证券代码：001314证券简称：亿道信息公告编号：2024-097

深圳市亿道信息股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金及自有资金

进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”或“亿道信息”）于2024年10月29日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十一次会议、2024年11月14日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司继续使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用额度不超过16000.00万元人民币的闲置募集资金和额度不超过150000.00万元

人民币的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

公司近期使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况如下：

一、本次进行现金管理进展的主要情况

（一）尚未到期现金管理产品的基本情况预计是否

投资受托产品金额（预计）年化资金产品名称起始日到期

主体方类型（万元）到期日收益来源赎回率

亿道南粤保本固2024/3/2025/3/募集

企业大额存单7000.002.85%否信息银行定收益2919资金

亿道南粤保本固2024/4/2025/3/自有

企业大额存单20000.002.60%否信息银行定收益2323资金交银理财稳享

固收精选日开非保本2.20%

亿境招商2024/4/2025/3自有

14天持有期浮动收130.00-3.20否

虚拟银行30/28资金（招享）理财产益%品预计是否

投资受托产品金额（预计）年化资金产品名称起始日到期

主体方类型（万元）到期日收益来源赎回率

亿道南粤保本固2024/5/2025/3/自有

企业大额存单8000.002.60%否信息银行定收益1010资金

亿道 南粤 粤福存 A款 保本固 2024/7/ 2025/2/ 自有

5000.002.50%否

数码银行20240141定收益302资金

亿道 南粤 粤福存 A款 保本固 2024/8/ 2025/6/ 自有

5000.002.50%否

数码银行20240148定收益630资金

亿道 南粤 粤福存 A款 保本固 2024/8/ 2025/9/ 自有

5000.002.50%否

数码银行20240156定收益1625资金

亿道 南粤 粤福存 A款 保本固 2024/9/ 2025/3/ 自有

3000.002.40%否

数码银行20240177定收益1325资金

亿道 南粤 粤福存 A款 保本固 2024/9/ 2025/10 自有

2000.002.50%否

信息银行20240178定收益13/31资金

亿道 南粤 粤福存 A款 保本固 2024/9/ 2025/9/ 自有

3000.002.50%否

信息银行20240179定收益1330资金

亿道 南粤 粤福存 A款 保本固 2024/9/ 2025/4/ 自有

3000.002.40%否

数码银行20240181定收益1825资金

亿道 南粤 粤福存 A款 保本固 2024/9/ 2025/12 自有

3000.002.50%否

信息银行20240187定收益27/1资金

亿道 南粤 粤福存 A款 保本固 2024/9/ 2025/12 自有

2000.002.50%否

信息银行20240186定收益27/31资金

亿道南粤保本固2024/122025/12自有

企业大额存单5000.002.10%否

数码银行定收益/26/26资金

（二）本次到期的现金管理产品的基本情况预计是否投资受托产品金额年化资金产品名称起始日到期日到期

主体方类型（万元）收益来源赎回率成立

中银理财-稳以来富高信用等级非保本

次元中国2024/7/2024/11年化自有

同业存单指数浮动收100.00是

之造银行30/20收益资金

7天持有期理益

率财产品

2.85%

国泰君安30天滚动持有中非保本

亿道国泰2024/6/2024/11自有

短债债券型证浮动收700.003.22%是

数码君安20/20资金券投资基金（C 益类份额）预计是否投资受托产品金额年化资金产品名称起始日到期日到期

主体方类型（万元）收益来源赎回率

