778,895.8315,001,415.18
其中:优先股
永续债
租赁负债3218,864,152.8325,282,792.69
长期应付款
长期应付职工薪酬
非流动资产:预计负债
发放贷款和垫款递延收益3333,499,995.1934,309,430.46
债权投资递延所得税负债17502,953.08
其他债权投资其他非流动负债
长期应收款非流动负债合计367,329,039.69311,814,725.11
长期股权投资927,854,851.8627,858,107.67负债合计826,382,883.53706,180,963.86
其他权益工具投资10320,000.00320,000.00所有者权益(或股东权益):
其他非流动金融资产实收资本(或股本)3480,043,792.0080,040,000.00
投资性房地产1143,100,794.2345,003,654.81其他权益工具3547,210,141.5247,242,356.31
固定资产12114,788,356.04119,426,148.89其中:优先股
在建工程13456,674,626.26381,369,847.07永续债
生产性生物资产资本公积36443,763,512.80443,624,536.00
油气资产减:库存股
使用权资产1428,477,064.4934,028,734.89其他综合收益
无形资产15120,478,939.80121,985,470.59专项储备37
开发支出盈余公积3840,020,000.0040,020,000.00
商誉一般风险准备
长期待摊费用163,102,073.633,777,807.43未分配利润39245,435,202.41244,777,220.74
递延所得税资产17113,590.2736,612.84归属于母公司所有者权益合计856,472,648.73855,704,113.05
其他非流动资产18752,895.301,519,312.17少数股东权益
非流动资产合计795,663,191.88735,325,696.36所有者权益合计856,472,648.73855,704,113.05
资产总计1,682,855,532.261,561,885,076.91负债和所有者权益总计1,682,855,532.261,561,885,076.91
法定代表人:主管会计工作的负责人:会计机构负责人:
2
<
母公司资产资产负债表
2024年6月30日
01会企表
编制单位:洋马(重庆)物流股份有限公司单位:人民币元资计注释注释号期末数年末数负债和所有者权益注释注释号期末数年末数
流动资产:流动负债:
货币资金4,495,249.41400,024,193.97短期借款160,140,972.2270,069,166.67
交易性金融资产217,148,904.11交易性金融负债
衍生金融资产衍生金融负债
应收票据应付票据68,313,953.3958,314,148.32
应收账款1310,411,397.69296,403,852.94应付账款142,916,908.21162,983,226.54
应收款项融资49,634,123.6945,055,414.70预收款项1,863,169.33700,294.93
预付款项12,539,192.915,642,511.74合同负债1,266,385.91527,927.43
其他应收款2247,760,959.32136,249,717.61应付职工薪酬4,791,016.389,061,564.03
存货5,560,265.2913,316,088.53应交税费3,715,825.532,104,081.49
合同资产其他应付款11,428,117.3814,149,554.88
持有待售资产持有待售负债
一年内到期的非流动资产一年内到期的非流动负债2,049,672.052,058,061.91
其他流动资产其他流动负债113,125.0742,312.82
流动资产合计957,550,092.42896,691,779.49流动负债合计396,599,145.47320,010,339.02
非流动负债:
长期借款
应付债券156,778,895.83150,016,415.18
其中:优先股
永续债
租赁负债3,519,964.457,128,693.92
非流动资产:长期应付款
债权投资长期应付职工薪酬
其他债权投资预计负债
长期应收款递延收益13,410,695.1914,220,130.46
长期股权投资3225,888,533.39197,891,789.20递延所得税负债395,658.75
其他权益工具投资320,000.00320,000.00其他非流动负债
其他非流动金融资产非流动负债合计173,709,555.47171,760,898.31
投资性房地产43,100,794.2345,003,654.81负债合计570,308,700.94491,771,237.33
固定资产104,524,870.67108,923,411.30所有者权益(或股东权益):
在建工程4,690,300.984,354,099.36实收资本(或股本)80,043,792.0080,040,000.00
生产性生物资产其他权益工具47,210,141.5247,242,356.31
油气资产其中:优先股
使用权资产7,465,789.359,914,647.17永续债
无形资产55,374,321.0056,138,596.86资本公积441,782,866.20441,643,889.40
开发支出减:库存股
商誉其他综合收益
长期待摊费用3,064,497.183,777,807.43专项储备
递延所得税资产60,308.39盈余公积40,020,000.0040,020,000.00
其他非流动资产未分配利润222,674,006.95222,298,302.58
非流动资产合计444,489,415.19426,324,006.13所有者权益合计831,730,806.67831,244,548.29
资产总计1,402,039,507.611,323,015,785.62负债和所有者权益总计14,020,395,076,11,323,015,785.62
法定代表人:主管会计工作的负责人:7会计机构负责人:
入与
<
合并利润表
2024年1-6月
02会合表
编制单位三羊马重庆)物流股份有限公单位:人民币元项目11页注释号本期数上年同期数
、营业总收入1523,934,576.00454,314,443.76
其中:营业收入1523,934,576.00454,314,443.76
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1514,731,407.59442,140,319.85