亿道南粤保本固2024/3/2024/11募集

企业大额存单1000.002.85%是

信息银行定收益29/22资金招银理财招睿活钱管家（同非保本2.35%

亿道招商业存单及存2024/112024/11自有

浮动收500.00-3.50是数码银行款）1号固定/19/25资金

益%收益类理财计划中国人民银行中邮理财邮银非保本公布

亿道招商财富·邮鸿宝2024/112024/11自有

浮动收1000.00的7是

数码银行7号人民币理/18/25资金益天通财产品知存款利率国泰君安30天滚动持有中非保本

亿道国泰2024/3/2024/11自有

短债债券型证浮动收1000.003.28%是

数码君安28/26资金券投资基金（C 益类份额）近七（机构专属）非保本日年

亿道中国2024/4/2024/11自有

中银理财-乐浮动收1000.00化收是

数码银行18/28资金享天天2号益益率

1.76%

成立以来

中银理财-同非保本

亿道中国2024/4/2024/11年化自有

业存单指数7浮动收540.00是

数码银行29/28收益资金天持有益率

2.85%

中邮理财邮银

财富·鸿运灵非保本2.20%

亿道招商2024/112024/11自有

活最短持有浮动收200.00-3.30是

信息银行/1/28资金

14天3号人民益%

币理财产品

亿道中信中信期货-粤非保本2024/3/2024/11自有

500.003.40%是

信息证券湾2号集合资浮动收27/28资金预计是否投资受托产品金额年化资金产品名称起始日到期日到期

主体方类型（万元）收益来源赎回率产管理计划益

中信期货-粤非保本

亿道中信2024/3/2024/11自有

湾2号集合资浮动收500.003.40%是

信息证券27/28资金产管理计划益成立以来

中银理财-同非保本

亿高中国2024/9/2024/11年化自有

业存单指数7浮动收450.00是

数码银行18/29收益资金天持有益率

2.85%

同期中国人民银行（机构专属）非保本公布

亿境中国2024/112024/12自有

中银理财-乐浮动收400.00的七是

虚拟银行/12/2资金享天天7号益天通知存款利

率（税后）

中银理财-(14

非保本2.83%亿多中国天）最短持有2024/7/2024/12自有

浮动收50.00-3.63是

软件银行期纯债理财产9/5资金

益%

品 A成立

中银理财-稳以来富高信用等级非保本

次元中国2024/7/2024/12年化自有

同业存单指数浮动收100.00是

之造银行30/5收益资金

7天持有期理益

率财产品

2.85%

光大理财阳光非保本2.00%

亿道招商2024/9/2024/12自有

金创利乐享7浮动收50.00-3.20是

数字银行6/11资金

天 1号 D 益 %

深圳）对公结保本保0.65%

亿道中国2024/112024/12募集

构性存款最低收4000.00或是

数码银行/7/12资金

202416811益2.00%

中海信托-国非保本

亿道国泰2024/6/2024/12基准自有

泰君安天悦宝浮动收300.00是

数码君安25/113%资金

5号集合资金益预计

是否投资受托产品金额年化资金产品名称起始日到期日到期

主体方类型（万元）收益来源赎回率信托计划中邮理财邮银

财富·鸿运灵非保本2.20%

亿道招商2024/112024/12自有

活最短持有浮动收400.00-3.30是

信息银行/19/16资金

14天3号人民益%

币理财产品中邮理财邮银

财富·鸿运灵非保本2.20%

亿道招商2024/112024/12自有

活最短持有浮动收200.00-3.30是

信息银行/1/18资金

14天3号人民益%

币理财产品中邮理财邮银

财富·鸿运灵非保本2.20%

亿道招商2024/102024/12自有

活最短持有7浮动收1900.00-3.30是

数码银行/11/18资金

天8号人民币益%理财产品中邮理财邮银

财富·鸿运灵非保本2.20%

亿道招商2024/102024/12自有

活最短持有浮动收1500.00-3.30是

数码银行/11/18资金

14天3号人民益%

币理财产品中邮理财邮银

财富·鸿运灵非保本2.20%

亿道招商2024/112024/12自有

活最短持有浮动收2000.00-3.30是

数码银行/5/18资金

14天3号人民益%

币理财产品

中银理财-(14