其中:营业成本1480,403,172.31418,681,216.15
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加23,494,565.763,409,368.11
销售费用32,285,068.513,253,425.47
管理费用418,659,522.8314,926,426.51
研发费用5760,988.88515,899.87
财务费用69,128,089.301,353,983.74
其中:利息费用9,526,089.082,767,587.81
利息收入676,837.541,278,178.97
加:其他收益72,011,477.401,351,575.52
投资收益(损失以“-”号填列)81,158,554.441,421,008.27
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-3,255.8149,482.84
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)91,148,904.11449,977.55
信用减值损失(损失以“-”号填列)10-1,141,395.38-241,291.64
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)11180,331.0848,934.78
三、营业利润(亏损以“-”号填列)12,561,040.0615,204,328.39
加:营业外收入12641,363.30278,969.50
减:营业外支出13672,784.78195,345.66
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)12,529,618.5815,287,952.23
减:所得税费用142,266,381.872,518,685.99
五、净利润(净亏损以“-”号填列)10,263,236.7112,769,266.24
(一)按经营持续性分类:
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)10,263,236.7112,769,266.24
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类:
1.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)10,263,236.7112,862,789.41
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-93,523.17
六、其他综合收益的税后净额
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额10,263,236.7112,769,266.24
归属于母公司所有者的综合收益总额10,263,236.7112,862,789.41
归属于少数股东的综合收益总额-93,523.17
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.130.16
(二)稀释每股益130.16-
法定代表人/主管会计工作的负责人:会计机构负责人:
<
利润表
母公司利润表
2024年1-6月.
02会企表
编制单位三手马(重庆)物流股份有限公司单位:人民币元5注释号本期数上年同期数
一、营业收入6825171500,281,008.09426,366,099.86
减:营业成本1465,555,543.96393,473,574.85
税金及附加2,827,413.612,951,986.00
销售费用2,172,157.742,540,330.60
管理费用13,775,664.4913,013,695.01
研发费用2760,988.88515,899.87
财务费用8,657,575.16987,677.68
其中:利息费用8,900,105.472,320,075.07
利息收入596,653.561,189,055.97
加:其他收益1,973,165.281,349,175.52
投资收益(损失以“-”号填列)31,158,554.441,421,008.27
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-3,255.8149,482.84
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)1,148,904.11449,977.55
信用减值损失(损失以“-”号填列)1,078,834.78-85,274.80
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)180,331.0848,934.78
二、营业利润(亏损以“-”号填列)12,071,453.9416,066,757.17
加:营业外收入211,390.23273,482.83
减:营业外支出507,591.79193,345.66
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)11,775,252.3816,146,894.34
减:所得税费用1,794,292.972,423,803.24
四、净利润(净亏损以“-”号填列)9,980,959.4113,723,091.10
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)9,980,959.4113,723,091.10
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额9,980,959.4113,723,091.10
(7
法定代表人:主管会计工作的负责人入会计机构负责人:
<
合并现金流量表
2024年1-6月
03会合表
4编制单位王羊马(重庆)物流股份有限公司单位:人民币元项目注释注释号本期数上年同期数
-、经营活动产生的现金流量V
销售商品提带劳务收到的现金621,331,843.76416,944,993.71
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还8,394,329.12
收到其他与经营活动有关的现金2(1)28,579,121.4443,173,006.84
经营活动现金流入小计658,305,294.32460,118,000.55
购买商品、接受劳务支付的现金623,250,144.49393,937,096.96
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金41,282,584.4639,618,262.37
支付的各项税费14,374,128.5910,785,621.56
支付其他与经营活动有关的现金2(2)33,826,662.4835,955,917.26
经营活动现金流出小计712,733,520.02480,296,898.15
经营活动产生的现金流量净额-54,428,225.70-20,178,897.60
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1(1)196,034,296.66151,372,634.74
取得投资收益收到的现金127,513.59166,192.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金2(3)423,000.005,200,000.00
投资活动现金流入小计196,584,810.25156,738,826.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1(2)92,818,699.4747,942,247.56
投资支付的现金1(3)416,000,000.00188,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金2(4)307,000.00150,000.00
投资活动现金流出小计509,125,699.47236,092,247.56
投资活动产生的现金流量净额-312,540,889.22-79,353,420.76
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金213,889,153.71106,405,090.17
收到其他与筹资活动有关的现金2(5)11,900,000.00
筹资活动现金流入小计213,889,153.71118,305,090.17
偿还债务支付的现金52,525,354.5247,917,146.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金15,030,267.3012,023,327.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金2(6)5,298,790.9720,656,825.23
筹资活动现金流出小计72,854,412.7980,597,299.04
筹资活动产生的现金流量净额141,034,740.9237,707,791.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-225,934,374.00-61,824,527.23
加:期初现金及现金等价物余额390,805,366.38247,411,628.49
六、期末现金及现金等价物余额164,870,992.38185,587,101.26
法定代表人:/山主管会计工作的负责人》Z会计机构负责人:
<
现金流量表
母公司现金流量表
2024年1-6月
03会企表
编制单位:三羊马(重庆)物流股份有限公司单位:人民币元在建项目本期数上年同期数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金470,602,417.63380,398,057.50
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金48,490,122.6541,912,740.49
经营活动现金流入小计519,092,540.28422,310,797.99
购买商品、接受劳务支付的现金428,799,225.99363,047,572.08
支付给职工以及为职工支付的现金39,250,286.2137,899,448.88
支付的各项税费12,978,155.5310,026,152.81
支付其他与经营活动有关的现金141,351,917.2737,302,688.12
经营活动现金流出小计622,379,585.00448,275,861.89
经营活动产生的现金流量净额-103,287,044.72-25,965,063.90
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金196,034,296.66151,372,634.74
取得投资收益收到的现金127,513.59166,192.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计196,161,810.25151,538,826.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,955,485.805,929,464.78
投资支付的现金439,000,000.00188,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计440,955,485.80193,929,464.78
投资活动产生的现金流量净额-244,793,675.55-42,390,637.98
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金130,000,000.0080,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计130,000,000.0080,000,000.00
偿还债务支付的现金40,000,000.0046,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金11,503,143.9610,030,491.64
支付其他与筹资活动有关的现金4,015,979.205,447,961.83
筹资活动现金流出小计55,519,123.1661,478,453.47
筹资活动产生的现金流量净额74,480,876.8418,521,546.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-273,599,843.43-49,834,155.35
加:期初现金及现金等价物余额367,055,445.90200,451,384.54
六、期末现金及现金等价物余额93,455,602.47150,617,229.19
法定代表人:7与主管会计工作的负责人:会计机构负责人:
2
<
其他
合并所有者权益变动表
2024年1-6月
04会合表