非保本2.83%亿多中国天）最短持有2024/7/2024/12自有

浮动收50.00-3.63是

软件银行期纯债理财产9/18资金

益%

品 A成立以来

中银理财-同非保本

亿多中国2024/5/2024/12年化自有

业存单指数7浮动收700.00是

软件银行8/18收益资金天持有益率

2.85%

中银理财-稳成立非保本

亿多中国富高信用等级2024/8/2024/12以来自有

浮动收100.00是

软件银行同业存单指数9/18年化资金益

7天持有期理收益预计

是否投资受托产品金额年化资金产品名称起始日到期日到期

主体方类型（万元）收益来源赎回率财产品率

2.85%

亿道中信国债逆回购1保本固2024/122024/12自有

300.001.95%是

信息证券天期定收益/18/19资金

亿道国泰国债逆回购1保本固2024/122024/12自有

5000.001.93%是

数码君安天期定收益/18/19资金交银理财稳享

固收精选日开非保本2.20%

亿道招商2024/112024/12自有

14天持有期浮动收3000.00-3.20是

数码银行/19/19资金（招享）理财益%产品中邮理财邮银

财富·鸿运灵非保本2.20%

亿道招商2024/112024/12自有

活最短持有浮动收1000.00-3.30是

数码银行/12/20资金

14天3号人民益%

币理财产品中邮理财邮银

财富·鸿运灵非保本2.20%

亿道招商2024/112024/12自有

活最短持有浮动收500.00-3.30是

数码银行/19/20资金

14天3号人民益%

币理财产品中邮理财邮银

财富·鸿运灵非保本2.20%

亿道招商2024/112024/12自有

活最短持有7浮动收1500.00-3.30是

数码银行/19/20资金

天8号人民币益%理财产品中邮理财邮银

财富·鸿运灵非保本2.20%

亿道招商2024/122024/12自有

活最短持有7浮动收1500.00-3.30是

数码银行/5/20资金

天8号人民币益%理财产品中邮理财鸿运

非保本2.20%

亿道招商灵活最短持有2024/7/2024/12自有

浮动收100.00-3.30是物业银行期7天8号（招16/20资金益%

享）信银理财安盈

象固收稳利七非保本2.40%

亿泓招商2024/5/2024/12自有

天持有期10浮动收400.00-3.00是

投资银行23/20资金

号理财产品益%

（产品代码：预计是否投资受托产品金额年化资金产品名称起始日到期日到期

主体方类型（万元）收益来源赎回率【AF233369】）

中银理财-悦非保本2.25%

亿泓招商2024/5/2024/12自有

享（七天持有浮动收1400.00-3.65是投资银行23/20资金

期）02益%招银理财招睿

非保本2.40%

亿泓招商丰和7天持有2024/6/2024/12自有

浮动收45.00-3.80是

投资银行期3号固定收5/20资金

益%益类理财计划

亿道中信国债逆回购1保本固2024/122024/12自有

300.001.63%是

信息证券天期定收益/19/20资金

亿道国泰国债逆回购1保本固2024/122024/12自有

9000.001.63%是

数码君安天期定收益/19/20资金招银理财招睿活钱管家（同业存单及存非保本2.35%

亿道招商2024/8/2024/12自有

款）1号固定浮动收50.00-3.50是

物业银行12/20资金

收益类理财计益%

划（产品代码：100901）

交银理财稳享

灵动慧利日开非保本2.40%

亿道交通2024/9/2024/12自有

2号（14天持浮动收2000.00-3.10是信息银行25/20资金

有期）安鑫版益%

理财产品 B中邮理财邮银

财富·鸿运灵非保本2.20%

亿道招商2024/112024/12自有

活最短持有7浮动收1900.00-3.30是

信息银行/12/23资金

天8号人民币益%理财产品中邮理财邮银

财富·鸿运灵非保本2.20%

亿道招商2024/112024/12自有

活最短持有浮动收300.00-3.30是

信息银行/15/23资金

14天3号人民益%

币理财产品交银理财稳享

固收精选日开非保本2.00%

亿道招商2024/122024/12自有13号（7天持浮动收1000.00-2.60是信息银行/2/23资金有期）（安鑫益%版）理财产品预计是否投资受托产品金额年化资金产品名称起始日到期日到期

主体方类型（万元）收益来源赎回率交银理财稳享

固收精选日开非保本2.00%

亿道招商2024/122024/12自有13号（7天持浮动收400.00-2.60是信息银行/2/23资金有期）（安鑫益%版）理财产品

亿道国泰国债逆回购1保本固2024/122024/12自有

9000.001.60%是

数码君安天期定收益/20/23资金

亿道中信国债逆回购1保本固2024/122024/121.595自有

2200.00是

信息证券天期定收益/20/23%资金光大理财阳光

非保本2.20%

亿道光大金创利稳健日2024/122024/12自有

浮动收200.00-2.90是数码银行开（7天最低/2/23资金益%

持有）C光大理财阳光

非保本2.20%

亿道光大金创利稳健日2024/122024/12自有

浮动收260.00-2.90是数码银行开（7天最低/5/23资金益%

持有）C光大理财阳光

非保本2.20%

亿道光大金创利稳健日2024/122024/12自有

浮动收550.00-2.90是数码银行开（7天最低/11/23资金益%

持有）C成立

中银理财-稳以来富高信用等级非保本

次元中国2024/7/2024/12年化自有

同业存单指数浮动收650.00是

之造银行30/24收益资金

7天持有期理益

率财产品

2.85%

成立以来

中银理财-同非保本

次元中国2024/9/2024/12年化自有

业存单指数7浮动收450.00是

之造银行9/24收益资金天持有益率

2.85%

中银理财-(14

非保本2.83%次元中国天）最短持有2024/8/2024/12自有

浮动收80.00-3.63是

之造银行期纯债理财产7/24资金

益%

品 A

中银理财-同非保本成立

次元中国2024/9/2024/12自有

业存单指数7浮动收180.00以来是

之造银行13/24资金天持有益年化预计是否投资受托产品金额年化资金产品名称起始日到期日到期

主体方类型（万元）收益来源赎回率收益率

2.85%中银理财-（14非保本2.83%亿境中国天）最短持有2024/112024/12自有

浮动收300.00-3.63是

虚拟银行期纯债理财产/8/24资金

益%

品 A

中银理财-14

非保本1.80%

亿境中国天信用精选最2024/112024/12自有

浮动收100.00-2.50是

虚拟银行短持有期固收/8/24资金

益%

理财产品 A同期中国人民银行（机构专属）非保本公布

亿境中国2024/112024/12自有

中银理财-乐浮动收200.00的七是

虚拟银行/8/24资金享天天7号益天通知存款利

率（税后）成立

中银理财-稳以来富高信用等级非保本

亿境中国2024/122024/12年化自有

同业存单指数浮动收850.00是

虚拟银行/13/24收益资金

7天持有期理益

率财产品

2.85%

中国人民银行招银理财招赢非保本公布

亿道招商2024/112024/12自有

日日鑫现金管浮动收100.00的7是

物业银行/1/24资金理类理财计划益天通知存款利率

招银理财招睿非保本2.35%

亿道招商2024/112024/12自有活钱管家（同浮动收100.00-3.50是物业银行/8/24资金

业存单及存益%预计是否投资受托产品金额年化资金产品名称起始日到期日到期

主体方类型（万元）收益来源赎回率

款）1号固定收益类理财计划招银理财招睿

非保本2.40%

亿道招商丰和7天持有2024/122024/12自有

浮动收2000.00-3.80是

数码银行期3号固定收/16/24资金

益%益类理财计划中邮理财邮银

财富·鸿运灵非保本2.20%

亿道招商2024/112024/12自有

活最短持有7浮动收400.00-3.30是

物业银行/1/24资金

天8号人民币益%理财产品中邮理财邮银

财富·鸿运灵非保本2.20%

亿道招商2024/112024/12自有

活最短持有浮动收100.00-3.30是

物业银行/13/24资金

14天3号人民益%

币理财产品中国人民银行非保本公布

亿道光大阳光金天天盈2024/102024/12自有

浮动收1000.00的7是

数码 银行 2 号 C /31 /24 资金益天通知存款利率宁银理财宁欣日日薪固定收非保本

亿道宁波2024/112024/121.5%-自有

益类日开理财浮动收1000.00是

数码银行/6/243.0%资金31号（最短持益有7天）宁银理财宁欣非保本

亿道宁波日日薪固定收2024/112024/121.5%-自有

浮动收1000.00是

数码银行益类日开理财/20/243.0%资金益

23号

宁银理财宁欣日日薪固定收非保本

亿道宁波2024/112024/121.5%-自有

益类日开理财浮动收1500.00是

数码银行/19/243.0%资金31号（最短持益有7天）预计是否投资受托产品金额年化资金产品名称起始日到期日到期

主体方类型（万元）收益来源赎回率

亿道国泰国债逆回购1保本固2024/122024/12自有

9000.001.70%是

数码君安天期定收益/23/24资金

亿道中信国债逆回购1保本固2024/122024/121.705自有

2200.00是

信息证券天期定收益/23/24%资金

亿道中信国债逆回购1保本固2024/122024/12自有

2000.001.62%是

信息证券天期定收益/23/24资金

渤海银行1.25%

亿道渤海保本浮2024/112024/12自有

WBS2400668 2000.00 -2.20 是

数码银行动收益/8/25资金

结构性存款%

渤海银行1.25%

亿道渤海保本浮2024/112024/12自有

WBS2400696 3000.00 -2.20 是

数码银行动收益/13/25资金

结构性存款%

亿道 南粤 粤福存 A 款 保本固 2024/6/ 2024/12 自有

5000.002.60%是

数码银行20240113定收益25/25资金

亿道国泰国债逆回购1保本固2024/122024/121.695自有

9000.00是

数码君安天期定收益/24/25%资金

亿道中信国债逆回购1保本固2024/122024/121.695自有

4200.00是

信息证券天期定收益/24/25%资金

渤海银行1.50%

亿道渤海保本浮2024/9/2024/12自有

WBS2400430 5000.00 -2.30 是

数码银行动收益27/26资金

结构性存款%

亿道国泰国债逆回购1保本固2024/122024/12自有

9000.002.03%是

数码君安天期定收益/25/26资金

亿道中信国债逆回购1保本固2024/122024/121.995自有

4200.00是

信息证券天期定收益/25/26%资金光大理财阳光

非保本2.20%

亿道光大金创利稳健日2024/122024/12自有

浮动收1000.00-2.90是数码银行开（7天最低/13/26资金益%

持有）C

亿道国泰国债逆回购1保本固2024/122024/121.980自有

5000.00是

数码君安天期定收益/26/27%资金

亿道国泰国债逆回购1保本固2024/122024/121.845自有

4000.00是

数码君安天期定收益/26/27%资金

亿道中信国债逆回购1保本固2024/122024/121.980自有

4200.00是

信息证券天期定收益/26/27%资金

注：深圳市亿道数码技术有限公司（简称“亿道数码”）、深圳市亿多软件技术有限公司（简称“亿多软件”）、深圳市亿道数字技术研发有限公司（简称“亿道数字”）、深圳

市亿道物业管理有限公司（简称“亿道物业”）、深圳市亿泓投资有限公司（简称“亿泓投资”）、深圳市次元之造科技有限公司（简称“次元之造”）系公司的子公司，深圳市亿境虚拟现实技术有限公司（简称“亿境虚拟”）、深圳市亿高数码科技有限公司（简称“亿高数码”）系亿道数码的子公司。

（三）关联关系说明

公司与上述受托方不存在关联关系，本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理不构成关联交易。

二、本次事项履行的决策程序情况及相关机构意见公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项已经公司第三届董

事会第二十六次会议、第三届监事会第二十一次会议及2024年第二次临时股东

大会审议通过，保荐机构就该事项发表了无异议的核查意见。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场主要受货币政策等宏观经济的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》以及《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

2、公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发

现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘

请专业机构进行审计。

5、公司将依据相关法律、法规和规范性文件及时履行信息披露的义务。

四、对公司的影响公司本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理是在符合相关法律法规，确保公司募投项目所需资金、保证募集资金安全及公司正常经营的前提下进行的，不存在变相改变募集资金投向的行为。通过对闲置募集资金及自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益，更好地实现公司资金的保值与增值，维护公司股东的利益。

五、截至本公告日前12个月内，公司进行现金管理的情况

截至本公告日，公司以闲置募集资金进行现金管理未到期金额为人民币

7000.00万元，以闲置自有资金进行现金管理未到期金额为人民币64130.00万元，未超过公司股东大会审议通过的进行现金管理的金额范围和投资期限。

六、备查文件

1、现金管理产品相关的认购资料。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司董事会

二〇二四年十二月三十日