编制单位三单事重庆) 物流股份有限公司T℃单位:人民币元82 实收资517 本期数 股债永 本期数 权益工具其他 资本公积 其他 本期数 盈余公积 8 未分配利润 少数股东损益 所有者权益合计 上年同期数 实收资本 其他 资本公积 减: 其他综合收益 上年同 盈余公积 险准备一般风 未分配利润 少数股东损益 所有者权益合计
归属于母公司所有者权益归属于母公司所有者权益
其他权益工具其他权益工具
股债永其他其他
上年年末余额50,040,000.0047,242,356.31443,624,536.0040,020,000.00244,777,220.74855,704,113.0580,040,000.00443,624,534.5338,699,047.42234,188,187.18310,045.47796,861,814.60
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
年初余额80,040,000.0047,242,356.31443,624,536.0040,020,000.00244,777,220.74855,704,113.0580,040,000.00443,624,534.5338,699,047.42234,188,187.18310,045.47796,861,814.60
号填列)本期增减变动金额(减少以“3,792.00-32,214.79138,976.80657,981.67768,535.684,858,789.41-93,523.174,765,266.24
(一)综合收益总额10,263,236.7110,263,236.7112,862,789.41-93,523.1712,769,266.24
(二)所有者投入和减少资本3,792.00-32,214.79138,976.80110,554.01
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他3,792.00-32,214.79138,976.80110,554.01
(三)利润分配-9,605,255.04-9,605,255.04-8,004,000.00-8,004,000.00
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-9,605,255.04-9,605,255.04-8,004,000.00-8,004,000.00
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
盈余公积转当资本(或股本)
盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
其他
(五)专项储备
1.本期提取4,731,984.764,731,984.764,061,765.454,061,765.45
2.本期使用-4,731,984.76-4,731,984.76-4,061,765.45-4,061,765.45
(六)其他
四、本期期末余额.30,043,792.0047,210,141.52443,763,512.8040,020,000.00245,435,202.41780,040,000.00443,624,534.5338,699,047.42239,046,976.5921,652,230801,627,080.84
法定代表人:主管会计工作的负责人:会计机构负责人:
-
其他
母公司所有者权益变动表
12024年1-6月
11额
十04会企表
编制单位:马入重庆)物流股份有限金司单位:人民币元825本期数上年同期数
其他权益工具资本公积库存股合收益其他综盈余公积未分配利润所有者权益合计实收资本(或股本)其他权益工具资本公积他综合收益盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先优先股其他优先优先其他
上年年末余额80,040,000.0047,242,356.31441,643,889.4040,020,000.00222,298,302.58831,244,548.2980,040,000.00441,643,889.4038,699,047.42211,027,426.72771,410,363.54
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额80,040,000.0047,242,356.31441,643,889.4040,020,000.00222,298,302.58831,244,548.2980,040,000.00441,643,889.4038,699,047.42211,027,426.72771,410,363.54
号填列)本期增减变动金额(减少以“3,792.00-32,214.79138,976.80375,704.37486,258.385,719,091.105,719,091.10
(一)综合收益总额9,980,959.419,980,959.4113,723,091.1013,723,091.10
(二)所有者投入和减少资本3,792.00-32,214.79138,976.80110,554.01
所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他3,792.00-32,214.79138,976.80110,554.01
(三)利润分配-9,605,255.04-9,605,255.04-8,004,000.00-8,004,000.00
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配-9,605,255.04-9,605,255.04-8,004,000.00-8,004,000.00
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5..其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本司提取4,423,021.604,423,021.603,735,197.653,735,197.65
2.使用-4,423,021.60-4,423,021.60-3,735,197.65-3,735,197.65
六)其他
司、本期期末余额80,043,792.0047,210,141.52441,782,866.2040,020,000.00222,674,006.95831,730,806.6780,040,000.00441,643,889.4038,699,047.42216,746,517.8277,129,454.64
法定代表人:主管会计工作的负责人:会计机构负责人:
